Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Příbram
<br>
<br> A.Příjmy (vč.DPH)
<br>
Položka
název
tis Kč
<br>
4121
členské příspěvky
222,1
<br> 2111
příjem z poskytovaných služeb
129,6
<br> 2131
příjem z pronájmu (ČRS,O2,DIAMO)
297,1
<br> 2132
příjem z pronájmu (1.SčV)
24 800,0
<br> 2133
příjem z pronájmu mov.věcí
2,5
<br> 2141
příjmy z úroků
1,0
<br> 2324
pojištění majetku (přefakt.1.SčV)
189,0
<br> 2329
ostatní nedaňové příjmy
239,6
<br>
A.Příjmy celkem
25 880,9
<br>
B.Výdaje
<br>
B1.Provoz Svazku vč.oprav a udržování VH majetku Svazku
<br>
<br>
5011
Platy zaměstnanců v prac.poměru
1 037,0
<br> 5031
Pov.pojistné - sociální
262,0
<br> 5032
Pov.pojistné - zdravotní
95,0
<br> 5038
Ostatní pov.poj <.>
6,0
<br> 5139
Nákupy mat.j.n <.>
65,0
<br> 5151
Studená voda
2,0
<br> 5152
Teplo
18,0
<br> 5154
El.energie
8,0
<br> 5156
Pohonné hmoty
35,0
<br> 5161
Služby pošt
15,0
<br> 5162
Služby telekom <.>
36,0
<br> 5163
Služby peněžních ústavů
240,0
<br> 5164
Nájemné
50,0
<br> 5166
Konzultace,porad.a právní služby
160,0
<br> 5167
Školení
6,0
<br> 5169
Nákupy ostatních služeb
380,0
<br> 5171
Opravy a udržování
6 000,0
<br> 5172
Programové vybavení
12,0
<br> 5173
Cestovné
2,0
<br> 5175
Pohoštění
5,0
<br> 5179
Ostatní služby (ostraha,provize <,>
<br> geom.plány,znalecké posudky)
460,0
<br> 5182
Poskytované zál.v pokladně
<br> 5362
Platby daní a popl <.>
5 800,0
<br> 6130
Pozemky
200,0
<br>
B1.Celkem
14 894,0
<br>
<br> B2.Inv.činnost Svazku
<br>
B2a) Vodárenský majetek
<br>
1.VDJ Kamenná - telemetrické zařízení
160,0
<br> 2.ČS Lešetice - doplnění zál.čerpadla
380,0
<br> 3.Výměna 2 ks čerpadel za výkonější - čerppání
<br> do VDJ Orlov
120,0
<br> 4.ČS Dědičná štola - doplnění telemetrického
<br> zařízení
150,0
<br> 5.Generel zásobování pitnou vodou
650,0
<br>
B2a) Celkem
1 460,0
<br>
B2b) Kanalizační majetek
<br>
1.ČOV Dubenec - měrná kampaň
170,0
<br>
<br> B2b) Celkem
170,0
<br>
<br> B2c) Průmyslový vodovod
<br>
1.Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka
<br>
a) Zpracování žádosti o poskytnutí dotace
40,0
<br> b) Dokumentace pro SP (ZD)
736,3
<br> d)Administrace před ROPD,výběrové řízení
140,0
<br>
B2c) Celkem
916,3
<br>
B2d) Příspěvky člen.obcím
<br>
Příspěvky z PFO
1 065,8
<br>
B2d) Celkem
1 065,8
<br>
<br> Rekapitulace (vč.DPH)
<br>
A.Příjmy
25 880,9
<br>
<br> B.Výdaje
<br>
<br> B1.Provoz Svazku
14 894,0
<br> B2a) Vodárenský majetek
1 460,0
<br> B2b) Kanalizační majetek
170,0
<br> B2c) Průmyslový vodovod
916,3
<br> B2d) Příspěvky členským obcím
1 065,8
<br>
B.Výdaje celkem
18 506,1
<br>
C.Úhrada předp.nájemného
1 000,0
<br>
D.Úhrada za vodu vrácenou
204,6
<br>
E.Úhrada úvěru od ČMZRB
3 120,0
<br>
F.Úhrada úvěru od Čs spořitelny
3 332,0
<br>
Výdaje B až F
26 162,7
<br>
<br> Příjmy (A) - Výdaje (B až F)
-281,8
<br>
<br> Rozpočet na rok 2018 je schodkový,výdaje
<br> budou dofinancovány finančními prostřdky
<br> z minulých let <.>
<br>
Zústatky na účtech Svazku k 1.1,2018
<br>
účet 555444369/0800 Čs spořitelna
9 849,9
<br> účet 176471471/0600 MONETA
1 103,9
<br> účet 94-13418211/0710 ČNB
0,4
<br> účet 2584100118/4300 ČMZRB
3,3
<br>
Celkem
10 957,5
<br>
Příjmy
25 880,9
<br> Výdaje
-26 162,7
<br> Zústatky na účtech
10 957,5
<br>
Výsledek
10 675,7
<br>
Vypracoval: Ing.Mixl
<br>
<br> Projednáno ve správní radě Svazku dne 22.února 2018 a doporučeno předložit
<br> Valné hromadě Svazku k projednání a schválení
<br>
<br>
<br>
<br>
???
Stránka
??? (???)
14.03.2018,18:09:02
Stránka /