NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2016
<br> V Ratměřicích dne 24.4.2017
<br> Zveřejněno dne: 25.4.2017 Sejmuto dne: 15.5.2017 /v den jednání zastupitelstva/
<br> 1.Charakteristika obce
<br> Obec Ratměřice Ratměřice čp.72
<br> 257 03 Jankov IČO 00 473 481 zastoupená starostou Mgr.Viktorem Liškou telefon: 317 833 321 e-mail: obec©ratmerice.cz webové stránky: www.ratmerice.cz
<br> 2.Organizační struktura Starosta: Mgr.XXXXXX XXXXX Místostarosta: XXXXX XXXXXXXXX Dis.Pokladník: Mgr.XXXXXX XXXXX Hospodářka-účetní,vnitřní správa: XXXX XXXXXXXX Knihovnice: XXXXX XXXXXX Čistička odpadních vod a vodárna: XXXXXXXX XXXXX,Pracovník údržba zeleně: XXXX XXXXXXX
<br> Příspěvková organizace: Mateřská škola Ratměřice Počet členů zastupitelstva obce: 7
<br> Úřední hodiny OÚ: středa a pátek 16 — 18 hod Obecní knihovna: budova Obecního úřadu — půjčovní hodiny v úředních hodinách OÚ Internet pro veřejnost: budova Obecního úřadu — v úředních hodinách OÚ
<br> 3.Příspěvková organizace - MŠ Ratměřice
<br> Náklady: (v Kč)
<br> Mzdové náklady
<br> Provozní náklady
<br> celkem
<br> l 185 087,00
<br> 165 848,00
<br> 1 350 935,00
<br> ' Přijmy: 1 358 954,96 Kč
<br> Zlepšený hospodářský výsledek: 8 019,96 Kč
<br> Hospodaření MŠ je podrobně uvedeno v přílohách: Rozvaha MŠ,výkaz zisku a ztrát,a příloha účetní závěrky 2016.Uloženo MŠ Ratměřice <.>
<br> 4.Me o rozpočtu příjmů a výggjů- OBEC RATMĚŘICE Zastupitelstvo obce pro rok 2016 schválilo rozpočet dne 28.12.2015.Bylo plánováno hospodaření a to: příjmy ve výši 6 000 000,00 Kč,výdaje ve výši 8 500 000,00Kč.Zastupitelstvem obce bylo schváleno postupně 4 rozpočtové opatření a upraveny konečné částky
<br> rozpočtu k 31.12.2016 <.>
<br> Rozpočtovým opatřením č.4 byl schválen konečný rozpočet za r.2016: - příjmy ve výši 10 799 231,43 Kč - výdaje ve výši 11 533 399,08 Kč Příloha: výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC,rozvaha,příloha účetní závěrky a výkaz zisku a ztrát 2016.Uloženo OÚ Ratměřice <.>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 PŘÍJMY 6 649 321,92 VÝDAJE 4 307 832,02 SALDO 2 341 489,90
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost
<br> PŘÍJMY 5 920 912,35 VÝDAJE 3 905 077,74 SALDO 2 015 834,61
<br> 2015 10 420 701,67 8 452 853,58 1 967 848,09 Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 4 150 000,00 5 962 997,92 4 000 000,00 4 356 021,90 150 000,00 1 606 976,02
<br> 2016 10 799 231,43 11 533 399,08 -734 167,65
<br> %SR %UR
<br> 142,67 99,29 97,63 89,65
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 4 878 319,08 1 850 000,00 4 878 347,08 263,69 100,00 VÝDAJE 7 628 321,34 4 500 000,00 7 630 643,00 169,52 99,97 SALDO -2 750 002,26 -2 650 000,00 -2 752 295,92 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DANOVĚ PŘÍJMY 4 503 321,47 3 448 000,00 4 532 045,00 130,61 99,37 2—NEDANOVÉ PŘÍJMY 713 538,88 647 000,00 726 900,92 110,28 98,16 3—KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 000 972,00 1 850 000,00 2 001 000,00 108,16 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 3 581 399,08 55 000,00 3 581 399,08 6 511,63 100,00 CELKEM PŘÍJMY 10 799 231,43 6 000 000,00 10 841 345,00 179,99 99,61 2.1.Daňové DLÍ'Lmv - vvbrané položky 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 3 861 923,62 2 890 000,00 3 879 000,00 133,63 99,56 Místní poplatky 145 327,00 143 000,00 154 050,00 101,63 94,34 Správní poplatky 6 720,00 3 000,00 7 000,00 224,00 96,00 Daň z nemovitosti 473 485,92 400 000,00 475 995,00 118,37 99,47 Ostatní daňové příjmy 15 864,93 12 000,00 16 000,00 132,21 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016 Měsíc 2014 2015 2016 Leden 266 607,51 211 470,41 240 628,30 Únor 286 379,53 252 661,58 260 805,52 Březen 307 156,37 1 137 962,86 948 871,46 Duben 218 105,60 237 343,77 210 746,96
<br> Květen 207 993,58 221 059,84 216 244,49
<br> Červen 218 536,43 188 611,15 330 528,79 Červenec 354 678,78 363 058,30 368 699,72 Srpen 227 908,73 250 940,91 142 548,20 Září 252 972,18 268 994,47 270 914,34 Říjen 191 964,53 186 984,26 237 337,77 Listopad 248 865,01 255 385,03 259 979,25 Prosinec 311 299,55 355 089,34 374 618,82 CELKEM 3 092 467,80 3 929 561,92 3 861 923,62
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách
<br> 5»BĚŽNĚ VÝDAJE 3 905 077,74 4 000 000,00 4 356 021,90 97,63 89,65
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 628 321,34 4 500 000,00 7 630 643,00 169,52 99,97
<br> CELKEM VÝDAJE 11 533 399,08 8 500 000,00 11 986 664,90 135,69 96,22
<br> 3.1.Aqreqované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP Č.OON 602 440,00 7,13 631 603,50 5,48 Ostatní platby za provedenou práci 93 626,00 1,11 131 120,50 1,14 Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 272 292,00 3,22 304 486,00 2,64 Mzdové výdaje celkem 968 358,00 11,46 1 067 210,00 9,25 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 125 303,39 1,48 185 349,69 1,61 Nákupy vo...