List1
Návrh úpravy rozpočtu č.5
Příjmy:
paragraf náplň schválený rozpočet upravený rozpočet po navržené opravě skutečnost k 31.8.2017
0 daně,poplatky odpady,ze psů,správní $ 4,375,900.00 $ 6,969,923.00 $ 5,849,080.00 $ 4,186,660.89
1012 nájem polí,rybníku,ostat.Pozemku $ 60,300.00 $ 60,300.00 $ 60,300.00 $ 1,001.00
1032 prodej dřeva $ - 0 $ 114,000.00 $ 114,000.00 $ 110,740.00
2141 pronájem obchodu,hospody,kadeřnictví $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ 19,400.00
2310 vodovod $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
2321 kanalizace $ - 0 $ 7,640.00 $ 7,640.00 $ 7,640.00
3399 kultura $ - 0 $ - 0
3412 pronájem sokolovna + plyn $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 22,000.00 $ 18,930.00
3511 pronájem ZS $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 300.00
3612 pronájem bytu $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 18,500.00 $ 13,500.00
3632 hrobová místa $ - 0 $ 500.00 $ 1,000.00 $ 700.00
3639 komunální služby $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
6171 drobné pronájmy a prodeje $ 2,500.00 $ 13,700.00 $ 13,700.00 $ 11,203.00
6310 úroky z běžného účtu $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 902.69
6330 převod hotovosti b.ú-pokladna $ - 0 $ - 0 $ 52,000.00
$ 4,531,600.00 $ 7,259,463.00 $ 6,139,120.00 $ 4,441,477.58
Výdaje:
1037 lesy $ 27,000.00 $ 67,000.00 $ 67,000.00 $ 36,195.00
2141 obchod,hospoda,kadeřnictví (pronajaté) $ 20,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 11,400.00
2212 silnice $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ - 0
2219 zpevněné plochy Na obci,zklidnění dopravy $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ - 0
2292 autobusy $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 15,476.00
2310 vodovod,opravy atd.<.> $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ - 0
2321 kanalizace,úroky,opravy $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 40,884.40
2399 vodní hospodářství - povodně $ 3,000.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 1,597.20
3111 mateřská škola $ 322,000.00 $ 472,000.00 $ 472,000.00 $ 184,553.00
3314 knihovna $ 4,400.00 $ 4,400.00 $ 4,400.00 $ 3,000.00
3229 kaple $ - 0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
3341 rozhlas $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ 2,000.00 $ - 0
3399 společenské akce,jubilea,občerstvení,hudba $ 81,000.00 $ 81,000.00 $ 81,000.00 $ 19,355.00
3412 sokolovna $ 98,605.00 $ 98,605.00 $ 98,605.00 $ 40,237.00
3419 TJ Sokol,fotbal.<.> $ - 0 $ 85,500.00 $ 85,500.00 $ 85,500.00
3429 sportovní a společenské akce $ - 0 $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 12,500.00
3511 zdravotní středisko,opravy apod.<.> $ 59,500.00 $ 59,500.00 $ 59,500.00 $ 2,173.00
3522 nemocnice,dar $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00
3631 veřejné osvětlení $ 25,000.00 $ 35,000.00 $ 75,000.00 $ 24,424.00
3632 hřbitov $ 3,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 857.00
3639 komunální služby $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 7,500.00 $ 3,528.00
3699 územní rozvoj,budova $ 900,000.00 $ 900,000.00
3721 nebezpečné odpady $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 1,258.00
3722 svoz komunálního odpadu,kontejnery $ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 188,137.00
3727 prevence vzniku odpadů $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 8,800.00
3744 protierozní ochrana $ 32,000.00 $ 232,000.00 $ 82,000.00 $ 18,948.60
3745 veřejná zeleň,sekání,údržba $ 114,000.00 $ 164,000.00 $ 171,000.00 $ 87,406.00
5512 hasiči $ 44,200.00 $ 69,200.00 $ 73,200.00 $ 34,643.00
6112 zastupitelstvo obce $ 456,000.00 $ 456,000.00 $ 456,000.00 $ 289,493.00
6115 volby do krajů a senátu $ - 0 $ - 0
6171 výplaty,materiál,služby,elektřina,rezerva $ 1,252,723.00 $ 1,628,306.00 $ 863,500.00 $ 598,513.94
6310 bankovní poplatky $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00 $ 6,078.80
6330 převod hotovosti b.ú-pokladna $ - 0 $ 52,000.00
6399 daň za obec $ - 0 $ 809,780.00 $ 809,780.00 $ 809,780.00
$ 3,108,928.00 $ 5,836,791.00 $ 4,972,985.00 $ 2,581,737.94
<br>
<br>
<br>
Návrh změny rozpočtu č.5:
Příjmy:
§ + položka
xx 1211 DPH $ 600,000.00
xx 1341 poplatek ze psů $ 500.00
xx 4222 inv.dotace z kraje $ (1,721,343.00) ÚZ 191
3632 2111 hrobové místo $ 500.00
příjmy celkem $ (1,120,343.00)
Výdaje:
3744 6121 protierozní příkop $ (150,000.00)
3631 6121 veřejné osvětlení $ 40,000.00
3745 5169 veřejná zeleň - služby $ 7,000.00
5512 5169 hasiči - služby $ 4,000.00
6171 5169 služby všeobecné $ 20,000.00
6171 5171 opravy $ 10,000.00
6171 5175 pohoštění $ 1,000.00
6171 5179 SMO $ 3,000.00
6171 5229 SMO $ (3,000.00)
<br>
<br>
<br> výdaje celkem $ (68,000.00)
<br> xx 8115 použití přebytku z minulých let $ 256,537.00
6171 5901 rezerva $ (795,806.00)
financování celkem $ (539,269.00)
<br>
Příjmy: $ (1,120,343.00)
Výdaje: $ (68,000.00)
Financování $ 1,114,105.00 snížení rezervy + přebytek
<br> Stav účtu k 31.8.17:
ČS: $ 3,203,900.45
ČNB: $ 164,879.94
úvěry I+II $ 8,479,095.00
<br>
List2
<br>
<br> List3