1.Příjmy rok 2017 rok 2018
<br> 1.1 neivestiční přijaté dotace od obcí - 4121
<br> 1.1.1 členské příspěvky 798 000,00 Kč 1 066 000,00 Kč
Členský příspěvek podle usnesení Sněmu EL z roku 2016 vychází ze 4,-
<br> Kč/osobu a počtu obyvatel EL
<br> 1.2 neinvestiční převody ze zahraničí - 4159 1 222 000,00 Kč 1 280 000,00 Kč
<br> v této položce jsou příjmy EL za administraci SFMP
<br> 1.3 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4116 146 000,00 Kč 135 000,00 Kč
<br> jedná se o dotaci na administraci SFMP ze státního rozpočtu ve formě 15% z
<br> celkové částky administrace SFMP
<br> 1.4 neinvestiční přijaté transfery od krajů – 4122 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
<br> 1.5 příjmy z prodeje zboží - 6171 2112 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
<br> 1.6 příjmy z úroků - 6310 2141 4 000,00 Kč 1 000,00 Kč
<br> 1.7 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 6171 2111 30 000,00 Kč 458 000,00 Kč
jedná se o příjem ze saské strany EEL - spolufinancování projektu,poskytnuté
<br> konzultace a poradenství
<br> 1.8 finanční zůstatek z minulého účetního období zapojený jako rezerva do
<br> rozpočtu 988 000,00 Kč 560 000,00 Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 2 270 000,00 Kč 3 570 000,00 Kč
<br> 2.Výdaje rok 2017 rok 2018
<br> 2.1 náklady na pracovníky sekretariátu
<br> 2.1.1 platy zaměstnanců - 6171 5011 1 450 000,00 Kč 1 605 000,00 Kč
<br> celkem 4 zaměstnanci na plný úvazek: 2 osoby pracují v sekretariátu SFMP,jejich
<br> mzdy jsou hrazeny z projektu SFMP
<br> 2.1.2 sociální pojištění - 6171 5031 363 000,00 Kč 418 000,00 Kč
<br> 2.1.3 zdravotní pojištění - 6171 5032 131 000,00 Kč 145 000,00 Kč
<br> 2.1.4 pojištění povinné - 6171 5038 4 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 2.2 náklady na chod kanceláře
<br> 2.2.1 služby pošt - 6171 5161 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
<br> 2.2.2 služby telekomunikací - 6171 5162 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
<br> 2.2.3 nákup materiálu - 6171 5139 15 000,00 Kč 175 000,00 Kč
<br> (kulturní pasy,kancelářské potřeby,materiál v souvislosti s realizací projektu,viz 2.2.8.4)
<br> 2.2.4 knihy,učební pomůcky,tisk - 6171 5136 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
<br> 2.2.5 drobný hmotný dlouhodobý majetek - 6171 5137 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
<br> 2.2.6 služby peněžních ústavů - 6310 5163 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 2.2.7 služby zpracování dat,mezd - 6171 5168 21 000,00 Kč 25 000,00 Kč
2.2.8 nákup ostatních služeb - 6171 5169
<br> 2.2.8.1 www stránky aktualizace,doména 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
<br> 2.2.8.2 audit hospodaření EL 12 000,00 Kč 14 000,00 Kč
<br> 2.2.8.3 firma Gordic - licenční poplatek účetního programu a služby 9 000,00 Kč 10 000,00 Kč
2.2.8.4 projekt SFMP „Sportovní hry euroregionů EEL a Krušnohoří n a území
<br> Euroregionu Elbe/Labe" (projekt bude financován malým projektem FMP s
<br> dotační sazbou 85%) 250 000,00 Kč 304 000,00 Kč
<br> 2.2.9 nájemné kanceláří - 6171 5164 134 000,00 Kč 140 000,00 Kč
<br> 2.2.10 údržba a opravy - 6171 5171 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 2.2.11 programové vybavení - 6171 5172 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 2.2.12 cestovné tuzemské a zahraniční - 6112 5173 50 000,00 Kč 70 000,00 Kč
<br> 2.2.13 pohoštění - 6171 5175 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč
jedná se o občerstvení při zasedáních EL (Rada,Prezídium,pracovní skupiny <,>
<br> LŘV,apod.)
<br> 2.3 platby daní a poplatků - 6171 5362 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
<br> (pojištění organizace)
<br> 2.4 ostatní transfery do zahraničí - 6171 5532 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
<br> 2.5 Rozpočtová rezerva EL – čerpání viz.komentář 730 000,00 Kč 560 000,00 Kč
<br> VÝDAJE CELKEM 2 528 000,00 Kč 3 570 000,00 Kč
<br> Souhrn:
<br> Příjmy celkem 2 270 000,00 Kč 3 570 000,00 Kč
<br> Výdaje celkem 2 528 000,00 Kč 3 570 000,00 Kč
<br> -258 000,00 0,00 Kč
<br> Komentář k čerpání finančních prostředků z rezervy rozpočtu
<br> Čerpání z rezervy se řídí platnými stanovami EL (čl.VII.Bod 7-3 a 7.4)
<br> Komentář k čerpání finančních prostředků ze zůstatku z minulého účetního období:
<br> Se zůstatkem z minulého účetního období je možno disponovat v souladu se
<br> stanovami takto: jakákoliv částka k úhradě musí být podepsána min.2 podpisy a
<br> to: ředitel a předseda Rady EL nebo místopředsedové EL.S tímto výdajem bude
<br> vždy seznámena XXXX EL na nejbližším zasedání <.>
<br> Návrh rozpočtu Euroregionu Labe na rok 2018