ZAPIS Z KONTR.OLY FrNAr\exino vYnonu oBCE DUBENEC Za obdobi 1.9.2017 -31.12.2017 Specifikace kontroly: 1) Kontrola pokladnich dokladri 2) Kontrola bankovnfch vypistr 3) Kontrola vnitinich dokladri,mzdy,faktury vydan6,faktury piijat6,rozpodtovd opatieni (Finandni vybor d51e jen FV) 1) FV zkontroloval pokladni doklady za dan6 obdobi a to od disla 21912017 do 35312017.- bez zixad - ziwadau vydajov6ho dokladu d.217 z minul6 kontroly byla odstrandna 2) FV zkontroloval bankovni vypisy za dane obdobi: s pod6tednim stavem ridtu Cesk6 spoiitelna od 19.9.2017 s pod.stavem irdtu 13 368 355,68 Kd a konednlfm stavem irdtu k 31.I2,20I7 ve vy5i 14 327 876,27 fe.eNB od 31.8.2017 s pod.stavem udtu 5 | 327,03 Kd a konednym stavem irdtu ve WSi 127 673,43 Kd k 31.12.2017.- vybdry zbanky odpovidaji vkladrim do pokladny - bez zhvad 3) FV zkontroloval: vnitini doklady za dan6 obdobi a to od (,isla907212017 aL,9l20l20l7 - bez zdvad mzdy od disla 700912017-701212017,faktury piijat6 od dfsla 514512017- 521312017 - bez zdvad vydand faktury od disla 600112017 do XXXXX XXXXXXXXX - bez zSvad PoznXmka: Byla provedena kontrola zristatku pokladny k20.2.2018.VySe zristatku hotovosti v Kd odpovid6 pokladni l