“*.<.> KfůiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument
<br> Zlínského kraje
<br> Odbor interního auditu a kontroly DSO Mlkroreglon Holešovsko
<br> „,<.> Masarykova 628 Oddelenr kontrolní 769 17 Holešov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 2.března 2016 Ing.XXXX XXXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXXlXXXXX|AK
<br> Zpráva č.XXX/XXXXIIAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Holešovsko,IC: 70265704
<br> za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:22.12.2015 (dílčí přezkoumání) 2.3.2016 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Krajský úřad zahájil přezkoumání podle 5 5 zákona 420/2004 Sb.písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace přezkoumání <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad,Masarykova 628 769 17 Holešov
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> DSO Mikroregion Holešovsko zastupoval:
<br> předseda svazku: Ing.XXXXXX XXXXXX účetní: XXXXX XXXXXXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumaně písemnosti
<br> Druh písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu Mikroregionu Holešovsko na rok 2015 byl zveřejněn na úředních deskách obci v období od 30.1.2015 do 16.2.2015,v souladu s ustanovením š 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.Doloženo potvrzením vyvěšení a sejmutí u jednotlivých členských obcí <.>
<br> Rozpočet byl navržen následovně: příjmy ve výši 8 378 813,80 Kč,výdaje ve výši 6 498 813,80 Kč,financování ve výši 120 000,- Kč (kryto přebytkem z minulých let) <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozpočet na rok 2015 nebyl schválen před 1.1.2015,řídilo se hospodaření DSO pravidly rozpočtového provizoria,které bylo schváleno na zasedání valné hromady dne 11.12.2014 v bodě 5 <.>
<br> Kontrola doporučuje,aby při stanovení pravidel rozpočtového provizoria byl projednán a schválen předpokládaný objem výdajů,který bude vycházet z výdajů rozpočtu předchozího roku (pro jednotlivé měsíce se určí např.1/12 výdajů rozpočtu předchozího roku) <.>
<br> V rámci závěrečného přezkumu bylo ověřeno,že bylo schváleno rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu na rok 2016,toto rozpočtové provizorium již bylo schváleno pro výdaje ve výši 1/12 rozpočtu mikroregionu z roku 2015 <.>
<br> Do 30.11.2015 bylo schváleno pět změn rozpočtu,a to na valné hromadě konané dne 12.6.2015 (RO č.1),8.9.2015 (RO č.2),8.9.2015 (R0 č.3),8.9.2015 (R0 č.4) a 20.11.2015 (R0 č.5).Změna rozpočtu byla provedena na straně příjmů i výdajů v rámci přesunu mezi jednotlivými OdPa nebo položkami,celkově částky rozpočtu nebyly do 30.11.2015 dle výkazu Fin2-12 změněny <.>
<br> Dne 16.12.2015 bylo schváleno RO č.6,kterým byly zvýšeny příjmy i výdaje o 19 495,70 Kč.Tato částka odpovídala celkovým změnám rozpočtu vykázaným ve výkazu Fin2-12 k 31.12.2015 <.>
<br> Mikroregion má zpracovaný rozpočtový výhled dle ust.& 3 a 5 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění na roky 2016 — 2019,vypracován byl dne 29.10.2014.Členské příspěvky jsou nadále kalkulovány ve výši 15,- Kč/občana <.>
<br> Rozpočet na rok 2015 byl schválen na zasedání Valné hromady Mikroregionu Holešovsko dne 18.2.2015,bodem č.8.Rozpočet byl schválen jako schodkový,na straně příjmů ve výši 8 378 813,80 Kč,výdaje ve výši 8 498 813,80 Kč,schodek ve výši 120 000,- Kč byl pokryt finančními prostředky z minulých let,na účtu bylo k 31.12.2014 celkem 451 718,57 Kč.Ve schválené výši byl rozpočet rozepsán v třídění dle platné rozpočtové skladby do výkazu Fin 2-12 M <.>
<br> Členské příspěvky byly ve výši 15,— Kč na 1 obyvatele <.>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2014,včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Holešovsko za rok 2014 byl zveřejněn na úředních i elektronických deskách členských obcí v souladu s ustanovením š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu,v platném znění,a
<br> Bankovní výpis
<br> Hlavní kniha
<br> inventurní soupis majetku a závazků
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> to v různých termínech u jednotlivých členských obcí v období od 23.2.2015 do 19.3.2015.Doloženo potvrzením vyvěšení a sejmutí u jednotlivých členských obcí <.>
<br> Na Valné hromadě byl Závěrečný účet Mikroregionu Holešovsko za rok 2014,včetně Zprávy o výsledku přezkoumání projednán dne 12.6.2015,a to bez výhrad <.>
<br> Zůstatek finančních prostředků mikroregionu k 31.12.2015 byl dle bankovního účtu č.27—1492230287/0100 vedeného u Komerční banky Holešov uveden ve výši 149 677,99 Kč (ověřeno na výpis č.1 ze dne 22.1.2016) <.>
<br> Dále byl předložen ...