ROZVAHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v korunách na 2 desetinná místa)
<br> sestavená ke dni 31.12.2015
<br> IC
<br> 7 1 0 0 6 0 3 6
<br> Název,sídlo a právní forma
účetní jednotky
<br> Mateřská škola Převýšov
Převýšov 67
Chlumec nad Cidlinou
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
KOREKCEBRUTTO NETTO
<br> Číslo
položky Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
21 3 4
<br> Synt <.>
účet
<br> 251 368,00AKTIVA CELKEM AKTIVA 649 795,65 398 427,65 417 166,41
251 368,00Stálá aktiva A.251 368,00
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek A.I <.>
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje A.I.1.012
Software A.I.2.013
Ocenitelná práva A.I.3.014
Povolenky na emise a preferenční limity A.I.4.015
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek A.I.5.018
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek A.I.6.019
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek A.I.7.041
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého
nehmotného majetku
<br> A.I.8.044
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek A.I.9.051
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji A.I.10.035
<br> 251 368,00Dlouhodobý hmotný majetek A.II.251 368,00
Pozemky A.II.1.031
Kulturní předměty A.II.2.032
Stavby A.II.3.021
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcíA.II.4.022
Pěstitelské celky trvalých porostů A.II.5.025
<br> 251 368,00Drobný dlouhodobý hmotný majetek A.II.6.251 368,00028
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek A.II.7.029
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek A.II.8.042
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného
majetku
<br> A.II.9.045
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek A.II.10.052
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji A.II.11.036
Dlouhodobý finanční majetek A.III <.>
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem A.III.1.061
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem A.III.2.062
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti A.III.3.063
Termínované vklady dlouhodobé A.III.5.068
Ostatní dlouhodobý finanční majetek A.III.6.069
Dlouhodobé pohledávky A.IV <.>
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé A.IV.1.462
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů A.IV.2.464
Dlouhodobé poskytnuté zálohy A.IV.3.465
Ostatní dlouhodobé pohledávky A.IV.5.469
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery A.IV.6.471
Zprostředkování dlouhodobých transferů A.IV.7.475
Oběžná aktiva B.398 427,65 398 427,65 417 166,41
Zásoby B.I.1 397,00 1 397,00 1 075,70
Pořízení materiálu B.I.1.111
Materiál na skladě B.I.2.1 397,00 1 397,00 1 075,70112
Materiál na cestě B.I.3.119
Nedokončená výroba B.I.4.121
Polotovary vlastní výroby B.I.5.122
Výrobky B.I.6.123
Pořízení zboží B.I.7.131
Zboží na skladě B.I.8.132
Zboží na cestě B.I.9.138
Ostatní zásoby B.I.10.139
Krátkodobé pohledávky B.II.84 743,00 84 743,00 70 268,00
Odběratelé B.II.1.311
Krátkodobé poskytnuté zálohy B.II.4.57 120,00 57 120,00 48 420,00314
Jiné pohledávky z hlavní činnosti B.II.5.24 173,00 24 173,00 18 311,00315
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé B.II.6.316
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
KOREKCEBRUTTO NETTO
<br> Číslo
položky Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
21 3 4
<br> Synt <.>
účet
<br> Pohledávky za zaměstnanci B.II.9.630,00 630,00 630,00335
Sociální zabezpečení B.II.10.336
Zdravotní pojištění B.II.11.337
Důchodové spoření B.II.12.338
Daň z příjmů B.II.13.341
Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění B.II.14.342
Daň z přidané hodnoty B.II.15.343
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce B.II.16.344
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi B.II.17.346
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi B.II.18.348
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery B.II.27.373
Zprostředkování krátkodobých transferů B.II.28.375
Náklady příštích období B.II.29.2 820,00 2 820,00 2 907,00381
Příjmy příštích období B.II.30.385
Dohadné účty aktivní B.II.31.388
Ostatní krátkodobé pohledávky B.II.32.377
Krátkodobobý finanční majetek B.III.312 287,65 312 287,65 345 822,71
Majetkové cenné papíry k obchodování B.III.1.251
Dluhové cenné papíry k obchodování B.III.2.253
Jiné cenné papíry B.III.3.256
Termínované vklady krátkodobé B.III.4.244
Jiné běžné účty B.III.5.245
Běžný účet B.III.9.289 242,12 289 242,12 316 474,73241
Běžný účet FKSP B.III.10.13 207,53 13 207,53 14 433,98243
Ceniny B.III.15.263
Peníze na cestě B.III.16.262
Pokladna B.III.17.9 838,00 9 838,00 14 914,00261
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Číslo
položky Název položky
<br> 1 2
ÚČETNÍ OBDOBÍSynt.účet
<br> PASIVA CELKEM PASIVA 398 427,65 417 166,41
Vlastní kapitál C.76 880,91 66 061,70
Jmění účetní jednotky a upravující položky C.I <.>
Jmění účetní jednotky C.I.1.401
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku C.I.3.403
Kurzové rozdíly C.I.4.405
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody C.I.5.406
Jiné oceňovací rozdíly C.I.6.407
Opravy předcházejících účetních období C.I.7.408
Fondy účetní jednotky C.II.64 031,16 52 209,04
Fond odměn C.II.1.1 500,00 1 500,00411
Fond kulturních a sociálních potřeb C.II.2.13 765,44 15 795,98412
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření C.II.3.44 137,72 30 285,06413
Rezervní fond z ostatních titulů C.II.4.4 6...