Cecemínsko
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Sestavený ke dni 31.12.2017
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Cecemínsko
<br> Dřísy
<br> 27714 Dřísy
<br> 71199845
<br> Svazek obcí
<br> Telefon 326971107
<br> E-mail ou.drisy@seznam.cz
<br> Cecemínsko Návrh závěrečného účtu za rok 2017
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
II.Majetek
<br> KEO-W 1.11.132
<br>
<br> Cecemínsko
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.132 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
schválenýPoložka % %
<br> Rozpočet
upravený
<br> Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 162 987,00 0,00 162 987,00 0,000,00 100,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1 296 806,25 1 242 945,00 1 625 496,25 328 690,00104,33 79,782132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
<br> 1 028,81 500,00 1 050,00 21,19205,76 97,982141 Příjmy z úroků (část)
<br> 20 000,00 0,00 20 000,00 0,000,00 100,002321 Přijaté neinvestiční dary
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 480 822,06 1 243 445,00 1 809 533,25 328 711,19119,09 81,83
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 357 998,78 990 620,00 622 422,00 264 423,2236,14 57,524121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> 1 307 860,80 0,00 1 308 602,00 741,200,00 99,944221 Investiční přijaté transfery od obcí
<br> 0,00 0,00 1 290 000,00 1 290 000,000,00 0,004222 Investiční přijaté transfery od krajů
<br> Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 665 859,58 990 620,00 3 221 024,00 1 555 164,42168,16 51,72
<br> PŘÍJMY CELKEM 3 146 681,64 2 234 065,00 5 030 557,25 1 883 875,61140,85 62,55
<br> KEO-W 1.11.132 Strana 1
<br>
<br> Cecemínsko
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.132 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
schválenýPoložka % %
<br> Rozpočet
upravený
<br> Rozdíl
<br> V Ý D A J E
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 56 448,00 56 500,00 56 500,00 52,0099,91 99,915021 Ostatní osobní výdaje
<br> 2 010,00 8 000,00 8 000,00 5 990,0025,13 25,135139 Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> 0,00 0,00 41 537,00 41 537,000,00 0,005154 Elektrická energie
<br> 546,00 1 500,00 1 500,00 954,0036,40 36,405161 Poštovní služby
<br> 713,00 1 000,00 1 000,00 287,0071,30 71,305162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 29 102,69 26 520,00 29 157,00 54,31109,74 99,815163 Služby peněžních ústavů
<br> 485 490,54 881 120,00 885 370,00 399 879,4655,10 54,835169 Nákup ostatních služeb
<br> 13 310,00 0,00 13 310,00 0,000,00 100,005171 Opravy a udržování
<br> 347,00 1 000,00 1 000,00 653,0034,70 34,705173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
<br> 12 786,00 10 500,00 18 302,00 5 516,00121,77 69,865175 Pohoštění
<br> 21 810,00 5 000,00 47 000,00 25 190,00436,20 46,405194 Věcné dary
<br> 0,00 0,00 1 068 570,00 1 068 570,000,00 0,005321 Neinvestiční transfery obcím
<br> 85 310,00 0,00 85 310,00 0,000,00 100,005362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> 3 000,00 0,00 3 000,00 0,000,00 100,005365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
<br> Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 710 873,23 991 140,00 2 259 556,00 1 548 682,7771,72 31,46
<br> Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 1 149 900,00 0,00 1 149 900,00 0,000,00 100,006121 Budovy,XXXX a stavby
<br> Třída X KAPITÁLOVÉ VÝDAJE X XXX 900,00 0,00 1 149 900,00 0,000,00 100,00
<br> VÝDAJE CELKEM 1 860 773,23 991 140,00 3 409 456,00 1 548 682,77187,74 54,58
<br> KEO-W 1.11.132 Strana 2
<br>
<br> Cecemínsko
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.132 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
upravený
<br> Název položky
text
<br> Položka
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> -1 282 291,41 -1 242 925,00 -1 621 101,25103,17 79,108115Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
<br> Opravné položky k peněžním operacím
<br> -3 617,00 0,00 0,000,00 0,008901Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
<br> -1 285 908,41 -1 242 925,00 -1 621 101,25103,46 79,328000CELKEM FINANCOVÁNÍ
<br> KEO-W 1.11.132 Strana 3
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> Cecemínsko KEO-W 1.11.132 / Uc15f
<br> Třída
<br> PŘÍJMY
<br> Skutečnost Rozpočet
schválený
<br> % %
Rozpočet
upravený
<br> Rozdíl
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 480 822,06 1 243 445,00 1 809 533,25 81,83119,09 328 711,19
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 665 859,58 990 620,00 3 221 024,00 51,72168,16 1 555 164,42
<br> 3 146 681,64 2 234 065,00 5 030 557,25 1 883 875,61140,85 62,55C E L K...