Městys Uhelná Příbram IČO: 00268402
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2017
<br> Fenix 8.21.008,2004 — 2018 Asseco Solutions,a.s.Vygenerováno: 23.2.2018 17:37:51
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br> 2015 2016 PŘÍJMY 9 856 732,65 11 371 041,48 VÝDAJE 10 812 566,21 10 956 557,09 SALDO -955 833,56 414 484,39
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 12 456 887,91 7 561 140,00 VÝDAJE 7 444 455,49 6 776 620,00 SALDO 5 012 432,42 784 520,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 627 170,00 136 800,00 VÝDAJE 3 701 406,30 745 240,00 SALDO -3 074 236,30 -608 440,00
<br> 2017 13 084 057,91 11 145 861,79
<br> 1 938 196,12 Rozpočet % SR % UR po změnách 12 456 862,71 164,75 100,00 8 184 435,29 109,85 90,96 4 272 427,42 Rozpočet % SR % UR po změnách 627 170,00 458,46 100,00 4 201 406,30 496,67 88,10 —3 574 236,30
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený 9 129 237,35 5 913 510,00 2 469 072,56 1 532 630,00 567 120,00 136 800,00 918 628,00 115 000,00
<br> 13 084 057,91 7 697 940,00
<br> 1-DANovE PŘÍJMY 2—NEDANovE PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVĚ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schváený Sdílené daně 8 042 790,27 4 949 010,00 Místní poplatky 215 015,00 225 500,00 Správní poplatky 5 000,00 2 000,00 Daňznemovnoúi 82586L42 71500000 Ostatní daňové příjmy 40 570,66 22 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> hněsk Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Záň ŘUen LBtopad Prosinec CELKEM
<br> 2015 401 741,93 432 602,00 609 619,66 363 980,13 295 674,01 493 350,78 657 337,82 449 035,13 519 161,99 364 028,53 462 648,17 639 982,13
<br> 2016 551 130,83 488 716,37 896 259,33 382 746,12 392 575,89 522 847,27 640 262,92 366 608,02 517 317,46 446 570,92 472 231,71 693 327,08
<br> 5 689 162,28 6 370 593,92
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 9 129 237,35 2 469 047,36 567 120,00 918 628,00
<br> 13 084 032,71
<br> Rozpočet
<br> po změnách 8 042 790,27
<br> 215 015,00 5 000,00 825 861,42 40 570,66
<br> 2017 465 661,65 516 565,87
<br> 1 896 399,69 380 502,34 484 902,04 650 437,07 725 495,41 499 280,33 618 358,05 500 088,64 536 499,26 768 599,92
<br> 8 042 790,27
<br> %SR
<br> 154,38 161,10 414,56 798,81 169,97
<br> %SR
<br> 162,51
<br> 95,35 250,00 115,51 184,41
<br> %UR
<br> 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<br> %UR
<br> 100,00 100,00 100,00 100,00
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br> Třída
<br> 5-BĚŽNĚ VÝDAJE 6-KAPlTÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> Skutečnost
<br> 7 444 455,49 3 701 406,30
<br> 11 145 861,79
<br> 3.1.Aqreqované Výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.00N Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM,ZIVl,výbory) Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a údržba majetku
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím — o.p.s Transferyjiným subjektům
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> 2016 skut
<br> 2 321 373,00 127 071,00 567 498,00
<br> 3 015 942,00 844 625,00 563 630,87
<br> 1 061 125,19
<br> 1 253 881,73 289 789,08 431 530,00 107 603,27
<br> 4 552 185,14 650 000,00
<br> 4 056,00 165 572,60
<br> Rozpočet schválený 6 776 620,00 8 184 435,29 745 240,00 4 201 406,30 7 521 860,00 12 385 841,59
<br> %
<br> 21,19 1,16 5,18
<br> 27,53 7,71 5,14 9,68
<br> 11,44 2,64 3,94 0,98
<br> 41,55 5,93 0,04 1,51
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 2017 skut
<br> 1 959 250,00 88 352,00 585 151,00 2 632 753,00 555 085,68 542 171,80 1 090 584,02 429 552,11 -54 980,00
<br> 1 348 500,00 90 188,88
<br> 4 001 102,49 650 000,00
<br> 160 600,00
<br> %SR %UR 109,85 90,96 496,67 88,10 148,18 89,99
<br> %
<br> 17,58 0,79 5,25
<br> 23,62 4,98 4,86 9,78 3,85
<br> -0,49
<br> 12,10 0,81
<br> 35,90 5,83
<br> 1,44
<br> Neinvestiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem investiční transfery vlastním organizacím investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zá...