Závěrečný účet Ústeckého kraie Za rok 2014
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2014
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
Za rok 2014 bylo přebytkové Se saldem ve výši 442 mil.Kč při současném Zapojení cizích Zdrojů a
částečném Zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů v miı.Kč
ı ',' ' <,>
<.>,upraveny.<.> rozdıl
schvaleny v skutecnost v
druhové třídění rozpočet ' 'ľšęofgt k 31.12.j skuteanst
2014 2014 2014 I UR
Isaıdø: přümy - výdaje | -1 027 I -957 I 442 I 1 399 I x ||
prostřede minulých ıet 224 1 227 1 -1 226 "
úvěr 2014 O 350 350 0
úvěr 2011 - 2014 0 93 93 0
úvěrový rámec 2012 - 2015 895 305 217 -88
další předfinancování evropských
projektů 303 0 0 x
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 -140 -420 -420 100,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -80 -80 iììi 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 0 -70 -70 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015 -95 -168 -162 6
splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0
řízení likvidity - termínovaný vklad 0 -200 0 200
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů za rok 2014
ıı 186 "24 I 108
<br>
<br> neinvestiční tranáery z veřejných rozpo čtú
<.> daňové příjmy
<br> investiční tran Stary Z veřejných rozpočtů
ťáodvody pñspěvkových organizací
<br> příjmy z poskytování služeb
<br> šikapitàlové pfijmy
<br> ıostatni nedařiové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13139 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 177 mil.Kč,tj.62,23 % Z celkového objemu skutečných příjmů,Z toho
<br> 1
<br> především transfery Z Ministerstva' školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle Zákona č.243/2000
Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve Znění pozdějších předpisů) jako Zásadní část vlastních příjmů
byly naplněny v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31,85 % Z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 180 mil.Kč,tj.o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br> `
<br> ovzoělávání a školské Služby
<br> u doprava
<br> sociální věci
<br> učinnoäl krajského úřadu
<br> o Zdravotnictví
<br> mélovýcl'lovo a Zájmová čínnoä
<br> o územní rozvoj a coäoyní ruch
<br> n kultura a ochrana pan'átelx
ozemëdélstvl,lesy,vody o životní prostředí
o krizové ñzoní,požární ochrana a lZS
činnost Zastu piteläva
<br>
<br> Celkové skutečné výdaje kraje Za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,Z toho běžné výdaje byly ve výši
11 500 mil.Kč,tj.90,57 % Z celkového Objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč
činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání S posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast Zahrnuje především transfery Ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br> V'claje za rok 2014 dle věcné struktury' v miı.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> příspěvek Zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 35,95
dotace obcím včetně obecních škol 4 533 35,70
dopravní obslužnost 1 266 9,97
provozní výdaje 818 6,44
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 6,36
dotace podnikatelům 288 2,27
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 1,91
finanční majetek 125 0,98
dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 53 0,42
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je Zřejmě,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým
organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 2
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
š 5 É 12118
<,> ı
12 000 l l ' `
l
vmil.Kč l ` 11 500
_ I Ě 11 281
__) 000 7' 1 _ 10 877
_ 10 341 š *ıřı'đa 5 - hêžnê výdaje
' ł üh třída 6 - kapitálové výdaje
_ 1 197
j rolty
_ <.>,<.>._.<.>.__š
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Disponibilní finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014 v miı.Kč
2 Saldo roku 2014 442
3 cizí Zdroje včetně Splátek -151
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -613
6 prostředky převáděné k použití v roce 2015 (účelové,Zasmluvněné) -152
7 Prostředky Zapojené do schváleného rozpočtu 2015 -64
8
<br>
<br>
<br>
<br> vratky prostředků do státního rozpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 688 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 111 mil.Kč (Zejména daňových příjmů) <,>
nepoužitím rezerv ve výši 377 mil.Kč (Z toho centrální rezerva 375 mil.Kč) a Započ...