Mikroregion Holešovskc Závěrečný účet za rok 2015
<br> Mikroregion Holešovsko
<br> Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 27.4.2016
<br> Název Mikroregion Holešovsko Adresa Masarykova 628
<br> 76901 Holešov IČ 70265704
<br> Právní forma Sva'Zek obcí
<br> 573 396 630
<br> rymice©vo|ny.cz
<br> Obsahzaverecn _ __ „ „ _,<.>.<.>,<.>.<.> _ I.Rozpočtové hospodareni - detal ně Rozpočtové hospodaření — sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy & výdaje dle účelových znaků
<br> KEO—W1.10.75
<br> Mikroregion Holešovsko
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P R | J Nl Y.<.>.Rozpočet Rozpočet
<br> Polozka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 2 NEDAN OVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2132 Příjmyz pronájmu ostatních nemovitosti a 027 817,00 0,00 0,00 627 817,00 100,00 0,00 Třída 2 N ED ANOVÉ PŘÍJMY 027 817,00 0,00 0,00 627 017,00 100,00 0,00 Třída 4 pŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4113 Neinvestiční pňjaté transfery ze státních fo 40 412,00 46 412,00 100,00 46 412,60 100,00 0,00 4116 Ostatní neinvestíčpříjaté transfery ze státr 789 014,20 789 014,20 100,00 789 014,20 100,00 0,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 475 612,70 1 083 934,00 43,88 475 612,70 100,00 0,00 4213 Investiční pňjaté transfery ze státních fond 247 740,98 4 211 700,00 5,88 247 747,00 100,00 0,02 4210 Ostatní investiční pňjaté transfery ze stát.r 4 211 705,99 247 747,00 1 700,00 4 211 706,00 100,00 0,01 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 770 492,47 s 370 513,00 90,40 5 770 402,50 100,00 0,03 “ PŘÍJ My'c ELKEM s “000 300,47 a 37001300 100,31 0 300 309,50 100,00 0,03
<br> KEO-W1.10.75 Strana 1
<br> Mikroregion Holešovsko
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> V Y D A J E
<br> Položka Skutečnost 317117213; % 532335; % Rozdil Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdil 5021 Ostatní osobni výdaje 32 052,00 30 000,00 108,84 44 375,70 73,58 11 723,70 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 41 385,00 0,00 0,00 41 005,00 100,00 0,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 030,00 0,00 0,00 3 630,00 100,00 0,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 195,90 0,00 0,00 200,00 97,95 4,10 5140 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 5191 Poštovní služby 240,00 0,00 0,00 500,00 49,20 254,00 5102 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 535,00 0,00 0,00 2 000,00 97,50 05,00 5103 Služby peněžních ústavů 4 058,20 0,00 0,00 5 120,00 79,20 1 001,00 5104 Nájemné 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00 0,00 5107 Služby školení a vzdělávání 0,00 100 000,00 0,00 23 507,00 0,00 23 507,00 5108 Zprao.XXX a služby souvíss informa komu X XXX,XX X,00 0,00 4 774,00 100,00 0,00 5109 Nákup ostatních služeb 93 179,05 172 209,80 54,09 128 948,80 72,20 35 709,75 5171 Opravy a udržování 13 310,00 0,00 0,00 14 000,00 95,07 090,00 5172 Programové vybavení 1 102,00 0,00 0,00 1 200,00 90,83 38,00 5175 Pohoštění 37 924,70 0,00 0,00 37 925,00 100,00 0,30 5194 Věcné dary 1 400.00 0,00 0,00 1 400,00 100,00 0,00 5229 Ostneinvestičn! transfery neziskovým a p 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 100,00 0,00 5305 Platby daní a poplatků krajůmpbcím a stát 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 100,00 0,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 247 451,85 302 209,80 81,86 321 705,50 76,90 74 313,05 Třída 5 KAP|TÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 0119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 929 704,00 944 224,00 98,46 944 224,00 98,40 14 520,00 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X XXX XXX,00 09,92 5 252 320,00 99,92 4 200,00 Třída 5 KApjTÁLovÉ VÝDAJE & 177 824.00 0 100 544,00 09,70 s 100 544,00 99,70 18 720,00 VÝDAJE CELKEM G 425 275,85 6 490 013,80 98,87 8 518 309,50 98,57 93 033,65
<br> KEO-W 1 „10.75 Strana 2
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br> Mikroregion Holešovsko
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> FINANCOVANI Název položky „.Rozpočet „ Rozpočet „ text Polozka Skutecnost schválený 'i' upravený A' Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodobprostředků na bank.účtech (+7'-) 8115 20 960,38 120 000,00 22,47 120 000,00 22,47 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 20 900,30 120 000,00 22,47 120 000,00 22,47
<br> KEO—W 1.10.75 Strana 3
<br> Mikroregion Holešovsko
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PRIJMY <.>,„ Rozpočet „ Rozpočet „,Tr|da Skutecnost schválený Á: upravený A.Rozdll 1 DANDVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 NEDANOVÉ PŘÍJMY 627 817,00 0,00 0,00 627 817,00 100,00 0,00 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 770 492,47 6 378 813,80 90,46 5 770 492,50 10...