Obec Dolní Bečva
<br> IČO 00303747
<br> Úprava rozpočtu Obce Dolní Bečva na rok 2018 – rozpočtové opatření č.1
<br>
<br> Usnesení :
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1 pod č.j.18/03/2018 ZO-U
<br>
<br> v Kč
<br> Zvýšení příjmů o Kč 457.274,40 Příjmy po úpravě Kč 31.472.274,40
<br> Zvýšení výdajů o Kč 1.069.274,40 Výdaje po úpravě Kč 31.913.274,40
<br> Rozdíl příjmů a výdajů po úpravě Kč 612.000,-
<br> Financování po úpravě Kč mínus Kč 612.000,- z toho:
<br> -226 tis.Kč splátka jistiny úvěru KB - komunikace
<br> -60 tis.Kč splátka jistin úvěru ze SFRB – půjčky občanům na bydlení
<br> -1.800 tis.Kč – splátka úvěru KB – multifunkční budova
<br> 2.527.000,- Kč změna stavu na bankovních účtech (úbytek finančních prostředků) stav
<br> k 1.1.2018 činil Kč 15.747.669,35
<br>
<br> Rozpočtové příjmy tř.2,4 zvýšení o Kč 457.274,40 z toho :
<br> tř.2 nedaňové příjmy zvýšení o 110 tis.Kč
<br> na paragrafech:
<br> 2310 – vypořádání zálohy na daň z příjmu z podzemní vody Kč 48 tis <.>
<br> 3635 – náhrady od fyzických osob za změnu územního plánu Kč 21 tis <.>
<br> 3636 - příjem z přeúčtování služeb v bytovém domě č.p 658 Kč 22 tis <.>
<br> 6402 – příjmy z finančního vypořádání Kč 19 tis.( 14 tis.Kč Základní a mateřská škola a 5 tis <.>
<br> Kč Město Rožnov pod Radhoštěm )
<br> tř.4 přijaté transfery - dotace zvýšení o Kč 347.274,40
<br> položka 4111 – dotace ze SR na volby prezidenta ČR Kč – 4 tis.( schválený rozpočet 30 tis <.>
<br> Kč)
<br> položka 4116 – dotace ze SR Ministerstva školství Kč 343.781,60 pro Základní a mateřskou
<br> školu
<br> položka 4122 – dotace z rozpočtu Zlínského kraje Kč 7.492,80 pro Základní a mateřskou školu
<br>
<br> Rozpočtové výdaje tř.5 – zvýšení neinvestičních výdajů o Kč 1.271.274,40
<br> Úprava rozpočtu na paragrafech
<br> 2212 – platba vlastníkům rozvodů na přeložky telefonního kabelu a potrubí plynu v lokalitě
<br> na Rovni mezi Rozpitými Kč 381 tis <.>
<br> 3113 – neinvestiční průtokové transfery základní a mateřské škole Kč 351.274,4
<br> 3412 – sportstadion - oprava minigolfu Kč 134 tis.a nákup dřevěných lavic a stolů pod
<br> nový přístřešek Kč 38 tis <.>
<br> 3722 – likvidace ohořelého odpadu po požáru rodinného domu č.p.136 Kč 60 tis <.>
<br>
<br> 3745 – veřejná zeleň – výdaje na sezonní zaměstnance Kč 111 tis <.>
<br> 4343 – sociální pomoc obětem rodinného domu č.p.136 v souvislosti s požárem domu Kč
<br> 200 tis.Současně byla obětem požáru poskytnuta okamžitá finanční pomoc z paragrafu 4349
<br> ve výši Kč 10 tis <.>
<br> 6118 – snížení výdajů u ÚZ 98008 na volbu prezidenta ČR Kč – 4 tis.Kč
<br>
<br> Rozpočtové výdaje tř.6 – snížení kapitálových výdajů o Kč 202 tis <.>
<br> Úprava rozpočtu na paragrafech:
<br> 2212- projektová dokumentace komunikace na Rovni mezi Rozpitými II k č.p.635 zvýšení o
<br> Kč 244 tis <.>
<br> 3412 – energetické úspory budova sportstadionu snížení o Kč 1.152 tis.( realizace 2019)
<br> 3412 – přístřešek ve sportovním areálu zvýšení o 706 tis.Kč.Navýšení ceny díla přístřešku
<br> ve sportovním areálu o 321 tis.Kč na celkovou cenu 1848 tis.Kč ( v loňském roce se
<br> realizovalo částečné plnění ve výši Kč 1142 tis.Kč )
<br>
<br>
<br>
<br> Nedílnou součástí tohoto komentáře je rozpočtové opatření č.1 dle platné rozpočtové
<br> skladby schválené zastupitelstvem obce dne 26.3.2018 č.j.18/03/2018/ZO-U
<br>
<br> Zpracovala dne 27.3.2018 Ing.XXXXXXXXXX XXXXXX,správkyně rozpočtu a ekonomka obce
<br> Příloha : schválené rozpočtové opatření č.1 dle platné rozpočtové skladby

Obec Dolní Bečva KEO-W 1.11.156 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.3.2018
<br> 1
Rozpočtové opatření č.1 / 2018
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX,XX -XX XXX,00 45 000,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté dot 1)
<br> 000098008 4111 30 000,00 -4 000,00 26 000,000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo2)
<br> 103133063 4116 0,00 51 567,24 51 567,240000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 3)
<br> 103533063 4116 0,00 292 214,36 292 214,360000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4)
<br> 104113013 4116 0,00 5 286,00 5 286,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5)
<br> 104513013 4116 0,00 24 714,00 24 714,000000 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 6)
<br> 120113014 4122 0,00 1 123,92 1 123,920000 0000 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7)
<br> 120513014 4122 0,00 6 368,88 6 368,880000 0000 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 8)
<br> 105 000,00 347 274,40 452 274,40celkem:0000Paragraf *
000000000 2222 0,00 48 000,00 48 000,000000 2310 000 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpo9)
<br> 0,00 48 000,00 48 000,00celkem:2310Paragraf Pitná voda *
000000000 2321 0,00 21 300,00 21 300,000000 3635 000 Přijaté neinvestiční dary 10)
<br> 0,00 21 300,00 21 300,00celkem:3635Paragraf Územní plánování *
000000000 2111 0,00 21 700,00 21 700,000000 3636 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 11)
<br> 0,00 21 700,00 21 700,00celkem:3636Paragraf Územní rozvoj *
000000000 2229 0,00 14 000,00 14 000,000000 6402 000 Ostatní přijaté vratky transferů 12)
<br> 0,00 14 000,00 14 000,00celkem:6402Paragraf Finanční vypořádání minulých let *
celkem:Org: 0000 105 000,00 452 274,40 557 274,40
<br> 000000000 2226 0,00 5 000,00 5 000,003066 6402 000 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obc13)
<br> 0,00 5 000,00 5 000,00celkem:6402Paragraf Finanční vypořádání minulých let *
celkem:Org: 3066 0,00 5 000,00 5 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 105 000,00 457 274,40 562 274,40
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X,XX XXX XXX,00 381 000,000000 2212 000 Poskytnuté náhrady 14)
<br> 000000000 6121 0,00 244 000,00 244 000,000000 2212 000 komunikace na Rovni II.K č.p.635 15)
<br> 0,00 625 000,00 625 000,00celkem:2212Paragraf Silnice *
103133063 5336 0,00 51 567,24 51 567,240000 3113 000 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá16)
<br> 103533063 5336 0,00 292 214,36 292 214,360000 3113 000 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá17)
<br> 120113014 5336 0,00 1 123,92 1 123,920000 3113 000 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá18)
<br> 120513014 5336 0,00 6 368,88 6 368,880000 3113 000 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školá19)
<br> 0,00 351 274,40 351 274,40celkem:3113Paragraf Základní školy *
000000000 5139 25 000,00 38 000,00 63 000,000000 3412 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 20)
<br> 000000000 5171 53 000,00 134 000,00 187 000,000000 3412 000 Opravy a udržování 21)
<br> 000000000 6121 1 165 000,00 -1 152 000,00 13 000,000000 3412 000 energetické úspory sportstadion 22)
<br> 1 243 000,00 -980 000,00 263 000,00celkem:3412Paragraf Sportovní zařízení v majetku obce *
000000000 5169 1 369 000,00 60 000,00 1 429 000,000000 3722 000 Nákup ostatních služeb 23)
<br> 1 369 000,00 60 000,00 1 429 000,00celkem:3722Paragraf Sběr a svoz komunálních odpadů *
000000000 5011 854 000,00 82 000,00 936 000,000000 3745 000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 24)
<br> 000000000 5031 214 000,00 20 000,00 234 000,000000 3745 000 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku z25)
<br> 000000000 5032 76 000,00 9 000,00 85 000,000000 3745 000 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 26)
<br> 1 144 000,00 111 000,00 1 255 000,00celkem:3745Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň *
000000000 5492 0,00 200 000,00 200 000,000000 4343 000 Dary obyvatelstvu 27)
<br> 0,00 200 000,00 200 000,00celkem:4343Paragraf Soc.pomoc osobám v souvisl.s živelní pohro *
000098008 5021 30 000,00 -4 000,00 26 000,000000 6118 000 Ostatní osobní výdaje 28)
<br> 30 000,00 -4 000,00 26 000,00celkem:6118Paragraf Volba prezidenta republiky *
celkem:Org: 0000 3 786 000,00 363 274,40 4 149 274,40
<br> 000000000 6121 0,00 706 000,00 706 000,000002 3412 000 Dovybavení sport.areálu 29)
<br> 0,00 706 000,00 706 000,00celkem:3412Paragraf Sportovní zařízení v majetku obce *
celkem:Org: 0002 0,00 706 000,00 706 000,00
<br> VÝDAJE celkem 3 786 000,00 1 069 274,40 4 855 274,40
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X XXX XXX,XX XXX 000,00 2 527 000,000000 0000 000 Změna stavu krátkodobých prost 30)
<br> 1 915 000,00 612 000,00 2 527 000,00celkem:0000Paragraf *
<br>
<br> Obec Dolní Bečva KEO-W 1.11.156 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 27.3.2018
<br> 2
Rozpočtové opatření č.1 ...