PŘÍLOHA
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Rohozná - příspěvková organizacez iČO 75018292; Rohozná 240.569 72 Rohozná
<br> Příspěvková organizace Předmět činnosti: sestavena k 31.12.2017 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 15.1.2018 v 08:22
<br> A.1.i:.1„r:_ace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> | A.;i.1nic.:.“ace podle š ? odst.4 zákona
<br> A.: iní.<.> ai.1ace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> _.<.> -.<.>.—.<.>.<.>
<br> AA.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> r POLOŽKA \ ÚČETNÍ oeooaí j
<br> EE lví—12.14 SU BĚŽNÉ MINULÉ
<br> 'PT REL-lek a závazky účetní jednotky 299 660,77 370 715.42',1 Jiný tLJObný dlouhodobý nehmotný majetek 901 l
<br> _2 ;:Eurohny dlouhodobý hmotný majetek 902,299 550,77 370 715.421; 3.<.>.<.> a—zune pohledávky 905.i 4,' nné závazky 906 : \
<br> ÚS Í ; majetek 909 % <,>
<br> W k _ i.! Šilm.pohl.z transfarů a kratk.podm.zavazky ztranafarů 0,00 Will
<br> Í? *:“ pohledávky : předfinancovaní transferů 911 | A 2.!"!atk - odrr závazky z předfínancováni transferů 912 i
<br> _3.kí'átl _ dĚpohtedavky ze zahraničnichtransferů * 913 | 4 * iálr <.>,odm závazky ze zahraničních transferu 914- 4
<br> __Š " -.- Ěkpmmpohledávky z transferů 915 \ L
<br> —6.'.*.-*.; Ěkpodmzávazkyz transferů 916*_ |
<br> W i r.„Eid pohledávky : důvodu užívání majetku jinou osobou ! 0,00 %
<br> _F-i „ =dni.pohl.z důvodu úpl.uživáni majetku jinou osobou 921,i
<br> j '.;.„.<.> -!.n.pohied.z důvodu úpi.užíváni majetku jin.osobou 922 1 | 3.:.- wiiponiz důvodu uživ.rnaj„j.oaobou na záklemlo výp,923: j 4-.<.> * ípdhlz důvodu užív.rnaj.j.osobou ne zákl.sml.o výp.924 ?
<br> __Š >*':r : r&ipohtz důvodu uživa'ni majetku Los-obou zj.dův.925j
<br> 7 - _ vod—mpohtz důvodu užívání majetku j.osobou z jdův.926 *
<br> _pTv.<.> Ermindné pohledávky 0,00 0,00
<br> 2 ' ršminoohiedávky ze smluv o prodeji dlouhmajeiku 931 A ? odminpohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932 J 5 mc- podmíněná pohledávkyzjíných smluv 933 4 'Hž podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 '
<br> ;?.i-n pohledávky ze sdílených dani 939 Š J 6._-i.*'i'in.pohíedávky ze sdílených dani 941 5 |
<br> ___? 1000 podmin.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942! J
<br> —e d—obé podmin.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 j Q
<br> h—S tac podminuhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 | J
<br> _.Tt.do:.é podmin,úhrady pohledávek z pňjatých zajištění 945Í J
<br> _? T pohledávky ze soud.sporů,správ.řizeni a j.říz.947 J
<br> —1 =ir pohledávky ze soudsporůaprávřízeni a j.řiz.948 !
<br> _PT,:.<.> *1m.poh|.z transferů a dlouh.podm.zavazky : transferu 0,00 M
<br> „—1 11' pohledávky : předfinancováni transferů 951 * |
<br> T.* ii závazky z předfinancováni transferu 952 '
<br> _3.' d.=|*.i.poi'\iedávky ze zahraničních transferů 953
<br> _? Šlinzávazky ze zahraničních transferů 954 \
<br> __? Erhpodmpohieddvky : transferů 955j
<br> —Š Ehpodmzávazky : transfer—ů 956i
<br> W.<.> Íiiůrié závazky : důvodu užívaní cizího majetku ' 0,00 0,00
<br> __? '.- podmíněné závazky : operativního leasingu 951 \ | 2.' -> podmíněné závazky : operativního leaslngu 962.A 3 „ podmíněné závazky : finančního leasingu 903 l 4 -: podmíněné závazky z finančního leasingu 964 i J 5.*.v.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj.9651 ' <.>
<br> __f,li.).<.> v.z důvodu užívání ciz_maj,na zákl.smt.o výpůj.965! _! 7 * :.-.r.z důvodu užívání ciz.maj.neboj.převz.zj.d.967 \ |
<br> —r-:.<.> : „z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.přdvz.z j.d.osel,;
<br> Wl.„_.miněné závazky Í 0,00 0,001
<br> —1 nene závazky ze smiuv o pořízení dlounmajetku 971 |
<br> _1-.in—ené závazky ze smluv o pořízení dlouhmajetku 972
<br> _: aodrniněné závazky z jiných smluv 973 ' \
<br> __?-,podmíněné závazky : jiných smluv 974 j |
<br> ___:,podmzévazky z přij.koialerálu 975l '
<br> _lr—.<.> podmzávaay z přij.koiaterálu 976
<br> _? r.vypt.z.práv.př.a XXX.čin.moci zák.<.> výk <.>,aoud.978
<br> _t.:.<.> v.yypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák <.>,výk <.>,eoud.979
<br> ___3 podm.;ávazky z poskytnutých garanci jednoráz,981 i
<br> -* é podmzávazky z poskytnutých garanci jednoráz.982 !
<br> —' - podmzávazky z poskytnutých garanci ostatnich A
<br> 983 l
<br> se podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> ' POLOŽKA % ÚČETNÍ oeooeí -—f————!——H—ťť_? su J
<br> * BÉŽNÉ MINULÉ <,>
<br> _ p_ť *: podrnzávazky : poskytnutých garanci ostatnich |\ 984 ' | -ávazky ze soud.sporů.správ.řízeni a jin.řizeni i 985 \.*ávazký ze soud.sporú.správ.řízeni a jin.řizení í 986 I
<br> ' r.aktíva :: oet.podm.paslva : vyrovnávací účty | 17 113 321,70í 17 040 9554.33
<br> 991 ' 992 17 113 321,70
<br> Jdůbá podmíněná aktiva \ iodobá podmíněná aktiva 17 040 990,30i
<br>.adobá podmíněna pasiva
<br> uiodobá podmíněná pasiva
<br> účet k Podrozvahovým účtům 17 412 902.47 17 419 681.721
<br> E ice podle 9 18 odst.3 písm.b) zákona
<br> | A.ace podle 519 odst.6 zákona
<br> *.<.>.ace podle 5 66 odst.6
<br> ace podle 5 86 odst.8
<br> race podle 5 68 odst.3
<br> 00
<br>.<.> '.t.jici informace k položk...

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Rohozná - příspěvková organizace; IČO 75018292; Rohozná 240.569 72 Rohozná Právnl forma: Prispevková organizace Předmět činnosti: sestavený k 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 16.1.2018 v 08:17
<br> 1 [ 2 ] 3 l 4 ÚČETNÍ oeooel Název položky účet Běžné M'W'é Hlavni činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská činnost činnost A.NÁKLADY C ELKEM 1845 812,50 140 275,00 1545 973,17 14225100 |.Nikl-dy : ctnnontl 1 845 812.60 140 275,00 1 545 973,17 142 255,00 1.Spotřeba materiálu 501 426 891 „60 3 671.80 313 248.75 8 “3,53 2,Spotřeba energie 502 130 379.20 28 390.80 155 098,00 31 143.00 3.Spotřeba jinych neskladovatetnych dodávek 503 4,Prodané zboži 504 *_5.Ákílaoe oaaooeňgmoolr“ * _ ** *_* * ** * __ 505 * * * *_* ***— 5 Aktivace oběžného majetku 507 ?.Zmena stavu zásob vtastnl vyroby 508 &.Opravy a udržování 511 54 58800 14139130 * 9.oetcaaaá *** * * * 512 4 315.01) ** *ýaTěioó __“ ff 10.Náklady na reprezentaci 513 11 Aktivace vnitmorganizaénlch služeb 516 12*.Ostatni služby * 51s 97 522.52 776.06 **— “*JÉQÍÉŠ ** ___" Ěšá 13.Mzdové náklady 521 795 20900 77 770,00 699 502.00 74 496.00 14.Zákonné sociální pojlstenř 524 269 775.00 25 442.00 231 37200 25 330.00 15.Jiné sací-Šin! pojištěni 525 9 042.00 327.00 40 140.00 31400 16.Zákonné socialni naklady 527 21 566.88 * zíeřlo _13 aaaÍšš “TH iii 171 Jiné soulalni naklady 523 18.Daň Silmčni 531 19.XXX :.nernowtosti XXX XX.Jiné aan a poplatky * 533 * _* *_* ***" * ***—* 22.Smluvní pokuty a úroky : prodlenl 541 23 Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a line bezúplatné predani 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX XX.Tvorba fondů XXX XXX Odpisy dlouhodobého majetku 551 29.Prodaný dlouhodoby nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodoby hmotný majetek 553 31.Prodaná pozemky 554 32.Tvorba :: zúčtováni rezerv 555 33.Tvorba e zúčtování opravných položek 556 34.Náklady : vyrazenych pohledávek 557 35.Náklady : drobného dlouhodobého majetku 558 38.Ostatni naklady : činnosti 549 35 382.30 II.Finlntnl náklldy 1„ Prodaná cenné papiry a podíly 561 * _* ** * * _ 2.Úroky 562 3.Kurzové ztráty 563 4.Náklady : praoenéni reétnou hodnotou 564 **5*.Čše*1niÉčnínĚa_cty* ** * "***—* ** **—* * * * _ * —* *** ** “Éo— * * *'— ** * *** Ill.Naklldy na tramlery 1,Náklady vybranych ústředvládinstltucl na transfery 571 2.Náklady vybranych mistnich vládinstitucí na transfery 572 v.oanzpmmů * * * * *—**ř*ř 1„ Daň : orljmů 591 2„ Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br> 1 ! 2 | 3 4 ÚČETNÍ oeooel Název položky účet Běžné Minulé * Hlavni činnost Hospodářská Hlavni činnost Hospodářská činnost činnost B.V Ý N O S Y C E 1.K E M 1 953 328.53 140 275.00 1 507 155.07 142 255.00 !.Výnosy : člunem 345 662.43 140 275.00 250 432,00 142 255.00 1,Výnosy z prodeje vlastnich výrobků 601 2.Výnosy z prodeje sli-deb 602 296 509.00 140 275.00 250 43200 142 265,00 3.Výnosy : pronajmu 603 4.Výnosy z prodaného zboží 604 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 Q.Smluv-ni pokuty a úroky z prodlení 641 10.Jana pokuty & penále 642 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12.výnosy z prodeje materiálu 644 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majoritu 545 * * 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotrneietku krome pozemků 645 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 16,Čerpání fondů 643 so 15343 Tr.—ošišišííryoosy setkani * * f*** * * * oils * * * * ** * ** * * * II.Financnl výnosy 26.40 35,0? 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 861 2.Úroky 662 26.40 38.07 * 3.Kurzovázisky * * * * * *_ *** * ****ý*** * 663 * ** ** * **** * ___ 4.Výnosy : přecenění reálnou hodnotou 554 61 Ostatní finanční výnosy 569 rv.Výnosy : transfer-ů 1 015 540,00 * ** 1 346 885.00 11 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí : lransferů 571 2.Výnosy vybranych mistnich vládních institucí : transferů 572 1 816 640.00 1 34668690 c.VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1.vysledek hospodareni před zdaněním 111 516.23 81 182.90 2.Vyhledat: holpodnfenl běžného ůčutnlho obdobi 111 516,23 81 182.90
<br> Odesláno dne: Razítko:
<br> Mateřská škola Rohozná - příspěvková organizace 569 72 Rohozná 240 ©0750 15 292
<br> „DIZ-MM
<br> Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br> OL / kde
<br> Oosc ROHOZNA 569 72 ROhOZná IC 002 77 274

R 0 Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Rohozná - prispevková organizace; IČO 75018292: Rohozná 240.569 72 Rohozná Právnl forma: Prispevková organizace Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 16.1.2018 v 08:18
<br> 1 i 2 j 3 l 4 _ _____ ÚČETNÍ ooooel Název položky su.eÉŽnE MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO A K T I VA C E |.K E M 532 237,38 299 860,77 332 518,61 255 065,33 A.Stálá aktiva 299 660,77 299 560,17 0,00 0,00 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,130 0,130 0,110 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ooenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 B.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9,Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný mljetelt 299 660,17 299 660,77 0,00 0,00 1.Pozemky 031 2,Kulturní předměty 032 3,Stavby 021 4.Samostatné hmotmovite věci a soubory hmotmovitých věci 022 5.Pěstitelské oelky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 025 299 550,77 299 650,77 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 “ 'io.olčuňooooíňínomý nššjéiěk „ego 12 broook—" ' již ' '''' _ “oss * _ k * * __ * * * ___ ** III.Dlouhodobý flnančni majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vllvem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3.Dluhová oenne papiry držené do splatnosti 063 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 5.Ostatní dlouhodobý Finanční majetek 069 N.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5.Ostatní dlouhodobá pohledávky 469 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B.Oběžná aktlva 332 576,61 0,00 332 575,61 265 085,33 |.Zásoby 63 417,61 0,00 53 417.61 31 114,19 1.Pořízení materiálu 111 ?.Materiál na skladě ' 112 5:1 417.51 63 417,51 31 114.79 3.Materiál na oestě 119 4.Nedokončené výroba 121 5.Polotovary vlastní výroby 122 5.Výrobky 123 ?.Pořízení zboži 131.6.Zboží na skladě 132 9.Zboží na cestě 138 10.Ostatní zásoby 139 II.Krátkodobé pohledávky 840,00 0,00 840,00 20 549.00
<br> 1.Odbératelé ' 311 040,00 040,00 754,00
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
<br> 5.Jiné pohledávky : hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 310 _ 9.Pohledávky za zaměstnanci _ 330- " " "__-_- _ „i
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 33?
<br> 12.Důchodové spoření 3381
<br> 13.Daň z příjmů 341 :
<br> 14.Ostdaně.poplatky ajina" obdobná peněžitá plnění 342;
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17'.Pohledávky za vybranými ústředními vlád,Institucemi 346J
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 i
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích obdobi 381
<br> 31.Přijmy příštích obdobi 385
<br> 32.Dohadné účty aktivni 388
<br> 33.Ostatní krátkodobá pohledávky 377 1! 795.00 Ill.Krátkodobý finanční majetek 268 319,00 0,00 258 319,00 213 401,54
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhová cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241 247 518,85 247 518,85 190 574.47
<br> 10.Běžný účet FKSP 243 17 905,15 17 905,15 17 069,07
<br> 15,Ceniny 263
<br> 15.Penize na cestě 282 l _ _
<br> 171 Pokladna 261 5 2 195.00 2 795.00 5 758,00
<br> |—_,—,___
<br> ' 1 2 i * ÚČETNÍ 000081 Název položky SU B É ZN É MINULÉ PAS IVA C E |.K EM 332 576,01 265065,33 c.Vlastní kaphál 200 750,51 155 967,03 |.Jmění ůčetníjednotky & upravující položky 63 417,51 27 035,31 1.Jmění účetní jednotky 401 53 417,61 27 035,31 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4.Kurzové rozdíly 405 5.Dceňovaci rozdily při prvotním použiti metody 406 6.Jiné ooeňovací rozdily 407 7.Opravy předcházejících účetních obdobi 408 II.Fondy účetní jednotky 19 824,67 58 748,82 1.Fond odměn 411 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 19 524.67 13 595.39 3.Rezewní fond tvořený ze zlepšenáhc výsledku hospodaření 413 ' 4.Rezervní fond z ostatních titutů 414 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 415 50 153,43 Ill.Výsledek hospodaření 117 510,23 61 182,90 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 117 516,23 01 182,90 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D.Cizí zdroje 131 818,10 100 098,30 I.Rezervy 0,00 0,00 1,Rezervy 441 II.Dlouhodobá závazky 0,00 0,00 1.Dlouhodobé úvěry 451 2.Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4.Dlouhodobé přijatá zálohy 455 7.Ostatní dlouhodobé závazky 459 8.Dlouhodobě přijaté zálohy na transfery 472 Ill.Krátkodobé záv...