Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko na rok 2017
Příjmy:
OdPa Pol <.>
3900 2112 Zpravodaj DSO na rok 2017 (od obcí) 158.000,00 Kč
3900 2133 Pronájem společenského stanu 40.000,00 Kč
3900 2324 Přijaté zálohy od SMO ČR 710.000,00 Kč
4121 Členský příspěvek DSO na rok 2017 (od obcí) 42.000,00 Kč
4121 Členský příspěvek MAS Pošumaví na rok 2017 (od obcí) 13.000,00 Kč
4121 Podíl na provoz.nákl.Centra spol.služeb na rok 2017 120.000,00 Kč
__________________________________________________________________________
PŔÍJMY CELKEM 1.083.000,00 Kč
Výdaje:
OdPa Pol <.>
3900 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 533.000,00 Kč
3900 5021 Ostatní osobní výdaje 20.000,00 Kč
3900 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol.zam.135.000,00 Kč
3900 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 50.000,00 Kč
3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3.000,00 Kč
3900 5136 Tisk zpravodaje DSO na rok 2017 150.000,00 Kč
6310 5163 Bankovní poplatky 7.000,00 Kč
3900 5169 Nákup ostatních služeb 22.000,00 Kč
3900 5171 Opravy a udržování 20.000,00 Kč
3900 5173 Cestovné 20.000,00 Kč
3900 5179 Členský příspěvek MAS Pošumaví na rok 2017 13.000,00 Kč
3900 5222 Spoluúčast SMO ČR (5.500,--Kč+DPH měs.) 80.000,00 Kč
Celkem 1.053.000,00 Kč
<br> REZERVA 30.000,00 Kč
VÝDAJE CELKEM včetně rezervy 1.083.000,00 Kč
Komentář k návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyňsko na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2017-2019
1.Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Kdyńsko na rok 2017 je zpracován podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb <.>,jako vyrovnaný s rozpočtovou rezervou 30 tis.Kč.Příjmy i výdaje včetně rezervy činí 1.083 tis.Kč.Rozpočet obsahuje paragrafové i položkové značení jednotlivých příjmů a výdajů <.>
2.Příjmy rozpočtu DSO zahrnují přijaté prostředky od Svazu měst a obcí ČR (jedná se o tzv.zálohy na realizaci projektu Centra společných služeb).Tento projekt financovaný z prostředků EU OP zaměstnanost probíhá až do poloviny roku 2019 s následnou roční udržitelností.V rámci tohoto projektu DSO obdrží finanční prostředky v roce 2017 v předpokládané výši 710 mil.Kč na úhradu mzdových nákladů dvou zaměstnanců DSO.Součástí příjmů jsou také prostředky za vyúčtování tisku a technického zajištění zpravodaje DSO Kdyňsko ve výši 158 tis.Kč,podíl členských obcí na provozu dalších nákladů spojených s projektem Centra sociálních služeb ve výši 120 tis.Kč,členských příspěvků obcí určeném na DSO a MAS Pošumaví.V příjmech je obsažen i výnos z nájmu společenského stanu v předpokládané výši 40 tis.Kč <.>
3.Výdaje v sobě zahrnují platy dvou zaměstnanců DSO v rámci realizace projektu Centra společných služeb včetně zákonného pojištění a spoluúčast DSO na financování projektu Centra společných služeb ve výši 5.500 + DPH měsíčně dle uzavřené smlouvy.Výdaje zahrnují také náklady na tisk zpravodaje DSO ve výši 150 tis.Kč,opravy a udržování ve výši 20 tis.Kč (jedná se o nezbytné opravy společenského stanu),cestovné zaměstnanců DSO,nákup ostatních služeb spojených s činností DSO a odvod členského příspěvku MAS Pošumaví <.>
4.Do výdajů je zahrnuta i nespecifikovaná částka rozpočtové rezervy ve výši 30 tis.Kč <.>
5.Rozpočtový výhled je kromě roku 2017 zpracován na léta 2018 a 2019.Struktura příjmů a výdajů v roce 2018 se v zásadě nemění.Rozpočtový výhled obsahuje na výdajové straně rezervu ve výši 44 tis.Kč.V roce 2018 se předpokládají již pouze drobnější opravy společenského stanu.V roce 2019 končí spolufinancování projektu Centra společných služeb z prostředků OP Zaměstnanost.Dle uzavřené smlouvy se předpokládá financování z prostředků EU do poloviny roku 2019 s tím,že dle pravidel projektu je požadována doba udržitelnosti projektu jeden rok v podobě financování jednoho zaměstnance DSO.Rozpočtový výhled tedy počítá v roce 2019 s nižšími náklady na platy zaměstnanců,ale zároveň se zvýšením členského příspěvku v roce 2019.Modelově je propočtena výše členského příspěvku ve výši 8 Kč na jednoho obyvatele.Tato výše by měla stačit na pokrytí běžných výdajů v roce 2019 <.>
<br> Ve Kdyni dne 13.10.2016
Ing.Vladislav Vilímec