Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 126636/2017/KUUK Jednací číslo.: 768/KON/2017
<br> Stejnopis č.1
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vršovice,IC: 00831841 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 6.11.2017
<br> na základě & 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Vršovice se sídlem Vršovice 74,440 01 Louny.Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 2.8.2017 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 30.9.2017 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - lng.Eavel Koutecký - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing.Stěpánka Kubátová - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
<br> - XXXXXXX XXXXXXX - starostka - XXXX XXXXXXXXXXXX - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Vršovice bylo postupováno dle 5 2 a 5 3 zákona č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> zveřejněn v souladu s š 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů od 1.12.2016 do 21.12.2016 na úřední desce i elektronicky
<br> Rozpočtová opatření
<br> do 30.9.2017 obec provedla celkem 3 rozpočtová opatření,která byla projednána a schválena na jednáních zastupitelstva obce (dále jen "ZO") takto:
<br> rozpočtové opatření č.1 - schváleno ZO dne 28.3.2017,rozpočtové opatření č.2 - schváleno 20 dne 18.7.2017,rozpočtové opatření č.3 - schváleno ZO dne 29.8.2017.Rozpočtová opatření byla promítnuta do finančního výkazu FIN 2-12 M k 30.9.2017.Dále byla rozpočtová opatření řádně a v termínu zveřejněna
<br> Rozpočtový výhled
<br> zpracován na období 2018 až 2022.Řádně zveřejněn podle zákona č.250/2000 sb <.>,dne 20.3.2017
<br> Schválený rozpočet
<br> rozpočet obce na rok 2017 byl projednán a schválen ZO dne 20.12.2016 jako vyrovnaný.Schválený rozpočet na rok 2017 zveřejněn na internetových stránkách od 20.3.2017
<br> Závěrečný účet
<br> zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úřední desce
<br> i v elektronické podobě doloženo od 19.4.2017 do 9.5.2017,projednán a schválen ZO s vyjádřením bez výhrad dne 9.5.2017.Schválený závěrečný účet řádně zveřejněn
<br> dne 15.5.2017
<br> Bankovní výpis
<br> byly zkontrolovány zůstatky bankovních účtů k 30.9.2017 na účet SU 231 - Základní běžný účet,SU 451 - Dlouhodobé úvěry v rozvaze k 30.9.2017
<br> Dohoda o hmotné
<br> ze dne 3.4.2017 s účetní obce
<br> odpovědnosů
<br> Faktura faktury přijaté za květen 2017 č.d.55 až 58,60 až 70 Hlavní kniha předložena k 30.9.2017
<br> Kniha došlých předložena k 30.9.2017
<br> faktur
<br> Kniha odeslaných faktur
<br> předložena k 30.9.2017
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> byla ověřena správnost výše funkčních odměn dle mzdových listů za období leden - září 2017 u neuvolněné starostky,neuvolněného místostarosty,neuvolněného předsedy výboru,neuvolněného člena výboru
<br> Pokladní doklad
<br> kontrolovány doklady za měsíc září 2017 č.d.610128 až 610141
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> kontrola návaznosti zůstatku pokladní knihy na SÚ 261 - Pokladna na položku 5182 - poskytované zálohy vlastní pokladně k 30.9.2017.Pokladní limit stanoven na 50 tisíc Kč
<br> Příloha rozvahy
<br> předložena k 30.9.2017
<br> Rozvaha předložena k 30.9.2017
<br> Účtový rozvrh platný pro rok 2017
<br> Výkaz pro předložen výkaz FlN 2 - 12 M k 30.9.2017
<br> hodnocení plnění
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a předložen k 30.9.2017
<br> ztráty
<br> Smlouvy a další Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce materiály k Vršovice na prodloužení vodovodního řádu ve výši 10 tisíc Kč poskytnutým ze dne 10.4.2017
<br> účelovým dotacím
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> obec do 30.9.2017 přijala dotace podle následujících účelových znaků:
<br> ÚZ 13 013 - Operační program Zaměstnanost <,>
<br> ÚZ 13 101 - Aktivní politika zaměstnanosti <.>
<br> Kontrola označení příjmů a výdajů
<br> Smlouw o dílo
<br> Smlouva o dílo s firmou Společnost PRESSKAN
<br> a BAK - Vršovice - likvidace splaškových vod na akci "Vršovice - likvidace splaškových vod" na částku 9 847 469,73 Kč bez DPH ze dne 4.1.2017.Smlouva řádně zveřejněna dne 4.1.2017
<br> na profilu zadavatele
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> do 30.9.2017 nebyly prováděny žádné pohyby s majetkem
<br> Smlouvy o přijetí úvěru
<br> Smlouva o úvěru 5 KB,a.s.na účel "Kanalizace a převod splaškových vod na ČOV Louny" ve výši 12 695 000,- Kč ze dne 13.6.2017.Konečná splatnost úvěru 31.5.2024
<br> Smlouvy o věcných břemenech
<br> Smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV-12-4013565/VB/001 3 ČEZ Distribuce Děčín k p.p.č.773/1 v k.ú.Vršovice u Loun za 5 000,- Kč ze dne 10.2.2017
<br> Zveřejněné záměry o nakládání 3
<br> ve dnech 8.3.2017 až 1.4....