Stavy na účtech + zhodnocování volných peněžních prostředků
Stav k 1.1.2014
Základní běžný účet
Běžné účty fondů ÚSC
Běžné účty celkem
<br> Stav k 31.12.2014
<br> 148,032,702.69 Kč 207,570,416.70 Kč
65,249,079.40 Kč
92,555,745.62 Kč
213,281,782.09 Kč 300,126,162.32 Kč
<br> Fiktivní cash pooling
e zhodnocování přes noc
pozn.Sazby šly výrazně dolů: 1-2/14 = 0,25 %,3-7/14 = 0,15 %,8-10/14 = 0,05 % a 11-12/14
Portfólio - J&T Banka a.s <.>
<br> Portfólio
FRM
úvěr Dexia (vklad 325 mil.Kč)
<br> Stav k 1.1.2014
74,118,677.38 Kč
326,747,199.21 Kč
<br> Pozn.:
Stav úvěru Dexia (k 31.12.2014) načerpáno
období splácení od 4/2015
V roce 2014 nebyly přijaty žádné nové cizí zdroje
<br> Stav k 31.12.2014
78,182,373.37 Kč
337,708,059.10 Kč
Celkem:
<br> 450,000,000.00
<br> Změna
59,537,714.01 Kč
27,306,666.22 Kč
86,844,380.23 Kč
<br> 287 024,19 Kč
4 = 0,05 % a 11-12/14 = 0,02 %
<br> Výnos
ze
Výnos v %
zhodnocování v Kč
4,063,695.99 Kč
10,960,859.89 Kč
15,024,555.88 Kč
<br> 6.5
3.35