ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Heřmánkovice; IČO 00653616; Heřmánkovice 215,549 84 Heřmánkovice
<br> Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2018 v 11:35
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> nejsou informace o přerušení účetní jednoty
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> od r.2011 dochází k zásadní změně účtování transferů,za transfery se považují veškeré dotace,granty,příspěvky i finanční
- poskytnuté do nákladů (572),přijaté do výnosů (672)
- průtokové transfery nejsou pro účetní jednotku výnosy a náklady - nezobrazí se ve výsledku hospodaření
- 2014 proveden převovdový můstek účtů 9xx
Změna obsahového znění účtů:
účet 342 - od 1.1.2015 se na tento účet účtuji závazky a pohledávky za veškerými daněmi (kromě DPPO a DPH) a poplatky
účet 344 - pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
účet 903 - zrušený a nahrazený účtem 909 - Ostatní majetek
účet 905 - Vyřazené pohledávky - převedený zůstatek z účtu 911 - Vyřazené pohledávky
účet 915 - Ostatní krátkodobé pohledávky z transferů - převedené z účtu 942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu
k jiným zdrojům
účet 955 - Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů - převedené z účtu 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze
vztahu k jiným zdrojům
účet 916 - Ostatní krátkodobé závazky z transferů - převedené z účtu 973 - Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k
jiným zdrojům
účet 956 - Ostatní krátkodobé závazky z transferů - převedené z účtu 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k
jiným zdrojům
<br> Byla zrušena hladina významnosti u věcného břemene obce jako osoby oprávněné - věcné břemeno nad 40 000 se účtuje na
účtu 029 a věcné břemeno do 40 000 Kč se účtuje na účtu 028 <.>
Změna odpisového plánu v důsledku změny zbytkové hodnoty
Dle pokynu KU-KHK a Dotačního orgánu -Dotace na odpočinková místa-přeúčtována z NEINVESTČNÍ na INVESTIČNÍ
dotaci <.>
Na neinvestiční dotaci byly použity 028,558,088,672
Rozpočtová skadba - výdaj - 6171.5137
příjem - x.4113
Na investiční dotaci použity účty- 022,403
Rozpočtová sklada - příjem- 4216
výdaj neopraven
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> - podrozvahový účet 902 majetek svěřený do užívání Mš Heřmánkovice
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1 011 184,821 066 468,42
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 278 361,20334 429,80902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 158 637,00158 637,00905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 574 186,62573 401,62909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br> 1.Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 931
<br> 2.Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku 932
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934
<br> 5.Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní 939
<br> 6.Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní 941
<br> 7.Krátkodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942
<br> 8.Dlouhodobé podmín.pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943
<br> 9.Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944
<br> 10.Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945
<br> 11.Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.947
<br> 12.Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz.948
<br> P.V.Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů 951
<br> 2.Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů 952
<br> 3.Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 953
<br> 4.Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů 954
<br> 5.Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů 955
<br> 6.Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů...

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Heřmánkovice; IČO 00653616; Heřmánkovice 215,549 84 Heřmánkovice
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2018 v 11:34
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 7 708 067,78 8 403 180,35
<br> I.Náklady z činnosti 6 877 560,50 7 774 094,88
<br> 1.Spotřeba materiálu 395 211,15501 477 175,22
<br> 2.Spotřeba energie 455 191,92502 441 914,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 950 301,68511 1 745 759,25
<br> 9.Cestovné 17 117,00512 12 468,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 1 770 329,15518 2 013 737,61
<br> 13.Mzdové náklady 2 014 757,00521 1 856 714,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 601 357,00524 562 754,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 4 813,00525 4 508,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 500,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 6 016,00532 12 932,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 9 700,00538 3 000,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 250,00542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 8 493,00543 11 876,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 478 924,00551 426 696,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 33 885,00554 1 226,00
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 1 050,00556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 130 164,60558 199 760,80
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549 3 074,00
<br> II.Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569
<br> III.Náklady na transfery 681 927,28 380 755,47
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 681 927,28572 380 755,47
<br> V.Daň z příjmů 148 580,00 248 330,00
<br> 1.Daň z příjmů 148 580,00591 248 330,00
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M 9 665 564,26 9 495 290,75
<br> I.Výnosy z činností 2 208 017,00 2 279 848,81
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 1 196 999,00601 991 838,00
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 246 924,00602 653 034,74
<br> 3.Výnosy z pronájmu 362 982,00603 315 747,07
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 5.Výnosy ze správních poplatků 6 545,00605 7 880,00
<br> 6.Výnosy z místních poplatků 280 514,00606 277 349,00
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642 10 000,00
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 114 053,00647 24 000,00
<br> 16.Čerpání fondů 648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 649
<br> II.Finanční výnosy 54 945,28 3 851,91
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 4 807,45662 3 851,91
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 5.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 50 137,83665
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 601 343,80 770 445,15
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 601 343,80672 770 445,15
<br> V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků 6 801 258,18 6 441 144,88
<br> 1.Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 1 708 819,97681 1 566 136,74
<br> 2.Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 1 508 209,21682 1 711 626,08
<br> 3.Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 3 056 430,93684 2 652 153,39
<br> 4.Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685
<br> 5.Výnosy ze sdílených majetkových daní 489 893,93686 483 765,04
<br> 6.Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 37 904,14688 27 463,63
<br> C.V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 2 106 076,48 1 340 440,40
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 1 957 496,48 1 092 110,40
<br> Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br>
<br> výkaz
<br> za období
<br> ke dni
<br> :
<br...

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola,Heřmánkovice; IČO 70997977; 263/,549 84 Heřmánkovice
<br> Právní forma: Předškolní zařízení
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2018 v 11:23
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 1 850 241,45 1 649 166,14
<br> I.Náklady z činnosti 1 848 766,45 1 649 166,14
<br> 1.Spotřeba materiálu 576 378,38501 587 857,48
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 625,00512 3 067,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 72 726,77518 57 920,42
<br> 13.Mzdové náklady 873 609,00521 738 161,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 294 856,00524 248 593,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 3 316,00525 3 057,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 16 038,00527 10 497,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 33,30538 13,24
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 11 184,00542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady 1 475,00
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 1 475,00569
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů
<br> 1.Daň z příjmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M 1 860 201,91 1 609 245,43
<br> I.Výnosy z činností 560 273,34 560 034,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 528 554,00602 560 034,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 13 048,34648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 18 671,00649
<br> II.Finanční výnosy 198,57 155,43
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 198,57662 155,43
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 1 299 730,00 1 049 056,00
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 1 299 730,00672 1 049 056,00
<br> C.V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 9 960,46 -39 920,71
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 960,46 -39 920,71
<br> Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br>
<br> výkaz
<br> za období
<br> ke dni
<br> :
<br> :
<br> :
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> 12/2017
<br> 31.12.2017
<br> Do výkazu byly zahrnuty organizace:
<br> PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 25.1.2018 v 11:23
<br> 70997977
<br> Mateřská škola,Heřmánkovice
<br> 263/,549 84 Heřmánkovice
<br> IČO
<br> Název
<br> Sídlo
<br> :
<br> :
<br> :
<br> Do výkazu bylo vybráno:
<br> 0000Org : 9999-
<br> Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\KEOWs\KEOWdats\01\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf
<br> KEO-W 1.11.156 / UcU061

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavený k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Mateřská škola,Heřmánkovice; IČO 70997977; 263/,549 84 Heřmánkovice
<br> Právní forma: Předškolní zařízení
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2018 v 11:23
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 1 850 241,45 1 649 166,14
<br> I.Náklady z činnosti 1 848 766,45 1 649 166,14
<br> 1.Spotřeba materiálu 576 378,38501 587 857,48
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 625,00512 3 067,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 72 726,77518 57 920,42
<br> 13.Mzdové náklady 873 609,00521 738 161,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 294 856,00524 248 593,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 3 316,00525 3 057,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 16 038,00527 10 497,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 33,30538 13,24
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 11 184,00542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558
<br> 36.Ostatní náklady z činnosti 549
<br> II.Finanční náklady 1 475,00
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561
<br> 2.Úroky 562
<br> 3.Kurzové ztráty 563
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564
<br> 5.Ostatní finanční náklady 1 475,00569
<br> III.Náklady na transfery
<br> 1.Náklady vybraných ústřed.vlád.institucí na transfery 571
<br> 2.Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery 572
<br> V.Daň z příjmů
<br> 1.Daň z příjmů 591
<br> 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595
<br>
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> B.V Ý N O S Y C E L K E M 1 860 201,91 1 609 245,43
<br> I.Výnosy z činností 560 273,34 560 034,00
<br> 1.Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
<br> 2.Výnosy z prodeje služeb 528 554,00602 560 034,00
<br> 3.Výnosy z pronájmu 603
<br> 4.Výnosy z prodaného zboží 604
<br> 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609
<br> 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641
<br> 10.Jiné pokuty a penále 642
<br> 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643
<br> 12.Výnosy z prodeje materiálu 644
<br> 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645
<br> 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků 646
<br> 15.Výnosy z prodeje pozemků 647
<br> 16.Čerpání fondů 13 048,34648
<br> 17.Ostatní výnosy z činnosti 18 671,00649
<br> II.Finanční výnosy 198,57 155,43
<br> 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661
<br> 2.Úroky 198,57662 155,43
<br> 3.Kurzové zisky 663
<br> 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664
<br> 6.Ostatní finanční výnosy 669
<br> IV.Výnosy z transferů 1 299 730,00 1 049 056,00
<br> 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671
<br> 2.Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 1 299 730,00672 1 049 056,00
<br> C.V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í
<br> 1.Výsledek hospodaření před zdaněním 9 960,46 -39 920,71
<br> 2.Výsledek hospodaření běžného účetního období 9 960,46 -39 920,71
<br> Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
<br>
<br> výkaz
<br> za období
<br> ke dni
<br> :
<br> :
<br> :
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> 12/2017
<br> 31.12.2017
<br> Do výkazu byly zahrnuty organizace:
<br> PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 25.1.2018 v 11:23
<br> 70997977
<br> Mateřská škola,Heřmánkovice
<br> 263/,549 84 Heřmánkovice
<br> IČO
<br> Název
<br> Sídlo
<br> :
<br> :
<br> :
<br> Do výkazu bylo vybráno:
<br> 0000Org : 9999-
<br> Sestava uložena: C:\Alis\KEOW\KEOWs\KEOWdats\01\Sestavy\2017\V061-201712K01.pdf
<br> KEO-W 1.11.156 / UcU061

R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Obec Heřmánkovice; IČO 00653616; Heřmánkovice 215,549 84 Heřmánkovice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2018 v 11:35
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 12 803 845,05 46 809 957,6959 613 802,74 42 249 373,59
<br> A.Stálá aktiva 12 800 995,05 43 291 147,4056 092 142,45 39 344 512,40
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 202 969,59 278 346,40481 315,99 39 968,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 136 305,59136 305,59018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 66 664,00 197 857,20264 521,20 39 968,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 80 489,2080 489,20041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 12 598 025,46 39 828 120,0052 426 145,46 36 732 544,40
<br> 1.Pozemky 9 150 898,509 150 898,50 6 565 255,90031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 10 298 782,00 27 838 565,0038 137 347,00 27 234 048,00021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 657 896,00 1 154 273,001 812 169,00 1 248 857,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 641 347,461 641 347,46028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 684 383,501 684 383,50 1 684 383,50042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 3 014 681,003 014 681,00 2 342 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 014 681,003 014 681,00 2 342 000,00069
<br> 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 170 000,00170 000,00 230 000,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 170 000,00170 000,00 230 000,00469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 2 850,00 3 518 810,293 521 660,29 2 904 861,19
<br> I.Zásoby 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br>
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 2 850,00 481 517,00484 367,00 533 196,00
<br> 1.Odběratelé 244 921,00244 921,00 60 309,00311
<br> 2.Směnky k inkasu 312
<br> 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 128 280,00128 280,00 96 710,00314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2 850,00 650,003 500,00 1 700,00315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 7.Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
<br> 8.Pohledávky z přerozdělovaných daní 248 330,00319
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmu 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 42 395,00343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348
<br> 23.Krátkodobé pohledávky z ručení 361
<br> 24.Pevné termínové operace a opce 363
<br> 25.Pohledávky z neukončených finančních operací 369
<br> 26.Pohledávky z finančního zajištění 365
<br> 27.Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 29.Krátkodobé zprostředkování transferů 375
<br> 30.Náklady příštích období 381
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 107 666,00107 666,00 83 752,00388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 0,00 3 037 293,293 037 293,29 2 371 665,19
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 241
<br> 11.Základní běžný účet ú...

R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> Mateřská škola,Heřmánkovice; IČO 70997977; 263/,549 84 Heřmánkovice
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Předškolní zařízení
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 25.1.2018 v 11:23
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 0,00 285 329,36285 329,36 174 886,97
<br> A.Stálá aktiva 0,00 0,000,00 0,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
<br> 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465
<br> 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
<br> 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471
<br> B.Oběžná aktiva 0,00 285 329,36285 329,36 174 886,97
<br> I.Zásoby 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Pořízení materiálu 111
<br> 2.Materiál na skladě 112
<br> 3.Materiál na cestě 119
<br> 4.Nedokončená výroba 121
<br> 5.Polotovary vlastní výroby 122
<br> 6.Výrobky 123
<br> 7.Pořízení zboží 131
<br> 8.Zboží na skladě 132
<br> 9.Zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br>
<br> 1.Odběratelé 311
<br> 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315
<br> 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
<br> 9.Pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
<br> 11.Zdravotní pojištění 337
<br> 12.Důchodové spoření 338
<br> 13.Daň z příjmů 341
<br> 14.Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
<br> 15.Daň z přidané hodnoty 343
<br> 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
<br> 17.Pohledávky za vybranými ústředními vlád.Institucemi 346
<br> 18.Pohledávky za vybranými místními vlád.Institucemi 348
<br> 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373
<br> 30.Náklady příštích období 381
<br> 31.Příjmy příštích období 385
<br> 32.Dohadné účty aktivní 388
<br> 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 0,00 285 329,36285 329,36 174 886,97
<br> 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
<br> 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
<br> 3.Jiné cenné papíry 256
<br> 4.Termínované vklady krátkodobé 244
<br> 5.Jiné běžné účty 245
<br> 9.Běžný účet 223 378,97223 378,97 105 909,85241
<br> 10.Běžný účet FKSP 17 913,3917 913,39 10 498,12243
<br> 15.Ceniny 263
<br> 16.Peníze na cestě 262
<br> 17.Pokladna 44 037,0044 037,00 58 479,00261
<br>
<br> BĚŽNÉ
Název položky
<br> MINULÉ
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> P A S I V A C E L K E M 174 886,97285 329,36
<br> C.Vlastní kapitál 76 412,9789 380,36
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 65 401,7065 401,70
<br> 1.Jmění účetní jednotky 65 401,7065 401,70401
<br> 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
<br> 4.Kurzové rozdíly 405
<br> 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406
<br> 6.Jiné oceňovací rozdíly 407
<br> 7.Opravy předcházejících účetních období 408
<br> II.Fondy účetní jednotky 14 906,4617 913,39
<br> 1.Fond odměn 411
<br> 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 14 906,4617 913,39412
<br> 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413
<br> 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414
<br> 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416
<br> III.Výsledek hospodaření -3 895,196 065,27
<br> 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období -39 920,719 960,46
<br> 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
<br> 3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 36 025,52-3 895,19432
<br> D.Cizí zdroje 98 474,00195 949,00
<br> I.Rezervy 0,000,00
<br> 1.Rezervy 441
<br> II.Dlouhodobé závazky 0,000,00
<br> 1.Dlouhodobé úvěry 451
<br> 2.Přijaté návratné finančn...

I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Heřmánkovice Heřmánkovice 215,549 84 Heřmánkovice
<br> 006536162017 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 100 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 550 000,00 1 526 605,17138,78 98,49
<br> 0000 80 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 80 000,00 40 606,9550,76 50,76
<br> 0000 140 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 142 000,00 141 607,85101,15 99,72
<br> 0000 1 350 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 566 000,00 1 508 209,21111,72 96,31
<br> 0000 550 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 666 000,00 248 330,0045,15 37,29
<br> 0000 2 543 000,001211 Daň z přidané hodnoty 3 057 000,00 3 056 430,93120,19 99,98
<br> 0000 10 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 240 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 253 000,00 248 408,00103,50 98,18
<br> 0000 10 000,001341 Poplatek ze psů 13 500,00 13 300,00133,00 98,52
<br> 0000 20 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 000,00 18 806,0094,03 94,03
<br> 0000 7 000,001361 Správní poplatky 7 000,00 6 545,0093,50 93,50
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 50 000,00 28 545,000,00 57,09
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 16 000,00 9 359,140,00 58,49
<br> 0000 450 000,001511 Daň z nemovitých věcí 490 000,00 489 893,93108,87 99,98
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 18 467,00 18 467,000,00 100,00
<br> 0000 94 600,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 94 600,00 94 600,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 400 000,00 344 709,000,00 86,18
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 35 000,00 19 426,820,00 55,51
<br> 6 594 600,00 8 468 567,00 7 813 850,000000 * 118,49 92,27
<br> 6 594 600,00 8 468 567,00 7 813 850,00000 ** 118,49 92,27
<br> 1032 1 400 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 400 000,00 1 249 820,0089,27 89,27
<br> 1 400 000,00 1 400 000,00 1 249 820,00Podpora ostatních produkčních činností1032 * 89,27 89,27
<br> 1 400 000,00 1 400 000,00 1 249 820,00Lesní hospodářství103 ** 89,27 89,27
<br> 3612 160 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 258 000,00 204 124,00127,58 79,12
<br> 3612 340 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 340 000,00 302 201,0888,88 88,88
<br> 500 000,00 598 000,00 506 325,08Bytové hospodářství3612 * 101,27 84,67
<br> 3613 20 000,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 000,00 19 800,0099,00 99,00
<br> 20 000,00 20 000,00 19 800,00Nebytové hospodářství3613 * 99,00 99,00
<br> 520 000,00 618 000,00 526 125,08Rozvoj bydlení a bytové hospodářství361 ** 101,18 85,13
<br> 3632 0,002139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.10 000,00 404,000,00 4,04
<br> 0,00 10 000,00 404,00Pohřebnictví3632 * 0,00 4,04
<br> 0,00 10 000,00 404,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 0,00 4,04
<br> 3725 80 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 105 000,00 101 343,00126,68 96,52
<br> 80 000,00 105 000,00 101 343,00Využívání a zneškodňování komunálních odpadů3725 * 126,68 96,52
<br> 80 000,00 105 000,00 101 343,00Nakládání s odpady372 ** 126,68 96,52
<br> 3745 20 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000,00 8 450,0042,25 42,25
<br> 20 000,00 20 000,00 8 450,00Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň3745 * 42,25 42,25
<br> 20 000,00 20 000,00 8 450,00Ochrana přírody a krajiny374 ** 42,25 42,25
<br> 6171 155 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 155 000,00 137 806,0088,91 88,91
<br> 6171 5 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000,00 4 668,0093,36 93,36
<br> 6171 0,002142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 52 000,00 50 137,830,00 96,42
<br> 6171 2 000,002212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 000,00 0,000,00 0,00
<br> 6171 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 000,00 3 000,000,00 100,00
<br> strana 1.1
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 6171 20 000,003111 Příjmy z prodeje pozemků 120 000,00 114 053,00570,27 95,04
<br> 6171 18 000,003112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 63 000,00 60 000,00333,33 95,24
<br> 200 000,00 400 000,00 369 664,83Činnost místní správy6171 * 184,83 92,42
<br> 200 000,00 400 000,00 369 664,83Regionální a místní správa617 ** 184,83 92,42
<br> 6310 4 000,002141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 4 807,45120,19 96,15
<br> 4 000,00 5 000,00 4 ...

Obec Heřmánkovice 549 84 Heřmánkovice 215
<br> Tel <.>,fax: 491 523 772 Email: urad©hermankovicecz obec©hermankovicecz
<br> PROTOKOL o VÝSLEDKU KONTROLY
<br> (dle zák.320/20018b.) Označení kontrolního orgánu: Finanční výbor ZO Heřmánkovice Jména členů kontrolního Výboru: „UJ *? - 2% 4,5% má ajd? LLC; Označení kontrolovaného orgánu: Mateřská škola Heřmánkovice,IČO 70997977,Heřmánkovice 263 Jméno ředitele příspěvkové organizace: XXX XXXXXXXXXX Místo provedení kontroly: Obecní úřad Heřmánkovice Okamžik zahájení kontroly: X.9.2017 v 10:00 Okamžik ukončení kontroly: 7.9.2017 Průběh kontroly:
<br> Předány účetní doklady za 5/2017 — podkladní doklady květen 2017 byly kontrolou zjištěny jako vynakládány účelně,kontrola finanční — předběžná,průběžná & následná proběhla <.>
<br> Přijaté faktury — květen 2017 — přebírá p.ředitelka,podepisuje je jako příkazce rozpočtu následně jsou předávány účetní Mš ke schválení správcem rozpočtu <,>
<br> Doporučujeme předávání dokumentů obratem —— z důvodu dodržení Splatnosti faktury Bankovní výpisy - květen 2017 — zobrazují preplacení faktur a vyplacení odvodů z mezd <.>
<br> Nápravná opatření 2 kontroly r.2016 — nebyla předložena směrnice o čerpání FKSP — dopracováno dle doporučení CSI
<br> Bylo projednáno uzavření provozu Mš dne 29.9.2017.Uzavírání provozu je nutné uveřejňovat i na stránkách Mš Heřmánkovice <.>
<br> Doporučujeme p.ředitelce sdělovat dopředu e-mailem přibližnou částku nákupu materiálu na provoz Mš Heřmánkovice správci rozpočtu na následný měsíc <.>
<br> Finanční kontrola probíhá dle směrnice o finanční kontrole,která byla schválena 1.5.2017 <.>
<br> Návrhy na opatření: Předávání dokumentů obratem — z důvodu dodržení splatnosti faktury
<br> Sdělovat dopředu e-mailem přibližnou částku nákupu materiálu na provoz Mš Heřmánkovice správci rozpočtu na následný měsíc <.>
<br> Uzavírání provozu je nutné uveřejňovat i na stránkách Mš Heřmánkovice.Uveřejňování na stránkách Mě je důležité i u dalších dokumentů vycházejících z provozu Mš <.>
<br> Zrušení pevné linky 02.z důvodu drahého provozu.— provede zřizovatel
<br> Obsah tohoto protokolu o výsledku kontroly byl projednán dne: 7.září 2017
<br> V Heřmánkovicích dne: )? ýÁ/Jžíf
<br> Vedoucí kontrolovaného orgánu Vedoucí kontrol ísk iny
<br> M/Ž/Mý/ / '

Příloha č.1
<br> Název účtu SU částka
<br> Krátkodobé úvěry 281
<br> Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282
<br> Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283
<br> Jiné krátkodobé půjčky 289
<br> Směnky k úhradě 322
<br> Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326
<br> Krátkodobé závazky z ručení 362
<br> Dlouhodobé úvěry 451
<br> Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
<br> Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453
<br> Dlouhodobé závazky z ručení 456
<br> Dlouhodobé směnky k úhradě 457
<br> Dluh Celkem 0,00
<br> Příjem v roce 2017 10 074,46
<br> Příjem v roce 2016 9 950,06
<br> Příjem v roce 2015 10 193,97
<br> Příjem v roce 2014 8 830,94
<br> Příjmy celkem 39 049,43
<br> Průměr příjmů za čtyři roky 9 762,36
<br> podíl dluhu k příjmům za 4 XXXX X
<br> XX% z průměru příjmů za X roky 5 857,41
<br> překročení o v tisících -5 857,41
<br> překročení o v % 0

Obec Heřmánkovice
549 84 Heřmákovice 215
<br>
<br>
Tel <.>,fax: 491 523 772
E-mail: obec@hermankovice.cz
<br>
<br>
<br> NÁVRH
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMÁNKOVICE
<br> 2017
<br>
<br>
Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších úprav a předpisů
<br>
<br>
<br>
Obec Heřmánkovice
Heřmánkovice 215
<br> 549 84 Heřmánkovice
tel./fax.: 491 523 772
<br> e-mail:obec@hermankovice.cz
IČO: 00 653 616
<br>
<br>
<br> Na úřední desce,včetně elektronické úřední desky
Vyvěšeno dne:
<br>
Sejmuto dne:
<br>
<br> Schváleno ZO:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o obci :
<br> Adresa : Obec Heřmánkovice,Heřmánkovice 215
IČ: 00 653 616
DIČ : od 1.5.2011 jsme plátci DPH,CZ 00 653 616
Telefon: 491 523 772
E-mail: obec@hermankovice.cz
urad@hermankovice.cz
Www: www.hermankovice.cz
Účty : Česká spořitelna a.s.118 302 6389/0800
Moneta Money Bank 198 898 935/0600
Moneta Money Bank spořící 198 899 153/0600
ČNB 94- 2615551/0710
Počet obyvatel k 31.1.2017: 497
<br> Příspěvková organizace : Mateřská škola Heřmánkovice
IČ : 709 97 977
<br>
Zastupitelstvo obce Heřmánkovice
<br> Starostka: XXXX XXXXXXX
Místostarostka: XXXXX XXXXXXXXXX
Členové ZO: XXXXXXXX XXXXX
MUDr.Zbyněk Přecechtěl
XXXX XXXXXX
<br> Počet zasedání zastupitelstva obce v roce XXXX : celkem 10 řádných jednání
<br> Finanční výbor:
Předseda: MUDr.Zbyněk Přecechtěl
členové: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Kontrolní výbor:
Předseda: XXXXXXXX XXXXX
členové: Mgr.XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
Výbor pro správu majetku:
Předseda: XXXXX XXXXXXXXXX
členové: Veronika Flídrová
XXXXXXXX XXXXXX
<br> Výbor pro lesní hospodářství a ekologii:
Předseda: XXXX XXXXXX
členové: XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výbor pro kulturu:
Předseda: XXXXXX XXXXXXXXX
členové: Zdena Antošová,Veronika Flídrová,Mgr.XXXXXXX XXXXXXX,Renata
Kmentová,XXXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Pracovněprávní vztahy Obce Heřmánkovice:
pracovní smlouvy : počet 6ks + 5ks veřejně prospěšné práce v letním
období
dohody o provedení práce : počet 4ks
<br>
<br> Pojištění majetku:
KOOPERATIVA pojišťovna a.s.- majetek,odpovědnost zastupitelů,odpovědnost
za úraz,který se stal při přítomnosti na,v obecním majetku
Česká pojišťovna a.s.– zákonné pojištění zaměstnanců - úraz v zaměstnání
<br>
Majetek obce Heřmánkovice :
nebytové prostory : budova obecního úřadu,č.p.215 1 nájemní smlouva
budova mateřské školy,č.p.263
kulturní dům,č.p.289
kabiny TJ Sokol,č.p.5
hasičská zbrojnice,(technické služby obce) prozatím bez č.p <.>
budova celnice,č.p.286
kolna u č.p.286
<br> bytové prostory : č.p.273 10 nájemních smluv
č.p.287 5 nájemních smluv
<br> pozemky : 11 nájemních smluv
<br>
<br>
Hospodaření zřízené příspěvkové organizace k 31.12.2017
Byla provedena 1 kontrola.Kontrola proběhla bez závad.Doporučení uvedena
v zápise.Uloženo v šanonu kontroly <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OBSAH:
<br>
<br> 1.část - uzávěrka k 31.12.2017
1.Rozvaha
2.Výkaz zisků a ztrát
3.Fin 2-12
4.Příloha k účetní závěrce
<br> 2.část - konečné stavy k 31.12.2017
* Běžný účet
* Pokladna
* Termínovaný vklad
<br> 3.část - evidence došlých,odeslaných faktur a objednávek
* došlé faktury
* vystavené faktury
* objednávky
<br> 4.část - dotace k 31.12.2017
<br> 5.část - poplatky a daně k 31.12.2017
<br>
6.část - rozpočtová opatření k 31.12.2017
<br> 7.část - inventarizace majetku a závazků sestavená k 31.12.2017
<br> 8.část - přezkoumání hospodaření
<br> 9.část – stav peněžních fondů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1.část - uzávěrka k 31.12.2017
<br>
<br> R O Z V A H A
A K T I V A C E L K E M 59 613 802,74
A.Stálá aktiva 56 092 142,45
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 481 315,99
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 136 305,59
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 264 521,20
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 80 489,20
8.Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
10.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
II.Dlouhodobý hmotný majetek 52 426 145,46
1.Pozemky 031 9 150 898,50
2.Kulturní předměty 032
3.Stavby 021 38 137 347,00
4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 1 812 169,00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 641 347,46
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 684 383,50
9.Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
11.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
III.Dlouhodobý finanční majetek 3 014 681,00
1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
4.Dlouhodobé půjčky 067
5.Termínované vklady dlouhodobé 068
6.Ostatní dlouhodobý ...