Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ÚLÍJBOR INTERNÍHD AUDITU E\ HlZPF-.ITHCÍJL'T'
<br> Zborovská ] 1 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_056112!20177KUSK Stejnopis č.2; Čj.: oomoommsrkuw
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hosPodaření
<br> DSO MIKROREGION POLABÍ IČ: 71216286 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polabí za rok 2017 bylo zahájeno dne 19.07.2017 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávaj íeím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 08.11.2017
<br> ' 06.03.2018 na základě zákona č.4203004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.2552012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Husovo nám.23,28922 Lysá nad Labem
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXX - kontroloři:
<br> Zástupci DSO: XXXXXXXXX XXXXXXX - místopředseda
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420ř2004 Sb <.>,5 4 á © 6 zákona č.2552012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX,pod č.j.09823172017ÍKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.4202004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2503000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní Operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí kjiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a h05podaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení & 2 odst.3 zákona č.4202004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 06.03.2018 <.>
<br> A.Přezkoumané písemností Rozpočtový výhled ' na roky 2014 - 2017 schválený valnou hromadou dne 3.10.2013,zveřejněn dne 23.3.2017 Návrh rozpočtu ' zveřejněn v jednotlivých obcích Mikroregionu Polabí ve dnech od 23.1 1.2016 do 15.12.2016 Schválený rozpočet.roku 2016 schválen valnou hromadou dne 15.12.2016 jako vyrovnaný,v druhovém členění dle rozpočtové skladby (položky),schválený rozpočet zveřejněn dne 23.3.2017 Rozpočtová Opatření ' č.172017 schválené valnou hromadou dne 23.6.2017,zveřejněno dne 10.7.2017 ' č.272017 schválené valnou hromadou dne 5.10.2017,zveřejněno dne 10.10.2017 ' č.372017 schválené valnou hromadou dne 14.12.2017,zveřejněno dne 14.12.2017 Závěrečný účet ' roku 2016,projednán valnou hromadou dne 2.5.2017 s vyjádřením "bez výhrad",návrh závěrečného účtu zveřejněn v jednotlivých obcích Mikroregionu Polabí od 29.3.2017 do 18.4.2017,schválený závěrečný účet zveřejněn dne 5.5.2017.Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.k 30.6.2017 ze dne 1.11.2017,k 30.9.2017 ze dne 1.11.2017,k 31.12.2017 ze dne 27.2.2018 Výkaz zisku a ztráty ' k 30.6.2017 ze dne 7.11.2017,k 30.9.2017 ze dne 7.11.2017,k 31.12.2017 ze dne 18.2.2018 Rozvaha - k 30.6.2017 ze dne 7.11.2017,k 30.9.2017 ze dne 7.11.2017,k 31.12.2017 ze dne 18.2.2018 Příloha rozvahy ' k 30.6.2017 ze dne 7.11.2017,k 30.9.2017 ze dne 7.11.2017,k 31.12.2017...