Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 31,386 34,720 -3,334 13,556 17,005 -3,449
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 17,405 17,959 -0,554 0,000 0,000 0,000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 1,310 1,079 0,231 4,891 5,015 -0,124
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 12,671 15,682 -3,011 8,665 11,990 -3,325
<br> 2.Energie mil.Kč 11,888 12,419 -0,531 14,306 15,560 -1,254
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 11,032 11,422 -0,390 14,014 15,157 -1,143
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,856 0,997 -0,141 0,292 0,403 -0,111
<br> 3.Mzdy mil.Kč 25,317 26,321 -1,004 28,545 29,355 -0,810
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 18,804 19,547 -0,743 21,225 21,785 -0,560
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 6,513 6,774 -0,261 7,320 7,570 -0,250
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 59,662 53,174 6,488 71,263 64,967 6,296
<br> 4.1 - odpisy mil.Kč 33,693 33,726 -0,033 44,934 45,124 -0,190
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 25,969 19,448 6,521 26,329 19,843 6,486
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 5.Provozní náklady mil.Kč 10,351 10,878 -0,527 13,328 15,782 -2,454
<br> 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,732 0,834 -0,102
<br> 5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 3,625 4,436 -0,811 6,224 8,437 -2,213
<br> 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 6,726 6,442 0,284 6,372 6,511 -0,139
<br> 6.Finanční náklady mil.Kč 1,007 1,012 -0,005 3,343 3,398 -0,055
<br> 7.Finanční výnosy mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<br> 8.Výrobní režie mil.Kč 8,244 7,631 0,613 7,527 7,477 0,050
<br> 9.Správní režie mil.Kč 23,384 23,834 -0,450 24,958 25,824 -0,866
<br> 10.Úplné vlastní náklady mil.Kč 171,239 169,989 1,250 176,826 179,368 -2,542
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 6509,90 6510,00 -0,10 6291,54 6291,50 0,04
<br> B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč 189,33 189,00 0,33 356,86 356,00 0,86
<br> C Počet pracovníků osob 87,0 87,0 0,0 94,0 94,0 0,0
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 6,113 6,080 0,033
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 4,199 4,100 0,099
<br> F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3 4,655 4,724 -0,069
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 3,331 3,304 0,027
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 1,111 1,136 -0,025
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,000 0,000 0,000
<br> Tabulka č.2
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 28,01 27,96 0,05 30,67 30,61 0,06
<br> 12.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 171,239 169,989 1,250 176,826 179,368 -2,542
<br> 13.Kalkulační zisk mil.Kč 11,083 11,287 -0,204 22,034 22,700 -0,666
<br> 14.- podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % 6,47 6,64 -0,17 12,46 12,66 -0,19
<br> 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 2,055 2,050 0,005 6,185 6,180 0,005
<br> 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 182,322 181,276 1,046 198,860 202,068 -3,208
<br> 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 6,113 6,080 0,033 5,766 5,860 -0,094
<br> 18.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 29,83 29,82 0,01 34,49 34,48 0,01
<br> 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 34,30 34,29 0,01 39,66 39,65 0,01
<br> Tvorba Čerpání Tvorba Čerpání
<br> 20.Prostředky obnovy infrastrukt.majetku za XXX XXX.Kč X,XXX X,XXX X,185 0,000
<br> Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 2,978 8,963
<br> Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč 0,000 0,000
<br> Tabulka č.3
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 22,790 22,605 0,185 16,305 16,537 -0,232
<br> 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % 12,50 12,47 0,03 8,20 8,18 0,02
<br> 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč 159,532 158,671 0,861 182,555 185,531 -2,976
<br> 22.a - z toho: ÚVN mil.Kč 149,831 148,791 1,039 162,324 164,689 -2,365
<br> 22.b : kalkulační zisk mil.Kč 9,702 9,880 -0,178 20,231 20,842 -0,611
<br> 23.Cena pohyblivé složky Kč/m3 26,10 26,10 0,00 31,66 31,66 0,00
<br> 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč/m3 30,01 30,01 0,00 36,41 36,41 0,00
<br> 25.Parametry pevné složky podle § 32 odst.1 (a,b,c) a a a a
<br> Nejnižší platba za rok Kč/rok 450,00 300,00
<br> Nevyšší platba za rok Kč/rok 121819,00 212170,00
<br> Telefon: 518305952
<br> Datum: 19.4.2016
<br> Schválil: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> E-mail: svobodova@ vak-hod.cz
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Kalkulovaná ...