Městys Chodová Planá - VSOZČ - návrh rozpočtu 2025 a Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Chodová Planá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028
v tis. Kč
<br> Příjmy: Rok 2026 Rok 2027 Rok 2028
výhled výhled výhled
<br> 1 Nájemné z infrastruktury celkem 107 000 107 500 108 000
z toho:
<br> 2   ‐ dlouhodobý pronájem ve výši odpisů 100 200 100 700 101 200
3   ‐ nájemné nad odpisy 6 800 6 800 6 800
4 Výnosy z dividend 17 400 17 550 17 700
5 Služby VSOZČ pro Vodakvu 7 258 7 408 7 558
6 Ostatní nedaňové příjmy  570 580 590
7 Dotace a příspěvky 52 132 30 900 39 200
8 Celkem 184 360 163 938 173 048
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 90 172 85 309 95 530
z toho:
<br> 10   ‐ vlastní  zdroje na investiční výstavbu  90 172 85 309 95 530
11   ‐ snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě
12   ‐ investiční úroky ‐ kapitalizované 0 0 0
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 52 132 30 900 39 200
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 4 602 3 617 2 692
15 Služby Vodakvy 8 410 8 560 8 710
16 Ostatní provozní náklady 4 130 4 120 4 110
17 Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring 1 090 1 090 1 090
18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím 6 900 6 950 7 000
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 380 390 400
20 Celkem 167 816 140 936 158 732
21 Saldo 16 544 23 002 14 316
<br> Financování z tuzemska ‐16 544 ‐23 002 ‐14 316
Krátkodobé
<br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých  půjček
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech
<br> Dlouhodobé 
25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční
26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele
27 Splátky úvěrů od obcí
28 Splátky komerčních úvěrů ‐16 544 ‐23 002 ‐14 316
29 Splátky půjček od provozovatele
<br> 30 Výdaje včetně financování 184 360 163 938 173 048
<br> Komentář:
<br>                                    Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 až 2028
<br>  ‐ všechny ceny jsou uvedené bez DPH <.>
 ‐ zůstatek nesplacených úvěrů bude k 31.12.2028 celkem 78.205 tis.Kč. 
<br> Níže uvedený návrh výhledu rozpočtu na roky 2026 až 2028 bude projednán na řád...
návrh rozpočtu 2025
                        Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> v tis.Kč
<br> Ř.č.Název položky Položka Rok 2024 Rok 2024 Rok 2025 Rok 2025 Rok 2025
rozp.skladby schvál.rozp.oček.skuteč.základ daně DPH rozpočet
<br> Příjmy:
1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 125 840 118 357 106 500 22 365 128 865
z toho:
<br> 2   ‐ dlouhodobý pronájem ve výši odpisů vč. DPH 2132 118 701 110 129 99 700 20 937 120 637
3   ‐ nájemné nad odpisy včetně DPH 2132 7 139 8 228 6 800 1 428 8 228
4 Výnosy z dividend 2142 17 100 17 079 17 250 17 250
5 Služby VSOZČ pro Vodakvu včetně DPH 2xxx 7 773 7 773 7 109 858 7 967
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 603 1 103 560 67 627
7 Dotace a příspěvky 3,4xxx 174 840 99 174 174 651 0 174 651
8 Celkem 326 156 243 486 306 070 23 290 329 360
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 147 188 127 645 94 984 64 525 159 509
z toho:
<br> 10   ‐ vlastní  zdroje na  investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 146 007 125 342 93 611 64 525 158 136
11   ‐ snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě 6xxx 0 0 0
12   ‐ investiční úroky ‐ kapitalizované 6xxx 1 181 2 303 1 373 1 373
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 6xxx 208 580 110 174 213 651 213 651
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 7 108 4 375 3 839 3 839
15 Služby Vodakvy včetně DPH 51xx 8 929 8 929 8 261 1 099 9 360
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 2 722 2 722 2 596 243 2 839
17 Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring 5xxx 1 085 1 085 1 090 0 1 090
18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím 5321 6 800 6 800 6 850 6 850
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 5362 ‐38 619 ‐17 920 330 ‐41 077 ‐40 747
20 Celkem 343 793 243 810 331 601 24 790 356 391
21 Saldo ‐17 637 ‐324 ‐25 531 ‐1 500 ‐27 031
<br> Financování z tuzemska 81 17 637 324 25 531 1 500 27 031
Krátkodobé
<br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 0 0
23 Uhrazené splátky krátkodobých  přijatých  půjček 8114 0 0 0
24 Změna stavu krátkodobých  prostř.na ...

Načteno

edesky.cz/d/12512717

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Chodová Planá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz