Středočeský kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská l ] 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 083138901?:KUSK Stejnopis č.2 Spisová značka: SZ___08248 70201 "NK USK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce M E Z N 0 IČ 00232220
<br> za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření obce Mozno za rok 201? bylo zahájeno dne 20.07.201? doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 25.09.2017 - 26.09.2017l
<br> na základě Zákona č.4202004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí.ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem (535532012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Mezno Mezno 5? 25? 86 Miličín
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> — kontrolor pověřený řízením přezkoumání:.liří (.“ernovský - kontroloři: lng.XXXXXX XXXXXXXX ()bec zastupovali: XXXXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust._Q' 2 zák.č.420f'2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů.údaje o ročním hospodaření územního celku.tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2502000 Sb._ ve znění pozdějších předpisů.a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtový-“ch prostředků <.>
<br> - finanční operace.týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <.>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružený-“ch prostředku vvnakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy sjinými právnickými nebo fyzickými osobami <.>
<br> - řínanční operace.týkající se cizích zdroju ve smyslu právních předpisů o účetnictví <.>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředký poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředký ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <.>
<br> - vyúčtování a vypořádání tinančních vztahů ke státnímu rozpočtu.k rozpočtům krajů.k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům.ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <.>
<br> - nakládání & hospodaření s majetkem státu.s nímž hospodaří územní celek <.>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou úkonů a postupů přezkoumanýeh orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <.>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <.>
<br> - ručení za závazký fyzických a právnických osob <.>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <.>
<br> » zřizování věcných břemen k majetku územního celku <.>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> - ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roký podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemností Rozpočtový výhled.na rok 2014 - 2018 do dne dílčího přezkoumání neaktualizovaný.schválený zastupitelstvem obce 27.6.2013 ' zveřejněn 15.3.2017 Návrh rozpočtu ' na rok 2017.doložka o zveřejnění návrhu v termínu 24.1 1.2016 - 13.12.2016 Schválený rozpočet.na rok 2017.sch\-'álený zastttpitelstvem obce dne 14.12.2016 jako vyrovnaný.zveřejněný 15.3.2017.Rozpis rozpočtu na rok 2017 ze dne 2.1.2017 Rozpočtová opatření '.l schválené zastupitelstvem obce 25.3.2017.2 schválené zastupitelstv-'em obce 10.4.2017.3 schválené zastupitelstvem obce 24.5.2017.4 schválené zastupitelstvem obce 28.6.2017 (2.5 schválené zastupitelstvem obce 14.8.2017 rozpočtová opatření byla zveřejněna v souladu se zákonem č.2502000 Sb.v platném znění Závěrečný účet 0 za rok 2016.projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 28.6.2017 s vyjádřením s "výhradami" bez přijetí nápravných opatření - Návrh zveřejněný v temtínu 4.6.2017 - 20.6.2017.Závěrečný účet zveřejněn od 4.6.2017 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.k 31.8.2017 ze dne 13.9.2017
<br> (2M f:! ť'Jt
<br>.<.>.<.>.: f_Jf
<br> |x)
<br> Výkaz zisku a ztráty.k 30.6.2017 ze dne 18.7.2017 Rozvaha.k 30.6.2017 ze dne 18.7.2017 Příloha rozvahy ! k 30.6.2017 ze dne 18.7.2017 Účtový rozvrh.platný pro účetní období 2017 Hlavní kniha.analytická předvaha za období 0872017 ze dne 25.9.2017 Kniha došlých faktur - v elektronické podobě k 25.9.2017 Kniha odeslaných faktur.v elektronické podobě k 25.9.2017 Faktura.dodavatelská č.: 1700100061 - 1700100150.odběratelská č.: 1700200010 - 1700200028 Bankovní výpis.č.: 5 - s k bankovnímu účtu ČNB sít-1091412170210 ' č.: 5 - 8 k běžnému účtu 250063374372010 FIO-BANKA a.s.<.> č.: 8 k úvěrovémtt účtu 250064562172010 FIO—BANKA a.s.Účetní doklad o č.: 1700500001.1700500003.1700500014.1700500015.1700500021.1700500022.1700500024.1700500050.1700500053 - 17...