Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
<br> A.Příjmy (vč.DPH)
<br> Položka název tis Kč
<br> 4121 členské příspěvky 222,1
<br> 2111 příjem z poskytovaných služeb 129,6
<br> 2131 příjem z pronájmu (ČRS,O2,DIAMO) 297,1
<br> 2132 příjem z pronájmu (1.SčV) 24 800,0
<br> 2133 příjem z pronájmu mov.věcí 2,5
<br> 2141 příjmy z úroků 1,0
<br> 2324 pojištění majetku (přefakt.1.SčV) 189,0
<br> 2329 ostatní nedaňové příjmy 239,6
<br> A.Příjmy celkem 25 880,9
<br> B.Výdaje
<br> B1.Provoz Svazku vč.oprav a udržování VH majetku Svazku
<br>
<br> 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 1 037,0
<br> 5031 Pov.pojistné - sociální 262,0
<br> 5032 Pov.pojistné - zdravotní 95,0
<br> 5038 Ostatní pov.poj.6,0
<br> 5139 Nákupy mat.j.n.65,0
<br> 5151 Studená voda 2,0
<br> 5152 Teplo 18,0
<br> 5154 El.energie 8,0
<br> 5156 Pohonné hmoty 35,0
<br> 5161 Služby pošt 15,0
<br> 5162 Služby telekom.36,0
<br> 5163 Služby peněžních ústavů 240,0
<br> 5164 Nájemné 50,0
<br> 5166 Konzultace,porad.a právní služby 160,0
<br> 5167 Školení 6,0
<br> 5169 Nákupy ostatních služeb 380,0
<br> 5171 Opravy a udržování 6 000,0
<br> 5172 Programové vybavení 12,0
<br> 5173 Cestovné 2,0
<br> 5175 Pohoštění 5,0
<br> 5179 Ostatní služby (ostraha,provize <,>
<br> geom.plány,znalecké posudky) 460,0
<br> 5182 Poskytované zál.v pokladně
<br> 5362 Platby daní a popl.5 800,0
<br>
<br> 6130 Pozemky 200,0
<br> B1.Celkem 14 894,0
<br> B2.Inv.činnost Svazku
<br> B2a) Vodárenský majetek
<br> 1.VDJ Kamenná - telemetrické zařízení 160,0
<br> 2.ČS Lešetice - doplnění zál.čerpadla 380,0
<br> 3.Výměna 2 ks čerpadel za výkonější - čerppání
<br> do VDJ Orlov 120,0
<br> 4.ČS Dědičná štola - doplnění telemetrického
<br> zařízení 150,0
<br> 5.Generel zásobování pitnou vodou 650,0
<br> B2a) Celkem 1 460,0
<br> B2b) Kanalizační majetek
<br> 1.ČOV Dubenec - měrná kampaň 170,0
<br>
<br> B2b) Celkem 170,0
<br> B2c) Průmyslový vodovod
<br> 1.Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka
<br> a) Zpracování žádosti o poskytnutí dotace 40,0
<br> b) Dokumentace pro SP (ZD) 736,3
<br> d)Administrace před ROPD,výběrové řízení 140,0
<br> B2c) Celkem 916,3
<br> B2d) Příspěvky člen.obcím
<br> Příspěvky z PFO 1 065,8
<br> B2d) Celkem 1 065,8
<br> Rekapitulace (vč.DPH)
<br> A.Příjmy 25 880,9
<br>
<br> B.Výdaje
<br>
<br>
<br> B1.Provoz Svazku 14 894,0
<br> B2a) Vodárenský majetek 1 460,0
<br> B2b) Kanalizační majetek 170,0
<br> B2c) Průmyslový vodovod 916,3
<br> B2d) Příspěvky členským obcím 1 065,8
<br> B.Výdaje celkem 18 506,1
<br> C.Úhrada předp.nájemného 1 000,0
<br> D.Úhrada za vodu vrácenou 204,6
<br> E.Úhrada úvěru od ČMZRB 3 120,0
<br> F.Úhrada úvěru od Čs spořitelny 3 332,0
<br> Výdaje B až F 26 162,7
<br> Příjmy (A) - Výdaje (B až F) 281,8 -
<br> Rozpočet na rok 2018 je schodkový,výdaje
<br> budou dofinancovány finančními prostřdky
<br> z minulých let <.>
<br> Zústatky na účtech Svazku k 1.1,2018
<br> účet 555444369/0800 Čs spořitelna 9 849,9
<br> účet 176471471/0600 MONETA 1 103,9
<br> účet 94-13418211/0710 ČNB 0,4
<br> účet 2584100118/4300 ČMZRB 3,3
<br> Celkem 10 957,5
<br> Příjmy 25 880,9
<br> Výdaje 26 162,7 -
<br> Zústatky na účtech 10 957,5
<br> Výsledek 10 675,7
<br> Vypracoval: Ing.Mixl
<br> Projednáno ve správní radě Svazku dne 22.února 2018 a doporučeno předložit
<br> Valné hromadě Svazku k projednání a schválení