List1
Rozpočet Svazku obcí AZASS na rok 2011 - návrh
v tis.Kč
ř.název položky položka skut.2009 oček.skut.2010 (3) 2011 komentář
příjmy
1 Příjmy z poskytnutých služeb 2111 11,266 14,640 15,372 zejména příjmy ze služeb stravovacího provozu a úhrady od klientů
2 poplatky za pronájem 2133 0 18 85 půjčovné v půjčovně pomůcek
3 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2139 13,609 7,584 1,644 zaplacené nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od PN,s.r.o <.>
4 Příjmy z úroků 2141 282 620 100
5 Ostatní nedaňové příjmy 2329 129 7,699 130 vratné zálohy v půjčovně pomůcek SSI,2010: navíc převod fin.prostředků z PN,s.r.o <.>
6 Splátky půjčených prostředků od o.p.s.apodobných subjektů 2420 0 500 0 r.2010: splacení půjčky MAS Poličsko
7 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozp.4116 426 4,335 0 r.2009,2010: dotace MPSV na soc.služby,dotace ÚP na zaměstnanost
8 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 334 325 230 čl.příspěvky obcí,r.2009 a 2010 navíc úhrada nákladů na peč.službu
9 Převody z rozpočtových účtů 4134 16,275 0 0 r.2009 - převod na jiné účty,zejména termínovaný vklad,viz také výdaje - ř.27
10 Investiční dotace ze státního rozpočtu 4216 40,700 22,486 0 r.2009,2010: státní dotace na stavbu DpS v Bystrém
příjmy celkem 83,021 58,207 17,561
<br> výdaje
1 Platy zaměstnancům 5011 4,360 6,524 4,860
2 Ostatní osobní výdaje 5021 120 124 124
3 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5031 1,033 1,630 1,212
4 Povinné pojistné na všeobecné zdrav.poj 5032 402 595 444
5 Potraviny 5131 4,109 4,323 4,755
6 Léky a zdrav.materiál 5133 0 2 2 nákup zdrav.materiálu pro DD
7 Prádlo,oděv a obuv 5134 48 38 40
8 Knihy,učebnice,pomůcky 5136 5 2 2
9 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 51 3,610 50 r.2010: zejména vybavení DpS v Bystrém (5.414 tis.Kč)
10 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5139 399 670 704 spotřební materiál,čistící,kanc.potřeby
11 Studená voda 5151 120 130 137
12 Plyn 5153 369 795 835
13 Elektrická energie 5154 358 383 402
14 Pohonné hmoty a maziva 5156 30 35 37
15 Služby pošt 5161 4 5 5
16 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5162 39 55 58
17 Služby peněžních ústavů 5163 76 213 230 služby peněžních ústavů,pojištění budov,majetku a zák.pojištění zaměstnanců
18 Konzultační,poradenské a právní služby 5166 35 47 45 právník,daňový poradce,auditor
19 Služby školení a vzdělávání 5167 6 8 8
20 Nákup ostatních služeb 5169 1,110 3,796 3,986 revize,údržba,účetnictví,praní,nákup dalších služeb
21 Opravy a udržování 5171 74 338 300 zejména opravy strojů ve stravovacím provozu,opravy budov
22 Programové vybavení 5172 0 5 5
23 Cestovné 5173 4 8 8
24 Pohoštění,dary 5175 9 5 5
25 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5182 0 0 0
26 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5222 500 0 0 r.2009: půjčka MAS Poličsko
27 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5345 16,275 0 0 r.2009 - převod na jiné účty,zejména termínovaný vklad,viz také příjmy - ř.9
28 Nákup kolků 5361 0 1 1
29 Platby daní a poplatků 5362 1,304 1,300 1,300
30 Úhrady sankcím jiným rozpočtům 5363 0 1 0 r.2010: penále za opožděnou platbu ČSSZ,úrok z prodlení úhrady daně z nemovitosti
31 Ostatní neinvestiční výdaje 5909 1,000 478 0 r.2009: vrácení jistin uchazečů ve výběrovém řízení,r.2010: vzájemný zápočet z náj.smlouvy PN,s.r.o.- SO AZASS
32 Budovy,XXXX a stavby XXXX XX,XXX XX,XXX X,500 r.2009: zejména DpS v Bystrém,r.2010: zejména DpS v Bystrém,revitalizace areálu AZASS.r.2011: zejm.rekonstrukce objektu B,klimatizace ve strav.prov <.>
33 Stroje a zařízení 6122 125 5,109 0 r.2009: XXXXXX do prádelny (budova D),r.XXXX:vybavení DpS v Bystrém
34 Pozemky 6130 0 8 0 r.2010: nákup pozemku pro DpS v Bystrém
výdaje celkem 86,398 63,530 22,055
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový,schodek bude pokryt finančními prostředky z minulých let ve výši 4.494 tis.Kč (§4,odst.(5) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů) <.>
Občané členských obcí SO AZASS mohou připomínky k rozpočtu uplatnit buď písemně do 14.12.2010 na adrese sídla svazku nebo ústně na jednání členské schůze
15.12.2010 v 15.00 hod.v zasedací místnosti MěÚ v Poličce,kde bude návrh rozpočtu projednáván <.>
<br> vyvěšeno: 30.11.2010
vypracovali: Muffová,Češka 25.11.2010
sňato:
-3,377 -5,323 -4,494