Zasedání ZM dne 18.06.2015
<br> Bod 8.1
<br> Příloha č.1
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA
ZA ROK 2014
Předložen zastupitelstvu města:
<br> 18.6.2015
<br> Anotace:
Závěrečný účet města Klášterce nad Ohří za rok 2014 je sestaven v souladu s § 17 zákona
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
Závěrečný účet je komplexní dokument o ročním hospodaření města.Obsahuje údaje
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby (rozbor
hospodaření),údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích,včetně
tvorby a použití fondů v tak podrobném členění,aby bylo možné zhodnotit finanční
hospodaření města a jím zřízených a založených právnických osob <.>
Součástí závěrečného účtu je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města <,>
které provedla nezávislá auditorská firma ADaKa s.r.o.Ústí nad Labem <.>
Schvalování závěrečného účtu patří dle § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích,v platném znění,do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města <.>
<br> vypracovala:
Ing.Veronika Dlouhá
Odbor finanční a majetku města
květen 2015
<br> Obsah
Komentář
Přílohy:
1 <.>
<br> Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> 2 <.>
<br> Rozbor hospodaření města za rok 2014
<br> 3 <.>
<br> Účetní závěrka města - Výkaz zisku a ztráty
<br> 4 <.>
<br> Účetní závěrka města – Rozvaha
<br> 5 <.>
<br> Přehled dotací a darů poskytnutých v roce 2014
<br> 6 <.>
<br> Podnikatelská činnost města v roce 2014
<br> 7 <.>
<br> Přehled o majetku města
<br> 8 <.>
<br> Přehled úvěrů města k 31.12.2014
<br> 9 <.>
<br> Přehled o tvorbě a použití fondů k 31.12.2014
<br> 10 <.>
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí <,>
státním fondům a jiným rozpočtům
<br> 11 <.>
<br> Přehled o přijatých darech v roce 2014
<br> 12 <.>
<br> Rekapitulace pohledávek a závazků k 31.12.2014
<br> 13 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Lázně XXXXXXX a.s <.>
<br> XX <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty a rozvaha společnosti Klášterecká kyselka,s.r.o <.>
<br> 15 <.>
<br> Výkazy zisku a ztráty a rozvahy příspěvkových organizací - přehled
<br> Závěrečný účet města za rok 2014
<br> strana 2 (celkem 10)
<br> Komentář
Hospodaření města v roce 2014 skončilo přebytkem 7 205,9 tis.Kč <.>
Zůstatky na běžných účtech města ke dni 31.12.2014 činily 62 580,0 tis.Kč.Tento
zůstatek se meziročně zvýšil o necelých 5 mi.Kč.Takto vysoký zůstatek je v důsledku
vysokého nárůstu daňových příjmů (meziročně o 9,5 mil.Kč),ale také proto,že jsme před
koncem roku obdrželi na účet dotace za REÚ ZŠ Krátká a zahrady při MŠ ve výši
16,8 mil.Kč,které byly průběžně předfinancovány z vlastních zdrojů <.>
Na účtech fondů (FRB,SF) byl zůstatek 1 449,7 tis.Kč,na depozitním účtu (cizí peníze)
1 239,1 tis.Kč <.>
Zůstatky úvěrů činily k 31.12.2014 celkem 12 023,5 tis.Kč (snížení meziročně
o 1,8 mil.Kč).Město má aktivní tři úvěrové smlouvy.V roce 2014 nebyl žádný úvěr
doplacen ani čerpán <.>
Splátky úvěrů v roce 2014 činily 1 837,8 tis.Kč,úroky z úvěrů činily 530,8 tis.Kč <.>
Na účtech podnikatelské (hospodářské) činnosti bylo celkem 7 977,7 tis.Kč <.>
Město Klášterec nad Ohří v průběhu roku 2014 hospodařilo podle rozpočtu,který byl
schválen dne 12.prosince 2013 usnesením zastupitelstva města č.741/23/2013.Rozpočet
byl schválen jako přebytkový o celkovém objemu příjmů ve výši 176 700,0 tis.Kč a celkovém
objemu výdajů ve výši 174 865,0 tis.Kč <.>
V průběhu roku 2014 bylo provedeno 14 rozpočtových opatření,z toho 4 schválilo
zastupitelstvo města a 10 rada města na základě zastupitelstvem města stanoveného
rozsahu provádění rozpočtových opatření <.>
Přehled rozpočtových opatření (v tis.Kč):
změna v tis.Kč
<br> RO č.1
<br> RO č.2
<br> RO č.3
<br> RO č.4
<br> RO č.5
<br> RO č.6
<br> ZM
<br> RM
<br> RM
<br> RM
<br> RM
<br> ZM
<br> RM
<br> Datum
<br> 20.2.2014
<br> 13.3.2014
<br> 27.3.2014
<br> 6.5.2014
<br> 22.5.2014
<br> 19.6.2014
<br> 17.7.2014
<br> Číslo usnesení
<br> 770/24/2014
<br> 2302/86/2014
<br> 2336/87/2014
<br> 2387/89/2014
<br> 2436/90/2014
<br> 825/26/2014
<br> 2563/96/2014
<br> Schvalovatel
<br> Změna příjmů celkem
<br> RO č.7
<br> 946,3
<br> 51,8
<br> 219,2
<br> 80,7
<br> 4 388,9
<br> 995,0
<br> 1 083,9
<br> Změna běžných výdajů
<br> 34 383,9
<br> 51,8
<br> 257,4
<br> -301,4
<br> 310,0
<br> -6 555,5
<br> 1 338,8
<br> Změna kapitálových výdajů
<br> 24 151,7
<br> 0,0
<br> -38,2
<br> 382,2
<br> 4 078,9
<br> 7 550,5
<br> -254,9
<br> Změna výdajů celkem
<br> 58 535,6
<br> 51,8
<br> 219,2
<br> 80,7
<br> 4 388,9
<br> 995,0
<br> 1 083,9
<br> -57 589,3
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 57 589,3
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> 0,0
<br> Příjmy - Výdaje
Změna financování
<br> Závěrečný účet města za rok 2014
<br> strana 3 (celkem 10)
<br> změna v tis.Kč
<br> RO č.8
<br> Schvalovatel
<br> RO č.9
<br> RO č.10
<br> RO č.11
<br> RO č.12
<br> RO č.13
<br> RO č.14
<br> součet
<br> RM
<br> RM
<br> ZM
<br> RM
<br> RM
<br> ZM
<br> RM
<...