Materiál do jednání:
<br> městské rady
zastupitelstva města
<br> – dne: 27.5.2015
– dne: 3.6.2015
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČESKÁ KAMENICE
<br> ROZBOR A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Rok 2014
<br> Zpracovala a předkládá: Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> Úvod - přehledy
<br> závěrečný účet města-doplňující údaje
<br> 3
<br> komplexní rozbor hospodaření
<br> 6
<br> Příjmy - tabulka
<br> 7
<br> Příjmy - grafy
<br> 9
<br> Výdaje - tabulka
<br> 10
<br> Výdaje - grafy
<br> 14
<br> Ukazatel dluhové služby
<br> 16
<br> Plnění závazných ukazatelů
<br> 16
<br> Příspěvky rady a zastupitelstva města
<br> 17
<br> Odpady
<br> 18
<br> Přehled dodavatelů
<br> 19
<br> Památky
Výběrová řízení
Poplatky vybírané v zařízeních
<br> 20
24
25
<br> Účelové fondy obce
<br> přehled
<br> 26
<br> Hospodářská činnost obce
<br> SMM
<br> 27
<br> Majetková účast obce
<br> Pila
<br> 29
<br> Vlastní zařízení
<br> Informační centrum
<br> 30
<br> Evangelický kostel
<br> 31
<br> Společenská a kulturní komise
<br> 31
<br> Klub důchodců,klub seniorů
<br> 32
<br> Zastupitelstvo
<br> 33
<br> Vnitřní správa
<br> 34
<br> Knihovna
<br> 36
<br> Městská policie
<br> 37
<br> Hasiči
<br> 38
<br> Technické zařízení
<br> 39
<br> Pohledávky
<br> přehled
<br> 44
<br> Příspěvkové organizace
<br> HV a fondy PO
<br> 45
<br> Dotace PO - graf
<br> 46
<br> MŠ Palackého
<br> 47
<br> MŠ Komenského
<br> 50
<br> Základní škola TGM a gymnázium
<br> 52
<br> Základní umělecká škola
<br> 55
<br> Centrum dětí a mládeže
<br> 58
<br> Dům kultury a kino
<br> 62
<br> Domov pro seniory a pečovatelská služba
<br> 64
<br> Správa lesů
<br> 67
<br> Organizační složky obce
<br> 2
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014
1) údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014
v tis.Kč
<br> schválený
rozpočet
<br> rozpočtové
změny
<br> upravený
rozpočet
<br> plnění k 31.12 <.>
<br> třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace
třída 4 - příjmy fondů
<br> 54 642
4 817
800
7 560
1 300
<br> 5 591
1 285
185
7 623
0
<br> 60 233
6 102
985
15 183
1 300
<br> 60 647
6 057
987
15 203
1 300
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> 69 119
<br> 14 684
<br> 83 803
<br> 84 194
<br> třída 5 - běžné výdaje
třída 5 - převody do fondů
třída 6 - kapitálové výdaje
<br> 62 773
1 300
9 930
<br> 30 203
0
-2 421
<br> 92 976
1 300
7 509
<br> 67 863
1 300
7 202
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 74 003
<br> 27 782
<br> 101 785
<br> 76 365
<br> -4 884
<br> -17 982
<br> 7 829
<br> 17 982
<br> -7 829
<br> -1 260
742
0
5 402
4 884
<br> -13 098
13 098
-2 396
0
0
15 494
13 098
<br> -3 656
742
0
20 896
17 982
<br> -2 500
-400
-30
-4 996
-7 926
97
<br> -4 884
<br> 13 098
<br> 17 982
<br> -7 829
<br> PS
<br> KS
<br> Rozdíl/fin
<br> 231
408 034,32
236 0110
742 127,75
236 0310
úvěr přijatý -2 499 992,00
<br> 25 892 410,17
<br> -4 995 982,93
<br> saldo: příjmy - výdaje
třída 8 - financování
splátky půjček
fond rozvoje bydlení
fond sociální
prostředky minulých let
financování celkem
<br> 4 884
<br> Oper.zpen.úč.nemaj.char.př.a v ýd <.>
<br> PŘEBYTEK/ZTRÁTA
<br> 20 896 427,24
<br> 438 131,82
<br> -30 097,50
<br> 1 141 814,97
<br> -399 687,22
<br> 0,00
<br> -2 499 992,00
<br> %plnění
k upravenému
rozpočtu
100,69
99,26
100,20
100,13
100,00
100,47
72,99
100,00
95,91
75,03
<br> -7 925 759,65
<br> 2) Výsledek hospodaření města za rok 2014
<br> Výsledek hospodaření města před zdaněním za rok 2014 k 31.12.byl 7 428 312,81 Kč z toho
výsledek hospodaření hlavní činnosti činí 6 142 655,90Kč a hospodářské činnosti 1 285 656,91Kč <.>
Město vede hospodářskou činnost na výnosy a související náklady s pronájmem bytových a nebytových prostor <.>
<br> 3
<br> 3) Údaje o hospodaření s majetkem
DNMopr.k DNM
<br> Město
<br> DHM opr.k DHM
<br> DFM
<br> Zásoby Pohled.o pr.k pohl.ú.rozp.hosp <.>
FM
<br> 3 927,75 -2 480,29 461 775,92 -124 810,48 39 094,00 306,00 15 282,79 -1 898,69 28 739,90
<br> DSPS
<br> 169,72
<br> ZŠ
<br> -169,72
<br> 8 245,83
<br> -7 634,97
<br> 235,99
<br> 403,45
344,17
<br> 4 009,77
<br> 79,38
<br> 121,53
<br> 1 473,00
<br> 333,08
<br> 251,55
<br> 1 443,26 -1 443,26 21 843,82 -20 943,95
<br> CDaM
<br> 3 090,01
<br> Aktiva
<br> Jmění Pen.fondy Výsl.hosp.Rezervy Závazky
<br> 419 936,90 378 604,01
4 340,31
<br> 1 776,35 22 787,31
<br> Pasiva
<br> 16 769,23 419 936,90
<br> 458,49
<br> 1 646,19
<br> 247,98
<br> 1 987,65
<br> 4 340,31
<br> 5 253,81
<br> 899,87
<br> 1 742,75
<br> 92,71
<br> 2 518,48
<br> 5 253,81
<br> 2 237,72
<br> 642,23
<br> 333,27
<br> 221,27
<br> 1 040,95
<br> 2 237,72
<br> 587,81
<br> 51,37
<br> 115,15
<br> 44,58
<br> 376,71
<br> 587,81
<br> 154,51
<br> -154,51
<br> 3 440,99
<br> -2 877,18
<br> DK a kino
<br> 54,46
<br> -54,46
<br> 1 336,54
<br> -1 333,36
<br> ZUŠ
<br> 42,31
<br> -42,31
<br> 1 509,71
<br> -1 437,44
<br> 50,45
<br> 1 302,64
<br> 1 425,36
<br> 72,27
<br> 372,51
<br> 303,59
<br> 676,99
<br> 1 425,36
<br> MŠ Pal <.>
<br> 68,83
<br> -68,83
<br> 1 827,54
<br> -1 753,64
<br> 11,13
<br> 65,95
<br> 681,31
<br> 832,29
<br> 83,73
<br> 167,89
<br> 64,68
<br> 515,99
<br> 832,29
<br> MŠ Kom <.>
<br> 68,34
<br...