Zborovská 11
15021 Praha 5
<br> SpZn: SZ 056849/2013/KU K
Čj.: 121698/2013/KUSK
<br> Stejnopis č.!;
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> RATMĚŘICE
IČ: 00473481
za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 27.9.2013
• 27.3.2014
<br> na základě zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Ratměřice 72
257 03 Jankov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
Bc.XXXX XXXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: Mgr.XXXXXX XXXXX - starosta
XXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák.č.42012004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
• rozpočtový výhled obce Ratměřice na rok 2013 - 2016 schválený na jednání
<br> zastupitelstva obce dne 3.1i2012
ávrh rozpočtu
• zveřejněn od 4.12.2012 do 20.12.2012
<br> Schválený rozpočet
• rozpočet na rok 2013 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 27.12.2012 jako
<br> vyrovnaný
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organízacím
• ze dne 4.2.2013
<br> Rozpočtová opatření
• Č.1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 4.3.2013
• Č.2 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 2.8.2013
• č.3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 16.9.2013
• Č.4 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 2.12.2013
<br> Závěrečný účet
• závěrečný účet obce Ratměřice za rok 2012 schválený na jednání zastupitelstva obce
<br> dne 24.6.2013 s vyjádřením "bez výhrad"
• návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 zveřejněn od 27.5.2013 do 24.6.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• sestavený ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty
• sestavený ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013
<br> Rozvaha
• sestavená ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013
<br> Příloha rozvahy
• sestavená ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013
<br> Účtový rozvrh
• platný pro rok 2013
<br> Hlavní kniha
• za období 08/2013
<br> Kniha došlých faktur
• za rok 2013
<br> Kniha odeslaných faktur
• za rok 2013
<br> Faktura
• faktury došlé Č.86 až č.92,Č.142 až č.153
<br> Bankovní výpis
• základního běžného účtu obce Č.31723121 vedeného u Komerční banky a.s <.>,a to
<br> bankovní výpis č.78 ze dne 11.7.2013 až bankovní výpis č.90 ze dne 22.8.2013,Č.141
ze dne 2.12.2013 až č.153 ze dne 31.12.2013 - výpisy jsou elektronické denní
<br> • základního běžného účtu obce Č.94-6018121 vedeného u ČNB,a to bankovní výpis Č <.>
23 ze dne 31.12.2013
<br> Účetní doklad
• k základnímu běžnému účtu: doklad Č.342 až č.391,Č.579 až č.632
<br> Pokladní kniha (deník)
• kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání tj.27.9.2013 činí Kč
<br> 14.905,00 (doklad Č.64/13) - souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize
<br> 2
<br>
<br> Pokladní doklad
• příjmové pokladní doklady č.6446074 ze dne 1.5.2013 - Č.6446095 ze dne 28.8.2013
• výdajové pokladní doklady Č.30/13 ze dne 1.5.2013 - Č.59/13 ze dne 29.8.2013
<br> Evidence majetku
• počítačově vedená
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
• inventurní soupisy majetku,pohledávek a závazků ke dni 31.12.2013
• plán inventarizace ze dne 2.12.2013
• směrnice o provedení inventarizace ze dne 8.11.2011
• inventarizační zpráva ze dne 15.1.2014
• proškolení inventarizační kOITŮseze dne 2.l 2.20 13
<br> Mzdová agenda
• výplatnice za období 06-08/2013
<br> Odměňování členů zastupitelstva
• uvolněný starosta
• neuvolněná místo starostka
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
• Směnná smlouva uzavřená dne 16.4.2013 s doplatkem obci ve výši Kč 4.400,00 -
<br> schváleno na jednání zastupitelstva dne 3.12.2012
• Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená dne 5.4.2013,prodej
<br> dílu "a" pozemku p.č.526 a dílu "b" pozemku p.č.497/1 - schváleno na jednání
zastupitelstva dne 3.12.2012
<br> • Kupní smlouva na prodej pozemku p.č.1258/14 v k.ú.Ratměřice uzavřená dne
18.12.2013 - schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 12.8.2013
<br> Smlouvy nájemní
• Smlouva o nájmu nebytových prostor v přízemí budovy čp.69 v Ratměřicích uzavřená
<br> dne 1.8.2013 - schváleno najednání zastupitelstva obce dne 24.6.2013
• Smlouva o nájmu pozemků Č.2037/2012 uzavřená dne 14.3.2013,obec jako
<br> pronajímatel- schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 10.4.2013
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
• záměr obce pronajmout nebytové prostory prodejny potravin v budově čp.69 v
<br> Ratměřicích - zveřejněn od 7.2.2013 do 1.3.2013
• záměr obce pronajmout obecní pozemky část pozemku p.č.47 PK,část pozemku p.č.42
<br> díl 1 PK,pozemek p.č.445 díl 1 PK a pozemek p.č.296 PK v k.ú.Hrzín - zveřejněn od
11.3.2013 do 28.3.2013
<br> • záměr obce o prodeji,směně pozemků dílů "a" a "b" pozemků p.č.497/1 v k.ú.Hrzín a
dílu "c" pozemku p.č.497/1 v k.ú.Hrzín ...