Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola,K Lipnici 59,394 52,Kejžlice,příspěvková organizace,IČ 70986606 sestavená k 31.12.2017
<br> ( v Kč,s přesností na dvě desetinná místa )
<br> okamžik sestavení: 26.01.2018
<br> 1 2 l 3 4 _,ÚČETNÍ OBDOBÍ pgžžlky Název položky Syntetlilglg č.ř.BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM A.a B.1 464 881,96 168 391,10 296 490,86 319 243,59
<br> A.Stálá aktiva A.I.až A.lV.2 168 391,10 168 391,10 I.Dlouhodobý nehmotný majetek A.l.1.až A.l.9.3 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4 2.Software 013 5 3.Ocenitelná práva 014 6 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13
<br> ||.Dlouhodobý hmotný majetek A.||.1.až A.ll.10.14 168 391,10 168 391,10 1.Pozemky 031 15 2.Kulturní předměty 032 16 3.Stavby 021 17
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory
<br> 4- hmotných movitých věcí 022 13 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 168 391,10 168 391,10 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25 lll.Dlouhodobý finanční majetek A.lll.1.až A.Il|.8.26 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32 IV.Dlouhodobé pohledávky A.lV.1.až A.lV.6.35 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 41 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 42
<br> 1 | 2 | 3 [ 4 č' _,ÚČETNÍ oeoosí polžž'fw Název položky Symegžkej' č.ř.BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETrO B.Oběžná aktiva B.l.až B.Ill.43 296 490,86 296 490,86 319 243,59 l.Zásoby B.I.1.až B.I.10.44 1.Pořízení materiálu 111 45 2.Materiál na skladě 112 46 3.Materiál na cestě 119 47 4.Nedokončené výroba 121 48 5.Polotovary vlastní výroby 122 49 6.Výrobky 123 50 7.Pořízení zboží 131 51 8.Zboží na skladě 132 52 9.Zboží na cestě 138 53 10.Ostatní zásoby 139 54 II.Krátkodobé pohledávky B.II.1 až B.Il.33.55 61 118,00 61 118,00 63 619,25 1.Odběratelé 311 56 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 59 59 390,00 59 390,00 59 390,00 5.Jiné pohledávkyz hlavní činnosti 315 60 1 728,00 1 728,00 1 596,00 6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 61 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 64 10.Sociální zabezpečení 336 65 11.Zdravotní pojištění 337 66 12.Důchodové spoření 338 67 13.Daň z příjmů 341 68 7,30 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 69 15.Daň z přidané hodnoty 343 70 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 71 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 72 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 73 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 83 30.Náklady příštích období 381 84 31.Příjmy příštích období 385 85 32.Dohadné účty aktivní 388 86 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 87 2 625,95 lll.Krátkodobý finanční majetek B.Ill.1.až B.Ill.17.88 235 372,86 235 372,86 255 624,34 1.Majetkově cenné papíry k obchodování 251 89 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 90 3.Jiné cenné papíry 256 91 4.Termínované vklady krátkodobé 244 92 5.Jiné běžné účty 245 93 9.Běžný účet 241 97 231 639,41 231 639,41 245 515,29 10.Běžný účet FKSP 243 98 3 733,45 3 733.45 10 109,05 15.Ceniny 263 103 ' 16.Peníze na cestě 262 104 17.Pokladna 261 105
<br> 1 l 2 s tetick' Číslo ÚČETNÍ osooeí ; Název powžky yn Účeytl řádku BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM C.a D.106 296 490,86 319 243,59 Vlastní kapitál C.I.až C.IV.107 168 280,46 133 240,59 l.Jmění účetní jednotky a upravující položky C.I.1.až C.I.7.108 1.Jmění účetní jednotky 401 109 3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 111 4.Kurzové rozdíly 405 112 5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 113 6.Jiné oceňovací rozdíly 407 114 7.Opravy předcházejících účetních období 408 115 II.Fondy účetní jednotky C.Il.1.až C.Il.6.116 98 262,69 89 918,69 1.Fond odměn 411 117 2.Fond kulturních a sociálních potřeb 412 118 22 725.45 14 381,45 3.Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 119 4.Rezervní fond z ostatních titulů 414 120 75 537,24 75 537,24 5.Fond reprodukce majetku,fond investic 416 121 lll.Výsledek hospodaření C.III.1.až C.Ill.3.123 70 017,77 43 321,90 1.Výsledek hospodaření běžného účetního období 124 26 695,87 -36 085,58 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 125,3.Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 126 43 321,90 79 407,48.Cizí zdroje D.I.až DIN.132 128 210,40 186 003,00 l.Rezervy D....