Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč
<br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU
<br> POL Řád.Popis
Odkaz
<br> na výdaje
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
k 31/12/2017
<br> % pln <.>
SR
<br> % pln
UR
<br> Rozdíl
skut-UR
<br> Schválený
rozp.2018
<br> Výhled 2018 RO 2018
<br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 21 513,00 24 350,00 24 693 976,80 114,8% 101,4% 343,98 25 500,00 25 500,00 0,00
111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 550,00 610,00 635 817,20 115,6% 104,2% 25,82 610,00 610,00 0,00
111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 251,00 2 180,00 2 216 554,83 98,5% 101,7% 36,55 2 180,00 2 180,00 0,00
111 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 0,00 482,95 482 948,50 - 100,0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Σ 111 5 Daň z příjmů fyz.osob - 24 314,00 27 622,95 28 029 297,33 115,3% 101,5% 406,35 28 290,00 28 290,00 0,00
112 6 Daň z příjmů práv.osob 22 773,00 23 530,00 23 600 273,10 103,6% 100,3% 70,27 23 600,00 23 600,00 0,00
112 7 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.295 9 580,00 10 342,84 10 342 840,00 108,0% 100,0% 0,00 10 343,00 10 343,00 0,00
Σ 112 8 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 32 353,00 33 872,84 33 943 113,10 104,9% 100,2% 70,27 33 943,00 33 943,00 0,00
<br> 12 9 Daň z DPH - sdílená 44 170,00 47 700,00 47 861 375,26 108,4% 100,3% 161,38 49 000,00 49 000,00 0,00
13 10 VHP - Správní poplatky z automatů 30,00 0,00 0,0% - 0,00 0,00 0,00 0,00
13 11 VHP - Odvod z loterií a VHP + daň z hazardu 4 500,00 4 974,00 4 956 993,09 110,2% 99,7% -17,01 4 900,00 4 900,00 0,00
13 12 Správní poplatky a ostatní odvody 3 500,00 3 300,00 3 194 589,23 91,3% 96,8% -105,41 3 300,00 3 300,00 0,00
13 13 Místní poplatek - za odpady 5 500,00 5 350,00 5 310 915,44 96,6% 99,3% -39,08 5 350,00 5 350,00 0,00
13 14 Místní poplatek -za psy 200,00 180,00 183 378,00 91,7% 101,9% 3,38 180,00 180,00 0,00
13 15 Místní poplatek - za užívání veř.prostranství 150,00 250,00 245 967,00 164,0% 98,4% -4,03 200,00 200,00 0,00
13 16 Ostatní správní a místní poplatky 30,00 30,00 14 603,00 48,7% 48,7% -15,40 30,00 15,00 -15,00
Σ 13 17 Poplatky správní a místní - 13 910,00 14 084,00 13 906 445,76 100,0% 98,7% -177,55 13 960,00 13 945,00 -15,00
15 18 Daň z nemovitostí 7 300,00 7 850,00 7 581 194,62 103,9% 96,6% -268,81 7 850,00 7 850,00 0,00
<br> Σ tř.1 19 Daňové příjmy - 122 047,00 131 129,79 131 321 426,07 107,6% 100,1% 191,64 133 043,00 133 028,00 -15,00
211 20 Kultura,cestovní ruch 10,00 10,00 30 683,95 306,8% 306,8% 20,68 10,00 10,00 0,00
211 21 Vnitřní odbor 70,00 70,00 50 080,80 71,5% 71,5% -19,92 70,00 70,00 0,00
211 22 Parkomat na náměstí 230,00 240,00 247 435,00 107,6% 103,1% 7,44 240,00 245,00 5,00
211 23 Poplatky za zřízení věcných břemen 100,00 370,00 364 897,00 364,9% 98,6% -5,10 100,00 100,00 0,00
211 24 Ostatní příjmy za služby 40,00 25,00 21 698,00 54,2% 86,8% -3,30 25,00 25,00 0,00
Σ 211 25 Celkem příjmy za služby - 450,00 715,00 714 794,75 158,8% 100,0% -0,21 445,00 450,00 5,00
<br> 31/12/2017
<br> Plnění rozpočtu města (předběžné)
<br> Rozpočtové opatření č.I
<br> ke dni
<br> +
<br> +
<br> Výhled 2018
<br> Verze: ZM 01.02.2018 Stránka 1
<br>
<br> POL Řád.Popis
Odkaz
<br> na výdaje
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
k 31/12/2017
<br> % pln <.>
SR
<br> % pln
UR
<br> Rozdíl
skut-UR
<br> Schválený
rozp.2018 Výhled 2018 RO 2018
<br> 213 26 Pronájem pozemků 810,00 810,00 805 617,00 99,5% 99,5% -4,38 810,00 810,00 0,00
213 27 Pronájem lesního majetku 8 470,00 12 100,00 11 430 000,00 134,9% 94,5% -670,00 7 260,00 7 930,00 670,00
213 28 Nájemné od MěS - kanalizace 3 388,00 3 993,00 3 993 000,00 117,9% 100,0% 0,00 4 598,00 4 598,00 0,00
213 29 Nájemné od MěS - garáže 121,00 121,00 121 000,00 100,0% 100,0% 0,00 121,00 121,00 0,00
213 30 Nájemné od MěS - OCR 302,50 302,50 302 500,00 100,0% 100,0% 0,00 302,50 302,50 0,00
213 31 Nájemné od Nemocnice 1 512,60 1 512,60 1 512 600,00 100,0% 100,0% 0,00 1 512,60 1 512,60 0,00
213 32 Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.1 211,45 1 211,45 1 210 000,00 99,9% 99,9% -1,45 1 211,45 1 211,45 0,00
213 33 Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura 192,04 192,04 192 039,00 100,0% 100,0% 0,00 303,11 303,11 0,00
213 34 Nájemné z nebytových prostor (Prima,ZvŠ,aj.) 455,48 285,41 285 409,00 62,7% 100,0% 0,00 703,00 703,00 0,00
213 35 Přijaté nájemné od Bytermu viz ř.212 38 110,00 38 500,00 38 500 000,00 101,0% 100,0% 0,00 39 000,00 39 000,00 0,00
213 36 Jiné nájmy (reklamy,ÚP věci,Honební spol <.>,<.>.<.> ) 194,00 258,00 269 935,81 139,1% 104,6% 11,94 166,00 178,00 12,00
Σ 213 37 Příjmy z pronájmu celkem (vč.DPH) - 54 767,07 59 286,00 58 622 100,81 107,0% 98,9% -663,90 55 987,66 56 669,66 682,00
214 38 Přijaté úroky a dividendy - 3,00 1,00 1 047,50 34,9% 104,8% 0,05 1,00 1,00 0,00
22 39 Pokuty uložené městem - 1 100,00 1 100,00 1 089 795,50 99,1% 99,1% -10,20 1 100,00 1 100,00 0,00
23 40 Příjmy za náklady řízení 130,00 130,00 102 680,22 79,0% 79,0% -27,32 130,00 130,00 0,00
23 41 Příjmy od pojišťovny - město + Byterm 100,00 160,00 157 54...

1
<br>
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA
materiál pro zasedání konané dne 01.02.2018
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města,Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města
<br> Dne: XX.XX.2018
<br>
<br>
Město Rýmařov vykazuje předběžný přebytek hospodaření za rok 2017 ve výši 26,331 mil.Kč <.>
Oproti předpokladu vedenému ve výhledu na ř.299 jako rezerva - ve výši 14,599 mil.Kč,vznikl rozdíl
+11,732 mil.Kč <.>
<br> Příjmy rozpočtu jsou prakticky přesně v souladu s výhledem,mimo inkaso nájemného za lesní
majetek.Společnost Spojené lesy s.r.o.nám neposlala část dohodnutého nájemného dle smlouvy <.>
Nezaslaná částka přechází do r.2018 <.>
<br> V oblasti výdajů jsou tyto hlavní odchylky:
<br> - Čištění komunikací na ř.118 – úspora 500 tis.Kč vzniklá pozdním nástupem zimy a teplým
počasím <.>
<br> - Údržba a opravy komunikací,Cyklostezka Edrovice (ř.119; 121) – z důvodu zpožďování
realizace ze strany dodavatelů a projektantů nebyly zhotoveny,resp.ukončeny opravy ul <.>
Máchova,Jelínkova,Komenského a projekt cykl.Edrovice.Celkový výpadek na obou řádcích
je 2,807 mil.Kč.Peníze by měly být převedeny ve stejných položkách do r.2018 <.>
<br> - Rekonstrukce kanalizační infrastruktury na ř.136.– narozpočtované akce +/- vyšly;
vykazovaný rozdíl představuje plánovaný konečný zůstatek FOKI ke dni 31.12.2017 <.>
<br> - Cyklostezka-Edrovice+kolem silnice 11+retenční nádrže (ř.121+125+140+141) – jde
o projektové práce,které nelze přesně odhadnout,časový skluz způsobily komplikace
při projektování staveb.Částky budou přesunuty do roku 2018 <.>
<br> - Zpoždění realizace Revitalizace Müdlového potoka na ř.138 – úspora 264 tis.Kč přechází
do r.2018 <.>
<br> - ZŠ 1.máje – Sportoviště II.etapa na ř.159 – nebyla zaplacena celá částka za umělý povrch <,>
jelikož tyto vykazují nerovnosti a na jaře 2018 bude dohodnuto řešení (nový povrch
nebo sleva) <.>
<br> - Chybný údaj ve výhledu na ř.173.Jde o mylné zavedení položky pro projednávání výhledu
hospodaření za r.2017 a rozpočtu na r.2018.Částka na této položce byla nedopatřením
při pomocných součtových operacích narozpočtována – ve skutečnosti nebyla plánovaná
žádná částka.O částku 2,820 mil.Kč měla být povýšena očekávaná rezerva.K čerpání
samozřejmě nedošlo,a proto částka zvyšuje přebytek hospodaření 2017 a zdroje na r.2018 <.>
<br> - Projekt STOPY VÍRY V KRAJINĚ RÝMAŘOVSKA (ř.181) – projekt nakonec nešel celý zrealizovat
v roce 2017,zbytek částky je přesunutý do roku 2018 <.>
<br> - Výkup nemovitostí – počítáno s výdaji ke směně s Lesy ČR; bude realizováno v roce 2018 <.>
<br> - Územní samospráva,státní správa (nejvíce nedočerpáno na ostatních službách POL 516x
a na projektu Specifické informační a komunikační systémy – přesunutý do roku 2018) <.>
<br> Komentář k předběžným výsledkům hospodaření za rok 2017 <,>
Výhled hospodaření města k 31.12.2018 – rozpočtová opatření č.I <.>
<br>
<br> 2
<br>
<br> - Zbytek celkového rozdílu plánovaných a skutečných výdajů je rozptýlen do celé řady
nedočerpaných výdajových položek <.>
<br>
<br> Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách jsou uvedeny v tabulce
na druhé straně tohoto materiálu <.>
<br> Skutečný přebytek hospodaření bude upřesněn až po tom,co bude provedeno vypořádání dotací <.>
<br>
<br> HK projednala dne 15.01.2018 a doporučila materiál ke schválení <.>
<br> RM projednala dne 22.01.2018 a doporučila materiál usnesením číslo 4430/88/18 ke schválení <.>
<br>
<br>
<br> Schváleno na řádném zasedání zastupitelstva města dne 01.02.2018
pod číslem usnesení 900/23/18 a)-d):
<br> a) Zastupitelstvo města vzalo na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření města ke dni
<br> 31.12.2017 <.>
<br>
b) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových příjmů roku 2018,o částku +
5 148,64 tis.Kč,včetně úprav v jednotlivých položkách příjmů,podle předloženého návrhu <,>
<br> c) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu operací financování roku 2018,o částku +
11 732,23 tis.Kč,včetně úprav v jednotlivých položkách,podle předloženého návrhu <,>
<br> d) Zastupitelstvo města schválilo zvýšení objemu rozpočtových výdajů roku 2018,o částku +
16 880,87 tis.Kč,včetně úprav v jednotlivých položkách výdajů,podle předloženého návrhu <.>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Sumární rozdíly mezi skutečností a výhledem v jednotlivých kapitolách
<br>
<br>
<br> PŘÍJMY ROZPOČTU vše v tis.Kč
<br> POL Řád.Popis
Výhled
2017
<br> Skutečnost
k 31/12/2017
<br> % pln <.>
VÝHL
<br> Rozdíly
<br> Σ tř.1 19 Daňové příjmy 131 129,79 131 321,43 100,15% 191,64
Σ tř.2 51 Nedaňové příjmy 62 372,40 61 510,01 98,62% -862,39
Σ tř.3 55 Kapitálové příjmy 650,00 801,55 123,32% 151,55
Σ tř.4 87 Dotace a převody celkem 23 648,56 23 648,57 100,00% 0,01
<br> 1-4 101 Příjmy celkem 217 800,75 217 281,55 99,76% -519,20
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> POL Řád.Popis
Výhled
2017
<br> Skutečnost
k 31/12/2017
<br> % pln <.>
VÝHL
<br> Rozdíly
<br> + 92 Nové úvěry + půjčky přijaté 0,00 0,00 - 0,00
- 99 Splátky úvěrů a půjček -5 093,64 -5 093,64 ...