Krajsk" úřad Středočeského kraje
<br> Zborovská 11
15021 Praha5
<br> SpZn: SZ 082241/2013/KUSK
Čj.: 12163612013/KUSK
<br> Stejnopis č.L
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
ov ov
<br> NEMCICE
IČ: 00665169
za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 25.9.2013
• 6.3.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Němčice 21
28002 Kolín
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXX
Bc.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXX - starosta
XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Rozpočtový výhled
• na rok 2013-2014 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 27.12.2012
<br> Návrh rozpočtu
• zveřejněn od 30.10.2012 do 14.11.2012
<br> Schválený rozpočet
• rozpočet na rok 2013 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 27.12.2012 jako
<br> schodkový,v položkovém členění - schodek bude kryt zůstatkem z minulých let
Rozpočtová opatření
<br> • Č.1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 28.2.2013
• Č.2 ač.3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 3.4.2013
• Č.4,Č.5 ač.6 schválené najednání zastupitelstva obce dne 9.5.2013
• Č.7 schválené starostou obce dne 31.5.2013
• Č.8 schválené starostou obce dne 4.6.2013
• Č.9 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 13.6.2013
• Č.10 schválené starostou obce dne 2.7.2013
• Č.11 schválené starostou obce dne 20.7.2013
• Č.12 schválené starostou obce dne 5.8.2013
• Č.13 ač.14 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 29.8.2013
• Č.15 schválené starostou obce dne 6.9.2013
• Č.16 schválené starostou obce dne 10.9.2013
• Č.17 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 17.10.2013
• Č.18 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 14.11.2013
• Č.19 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 5.12.2013
<br> Závěrečný účet
• závěrečný účet obce Němčice za rok 2012 schválený na jednání zastupitelstva obce dne
<br> 13.6.2013 s vyjádřením "s výhradou" - nápravná opatření byla přijata
• zveřejněn od 25.5.2013 do 13.6.2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• sestavený ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013
<br> Výkaz zisku a ztráty
• sestavený ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013
<br> Rozvaha
• sestavená ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013
<br> Příloha rozvahy
• sestavená ke dni 31.8.2013 a ke dni 31.12.2013
<br> Účtový rozvrh
• platný pro rok 2013
<br> Kniha došlých faktur
• za rok 2013
<br> Faktura
• faktury došlé Č.2013079 až Č.2013098,Č.2013155 až Č.2013171
<br> Bankovní výpis
• k základnímu běžnému účtu Č.23020151/0100 vedenému u Komerční banky a.s <,>
<br> bankovní výpis Č.92 ze 1.7.2013 až bankovní výpis Č.123 ze dne 31.8.2013,bankovní
výpis Č.170 ze dne 1.12.2013 až bankovní výpis Č.186 ze dne 31.12.2013
<br> • k bankovnímu účtu Č.94-1518151/0710 vedenému u ČNB,bankovní výpis Č.32 ze dne
31.12.2013
<br> 2
<br>
<br> • k bankovnímu účtu č.35-281531587/0100 vedenému u Komerční banky a.s <.>,bankovní
výpis č.12 ze dne 31.12.2013
<br> Účetní doklad
• k základnímu běžnému účtu: doklad č.293 až č.381,č.554 až č.588,č.595 až 605
• k pokladně: doklad č.090673 až č.090777,č.091093 až č.091171
<br> Pokladní kniha (deník)
• za období 07-08/2013
• kontrola stavu pokladní hotovosti ke dni dílčího přezkoumání tj.25.9.2013 činí Kč
<br> 32.21 0,00 (doklad č.090872) - souhlasí se stavem vykázaným v pokladní knize
Pokladní doklad
• pokladní doklad č.090673 ze dne 1.7.2013 až pokladní doklad č.090777 ze dne
<br> 28.8.2013,č.091093 ze dne 2.12.2013 až pokladní doklad č.091171 ze dne 30.12.2013
Evidence majetku
• počítačově vedená
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
• Plán inventur ze dne 17.10.2013
• Proškolení členů inventarizační komise ze dne 25.11.2013
• Inventarizační zpráva ze dne 15.1.2014
• Inventurní soupisy k provedení inventarizace majetku a závazků obce ke dni 31.12.2013
<br> Mzdová agenda
• výplatnice za období 06-08/2013
<br> Odměňování členů zastupitelstva
• uvolněný starosta,neuvolněný místo starosta
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
• Kupní smlouva na prodej pozemku p.č.537/1 v k.ú.Němčice uzavřená dne 5.9.2013 -
<br> schváleno na jednání zastupitelstva obce dne 9.5.2013
• Kupní smlouva,darovací smlouva,smlouva o zrušení věcného břemene,smlouva o
<br> zrušení předkupního práva uzavřená dne 9.10.2013,prodej pozemku č.543/4,darování
pozemku p.č.543/3 (obec jako prodávající a obdarovaná) - schváleno na jednání
zastupitelstva obce dne 9.5.2013
<br> Smlouvy nájemní
• Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově čp.21 uzavřená dne 28.12.2013
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
• záměr obce prodat pozemek p.č.537/1 v k.ú.Němčice - zveřejněn od 11.1...