Eieklronicky podepsán
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 0805201594132
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů _ v mil.Kč.\.schválený upraveny skutečnost mld" \ „,<.>.<.>.rozpočet skutečnost /o druhove trrdenr rozpočet k 31.12.<.>.2015 kat.12.| 2015 — plnem 2015 _ UR :
<br> lsalda: příjmy- výdaje ] 499 I -1 335 I za ] 1 405 ] xl
<br> minu let ' rámec 2012 - 2015 isti úvěru 2011 — 2014
<br> úvěru 2014 návratné finanční splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 řízení - termínovan ' vklad
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> u 123 u 117.208
<br> l338
<br> lneinvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> lodvody příspěvkových organized liwestiční transfery veřejných rozpočtů nostatní nedaňové při jmy
<br> l kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši 7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> ovzděláváni a školské služby ldoprava
<br> asociální věci
<br>.zdravotnictvi
<br>.činnost krajského úřadu ltělovy'chova & zájmová činnost
<br> : kunura a ochrana památek
<br> muzemni rozvoj a cestovní ruch.krlzové řízení,požární ochrana a IZS lzemédělstvi,lesy,vody a životní prostředí.činnost zasmplteistva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé nákiady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> '
<br> V da'e za rok 2015 dle věcné struktur
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15 dopravníobslužnost 1 266 1 179 8,74 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72 provozní výdaje 818 660 4,89 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3.99 dotace podnikatelům 288 300 2,22 finanční majetek 125 201 1,49
<br> dotace Heiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2015
<br> 12115 12151
<br> 12 000 “ vrrril.Kč
<br> 11 500
<br> 1000" “ prectes -běžné výdaje
<br> <.>,třída 3 - kapitálové výd aje
<br> 9380
<br> !?10
<br> 3180
<br> roky
<br> 0,___—_.<.>,<,> z,<.> „___— <.>
<br> 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014 2015
<br> Cash flow roku 2015 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2015 20
<br> 3 cizízdro 'e včetně s látek -283
<br> 5 finanční prostředky fondů Usteckého kraje -684
<br> 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
<br> ? prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
<br> 8
<br> vratki irostředků do státního roziočtu -3
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpa'ny finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích (4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kra'e č.7/292/2016 ze dne 25.4.2016 následovně: v mil.Kč
<br> Krajská zdravotní,a.s.- záměr navýšení základního kapitálu 120 finanční podpory 96 mimořádná splátka...