Vodohospodářské sdružení Turnov
<br> Střednědobý výhled v tis.Kč
<br> či 2019 2020 A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.1 000 1 385 Příjmy P1 Třída 2 Ostatní příjmy (malé akce dotace LK,ostatní výnosy) 27 900 20 900 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 127 050 133 100 PS Třída 3 Kapitálově příjmy - ř.4030 0 0 P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 25 900 4 500 P P1 až P4 Přijmy celkem (po konsolidací) - ř.4200 180 850 158 500 Výdaje V1 Třída 5 Vratky záloh a jistot 2 700 1 800 V2 Třída 5 Běžné fneinvestični/ výdaje — ř.4210 44 250 44 450 VS Třída 5 Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 131 5 173 V4 Třída 8 Kapitálové finvestičníi' výdaje - r,4220 130 680 102 850 V V1 až V4 Výdaje celkem (po konsolidací) - ř.4430 177 761 154 273 Příjmy :: financováni P5 — úvěry krátkodobé Ido 1 roku! - 8113 PS - úvěry dlouhodobě - 8123 17 000 13 000 P7 - ostatní +F P5 až P7 Příjmy z financování celkem 17 000 13 000 Výdaje z financování V5 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114 V6 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124 19 704 15 894 V7 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112 V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8112 -F V5 až V8 Výdaje z financování celkem 19 704 15 894 B P-V+l-F Hotovost běžného roku bez PS 385 1 333 c A+B Hotovost na konci roku 1 385 2 717
<br> Hodnoty jsou uvedeny v částkách včetně DPH <.>
<br> Úvěg ke splácení po roce 2020 - zdrojem splátek budou příjmy z pronájmu majtetku VHS
<br> Úvěr od ČS na akci ČJ splátkami ve výši 10 727 tis.Kč ročně bude splácen do roku 2028 <.>
<br> Úvěr od ČMZRB bude splácen roční splátkou ve výši 5 000 tis.Kč do konce roku 2025.Úvěr od ČMZRB na ÚV Jilemnice splátkami ve výši 1 006 tis.Kč ročně bude splácen do roku 2020.Úvěr od ČMZRB se splátkami 997 tis.Kč ročně bude splácen do roku 2019,Úvěr od ČMZRB se splátkami 2 223 tis.Kč ročně bude splácen do roku 2019.Nový plánovaný úvěr bude splácen od roku 2021 <.>
<br> \.r; ! "Marii-:>“-
<br> w
<br> ZČ/izzra
<br> Střednědobý výhled 2019 - 2020
<br> ajšša'ěssqlš /