Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: Pichová Datum zpracování: 12.11.2017 Čas zpracování: 1h 7m 1s Strana: 1
IČO: 67438539
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 10/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
DSO Broumovsko
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 606.880,00 600.966,00 600.966,00 99,03 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 499.000,00 499.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 606.880,00 1.099.966,00 1.099.966,00 181,25 100,00
<br> 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 711.768,00 949.561,93 949.800,00 133,44 100,03
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv 711.768,00 949.561,93 949.800,00 133,44 100,03
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 105.000,00 102.000,00 ******* 97,14
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 25.221,00 25.221,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6171 Činnost místní správy 130.221,00 127.221,00 ******* 97,70
<br> 6409 2328 Neidentifikované příjmy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 1.318.648,00 2.179.748,93 2.176.987,00 165,09 99,87
<br>
<br> Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: Pichová Datum zpracování: 12.11.2017 Čas zpracování: 1h 7m 1s Strana: 2
IČO: 67438539
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 3900 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na 531.600,00 541.149,19 541.652,00 101,89 100,09
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 132.900,00 135.289,48 135.416,00 101,89 100,09
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 47.844,00 48.704,60 48.750,00 101,89 100,09
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv 712.344,00 725.143,27 725.818,00 101,89 100,09
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 120.000,00 120.000,00 41.500,00 34,58 34,58
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 4.000,00 3.532,00 353,20 88,30
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00
6171 5139 Nákup materiálu j.n.20.000,00 39.000,00 11.684,99 58,42 29,96
6171 5161 Poštovní služby 5.000,00 5.000,00 2.320,00 46,40 46,40
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10.000,00 10.000,00 4.799,61 48,00 48,00
6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 80.000,00 97.405,00 97.405,00 121,76 100,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8.000,00
6171 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom XX.000,00 27.500,00 23.683,17 94,73 86,12
6171 5169 Nákup ostatních služeb 104.568,00 135.914,00 25.970,18 24,84 19,11
6171 5171 Opravy a udržování 41.887,00 41.887,00 ******* 100,00
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20.000,00 20.000,00 15.295,00 76,48 76,48
6171 5175 Pohoštění 3.000,00 3.000,00 1.240,00 41,33 41,33
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 2.034,00 ******* *******
6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 147.312,00 147.312,00 143.478,00 97,40 97,40
6171 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6171 Činnost místní správy 540.880,00 666.518,00 417.328,95 77,16 62,61
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6.000,00 6.000,00 3.889,00 64,82 64,82
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 6.000,00 6.000,00 3.889,00 64,82 64,82
<br> 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 18.000,00 3.983,00 26,55 22,13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15.000,00 18.000,00 3.983,00 26,55 22,13
<br> 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6.140,00 6.140,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6409 Ostatní činnosti j.n.6.140,00 6.140,00 ******* 100,00
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 1.274.224,00 1.421.801,27 ...

DSO Broumovsko
<br> Fila—';,Ě Klášterní !.550 0! Broumar: „$$$ DSO f(r'O' 67438539 re! 491 WO 070 „g:,BROUMOVSKO - — - -.'- „ ' _ršř ' Íf- u.Hř =-' c-mail: (Isobroumuvskmiřhruumov.m:! J"- “23.5 [U.:L.-.<.> _ Návrh rozpočtu DSO Broumovska na rok 2018 V Broumově,26.„.2m :-
<br> WVESENO NA GRE DNI !JES("E.If'ČE FNE ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESK ? DNE: SUMUTO: RAZÍTKO A rooms.-
<br> Z fívazn ým ukazatelem rozpočtu je 5 <.>
<br> Ke dni sestavení návrhu rozpočm DSO Bmumovsko nemá žádné úvěry am? půjčky a hospodaří s vlastními zdroji.Rozpočet je sestaven jako přebylkavý <.>
<br> Na sínmě příjmů: ! 730 566,00.Na straně výdajů: ! 5 71 336,00
<br> Přebytek: 159 180,00 PŘÍJMY :? pol 41'2! číenské příspěvky pra DSOB 359 760,00 412) číeJ-rské příspěvky pro 0303 v rámci PMOS 97 728,00 412! číenskě příspěvky pm Společnost pro destinační managemení Broumovska I43 478,00 80,863 % - Finanční pří'ipěrek dle smlouv Jad.S'MO \? rámci reaííazee projekfa 3 900 2324 N+Z 104 5 "Posilování adnanřsn'afivní kapacity obcí na bází mezíabecní.vpalapráce" 832 565,44
<br> ! J.13 ? % - Finanční ;JříSpěm-vek díe smíaalgf ad SMD r í'cínleí reaííaxe prajekfn 3900 2324 N+Z 104 ) "Pa.s'ííování adnrínístramřní kapaeínf obcí na bázi mezíabecní „symínpráce " 145 554,56
<br> 5 % - Fínanční příspěvek dle.wniaaw od SMU \“ ramci reaííazee projektu "Posííawřní administrativní kapacity-' obcí na bází n-resfobeení agmíaprcřce "
<br> 3 900 2324 5 ! 480,00
<br> 61 7! 21 I [ Příjmy : paskvmvání služeb ! 00 000.00
<br> celkem příjmy ! 730 566,00
<br> VÝDAJE
<br> & po!- 61 71 5222 tramjčr Společnosti pro destinační management Broumovska 143 4 78,00 61 71 5021 mzdové náklady - dohody o provedení práce 120 000,00 61 7! 5 011 mzdové nák1ady \: rámci projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 763 360,00 mezmbecnt spo1aprace " 6171 5031 mzdové náktactv v nímeiprajekta "Positováni administrativní kapacity obci na 176.71 „2 096,00 mezwbecnt spohtprace " 61 „ 5032 mzdové nákiady v rázmcí projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi 6 9 156,00 mezmbecm spotaprace 61 71 5038 zákonné pojištěni za zaměstnance 5 000,00 61 71 513 7 nákup drobného majetku rybou.-ent kaneeiáře,' 000,00 61 71 5139 materiát' kancelář 10 000,00 Malé temi dovádční 10 000,00 61 71 5161 oštovně 5 000,00 61 71 5162 teiefon a internet 12 000,00 6 1 71 5169 nákup ostatnich služeb pronajem kanceláře 26 136,00 fakt:.trace Svazem města a obcí za metodickou.„cm,1610711 a 116 160,00 poradenskou činnost ve tišší dílčí spotmíčasti přýemee dotace aktualizace tic-_ programu 25 000,00 Mate letní dovádéni 35 000,00 ostatní nákt'a fy XXXX s _reaíííací ;?ťOjÉŘHÝJ X,XX XX XX XX XX cestovni? 20 000,00 61 71 51 75 Pohoštění 3 000,00 6310 5163 s! ažb_1-' peněžních ústava 5 000,00 6320 5163 pojištění majetku kometáře.turistické tabuíe a kastetn 5 000,00
<br> celkem qýdaje
<br> 1 5 71 386,00