Mikroregion Konstantinolázeňsko
dobrovolný svazek obcí
se sídlem Olbramov 5
349 01 Stříbro
IČ: 70837686
<br>
<br>
INFORMACE PRO OBČANY MIKROREGIONU
<br> KONSTANTINOLÁZEŇSKO
<br> O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2016
<br> DLE ZÁKONA Č.250/2000 SB <.>,O ROZPOČTOVÝCH
<br> PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ,§ 39 ODST.5
<br> Občané obce…Záchlumí….se mohou seznámit se závěrečným účtem Mikroregionu Konstantinolázeňsko za rok 2016 na webových stránkách www.mikroregion-kl.cz nebo na Obecním úřadě v Záchlumí ve dnech:
<br>
<br> pondělí 7,00 - 11,30 12,30 - 17,00
středa 7,00 - 11,30 12,30 - 17,00
<br>
<br>
<br> Potvrzení o vyvěšení: Potvrzení o sejmutí:
<br> Datum vyvěšení:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Datum sejmutí:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Vyvěsil:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmul:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Podpis a razítko města: Podpis a razítko města:

Fin2-12M
<br> Ministerstvo financí ČR schváleno čj.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oscí
<br> sestavený k XX XX.2016 v Kč na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO: XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Mikroregion Konstantinolazeňsko,Olbramov 5
<br> l.Rozpočtové příjmy
<br> paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku
<br> | a b 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 4121 N' př transf od obcí 96 900,00 185 925,00 185 925,00
<br> 0000 4122 N' Př transf- od kraiů 0,00 93 000,00 93 000,00
<br> 0000 4159 Ost Nl přiíaté transf ze zahraničí 0,00 42 053,22 42 053,22
<br> 0000 4222 "W př transfery od kraíú 0,00 270 000.00 270 000,00
<br> 0000 4229 Ost inv př transf veř rozo úz úr 0,00 350 558,00 350 558,00
<br> 0000 “** 96 900,00 941 536,22 941 536,22
<br> 2413 Záležitosti radiokomunikací
<br> 2413 2111 Příimy Z poskytování služeb a Výrobků 288 000,00 288 000,00 288 000,00
<br> 2413 “** 288 000,00 288 000,00 288 000,00
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury
<br> 3319 2111 Příimy 2 poskytování služeb a Výrobků 0,00 129 369.00 129 369,00 '3319 "** 0,00 129 369,00 129 369,00
<br> 3329 Zálež.ochrany památek,péče o kult.dědic
<br> 3329 2112 Příjmy Z prodeje zboží 0,00 5 060,45 5 060,45
<br> 3329 *m 0,00 5 060,45 5 060,45
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 400,00 379,30
<br> 6310 *m 2 000,00 400,00 379,30 Celkem 386 900,00 1 364 365,67 1 364 344,97
<br> oddil !./ 1
<br> ll.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf pojožka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 2219 5163 Služby peněžních ústavu 1 690.00 1 690,00 1 690,00 2219 5168 Zpracování data služby souv s IT 3 kom 0400 5 082_00 5 082300 2219 *m 1 690,00 6 772,00 6 772,00 3113 Základní školy 3113 5339 NGÍHV transfery CiZím PO 0 00 28 000.00 28 000 00 3113 „„ 0,00 28 000,00 28 000,00 3313 Film.tvorba,distr <.>,kina a shrom.audio.ar 3313 5493 UČGIOVé N' trans F0 0,00 9 992.00 9 992,00 3313 **** 0,00 9 992,00 9 992,00 3319 Ost.záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní Výdaje 0,00 10 092,00 10 092,00 3319 5041 Odměny za užití dušev vlastníctví 0,00 133 369,00 133 369,00 3319 5164 Náíemné 0,00 10 000,00 10 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 48 636,00 48 636,00 3319 5493 Učelové N' trans F0 0,00 4 160,00 4 160,00 3319 *m 0,00 206 257,00 206 257,00 3326 Poř <.>,zach.a obn.hodnot míst.kult.<.>.3326 5229 Ost neinv transf nezisk a podob organ 0,00 9 339,00 9 33900 3326 **“ 0,00 9 339,00 9 339,00 3329 Zálež.ochrany památek,péče o kult.dědic 3329 5021 Ostatní osobní Výdaje 0,00 45 600,00 45 600,00 3329 5139 Nákup materiálu in 4 000,00 0,00 0,00 3329 5161 Poštovníslužby 1 000,00 337,20 337,20 3329 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 14 000,00 12 224,00 12 224,00 3329 5164 Nájemné 0,00 1,00 1,00 3329 5168 Zpracování XXX a služby souv s lT X kom X,XX 22 556100 22 496100 3329 5169 Nákup ostatních Služeb 8 000,00 8 292,00 8 292,00 3329 5175 Výdaje na poř věcí a služeb - pohoštění 3 000,00 0,00 0,00 3329 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu 0,00 100,00 100'00 3329 **** 30 000,00 89 110,20 89 050,20 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5229 Ostneinv transf.nezisk a podoborgan 0100 14 000100 14 000,00 3421 "** 0,00 14 000,00 14 000,00 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.3429 5222 Neinv iran“ Spolkúm 0 00 23 200.00 23 200.00 3429 **“ 0,00 23 200,00 23 200,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 5021 Ostatní osobní Výdaje 0.00 26 500 00 26 500 00
<br> oddil ll / 1
<br> Il.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf po|ožka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 3639 5038 Pov poj na úrazové pojištění 000 56000 56000 3639 5139 Nákup materiálu 1 n 0,00 14 810,50 14 81050 3639 5166 Výdaje na dodav pořízení informací 50 000.00 70 000.00 70 00000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 119 773.00 119 773 00 3639 5171 Výdale na dodavatel zajišt opravy & udrž 0.00 36 530,00 36 53000 3639 5363 Uhrady sankcí jiným rozpočtúm 0.00 297.00 297,00 3639 6122 Stroje příslfOie a zařízení 0.00 620 558,50 620 55850 3639 **“ 50 000,00 889 029,00 889 029,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 5141 Úroky vlastní 26 000,00 0,00 0,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 4 500,00 4 411,67 6310 **** 32 000,00 4 500,00 4 411,67 6399 Ost.finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st rozpočtu 23 00000 0'00 000 6399 5365 Platby daní & poplat kral „obcím a stí 0,00 14 250,00 14 250,00 6399 **** 23 000,00 14 250,00 14 250,00 Celkem 136 690,00 1 294 449,20 1 294 300,87
<br> Oddíl/l / 2
<br> III.Financování - třída 8
<br> ?ásti.8353221 3235523,32525155,text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,00 000 Uhrazeně splátky krát.vyd dl.8112 000 0,00 0 00 Krátkodobě přijaté půjčky 8113 o 00 0,00 0,00 Uhrazeně splátky krát.přij.půjček 8114 0.00 0.00 O 00 Změna stavu krátk.prostřed...

<,>
<br> Závěrečnv účet Mikroregionu Konstantinolázeňsko za rok 2016
<br> v
<br> (5 17 zákona c.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje v tis.Kč)
<br> % plnění Schválený Upravený Plnění k upravené rozpočet rozpočet k 31.12.2016 mu _ _ _ _ _ __ rozpočtu Třída 1 — Daňové příjmy 0 0 0 0 jídg— Nedaňové příjmy 290 422,83 422,81 99,99 Třída 3 — Kapitálové příjmy 0 0 0 O Třída 4 — Přijaté dotace 96,9 941,54 941,54 _ 100,00 Příjmy celkem 386,90 1 364,37 1 364,35 99,99 Třída 5 — Běžné výdaje 136,69 673,89 673,74 99,97 _Třída 6 — Kapitálové výdaje 0 620,56 620,56 _ 100.00 Výdaje celkem __ 136_,69 _ __ 1 294,45 1 294,30 99,98 _ Saldo: Příjmy - výdaje 250,21 69,92 70,04 100,17 Třída 8 - financování -250,21 -69,92 -70.04 Financování celkem _ _—250_,2_1 -69,92 -70,04 Přebytek (-),ztráta (+)
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích vplném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí na obecních a městských úřadech všech členských obcí v úředních hodinách (výkaz Fin 2 — 12 M v plném členění dle platné rozpočtové skladby,rozvaha,výkaz zisku a ztráty,přílohy) <.>
<br> Nedaňové příjmy byly naplněny do výše 99,99% vzhledem k upravenému rozpočtu.Mezi nejdůležitější příjmy patří poplatek za provozování bezdrátové internetové sítě od firmy TaNET West s.r.o.Planá ve výši 288 000 Kč; akce „Slavnosti jablek“ se týkaly tyto příjmy: dobrovolné vstupné ve výši 84 037 Kč,dary od firmy TaNET West s.r.o.a VaK Karlovy Vary,a.s.v celkové výši 15 000 Kč; prezentace SZIF ve výši 19 700 Kč,prezentace firmy RAZKA reality sro ve výši 3 000 Kč; další příjmy byly za dobrovolné vstupné při zahájení lázeňské a turistické sezony 7 632 Kč,prodej propagačního materiálu v celkové výši 5 060,45 Kč a zúčtování kladných úroků ve výši 379,30 Kč <.>
<br> Přijaté dotace činily 941 536,22 Kč.Byly tvořeny dotací od Plzeňského kraje na mzdu manažera ve výši 48 000 Kč,dotací od Plzeňského kraje na akci „Slavnosti jablek“ ve výši 30 000 Kč,dotací na projekt „Demografické modely ve venkovském prostoru“ realizovaný v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika — Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 ve výši 42 053,22 Kč,členskými příspěvky ve výši 95 925 Kč,dotací od Plzeňského kraje na zahájení lázeňské a turistické sezony ve výši 15 000 Kč,dotací od Plzeňského kraje na nákup techniky ve výši 270 000 Kč,příspěvky členských obcí na nákup techniky ve výši 350 558 Kč,příspěvkem obcí na projekt „Kosí potok“ ve výši
<br> 90 000 Kč <.>
<br> Běžné výdaje zahrnují např.výdaje grantový program „Haranti“ ve výši 80 152 Kč; výdaje na „Slavnosti jablek“ ve výši 152 974 Kč; příspěvek na „Zahájení lázeňské a turistické sezóny“ ve výši 49 123 Kč; výdaje na provoz DSO vcelkové výši 80 172,20 Kč; výdaje na manažera ve výši 70 000 Kč; výdaje na projekt „Kosí potok“ ve výši 197 873,50 Kč; poplatky bankám ve výši 4411,67 Kč; pojištění značení cyklotras ve výši 1 690 Kč; aktualizace a licenční poplatky ve výši 28 110 Kč <.>
<br> Kapitálové výdaj * — byly čerpány na nákup techniky ve výši 620 558,50 Kč.2) Stav účelových fondů a finančních aktiv DSO nemá zřízeny žádné účelové fondy <.>
<br> K31.12.2016 činil zůstatek na běžném účtuv vedeném u ČSOB,a.s.31 159,29 Kč; u CS,a.5.byl zůstatek 508 447,52 Kč a u CNB byl zůstatek 4 533,90 Kč.Zůstatek pokladny byl 1 604 Kč <.>
<br> 3) Úvěry a půjčky DSO k 31.12.2016 neměl žádnou půjčku.4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (v tis.Kč)
<br> Dotace do rozpočtu DSO za rok 2016 činily celkem 941,54 tis.Kč.Přehled přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracováno V tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> upravený,<,>,poskytovatel UZ účel položka rozpočet cefpam,% <.>,v tis.Kc __ v tis.Kc KÚPK Dotace na opravu naučné 4121 90,00 90,00 100 stezky “ Kosí potok“ Členské obce Členské příspěvky 4121 95,92 95,92 100 KÚPK Dotace na odměnu pro 4122 48,00 48,00 100 manažera KUPK Dotace na „Zahájení 4122 15,00 15,00 100 lázeňské a turistické sezony“ KUPK Příspěvek na „Slavnosti 4122 30,00 30,00 100 jablek“ KÚPK Dotace na nákup 4222 270,00 270,00 100 techniky Členské obce Příspěvek na nákup 4229 350,56 350,56 100 techniky Přeshraniční Projekt Demografické 4159 42,05 42,05 100 spolupráce modely ve venkovském Cíl 3 - EU prostoru“ _ _ _ _ _
<br> 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 Přezkoumání hospodaření DSO provedly pracovnice oddělení finanční kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje.Řízením dílčího a závěrečného přezkoumání byla pověřena Ing.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová.Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech 22.9.2016 (dílčí přezkoumání) a 26.5.2017 (konečné přezkoumání) <.>
<br> Závěr zprávy:
<br> 1.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při př...