Zpět

Městys Chodová Planá - VSOZČ - návrh rozpočtu 2025 a Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Chodová Planá.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028
v tis. Kč <br> Příjmy: Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028 výhled výhled výhled <br> 1 Nájemné z infrastruktury celkem 107 000 107 500 108 000 z toho: <br> 2   ‐ dlouhodobý pronájem ve výši odpisů 100 200 100 700 101 200 3   ‐ nájemné nad odpisy 6 800 6 800 6 800 4 Výnosy z dividend 17 400 17 550 17 700 5 Služby VSOZČ pro Vodakvu 7 258 7 408 7 558 6 Ostatní nedaňové příjmy  570 580 590 7 Dotace a příspěvky 52 132 30 900 39 200 8 Celkem 184 360 163 938 173 048 <br> Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 90 172 85 309 95 530 z toho: <br> 10   ‐ vlastní  zdroje na investiční výstavbu  90 172 85 309 95 530 11   ‐ snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě 12   ‐ investiční úroky ‐ kapitalizované 0 0 0 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 52 132 30 900 39 200 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 4 602 3 617 2 692 15 Služby Vodakvy 8 410 8 560 8 710 16 Ostatní provozní náklady 4 130 4 120 4 110 17 Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring 1 090 1 090 1 090 18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím 6 900 6 950 7 000 19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 380 390 400 20 Celkem 167 816 140 936 158 732 21 Saldo 16 544 23 002 14 316 <br> Financování z tuzemska ‐16 544 ‐23 002 ‐14 316 Krátkodobé <br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých  půjček 24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech <br> Dlouhodobé  25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční 26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele 27 Splátky úvěrů od obcí 28 Splátky komerčních úvěrů ‐16 544 ‐23 002 ‐14 316 29 Splátky půjček od provozovatele <br> 30 Výdaje včetně financování 184 360 163 938 173 048 <br> Komentář: <br>                                    Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech <br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 až 2028 <br>  ‐ všechny ceny jsou uvedené bez DPH <.>  ‐ zůstatek nesplacených úvěrů bude k 31.12.2028 celkem 78.205 tis.Kč.  <br> Níže uvedený návrh výhledu rozpočtu na roky 2026 až 2028 bude projednán na řád...
návrh rozpočtu 2025
                        Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech <br> v tis.Kč <br> Ř.č.Název položky Položka Rok 2024 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2025 Rok 2025 rozp.skladby schvál.rozp.oček.skuteč.základ daně DPH rozpočet <br> Příjmy: 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 125 840 118 357 106 500 22 365 128 865 z toho: <br> 2   ‐ dlouhodobý pronájem ve výši odpisů vč. DPH 2132 118 701 110 129 99 700 20 937 120 637 3   ‐ nájemné nad odpisy včetně DPH 2132 7 139 8 228 6 800 1 428 8 228 4 Výnosy z dividend 2142 17 100 17 079 17 250 17 250 5 Služby VSOZČ pro Vodakvu včetně DPH 2xxx 7 773 7 773 7 109 858 7 967 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 603 1 103 560 67 627 7 Dotace a příspěvky 3,4xxx 174 840 99 174 174 651 0 174 651 8 Celkem 326 156 243 486 306 070 23 290 329 360 <br> Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 147 188 127 645 94 984 64 525 159 509 z toho: <br> 10   ‐ vlastní  zdroje na  investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 146 007 125 342 93 611 64 525 158 136 11   ‐ snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě 6xxx 0 0 0 12   ‐ investiční úroky ‐ kapitalizované 6xxx 1 181 2 303 1 373 1 373 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 6xxx 208 580 110 174 213 651 213 651 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 7 108 4 375 3 839 3 839 15 Služby Vodakvy včetně DPH 51xx 8 929 8 929 8 261 1 099 9 360 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 2 722 2 722 2 596 243 2 839 17 Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring 5xxx 1 085 1 085 1 090 0 1 090 18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím 5321 6 800 6 800 6 850 6 850 19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 5362 ‐38 619 ‐17 920 330 ‐41 077 ‐40 747 20 Celkem 343 793 243 810 331 601 24 790 356 391 21 Saldo ‐17 637 ‐324 ‐25 531 ‐1 500 ‐27 031 <br> Financování z tuzemska 81 17 637 324 25 531 1 500 27 031 Krátkodobé <br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 0 0 23 Uhrazené splátky krátkodobých  přijatých  půjček 8114 0 0 0 24 Změna stavu krátkodobých  prostř.na ...

Načteno

edesky.cz/d/12512717

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Městys Chodová Planá
28. 11. 2024
27. 11. 2024
27. 11. 2024
14. 11. 2024
07. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Městys Chodová Planá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz