ZÁVċREýNÝ ÚýET MċSTA
RYCHNOV NAD KNċŽNOU
2014
dle § 17 zákona þ.250/2000 Sb <.>,o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ,ve znČní
platných pĜedpisĤ
<br> V RychnovČ nad KnČžnou,þerven 2015
<br> ZÁVċREýNÝ ÚýET MċSTA RYCHNOV NAD KNċŽNOU ZA ROK 2014
<br> ZávČreþný úþet mČsta Rychnov nad KnČžnou
za rok 2014
Rozpoþet po zmČnách
PĜíjmy
238 057 955,57 Kþ
Výdaje
258 711 205,49 Kþ
Rozdíl pĜíjmĤ a výdajĤ -20 653 249,92 Kþ
<br> Skuteþnost
<br> %
<br> 245 985 713,69 Kþ 103,3
250 229 198,87 Kþ 96,7
-4 243 485,18 Kþ
<br> Financování
20 653 249,92 Kþ
4 243 485,18 Kþ
______________________________________________________________
Náklady
Výnosy
<br> 210 695 131,69 Kþ
231 941 375,76 Kþ
<br> Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním
<br> 27 922 654,07 Kþ
<br> DaĖ z pĜíjmĤ
<br> 6 676 410,00 Kþ
<br> Výsledek hospodaĜení po zdanČní
21 246 244,07 Kþ
______________________________________________________________
<br> Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2014
<br> 8 000 000,00 Kþ
<br> Stav Fondu oprav k 31.12.2014
<br> 4 004 160,98 Kþ
279 487,64 Kþ
<br> Stav Pomocného fondu k 31.12.2014
<br> Stav Fondu obnovy vodohospodáĜského majetku k 31.12.2014
99 833,48 Kþ
1 060 556,23 Kþ
<br> Stav Sociálního fondu k 31.12.2014
<br> 63 796,06 Kþ
<br> Termínovaný vklad k 31.12.2014
Základní bČžný úþet - poþáteþní stav
Úbytek finanþních prostĜedkĤ za rok 2014
<br> 41 849 596,77 Kþ
-16 565 541,28 Kþ
<br> Stav základního bČžného úþtu k 31.12.2014
<br> 25 284 055,49 Kþ
<br> Stav finanþních prostĜedkĤ k 31.12.2014 celkem
<br> 38 791 889,88 Kþ
<br> 2
<br> ZÁVċREýNÝ ÚýET MċSTA RYCHNOV NAD KNċŽNOU ZA ROK 2014
<br> Rozbor hospodaĜení mČsta Rychnov nad KnČžnou
za rok 2014
Rozpoþet mČsta Rychnov nad KnČžnou na rok 2014 schválilo zastupitelstvo mČsta dne
9.prosince 2013.BČhem roku 2014 bylo provedeno šest úprav,a to k 27.1 <.>,24.3 <.>,4.6 <.>,3.9.<,>
8.12.a 31.12.Rozpoþet je þlenČn do tĜí základních þástí - pĜíjmy,výdaje a financování <.>
V þásti financování se objevuje schodek nebo pĜebytek rozpoþtu,potĜeby financování a
zdroje na krytí tČchto potĜeb <.>
HospodaĜení mČsta za rok 2014:
Upravený rozpoþet
<br> Skuteþnost
<br> %
<br> DaĖové pĜíjmy
NedaĖové pĜíjmy
Kapitálové pĜíjmy
PĜijaté transfery
PĜíjmy celkem
<br> 146 618,81 tis.Kþ
58 420,39 tis.Kþ
550,00 tis.Kþ
32 468,75 tis.Kþ
238 057,95 tis.Kþ
<br> 154 212,78 tis.Kþ
58 726,32 tis.Kþ
611,49 tis.Kþ
32 435,13 tis.Kþ
245 985,71 tis.Kþ
<br> 105,18
100,52
111,18
99,90
103,33
<br> BČžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
<br> 203 127,16 tis.Kþ
55 584,04 tis.Kþ
258 711,20 tis.Kþ
<br> 195 676,98 tis.Kþ
54 552,22 tis.Kþ
250 229,20 tis.Kþ
<br> 96,33
98,14
96,72
<br> Rozdíl pĜíjmĤ a výdajĤ
<br> - 20 653,25 tis.Kþ
<br> - 4 243,49 tis.Kþ
<br> 20 653,25 tis.Kþ
<br> 4 243,49 tis.Kþ
<br> Financování
<br> ________________________________________________________________________
Plánované pĜíjmy byly pĜekroþeny o 7 927,76 tis.Kþ (+3,33 %),výdaje byly proti rozpoþtu
nižší o 8 482 tis.Kþ (-3,27 %).Oþekávaný rozdíl pĜíjmĤ a výdajĤ ve výši -20 653,25 tis.Kþ
ve skuteþnosti þinil -4 243,49 tis.Kþ.U pĜíjmĤ došlo k nejvyššímu pĜekroþení rozpoþtu na
položce u sdílených daní (+ 4 809,1 tis.Kþ),u danČ z nemovitostí (+1 444 tis.Kþ) <,>
u odvodu z výherních hracích pĜístrojĤ (+ 897 tis.Kþ),na paragrafu 6171 – územní
samospráva (+ 306,66 tis.Kþ).Nižší objem výdajĤ v porovnání s rozpoþtem ovlivnily
úspory u Ĝady provozních položek (napĜ.platy vþetnČ odvodĤ,služby,opravy,energie,aj.)
i u nČkterých kapitálových výdajĤ <.>
Kapitálové výdaje v celkovém objemu 54 552,22 tis.Kþ zahrnují pĜedevším:
• 24 392,28 tis.Kþ na vybudování kanalizace SibiĜ
• 5 737,72 tis.Kþ na vybudování a rekonstrukci komunikací a chodníkĤ - chodníky
Zborovská,U Židovského hĜbitova,RoveĖ,U sportovního stadionu,Dlouhá Ves
(dotace SFDI 416 tis.Kþ),parkovištČ Sokolovská,odpoþinková plocha Mírová
• 3 336,34 tis.Kþ na vybudování cyklostezky Budín (z toho 2 786 tis.Kþ z prostĜedkĤ
SFDI)
• 3 205,39 tis.Kþ na technické zhodnocení jízdárny
• 2 906,42 tis.Kþ na tĜetí splátku za rekonstrukci kanalizace a vodovodu RoveĖ
• 1 566,95 tis.Kþ na rekonstrukci objektu ZŠ Kolowratská
• 1 540,28 tis.Kþ na technické zhodnocení vodovodĤ – ul.Štemberkova,Panská
Habrová
3
<br> ZÁVċREýNÝ ÚýET MċSTA RYCHNOV NAD KNċŽNOU ZA ROK 2014
<br> • 935,88 tis.Kþ na zhotovení kabelového vedení nn – bazén
• 866,4 tis.Kþ na vybudování cest na hĜbitovČ
• 782,33 tis.Kþ na výstavbu dČtského hĜištČ – pyramida sídlištČ Mírová
Mezi další investiþní výdaje patĜí poskytnuté investiþní dotace ve výši 3 559,76 tis.Kþ aj <.>
<br> PĜehled o potĜebách a zdrojích financování:
PotĜeby:
Splátky úvČrĤ
Schodek rozpoþtu
Operace penČžních úþtĤ nemající charakter
pĜíjmĤ a výdajĤ
<br> 10 747 584,00 Kþ
4 243 485,18 Kþ
55 790,81 Kþ
<br> 15 046 859,99 Kþ
Zdroje:
ZmČna stavu na úþtech
Nerealizované kurzové rozdíly
Výnos termínovaného vkladu
<br> 15 045 491,06 Kþ
286,61 Kþ
1 082,32 Kþ
<br> 15 046 859,99 Kþ
Dluhová služba mČsta je tvoĜena splátkami tĜí úvČrĤ od ýeské spoĜitelny,a.s <.>,a to
pravidelná celková roþní výše 1,64 mil.Kþ (po...