Ministerstvo ňnancí WKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M UZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONALNECH RAD sestavený k 31.12.2017 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX iČO XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Horka
<br> Horka 538 51 Chrast u Chrudimi lRozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %sz & b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 640 000,00 1 056 000,00 1 056 222,76 165,3 100,0 0000 1112 Daň z příjmů FO placená poptat 15 000,00 29 000,00 26 647,66 191,0 96,6 0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 65 000,00 100 000,00 99 886,93 117,5 99,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 650 000,00 1 064 000,00 1 063 737,96 125,1 100,0 0000 1122 Daň z příjmů prát/osob za obce 617 000,00 817 000,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 600 000,00 2 156 000,00 2 156 353,36 134,6 100,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-zpr.1 000,00 13 500,00 12 373,00 “*" 91,7 0000 1340 Poptza prov.sys.likv.kom,odp.210 000,00 210 000,00 210 740,00 100,4 100,4 0000 1341 Poplatek ze psů 0 000,00 8 000.00 7 425,00 92,15 92,8 0000 1343 Pop|.užívání veřejprostranst.1 000,00 1 000,00 0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 700,00 70,0 70.0 0000 1361 Daň z hazardních her 14 300,00 14 291 „62 99,9 0000 1382 Zrušodvod : loterii kromě VHP 16 000,00 16 000,00 12 439,46 69,1 69,1 0000 1511 Daň z nemovitých věci 365 000,00 430 000,00 479 914,13 131,5 100,0 0000 4111 Neinv.přijaté transfz VPS SR 40 000,00 39 498,00 96,7 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-sdvzt.75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfory ze SR 42 000,00 372 700,00 366 014,20 671,5 96,2 0000 4122 Neinvpřijaté transtod krajů 110 000,00 110 000.00 100,0 0000 4216 Ost.1nvest.přií.transf.ze SR 255 600,00 255 599.40 100,0 1012 2131 Příjmy : pronájmu pozemků 18 000,00 25 500,00 25 502.00 141,7 100,0 1012 Podntka restruktv zema pot 13 000,00 25 500,00 25 502,00 141,7 100,0 2141 2132 Přít.: pronájostnemovitosti 24 000.00 24 000,00 24 000,00 100,0 100,0 2141 Vnitřní obchod 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0 100,0 3311 2111 Příjz poskytslužeb & výrobků 3 700,00 3 660,00 98,9 3311 Divadelní činnost 3 700.00 3 660,00 98,9 3612 2132 Příjz pronájostnemovitosti 7 700,00 7 700,00 7 660,00 99,7 99,7 3612 Bytové hospodářství 7 700,00 7 700,00 7 660,00 99,7 99,7 3639 2111 Přij.z poskytslužeb a výrobků 3 000.00 4 900,00 163,3 3639 2131 Příme : pronájmu pozemků 100,00 100,00 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 600,00 5 596,00 99,9 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 20 000,00 15 435,00 77,2 77,2 3639 Komunslužby a úz.rozvoj in.20 100,00 28 700,00 25 931,00 129,0 90,4 3722 2112 Příjz prodeje zboží 2 300,00 2 26000 99,1 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 300.00 2 280,00 99,1 3725 2324 Přijnekapit,příspěvkynáhrady 40 000,00 46 200,00 48 191,00 120,5 100,0 3725 Využíva zneškodkomunodpadů 40 000,00 48 200,00 48 191,00 120,5 100,0 3745 2310 Piz prodkráta drob.dlouh.m.2 700,00 2 706,00 100,2 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 700,00 2 706,00 100,2 6171 2111 Přij.: poskytslužeb & výrobků 1 000,00 450,00 45,0 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 700,00 6 630,00 99,0 0171 činnost místní správy 7 700,00 7 030,00 91,9 6310 2142 Př.: podílů na zisku a divid.11 200.00 11 112,00 99,2 6310 Obec.příj.a výtiz tinoperací 11 200,00 11 112,00 99,2
<br> P ř i ] m y (: elk e m 4 020 800.00 6 984 300,00 6 965 967,50 173,2 99,7
<br> FENIX,Výkaznictví 8.31.005 Strana 1 TISK: 1.2.2016 10:46:03
<br> IČO: 00270121 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSOA RR (v Kč)
<br> Obec Horka sestavený k 31.12.2017 "Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS 70sz a b 1 2 3
<br> 2141 5169 Nákup ostatnich služeb 500,00 500,00 100,0 2141 5171 Opravy a udržování 4 500,00 4 445,00 98,8 2141 Vnítr'r'lí obchod _ 5 000,00 4 945,00 98,9 2212 5169 Nákup ostatních Služeb 20 000,00 20 000,00 6 050,00 30,3 30,3 2212 5171 Opravy a udržování 300 000,00 311 000,00 324 145,00 108,0 104,2 2212 Silnřoe 320 000,00 331 000,00 330 195,00 103,2 99,8 2219 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 49 072,10 98,1 98,1 2219 6121 Budovy,haly,stavby 130 000,00 130 000,00 2219 Ostzáležit.pozemkomunikací 180 000,00 180 000,00 49 072,10 27,3 27,3 2221 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 2221 Provoz veřejsilnični dopravy 50 000,00 50 000,00 2321 5171 Opravy a udržování 120 000,00 120 000,00 36 953,20 30,8 30,8 2321 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 200 000.00 28 000,00 14,0 14,0 2321 Odváda čist.odp.vod,nak.s kal 320 000,00 320 000,00 64 953,20 20,13 20,3 2341 5171 Opravy a udržování 25 000.00 25 000,00 2341 6121 Budovy,haly,stávby 50 000,00 50 000,00 42 350,00 84,7 84,7 2341 Vodní díla vzemédělkrajině 75 000,00 75 000,00 42 350,00 56,5 56,5 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 50 000,00 50 000.00 45 350,00 90,7 90,7 3111 6121 Budovy,haly,stávby 230 000,00 230 000,00 8 500,00 3,7 3,7 3111 Mateřské školy 230 000,00 280 000...

Obec Horka IČO: 00270121
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.31.006,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 2 7.2.2018 10: 20:4 7
<br> 1.Plnění rozgočtu za období 2015 — 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 9 948 465,04 8 970 757,51 VÝDAJE 8 879 516,53 6 457 707,71 SALDO 1 068 948,51 2 513 049,80
<br> 1.1.Běžný rozgočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 6 694 953,10 4 000 800,00 VÝDAJE 3 815 020,88 3 740 800,00 SALDO 2 879 932,22 260 000,00
<br> 1.2.Kagitálog' rozgočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 271 034,40 20 000,00 VÝDAJE 152 099,00 1 780 000,00 SALDO 118 935,40 -1 760 000,00
<br> 2017 6 965 987,50 3 967 119,88 2 998 867,62
<br> Rozpočet po změnách 6 709 200,00 4 931 400,00 1 777 800,00
<br> Rozpočet po změnách 275 600,00 1 680 000,00 -1 404 400,00
<br> %SR %UR
<br> 167,34 99,79 101,98 77,36
<br> %SR %UR
<br> 1 355,17 98,34 8,54 9,05
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 1-DANovE PŘÍJMY 5 961 733,90 3 794 000,00 5 969 800,00 2-NEDANOVE' PŘÍJMY 142 707,00 89 800,00 141 700,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 435,00 20 000,00 20 000,00 4-PŘIJATĚ TRANSFERY 846 111,60 117 000,00 853 300,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 2.1.Daňové příimv - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený Sdílené daně 5 223 850,69 3 190 000,00 Místní poplatky 230 538,00 220 000,00 Správní poplatky 700,00 1 000,00 Daň 2 nemovitostí 479 914,13 365 000,00 Ostatní da ňové příjmy 26 731,08 18 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené dgně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 Leden 268 414,47 únor 311 094,95 Březen 219 393,92 Duben 260 194,55 Květen 211 076,37 červen 286 639,73 Červenec 432 302,12 Srpen 297 746,10 Září 338 248,12 Říjen 231 795,83 Listopad 314 941,27 Prosinec 571 949,44 CELKEM
<br> 2016 294 849,66 320 462,53 821 952,91 258 550,53 265 200,02 322 028,36 424 349,94 308 338,22 324 294,39 282 177,68 311 880,79 465 421,44
<br> 6 965 987,50 4 020 800,00 6 984 800,00
<br> Rozpočet po změnách 5 224 000,00
<br> 232 500,00
<br> 1 000,00
<br> 480 000,00
<br> 32 300,00
<br> 2017 309 766,70 345 009,32
<br> 1 184 483,56 253 440,22 323 528,25 433 972,70 484 204,81 332 951,00 369 372,95 328 976,22 352 190,51 505 954,45
<br> 3 743 796,87 4 399 506,47 5 223 850,69
<br> %SR
<br> 157,14 158,92
<br> 77,18 723,17 173,25
<br> %SR
<br> 163,76 104,79
<br> 70,00 131,48 148,51
<br> %UR
<br> 99,86 100,71 77,18 99,16 99,73
<br> %UR
<br> 100,00 99,16 70,00 99,98
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNĚ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 3 815 020,88 152 099,00 3 967 119,88
<br> 3.1.Agregované g'daie dle cílogy'ch oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatni platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje z finančního vypořádá ni
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní Výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím — o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastnim organizacím Investiční transferyjiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 2016 skut
<br> 624 768,00 104 790,00 513 556,00
<br> 1 243 114,00 212 422,00 161 023,30 501 384,94
<br> 1 352 897,47
<br> 3 400,00
<br> 507 490,00 11 127,00
<br> z 749 744,71 5 000,00
<br> 83 901,00
<br> 88 901,00 4 081 759,71 1 452 967,00 15 560,00
<br> 907 421,00
<br> 2 375 948,00
<br> 2 375 948.00 6 457 707,71
<br> Rozpočet schválený 3 740 800,00 1 780 000,00 5 520 800,00
<br> %
<br> 9,67 1,62 7,95
<br> 19,25 3,29 2,49 7,76
<br> 20,95 0,05 7,86 0,17
<br> 42,58 0,08
<br> 1,30
<br> 1,38 63,21 22,50
<br> 0,24
<br> 14,05
<br> 36,79
<br> 36,79 100,00
<br> Rozpočet po změnách 4 931 400,00 1 680 000,00 6 611 400,00
<br> 2017 skut
<br> 628 054,00 113 456,00 529 895,00
<br> 1 271 405,00 257 686,00 182 850,10 589 460,95 580 988,83
<br> 6 420,00
<br> 834 566,00 33 014,00
<br> 2 484 985,88
<br> 58 630,00
<br> 58 630,00
<br> 3 815 020,88
<br> 142 859,00 9 240,00
<br> 152 099,00
<br> 152 099,00 3 967 119,88
<br> %SR
<br> 101,98 8,54 71,86
<br> %
<br> 15,83 2,86 13,36 32,05 6,50 4,61 14,86 14,65 0,16 21,04 0,83 62,64
<br> 1,48
<br> 1,48
<br> 96,17
<br> 3,60 0,23
<br> 3,83
<br> 3,83 100,00
<br> %UR
<br> 77,36 9,05 60.00
<br> 3.2.Závazné u...