Rozpočtová změna č.1/2017 k 25.1.2017
<br> PŘÍJMY Dotace
<br> Dotace KÚ — na správu
<br> pol.41 12 dotace na st.správu + 38.200;- PŘESUNY
<br> pol.1381 daň z hazardních her - 2.XXX pol.XXXX zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výh.hracích příst.+ 2.000,-- Pitná voda
<br> 2310,org.6075,pol.6121 Kvasetice zásobování vodou—pokračování — 400.000;- 2310,pol.5171 opravy + 227.000,— 2310,pol.5169 služby + 14.000,— 2321,pol.5169 služby + 68.000,-- 2310,org.6066,pol.6121 Kvasetice zásobování vodou + 91 000,-- Silnice 2221,pol.5323 dopravní obslužnost — 49.140,-- 2292,org.5323 dopravní obslužnost + 49.140,-- Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726,org.6068,pol.5169 služby kompostárna — 65.000;- 3726,org.6068,pol.6121 kompostárna Plánice + 65.000,-- Činnost místní správy 6171,pol.5169 služby - 11.984;- 6171,5191 zaplacené sankce + 1 19,— Finanční vypořádání minulých let 6402,pol <.>,UZ 29517,5366 vratka finanční vypořádání + 1 l.865,-- Příjmy celkem: 38.200,-— Výdaje celkem: 0
<br> Komentář k rozpočtové změně č.1 PŘÍJMY
<br> Dotace KÚ jedná se o dotaci na výkon státní správy na základě rozhodnutí KÚ.V rozpočtu na rok 2017 bylo počítáno s nižší částkou,než je skutečný příděl <.>
<br> PŘESUNY
<br> Na základě změny rozpočtové skladby byla zrušena položka 1351 — přechází na položku 1381 a 1382,proto přesun XXX XXXX těmito položkami <.>
<br> Pitná voda a Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
<br> — pouze dochází k přesunu mezi organizací,neboť v rozpočtu nebylo počítánoještě s výdaji na tyto akce,která byla ukončeny v roce 2016,ale faktury dobíhajíještě v letošním roce — účetně v roce 2016 ale výdajově až v roce 2017 <.>
<br> Silnice na základě změny rozpočtové skladby vytvořen nový paragraf 2292 Dopravní obslužnost — pouze přesun z původního paragrafu <.>
<br> Činnost místní správy — přesun ze služeb pro potřeby vratky v rámci finančního vypořádání minulých let,kdy nám byla zaslána část dotace na Retenční nádrž Plánický Háj včetně DPH,která musí být vrácena státu a dále zaplacení sankce za pozdní úhradu Celnímu úřadu za odnětí lesní půdy,které bylo zaplaceno až na základě upozornění <.>
<br> Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.2/2017 k 2.3.2017
<br> PŘÍJMY
Dotace
<br> Dotace KÚ
pol.4122 dotace PK na obnovu lesního porostu + 572.400,--
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
pol.1335 poplatek za odnětí od CÚ + 7.035,--
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745,pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 9.400,--
<br> CELKEM: 588.835,--
<br> VÝDAJE
Činnost místní správy
6171,pol.5172 programové vybavení 70.000,--
<br> PŘESUNY
Pitná voda
2310,pol.5139 materiál - 3.000,--
2310,pol.5132 ochranné pomůcky + 3.000,--
<br> Příjmy celkem: 588.835,-- Výdaje celkem: 70.000,--
<br> Zvýšené výdaje budou hrazeny z přebytku roku 2016 <.>
<br> Komentář k rozpočtové změně č.2
PŘÍJMY
Dotace KÚ jedná se o účelovou dotaci z dotačního titulu B – Obnova lesního porostu v rámci dotačního programu Podpora hospodaření v lesích 2014-2020 <.>
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa- na základě sdělení k převodu od Celního úřadu pro Plzeňský kraj se jedná o převod v rámci dělené správy na trvalé odnětí lesní půdy a dočasné odnětí lesní půdy <.>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Rozpočtován příjem na základě trestního příkazu za neoprávněné pokácení vzrostlého dubu letního.Městem povolen splátkový kalendář <.>
<br> VÝDAJE
Činnost místní správy-nákup nových modulů banka,správní poplatky a smlouvy <.>
<br> PŘESUNY
Pitná voda-pouze přesun mezi položkami materiálu a ochranné pomůcky <.>
<br>
<br> Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.3/2017 k 15.3.2017
<br> Bytové hospodářství 3612,pol.5139 materiál 200.000,-— 3612,pol.5171 opravy 300.000,-— Celkem: 500.000,— Využívání a zneškodňování odpadů 3726,org.6068,pol.5139 materiál 25.000,—- 3726,org.6068,pol.5154 el.energie 25.000,— Celkem: 50.000,—
<br> Výdaje celkem: 550.000,—
<br> PŘESUNY
<br> Veřejné osvětlení
<br> 3631,pol.5171 opravy - 50.000,-- 3631,pol.5169 služby + 50.000,—
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
<br> 3745,pol.5011 mzdy - 26.786,—- 3745,UZ 13013,pol.501 1,NZ 1041 mzdy + 26.786,-- 3745,pol.5031 SP — 9.328,— 3745,UZ 13013,pol.5031,NZ 1041 SP + 9.328;— 3745,pol.5032 ZP - 3.358,-- 3745,UZ 13013,pol.5032,NZ 1041 ZP + 3.358;— 3745,pol.5011 mzdy - l25.240,-- 3745,UZ 13013,pol.5011,NZ 1045 mzdy + 125.240,—- 3745,pol.5031 SP - 43.596,—— 3745,UZ 13013,pol.5031,NZ 1045 SP + 43.596,— 3745,pol.5032 ZP - 15.692;- 3745,UZ 13013,pol.5032,NZ 1045 ZP + 15.692,— Příjmy celkem: 0 Výdaje celkem: 550.000,—
<br> Zvýšené výdaje budou hrazeny z přebytku roku 2016 <.>
<br> Komentář k rozpočtové změně č.3
<br> VÝDAJE
<br> Bytové hospodářství- navýšena položka na materiálu & opravách,neboť oproti původnímu rozpočtu
<br> probíhají větší opravy v obecních bytech.Využívání a zneškodňování odpadů-navýšeny položky materiálu a elektrické energie <.>
<br> PŘESUNY
<br> Veřejné osvětlení-pouze přesun mezi položkami opravy a služby,neboť bude uskutečněna revize elektro <.>
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň — pouze přesun mezi UZ a NZ pro potřeby členění výkazu FIN 2 — 12 M <.>
<br> Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.4/2017 k 6.4.2017
<br> PŘÍJMY
Daňové příjmy:
1122 –daň z příjmu práv.osob za obce 1.644.260,--
1382 zrušený odvod z loterií kromě VHP 29.000,--
<br> Sběr a zpracování druhotných surovin
2122,pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,--
<br> Ostatní činnosti jinde nezařazené
6409,pol.2328 neidentifikované příjmy 50,--
<br> Příjmy celkem: 1.673.410,--
VÝDAJE
Podpora produkčních činností
1032,pol.5229 neinvestiční transfery nezis.organizacím 1.284,--
Bytové hospodářství
3612,pol.5909 vyúčtování služeb v obecních bytech 6.180,--
Ostatní finanční operace
6399,pol.5365 – DPPO za obec 1.644.260,--
<br> Výdaje celkem: 1.651.724,--
<br> PŘESUNY
Činnosti muzeí a galerií
3315,pol.5041 odměny za užití duševního vlastnictví - 1.200,--
Rozhlas a televize
3341,pol.5041 odměny za užití duševního vlastnictví + 1.200,--
<br> Nebytové hospodářství
3613,org.5174,pol.5171 oprava klubovna Zdebořice - 30.000,--
3613,org.6078,pol.6121 pergola Zdebořice + 30.000,--
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722,pol.5137 DHDM - 100.000,--
3722,pol.6122 stroje,přístroje,zařízení + 100.000,--
Požární ochrana –dobrovolná část
5512,pol.5019 ostatní platy - 3.000,--
5512,pol.5039 ostatní pov.pojistné placené zam.+ 3.000,--
<br> Činnost místní správy
6171,pol.5361 nákup kolků - 2.000,--
6171,pol.5362 platby daní a poplatků + 2.000,--
6171,pol.5169 služby - 5.000,--
6171,pol.5168 služby zpracování dat + 5.000,--
<br> Příjmy celkem: 1.673.410,-- Výdaje celkem: 1.651.724,--
<br> Zvýšené výdaje budou hrazeny z přebytku roku 2016 <.>
<br> Komentář k rozpočtové změně č.4
PŘÍJMY
Na daňových příjmech se v příjmech i ve výdajích promítá daň z příjmu právnických osob za obce <,>
daň se pouze proúčtovává,neplatí se.Na základě změny rozpočtové skladby byla zrušena položka 1351 – přechází na položku 1381 a 1382 zrušený odvod z loterií kromě VHP kam přechodně přichází příjmy,proto navýšení těchto příjmů <.>
Sběr a zpracování druhotných surovin-jedná se o příjem za prodej kovového odpadu fi Kovošrot <.>
Ve schváleném rozpočtu počítáno s nižší částkou <.>
Ostatní činnosti jinde nezařazené – příjem mylné platby,která přecházela z roku 2016 <.>
<br>
VÝDAJE
Podpora produkčních činností- jelikož došlo v roce 2016 k navýšení výměry lesních pozemků,došlo k navýšení členského příspěvku na rok 2017 Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR,který se počítá z výměry lesních pozemků <.>
Bytové hospodářství- Jedná se o navýšení prostředků,které vyplývají z vyúčtování služeb v bytech za rok 2016.V původním rozpočtu plánováno s menší částkou
Využívání a zneškodňování odpadů-navýšeny položky materiálu a elektrické energie <.>
<br>
PŘESUNY
Činnosti muzeí a galerií- rozhlas a televize-pouze přesun mezi položkou – poplatek OSA <.>
Nebytové hospodářství-přesun mezi položkami opravy a budovy,stavby – pergola Zdebořice <.>
Sběr a svoz komunálních odpadů- přesun mezi položkami DHDM a stroje přístroje a zařízení pro potřeby nákupu nového kontejneru na odpady <.>
Požární ochrana –dobrovolná část-přesun mezi položkami – refundace mezd <.>
Činnost místní správy-pouze přesun mezi položkami kolky a platba daní a poplatků a mezi službami <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.5/2017 k 3.5.2017
<br> PŘÍJMY
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3726,pol.2111 příjmy Pošumavská odpadová-biol.odpad 20.000,--
<br> Příjmy celkem: 20.000,--
VÝDAJE
Podpora ostatních produkčních činností
1032,org.6058,pol.5169 služby RN Pl.Háj 30.000,--
Ostatní záležitosti kultury
3319,org.0004 pol.6127 prapor města 50.000,--
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722,pol.6122 nákup kontejnerů 1.000,--
Požární ochrana-dobrovolná část
5512,pol.5137 DHDM 40.000,--
<br> Výdaje celkem: 121.000,--
<br> PŘESUNY
Příjmy celkem: 20.000,-- Výdaje celkem: 121.000,--
<br> Zvýšené výdaje budou hrazeny z přebytku roku 2016 <.>
<br> Komentář k rozpočtové změně č.5
PŘÍJMY
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů-jedná se o příjmy za biologický odpad,které nám hradí Pošumavská odpadová,s.r.o.na základě faktur <.>
<br> VÝDAJE
Podpora ostatních produkčních činností- služby spojené s provozem RN Plánický Háj <.>
Ostatní záležitosti kultury- nákup nového praporu obce <.>
Sběr a svoz komunálních odpadů-nákup kontejneru na odpad <.>
Požární ochrana-dobrovolná část-vybavení hasičů-nákup hadic,obleků… <.>
<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.6/2017 k 15.5.2017
<br> PŘÍJMY
<br> Daňové příjmy
Pol.1382 zrušený odvod z loterií kromě VHP 2.018,--
Dotace
Dotace MPSV – výkon sociální práce
pol.4116,UZ 13015,org.1018 142.500,--
<br> Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429,pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,--
<br> Příjmy celkem: 149.518,--
PŘESUNY
Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu
4116,UZ 13013,NZ 1041 dotace ÚP - 23.610,--
4116,UZ 13013,NZ 1045 dotace ÚP - 110.390,--
4116,UZ 13101,Z 1 dotace ÚP + 134.000,--
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745,pol.5011 mzdy - 200.000,--
3745,UZ 13101,Z 1,pol.5011 mzdy + 200.000,--
3745,pol.5031 SP - 50.000,--
3745,UZ 13101,Z 1,pol.5031 SP + 50.000,--
3745,pol.5032 ZP - 18.000,--
3745,UZ 13101,Z 1,pol.5032 + 18.000,--
<br> 3745,org.6065,pol.6122 stroje….- 10.000,--
Ostatní záležitosti předškolní výchovy
3119,org.6079,pol.6121 budovy,haly,stavby + 10.000,--
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321,org.6023,pol.6121 ČOV a kanalizace - 1.932.560,51
2321,org.6023,NZ 1061,pol.6121 + 695.721,78
2321,org.6023,UZ 15974,NZ 1065,pol.6121 + 1.236.838,73
2321,org.6023,pol.6121 ČOV a kanalizace - 8.000.000,--
2321,org.6023,NZ 1061,pol.6121 + 2.880.000,--
2321,org.6023,UZ 15974,NZ 1065,pol.6121 + 5.120.000,--
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639,pol.5362 daň z nemovitých věcí + 4.096,--
Ostatní finanční operace
6399,pol.5362 platby daní a poplatků - 4.096,--
<br> Příjmy celkem: 149.518,-- Výdaje celkem: 0
<br> Komentář k rozpočtové změně č.6
PŘÍJMY
Daňové příjmy- příjmy za zrušený odvod z loterií kromě VHP <.>
Dotace MPSV –jedná se o rozhodnutí o přijetí dotace z MPSV na výkon sociální práce <.>
Ostatní zájmová činnost a rekreace- příjmy z pronájmu SD a jeho zařízení,kdy jsou tyto příjmy již naplněny v rozpočtu <.>
<br>
PŘESUNY
<br> Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu,Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- pouze přesun mezi UZ a NZ pro potřeby členění výkazu FIN-12 na základě rozúčtování mezd pracovníků z ÚP,přijetí dotací na tyto pracovníky.rozúčtování výdajů dle členění UZ,NZ ČOV a kanalizace pro potřeby členění výkazu FIN-12 <.>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – přesun na ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání – zpracování projektové dokumentace plynové přípojky vnitřní instalace plynu a vytápění dvou pavilonů školky v Plánici <.>
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
-rozúčtování výdajů dle členění UZ,NZ ČOV a kanalizace pro potřeby členění výkazu FIN-12 <.>
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-přesun z ostatních finančních operací pro potřeby zaplacení daně z nemovitých věcí <.>
<br> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.7/2017 k 14.6.2017
<br> PŘÍJMY
<br> Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429,pol.2132 příjmy z pronájmu 5.000,--
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639,pol.2119 ostatní příjmy – VB 30.000,--
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3726,pol.2111 příjmy Pošumavská odpadová-biol.odpad 30.000,--
<br>
Příjmy celkem: 65.000,--
VÝDAJE
<br> Podpora ostatních produkčních činností
1032,pol.5137 DHDM 50.000,--
<br> Silnice
2212,pol.6319 ost.inv.transfery-technika na opravu výtluků 95.990,--
<br> Pitná voda
2310,pol.5169 služby 200.000,--
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321,org.6023,pol.6121 ČOV 500.000,--
2321,org.6023,NZ 1061,pol.6121 5.220.000,--
2321,org.6023,UZ 15974,NZ 1065,pol.6121 9.280.000,--
Celkem: 15.000.000,--
Ostatní záležitosti předškolní výchovy
3119,org.6079,pol.6121 budovy,haly,stavby-plyn školka 300.000,--
<br> Ostatní záležitosti kultury
3319,org.0004,pol.5138 nákup turistických známek 8.000,--
<br> Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
3330,pol.6323 invest.transfery –projekt na fasádu kostela Plánice 100.000,--
<br> Činnosti muzeí a galerií
3315,pol.5041 odměny za užití duševního vlastnictví 8.000,--
<br> Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429,pol.5240 neinvestiční transfery- dotace Oblastní charita 5.000,--
<br> Bytové hospodářství
3612,pol.5153 plyn 5.000,--
3612,pol.5171 opravy 200.000,--
Celkem: 205.000,--
Nebytové hospodářství
3613,org.6078,pol.6121 Zdebořice pergola 100.000,--
3613,org.6080,pol.6121 Křížovice pergola 40.000,--
3613,pol.6121 budovy,haly,stavby … 100.000,--
Celkem: 240.000,--
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3726,org.6068,pol.5169 služby 60.000,--
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745,pol.5021 ostatní osobní výdaje 35.000,--
3745,pol.6122 nákup stroje,přístroje….500.000,--
3745,pol.5169 služby 50.000,--
Celkem: 585.000,--
Ochrana obyvatelstva
5212,pol.5901 nespecifikované rezervy 20.000,--
<br> Požární ochrana
5512,org.6077,pol.6123 dopravní prostředky 450.000,--
<br> Činnost místní správy
6171,pol.5161 služby pošt 10.000,--
<br> PŘESUNY:
Rozhlas a televize
3341,pol.6122 stroje,přístroje….- 100.000,--
2212,pol.6122,stroje,přístroje….<.> + 100.000,--
<br> Příjmy celkem: 65.000,-- Výdaje celkem: 17.336.990,--
<br> Zvýšené výdaje budou hrazeny z přebytku roku 2016 <.>
<br>
<br>
Komentář k rozpočtové změně č.7
PŘÍJMY
Ostatní zájmová činnost a rekreace-jedná se o příjmy plynoucí z pronájmu spolkového domu
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené-příjmy za zřízení věcných břemen na základě smluv <.>
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů-jedná se o příjmy za biologický odpad,které nám hradí Pošumavská odpadová,s.r.o.na základě faktur <.>
<br> VÝDAJE
Podpora ostatních produkčních činností-nákup drobného dlouhodobého majetku <.>
Silnice-jedná se o poskytnutí finančního příspěvku v rámci poskytnutí dotace na pořízení technologie INFRASET na výspravu asfaltových povrchů pro Mikroregion Plánicko z.s.p.o <.>,kdy město Plánice přispěje nejvyšší částkou.Po uplynutí doby udržitelnosti projektu přejde tato technologie do vlastnictví města Plánice.Ostatní zúčastněné obce: Mlýnské Struhadlo,Hnačov,Nehodív,Číhaň,Bolešiny,Újezd u Plánice a Zavlekov <.>
Pitná voda- pouze navýšena položka služeb <.>
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly- navýšení výdajů na akci „ kanalizace a ČOV Plánice „ a rozúčtování těchto výdajů dle členění UZ,NZ ČOV a kanalizace pro potřeby členění výkazu FIN-12 <.>
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání – vybudování plynové přípojky vnitřní instalace plynu a vytápění dvou pavilonů školky v Plánici <.>
Ostatní záležitosti kultury- jedná se o nákup turistických známek <.>
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností-jedná se o finanční příspěvek na projekt na fasádu kostela v Plánici na základě žádosti Farnosti Plánice <.>
Činnosti muzeí a galerií-uzavření – prodloužení - licenční smlouvy s Českou televizí <.>
Ostatní zájmová činnost a rekreace- neinvestiční transfer- dotace Oblastní charitě Klatovy,pouze navýšení položky v rozpočtu,počítáno s nižší částkou,než která byla následně schválena radou na základě žádosti o poskytnutí individuální dotace <.>
Bytové hospodářství-navýšení položky na platby plynu a opravy <.>
Nebytové hospodářství – vybudování pergoly v obci Zdebořice a Křížovice.Dále výdaje na zpracování projektové dokumentace v areálu skladu CO na garáže města <.>
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů –navýšena položka služeb <.>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – navýšení ostatních osobních výdajů pro případ přijetí brigádníků na sečení a úklid během prázdnin.Dále navýšena položka na nákup strojů a zařízení a služeb <.>
Ochrana obyvatelstva-krizový zákon č.240/2000 Sb.§ 25 – ukládá obcím a krajům povinnost ve svých rozpočtech vyčlenit objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace a dále účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových situací a odstraňov...

Rozpočtová změna č.8/2017 k  29.6.2017
<br>
<br>
<br>
<br> PŘESUNY
Ostatní záležitosti kultury
3319,org.0003,pol.5136 knihy…… - 2.804,40
3319,org.0004,pol.6127 kulturní předměty + 2.804,40
<br> Bytové hospodářství
3612,pol.5139 materiál - 17.620,--
3612,pol.5909 ost.výdaje jinde nezařazené + 17.620,--
<br>
Příjmy celkem: 0 Výdaje celkem: 0
<br>
<br>
<br>
<br>
Komentář k rozpočtové změně č.8
<br> PŘESUNY
Ostatní záležitosti kultury – jedná se pouze o přesun mezi položkami a organizacemi pro potřeby zaplacení slavnostní vyšívané vlajky města vč.příslušenství <.>
Bytové hospodářství-pouze přesun mezi položkami pro potřeby rozúčtování vyúčtování služeb,kdy musí být provedeno přes rozpočtovou skladbu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.9/2017 k  27.7.2017
<br>
<br>
<br>
<br> PŘESUNY
Pohřebnictví
3632,org.5135,pol.5171 opravy - 750.000,--
Pitná voda
2310,pol.5171 opravy + 750.000,--
<br> Příjmy celkem: 0 Výdaje celkem: 0
<br>
<br>
<br>
<br>
Komentář k rozpočtové změně č.9
<br> PŘESUNY
Pohřebnictví – jedná se o přesun na Pitnou vodu pro potřeby dostatečného množství finančních prostředků na opravy <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.10/2017 k  29.8.2017
<br> PŘÍJMY
<br> Dotace
pol.4216,org.6023 UZ 15974,NZ 1065 ostatní inv.transfery přijaté ze SR 10.149.758,65
<br> Podpora ostatních produkčních činností
1032,pol.211 příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.300.000,--
<br> Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3726,pol.2111 příjmy Pošumavská odpadová-biol.odpad 60.000,--
<br> Celkem příjmy: 11.509.758,65
<br> VÝDAJE
Podpora ostatních produkčních činností
1032,pol.5169 služby 700.000,--
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321,pol.6121 budovy,haly,stavby 600.000,--
2321,org.6023,pol.6121 ČOV 67.155,--
2321,org.6023,NZ 1061,pol.6121 2.704.664,16
2321,org.6023,6121 ČOV 567.979,47
2321,org.6023,UZ 15974,NZ 1065,pol.6121 4.808.291,84
2321,org.6023,6121 ČOV 1.009.741,29
6399,pol.5362 platby daní a poplatků - 1.589.375,76
Celkem: 8.168.456,--
<br> Ostatní záležitosti předškolní výchovy
3119,org.6079,pol.6121 budovy,haly,stavby-plyn školka-přípojka 150.000,--
<br> Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429,pol.5139 materiál 30.000,--
<br> Veřejné osvětlení
3631,pol.6121 VO Sušická ul.500.000,--
<br> Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3726,org.6068,pol.5169 služby 100.000,--
<br> Požární ochrana-dobrovolná část
5512,pol.5137 DHDM 30.000,--
<br> Ostatní finanční operace
6399,pol.5362 platby daní a poplatků - 6.000.000,--
Výdaje celkem: 3.678.456,--
PŘESUNY
<br> Pitná voda
2310,pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků - 500.000,--
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321,pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků + 500.000,--
<br> Příjmy celkem: 11.509.758,65 Výdaje celkem: 3.678.456,-
<br> Komentář k rozpočtové změně č.10
PŘÍJMY
Dotace-jedná se o částečné přijetí dotace z programu MŽP na akci „Plánice-ČOV a kanalizace“ <.>
Podpora ostatních produkčních činností –dorozpočtovány příjmy za prodej dříví na základě vystavených faktur oproti původnímu rozpočtu <.>
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů-jedná se o příjmy za biologický odpad,které nám hradí Pošumavská odpadová,s.r.o.na základě faktur <.>
<br> VÝDAJE
Podpora ostatních produkčních činností-navýšena položka služeb pro potřeby proplacení faktur za práce prováděné pro město v lesích <.>
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly- navýšení výdajů na akci „Plánice kanalizace a ČOV „ a rozúčtování těchto výdajů dle členění UZ,NZ ČOV a kanalizace pro potřeby členění výkazu FIN-12.Dále rozpočtovány prostředky na intenzifikaci stávající ČOV <.>
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání – vybudování plynové přípojky vnitřní instalace plynu a vytápění dvou pavilonů školky v Plánici <.>
Ostatní zájmová činnost a rekreace-nákup materiálu na práce spojené s údržbou spolkového domu <.>
Veřejné osvětlení – rekonstrukce VO v Sušické ulici <.>
Požární ochrana-dobrovolná část – navýšeny prostředky na vybavení JPO III <.>
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů –navýšena položka služeb <.>
Ostatní finanční operace-zúčtování DPH – přenesené daňové povinnosti <.>
<br> PŘESUNY
Pitná voda – jedná se o přesun na Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly,neboť v rozpočtu bylo chybně počítáno jen s příjmy na pitné vodě a příjmy jsou složeny z části jen z vodného a z části z vodného a stočného <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.11/2017 k  29.8.2017
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
pol.8123 dlouhodobé půjčené prostředky 20.000.000,--
<br> Celkem financování: 20.000.000,--
<br> VÝDAJE
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321,org.6023,pol.6121 ČOV 7.000.000,--
6399,pol.5362 platby daní a poplatků - 1.470.000,--
2321,org.6023,NZ 1061,pol.6121 6.192.000,--
2321,org.6023,UZ 15974,NZ 1065,pol.6121 11.008.000,--
6399,pol.5362 platby daní a poplatků - 2.730.000,--
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310,pol.5141 úroky z úvěru 100.000,--
<br> Celkem výdaje: 20.100.000,--
<br> Komentář k rozpočtové změně č.11
<br> FINANCOVÁNÍ
Dlouhodobné přijaté půjčené prostředky-jedná se o přijetí úvěru na financování podílu obce na akci Plánice-kanalizace a ČOV <.>
<.>
<br> VÝDAJE
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-rozpočtovány výdaje na základě přijatého úvěru včetně úroků <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.12/2017 k  26.9.2017
<br> PŘÍJMY
<br> Dotace KÚ PK Plzeň
pol.4111,UZ 98008,dotace na volby prezidenta republiky 2018 30.000,--
<br> Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu
4116,UZ 13101,Z 1 dotace ÚP 242.935,--
<br> Podpora ostatních produkčních činností
1032,pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.300.000,--
<br>
Celkem příjmy: 1.572.935,--
<br> VÝDAJE
<br> Volby prezident republiky
6118,UZ 98008,pol.5139 materiál 14.000,--
6118,UZ 98008,pol.5155 palivo 5.000,--
6118,UZ 98008,pol.5161 poštovné 1.000,--
6118,UZ 98008,pol.5169 služby 10.000,--
Celkem: 30.000,--
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745,pol.5011 mzdy 100.000,--
3745,UZ 13101,Z1,pol.5011 mzdy 81.295,--
3745,UZ 13101,Z1,pol.5031 SP 45.324,--
3745,UZ 13101,Z1,pol.5032 ZP 16.316,--
Celkem: 242.935,--
<br> Celkem výdaje: 272.935,--
<br> PŘESUNY
<br> Podpora ostatních produkčních činností
1032,pol.5139 materiál - 300.000,--
1032,pol.5169 služby + 300.000,--
1032,pol.5139 materiál - 2.650,--
Udržování výrobního potenciálu zemědělství…
1011,pol.5169 služby + 2.650,--
<br> Nebytové hospodářství
3613,org.5174,pol.5171 opravy - 300.000,--
Podpora ostatních produkčních činností
1032,pol.5169 služby + 300.000,--
<br> Silnice
2212,org.5122,pol.5139 materiál - 100.000,--
2212,org.5122,pol.5171 opravy - 100.000,--
Zachování a obnova kulturních památek
3322,pol.5139 materiál - 100.000,--
3322,pol.5171 opravy - 100.000,--
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního povědomí
3326,pol.5139 materiál - 50.000,--
3326,pol.5171 opravy - 100.000,--
Činnost místní správy
6171,pol.6122,stroje,přístroje… - 100.000,--
6171,org.6061,pol.6121 budovy….<.> - 100.000,--
Pitná voda
2310,pol.5171 opravy + 750.000,--
<br>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745,UZ 13013,NZ 1041,pol.5011 mzdy - 1.621,--
3745,UZ 13013,NZ 1045 pol.5011 mzdy - 7.563,--
3745,UZ 13101,Z1 pol.5011 mzdy + 9.184,--
3745,UZ 13013,NZ 1041,pol.5031 SP - 1.143,--
3745,UZ 13013,NZ 1045,pol.5031 SP - 5.340,--
3745,UZ 13101,Z1 pol.5031 SP + 6.483,--
3745,UZ 13013,NZ 1041,pol.5032 ZP - 410,--
3745,UZ 13013,NZ 1045,pol.5032 ZP - 1.923,--
3745,UZ 13101,Z1,pol.5032 ZP + 2.333,--
<br> 3745,pol.5011 mzdy - 100.000,--
3745,pol.5031 SP - 25.000,--
3745,pol.5032 ZP - 9.000,--
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3726,org.6068,pol.5011 mzdy + 100.000,--
3726,org.6068,pol.5031,SP + 25.000,--
3726,org.6068,pol.5032 ZP + 9.000,--
<br>
<br> Příjmy celkem: 1.572.935,-- Výdaje celkem: 272.935,--
<br> Komentář k rozpočtové změně č.12
PŘÍJMY
Dotace na volby prezidenta republiky konané v r.2018 – část prostředků,které podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem <.>
Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu
-jedná se o navýšení příjmů o předpokládané příspěvky od ÚP na pracovníky,které obec zaměstnává a zároveň rozúčtování do výdajů dle UZ a NZ pro potřeby členění výkazu FIN-12 <.>
Podpora ostatních produkčních činností –dorozpočtovány příjmy za prodej dříví na základě vystavených faktur oproti původnímu rozpočtu <.>
<br> VÝDAJE
Volba prezidenta republiky- přidělená dotace je rozdělena a účelově vynaložené náklady podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.Volby se budou konat až v roce 2018,přidělena jen část dotace <.>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-rozpočtovány mzdy na pracovníky ÚP <.>
<br> PŘESUNY
<br> Podpora ostatních produkčních činností a Udržování výrobního potenciálu zemědělství…
navýšena položka služeb pro potřeby proplacení faktur za práce prováděné pro město v lesích <.>
Pitná voda- přesunuto ze Silnice,Zachování a obnova kulturních památek,Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního,národního a historického povědomí a Činnost místní správy z akcí,u nichž je předpoklad,že nebudou v letošním roce uskutečněny dle schváleného rozpočtu pro potřeby oprav na pitné vodě <.>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-pouze přesun mezi UZ a NZ-mzdy pracovníků ÚP.Dále přesun na Využívání a zneškodňování ostatních odpadů –částečné rozpočtování mezd na kompostárnu jednoho pracovníka <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.13/2017 k  25.10.2017
<br> PŘÍJMY
Dotace KÚ PK Plzeň
pol.4111,UZ 98071,dotace na volby do Parlamentu ČR 146.456,--
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4116,UZ 15091 VKP Jamy Křižovice 52.650,--
<br> Celkem příjmy: 199.106,--
<br> VÝDAJE
Volby do Parlamentu ČR
6114,UZ 98071,pol.5011 mzdy 15.000,--
6114,UZ 98071,pol.5019 refundace HM 15.000,--
6114,UZ 98071,pol.5021 mzdy komise 64.823,--
6114,UZ 98071,pol.5029 OSVĆ 663,--
6114,UZ 98071,pol.5031 SP 3.750,--
6114,UZ 98071,pol.5032 ZP 1.350,--
6114,UZ 98071,pol.5039 SP+ZP refundace 5.100,--
6114,UZ 98071,pol.5139 materiál 7.913,--
6114,UZ 98071,pol.5153 plyn 49,--
6114,UZ 98071,pol.5155 palivo 1.932,--
6114,UZ 98071,pol.5161 poštovné 560,--
6114,UZ 98071,pol.5164 nájemné 5.700,--
6114,UZ 98071,pol.5169 služby 15.000,-
6114,UZ 98071,pol.5173 cestovné 4.000,--
6114,UZ 98071,pol.5175 občerstvení 5.616,--
Celkem : 146.456,-
<br> Celkem výdaje: 146.456,--
PŘESUNY
Udržování výrobního potenciálu zemědělství…
1011,pol.5169 služby - 2.650,--
1011,UZ 15091,pol.5169 služby + 2.650,--
<br> Podpora ostatních produkčních činností
1032,pol.5139 materiál - 7.104,--
1032,org.6074,pol.6119 lesní hospodářský plán + 7.104,--
1032,pol.5171 opravy - 200.000,--
1032,pol.5169 služby + 200.000,--
1032,org.6059,pol.6121 RN Zdebořice - 690.000,--
1032,org.6060,pol.6121 RN Luh + 690.000,--
<br> Silnice
2212,org.5090,pol.5171 opravy - 100.000,--
1032,pol.5169 služby + 100.000,--
<br> Pitná voda
2310,pol.5139 materiál - 50.000,--
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321,pol.5139 materiál + 50.000,--
<br> Činnost muzeí a galerií
3315,pol.5137 DHDM - 10.000,--
Pitná voda
2310,pol.5137 DHDM + 10.000,--
<br> Ostatní záležitosti kultury
3319,org.0003,pol.5136 knihy,tisk - 6.000,--
3319,org.0004,pol.5169 služby + 6.000,--
<br> Činnosti registrovaných církví a náb.společností
3330,pol.5223 neinvest.transfery církvím - 30.000,--
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl.vzdělávání
3119,org.6079,pol.6121 plyn MŚ + 30.000,-
<br> Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3726,org.6068,pol.6122 stroje,přístroje,zařízení - 100.000,--
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3633,pol.6121 vybudování elektropřípojky kompostárna + 100.000,--
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745,pol.5171 opravy - 10.000,--
3745,pol.5139 materiál + 10.000,--
3745,pol.5424 náhrady mezd v době nemoci - 1.500,--
3745,UZ 13101 pol.5424 náhrady mezd v době nemoci + 1.500,--
<br> Požární ochrana
5512,pol.5137 DHDM - 1.000,--
5512,org.6077,pol.6123 dopravní automobil + 1.000,--
5512,pol.5171 opravy - 30.000,--
5512,org.6077,pol.5169 služby + 30.000,--
5512,org.6077,pol.6123 dopravní automobil - 2.104.044,80
5512,UZ 17969,NZ 1075,org.6077 pol.6123 + 1.788.438,--
5512,UZ 17968,NZ 1071,org.6077 pol.6123 + 105.202,32
5512,NZ 1071,org.6077 pol.6123 + 210.404,48
<br> Činnost místní správy
6171,pol.5361 kolky - 1.200,--
6171,pol.5038 povinné pojistné na úrazové pojištění + 1.200,--
6171,pol.5171 opravy - 20.000,--
6171,pol.5166 poradenské a právní služby + 20.000,--
6171,pol.5172 programové vybavení - 50.000,--
Pojištění funkčně nespecifikované
6320,5163 pojištění + 50.000,--
<br>
Příjmy celkem: 199.106,-- Výdaje celkem: 146.456,--
<br> Komentář k rozpočtové změně č.13
PŘÍJMY
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – jedná se o příjem dotace od MŽP 2017 – program péče o krajinu – Ruční kosení biomasy ve VKP Jamy u Křížovic <.>
Dotace na volby do Parlamentu ČR konané ve dnech 20.10.2017-21.10.2017 – tyto prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017
<br> VÝDAJE
Volba do Parlamentu ČR- přidělená dotace je rozdělena a účelově vynaložené náklady podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017 <.>
Podpora ostatních produkčních činností –navýšena položka pro potřeby zaplacení konečné faktury <.>
<br> PŘESUNY
<br> Udržování výrobního potenciálu zemědělství… přesun pouze na UZ <.>
Podpora ostatních produkčních činností - navýšena položka služeb pro potřeby proplacení faktur za práce prováděné pro město v lesích ze Silnice a přesun v rámci paragrafu.Dále povýšena položka na doplatek lesního hospodářského plánu.Částka je vyšší oproti původnímu rozpočtu z toho důvodu,že došlo k navýšení lesní výměry.Dále přesun mezi organizacemi retenčních nádrží pro potřeby zaplacení konečných faktur zhotoviteli <.>
Pitná voda- přesun z položky materiálu na Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly <.>
Činnost muzeí a galerií – nákup nového čerpadla na vodu <.>
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl.vzdělávání-výdaje na vybudování plynové přípojky v MŠ Plánice – dorozpočtování <.>
Ostatní záležitosti kultury – navýšena položka služeb <.>
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-jedná se o vybudování elektropřípojky na kompostárně na Boučku <.>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- přesun mezi položkami materiálu a oprav,dále rozpočtování náhrad v době nemoci na UZ pro potřeby členění výkazu FIN-12...

Rozpočtová změna č.14/2017 k 15.11.2017
<br> PŘÍJMY
<br> Daňové příjmy
pol.1334 odvody za odnětí půdy 539,--
pol.1381 daň z hazardních her 7.865,--
<br> Podpora ostatních produkčních činností
1032,pol.2111 příjmy z prodeje dřeva 1.300.000,--
<br> Bytové hospodářství
3612,org.3006,pol.2111 plyn 27.000,--
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639,pol.3111 příjmy z prodeje pozemků 155.700,--
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3725,pol.2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 42.644,--
<br> Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3726,pol.2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 50.000,--
<br> Příjmy celkem: 1.583.748,--
PŘESUNY
Silnice
2212,pol.5021 ostatní osobní výdaje - 20.000,--
2212,pol.5169 služby - 47.<.> 000,--
2212,pol.5011 mzdy + 50.000,--
2212,pol.5031 SP + 12.500,--
2213,pol.5032 ZP + 4.500,--
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745,pol.6122 stroje,přístroje a zařízení - 700.000,--
3745,pol.5011 mzdy + 100.000,--
3745,pol.5031 SP + 25.000,--
3745,pol.5032 ZP + 9.000,--
3745,pol.5169 služby + 50.000,--
Podpora ostatních produkčních činností
1032,pol.5169 služby + 300.000,--
1032,org.6060,pol.6121 RN Luh + 170.000,--
Správa v lesním hospodářství
1036,pol.5169 služby + 100.000,--
Nebytové hospodářství
3613,pol.6121 budovy,haly,stavby - 54.000,--
<br>
<br> Činnost místní správy
6171,pol.5011 mzdy - 100.000,--
6171,pol.5139 materiál + 10.000,--
6171,pol.5166 konz <.>,poradenské a právní služby + 20.000,--
6171,pol.5169 služby + 40.000,--
Zastupitelstva obcí
6112,ool.5023 odměny členů zastupitelstev obcí + 30.000,--
<br> Volby do Parlamentu ČR
6114,UZ 98071,pol.5011 mzdy - 300,--
6114,UZ 98071,pol.5164 nájemné + 300,--
<br>
<br> Příjmy celkem: 1.573.748,-- Výdaje celkem: 0
<br> Komentář k rozpočtové změně č.14
PŘÍJMY
Daňové příjmy- příjmy za odnětí zemědělské půdy a daň z hazardních her <.>
Podpora ostatních produkčních činností –dorozpočtovány příjmy za prodej dříví na základě vystavených faktur oproti původnímu rozpočtu <.>
Bytové hospodářství-navýšena položka plynu – zaplaceno více oproti původnímu rozpočtu,neboť byl doplacen dluh na nájmu z loňského roku <.>
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené- jedná se prodej pozemků,který je vyšší oproti původnímu předpokladu <.>
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - jedná se příjem od firmy EKOKOM <.>
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů-jedná se o příjmy za biologický odpad,které nám hradí Pošumavská odpadová,s.r.o.na základě faktur <.>
<br> <.>
PŘESUNY
<br> Silnice – jedná se o přesun z položky ostatní osobní výdaje a služby na položku mezd a s tím související sociální a zdravotní pojištění <.>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň- posílena položka mezd a s tím související sociální a zdravotní pojištění a služby <.>
Podpora ostatních produkčních činností - navýšena položka služeb pro potřeby proplacení faktur za práce prováděné pro město v lesích.Dále přesun na RN Luh pro potřeby zaplacení konečné faktury zhotoviteli <.>
Navýšena položka služeb na Správa v lesním hospodářství – příkazní smlouva lesního hospodáře <.>
Činnost místní správy – přesun v rámci kapitoly na materiál a služby.Dále povýšena kapitola Zastupitelstva obcí.Volby do Parlamentu ČR-pouze přesun mezi položkami mzdy a nájemné <.>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.15/2017 k  30.11.2017
PŘÍJMY
Dotace z PK
pol.4116,org.4014,UZ 14004 dotace na výdaje jednotek SDH 42.400,--
pol.4122,org.5174 neinv.transfery přijaté od krajů 300.000,--
Celkem: 342.400,--
PŘESUNY
Nebytové hospodářství
3613,org.5174,pol.5171 opravy - 270.000,--
Podpora ostatních produkčních činností
1032,pol.5169 služby + 79.800,--
Silnice
2212,pol.5011 mzdy + 10.000,--
2212,pol.5031 SP + 2.500,--
2212,pol.5032 ZP + 900,--
Činnosti muzeí a galerií
3315,pol.5011 mzdy + 20.000,--
3315,pol.5031 SP + 5.000,--
3315,pol.5032 ZP + 1.800,--
Ostatní záležitosti kultury
3319,org.0004,pol.5139 materiál + 10.000,--
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3633,pol.6121 vybudování elektropřípojky kompostárna + 100.000,--
Činnost místní správy
6171,pol.5169 služby + 40.000,--
<br> Požární ochrana dobrovolná část
5512,pol.5137 DHDM - 30.000,--
5512,UZ 14004,org.4014,pol.5137 DHDM + 30.000,--
5512,org.6077,pol.5169 služby - 30.000,--
5512,UZ 17016,NZ 1075,org.6077,pol.5169 služby + 25.500,--
5512,UZ 17015,NZ 1071,org.6077,pol.5169 služby + 1.500,--
5512,NZ 1071,org.6077,pol.5169 služby + 3.000,--
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745,pol.5011 mzdy - 18.875,--
3745,UZ 13101,NZ 0001,pol.5011 mzdy + 18.875,--
3745,UZ 13101,NZ 0001,pol.5031 SP - 1.239,--
3745,UZ 13101,NZ 0001,pol.5032 ZP - 448,--
3745,UZ 13101,NZ 0001,pol.5011 mzdy + 1.687,--
<br> Domovy pro osoby se zvláštní péčí a zvláštním režimem
4357,6121 budovy,haly,stavby - 150.000,--
Doprava
2212,pol.6123 dopravní prostředky + 150.000,--
<br> Příjmy celkem: 342.400,-- Výdaje celkem: 0
Komentář k rozpočtové změně č.15
PŘÍJMY
Dotace – jedná se o příjem dotace na výdaje spojené s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů-konkrétně na nákup zásahových obleků a hadic.Dále dotace na akci „Výměna střešní dotace na budově ve Zdebořicích čp.55“ z PK <.>
<br> PŘESUNY
Nebytové hospodářství – přesun z organizace Zdebořice-oprava střechy z důvodu,že tato akce se už nebude dělat v letošním roce,je s ní počítáno v rozpočtu na nadcházející rok na Podpora ostatních produkčních činností- navýšena položka na služby v lesích.Silnice a Činnosti muzeí a galerií jedná se o přesun na položku mezd a s tím související sociální a zdravotní pojištění.Ostatní záležitosti kultury-nákup kalendářů na rok 2018,Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-postupné budování elektropřípojky na kompostárně <.>
Požární ochrana dobrovolná část –přesun na organizaci a UZ pro potřeby členění nákupu DHDM z hlediska vyúčtování dotace na nákup zásahových oděvů a hadic a dotace na nákup nového hasičského automobilu <.>
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-pouze přesun na UZ a NZ pro potřeby členění výkazu Fin 2-12 <.>
Domovy pro osoby se zvláštní péčí a zvláštním režimem-jedná se o přesun na Silnice – nákup ojetého osobního automobilu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček

Rozpočtová změna č.16/2017 k 13.12.2017
<br>
PŘÍJMY
<br> Dotace
<br> pol.4122 neinv.přijaté transf.od krajů - 100.000,--
<br> pol.4216,UZ 29517,org.6074 dotace LHP 253.512,--
<br> pol.4216,org.6023,UZ 15974,NZ 1065 ostatní inv.transfery přijaté ze SR 15.595.901,97
<br>
<br> Celkem: 15.749.413,97
<br> Daňové příjmy
<br> pol.1111 DPFO ze závislé činnosti 288.025,--
<br> pol.1211 DPH 767.728,--
<br> pol.1511 Daň z nemovitých věcí 146.965,--
<br> Celkem: 1.202.718,--
<br>
<br> Pitná voda
<br> 2310,pol.2111 příjmy za vodné - 650.000,--
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 2321,pol.2111 příjmy za stočné + 23.000,--
<br> Bytové hospodářství
<br> 3612,org.3003,pol.2111 voda 15.000,--
<br> Činnosti muzeí a galerií
<br> 3315,pol.2112 příjmy z prodeje zboží 562,--
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> 3319,org.0004,pol.2112 příjmy z prodeje zboží 1.755,--
<br>
<br> Příjmy celkem: 16.342.448,97
<br> PŘESUNY
<br>
<br> Podpora ostatních produkčních činností
<br> 1032,pol.6130 pozemky - 30.000,--
<br> 1032,org.6059,pol.6121 RN Zdebořice + 15.000,--
<br> 1032,org.6060,pol.6121 RN Luh + 15.000,--
<br> 1032,org.6074,pol.6119 LHP - 242.104,--
<br> 1032,org.6074,UZ 29517,pol.6119 LHP + 242.104,--
<br>
<br> Silnice
<br> 2212,org.6069,pol.6121PD Nepomucká ul.- 50.000,--
<br> 2212,org.6082,pol.6121 cesta Kvasetice-Račíny + 50.000,--
<br> 2212,org.6070,pol.6121 PD chodník na Ostromeči - 100.000,--
<br> 1032,pol.5171 opravy + 50.000,--
<br> 3745,pol.5171 opravy + 50.000,--
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pitná voda
<br> 2310,pol.5151 studená voda - 6.000,--
<br> 2310,pol.5191 zaplacené sankce + 6.000,--
<br>
<br> Nebytové hospodářství
<br> 3613,pol.5171 opravy - 100.000,--
<br> 3429,pol.5154 el.energie + 10.000,--
<br> 3613,pol.5154 el.energie + 75.000,--
<br> 5512,pol.5154 el.energie + 15.000,--
<br>
<br> Zastupitelstva obcí
<br> 6112,pol.5023 odměny členů zastupitelstev obcí + 15.000,--
<br> 6112,pol.5031 SP - 15.000,--
<br>
<br>
<br> Volba prezidenta republiky
<br> 6118,UZ 98008,pol.5139 materiál - 5.000,--
<br> 6118,UZ 98008,pol.5173 cestovné + 5.000,--
<br>
<br>
<br> Příjmy celkem: 16.342.448,97 Výdaje celkem: 0
<br>
<br> Komentář k rozpočtové změně č.16
<br> PŘÍJMY
<br> Dotace-jedná se o druhé plnění - přijetí dotace z programu MŽP na akci „Plánice-ČOV a
<br> kanalizace“.Dále o přijetí dotace na lesní hospodářský plán a snížení položky 4122,kdy bylo
<br> rozpočtováno v původním rozpočtu více <.>
<br> Daňové příjmy ze SR-zvyšuje se daň z příjmu DPFO ze závislé činnosti,DPH a daň z nemovitých -
<br> - přijata vyšší plnění,než bylo rozpočtováno <.>
<br>
<br> Pitná voda- snížení příjmů za vodné,neboť bylo v původním rozpočtu počítáno s vyššími příjmy než
<br> je realita <.>
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly- vyšší příjmy za stočné oproti původnímu
<br> rozpočtu <.>
<br> Bytové hospodářství – vyšší příjmy na zálohách na vodné <.>
<br> Činnosti muzeí a galerií + Ostatní záležitosti kultury - vyšší příjmy za prodej zboží <.>
<br>
<br> PŘESUNY
<br> Podpora ostatních produkčních činností- přesun pro potřeby zaplacení technického dozoru a
<br> nákladů spojených s přípravou podkladů pro kolaudaci dokončených retenčních nádrží ve
<br> Zdebořicích a v Luhu.Dále přesun na UZ LHP pro účely členění výkazu FIN 2-12 <.>
<br> Silnice – projektová dokumentace na cestu Kvasetice-Račíny,dále přesun na opravy na Podpora
<br> ostatních produkčních činností a Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň <.>
<br> Pitná voda – pokuta zaplacená KHS Klatovy za neschválení provozních řádů vodovodů <.>
<br>
<br> Nebytové hospodářství – přesun z oprav pro potřeby zaplacení vyúčtování elektrické energie na
<br> nebytovém hospodářství,Ostatní zájmová činnost a rekreace + Požární ochrana - dobrovolná
<br> část na základě vyúčtovacích faktur.Zastupitelstva obcí-pouze přesun mezi položkami odměny a SP <.>
<br> Volba prezidenta republiky-jedná se o přesun mezi položkami materiál a cestovné,neboť
<br> zapisovatelé absolvují ještě v letošním roce školení <.>
<br>
<br> Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 18.12.2017
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 18.12.2017
<br> Sejmuto dne:

Rozpočtová změna č.17/2017 k 29.12.2017
<br>
PŘÍJMY
<br> Dotace
Dotace Úřad práce
4116,UZ 13101,úřad práce 72.118,--
<br>
Investiční transfery přijaté od krajů
pol.4222,UZ 29517,org.6059 RN Zdebořice 983.706,--
pol.4222,UZ 29517,org.6060 RN Luh 1.584.029,--
Celkem: 2.567.735,--
<br>
Daňové příjmy-příjmy ze SR
pol.1111 DPFO ze závislé činnosti 373.364,21
pol.1112 DPFO ze sam.výdělečné činnosti 15.436,41
pol.1113 DPFO z kap.výnosů (srážková daň) - 20.297,80
pol.1121 DPPO 307.551,80
pol.1211 DPH 90.252,29
pol.1333 poplatky za uložení odpadů - 264,--
pol.1334 odvody za odnětí ze zem.půdního fondu 418,80
pol.1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů - 7.787,--
pol.1341 poplatek ze psů - 1.245,--
pol.1361 správní poplatky - 10.500,--
pol.1361,org.1004 Czechpoint - 3.100,--
pol.1381 daň z hazardních her 407,52
pol.1382 zrušený odvod z loterií - 957,95
pol.1511 Daň z nemovitostí 36.191,92
Celkem: 779.471,20
Daňové příjmy – místní a správní poplatky
pol.1343 poplatek za využívání veřejného prostranství - 2.640,--
pol.1345 poplatek z ubytovací kapacity - 1.140,--
Celkem: - 3.780,--
<br> Nedaňové a nekapitálové příjmy
<br> Podpora ostatních produkčních činností
1032,pol.2111 příjmy z prodeje dřeva 592.960,40
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321,pol.2212 smluvní pokuta OHL 1.850.000,--
<br> Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zák.vzdělávání
3119,pol.2122 odvody příspěvkových organizací + 7.988,--
<br>
<br> CELKEM: 5.866.492,60
<br> PŘESUNY:
<br> Podpora ostatních produkčních činností
1032,org.6059,pol.6121 RN Zdebořice - 983.706,--
1032,UZ 29517,org.6059,pol.6121 RN Zdebořice + 983.706,--
1032,org.6060,pol.6121 RN Luh - 1.584.029,--
1032,UZ 29517,org.6060,pol.6121 RN Luh + 1.584.029,--
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321,org.6023,pol.6121 ČOV a kanalizace + 3.887.277,94
2321,UZ 15974,NZ 1065,org.6023,pol.6121 ČOV a kanalizace - 2.601.878,48
2321,NZ 1061,org.6023,pol.6121 ČOV a kanalizace - 1.285.399,46
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321,pol.5171 opravy ČOV a kanalizace + 378.000,--
Silnice
2212,pol.5139 materiál - 80.000,--
Podpora ostatních produkčních činností
1032,org.6063,pol.6121 vodní nádrž Kvasetice - 149.000,--
1032,org.6064,pol.6121 vodní nádrž Bližanovy - 149.000,--
<br> Požární ochrana – dobrovolná část
5512,pol.5019 ostatní platy-refundace - 2.985,--
5512,UZ 14004,org.4014,pol.5019 ostatní platy-refundace + 2.985,--
5512,pol.5039 refundace pojištění - 1.015,--
5512,UZ 14004,org.4014,pol.5039 refundace pojištění + 1.015,-
5512,org.6077,pol.6123 dopravní prostředky - 6.300,--
5512,UZ 17969,NZ 1075,org.6077,pol.6123 dopravní automobil + 5.355,08
5512,UZ 17968,NZ 1071,org.6077,pol.6123 -„- + 314,92
5512,org.6077,pol.6123 -„- + 630,--
<br> Činnost místní správy
6171,pol.5011 mzdy - 106.343,--
6171,UZ 13015,org.1018,pol.5011 mzdy + 106.343,--
6171,pol.5031 SP - 26.586,--
6171,UZ 13015,org.1018,pol.5031 SP + 26.586,--
6171,pol.5032 ZP - 9.571,--
6171,UZ 13015,org.1018,pol.5032 ZP + 9.571,--
<br> Pojištění funkčně nespecifikované
6320,pol.5163 služby peněžních ústavů - 1.000,--
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310,pol.5163 služby peněžních ústavů + 1.000,--
<br>
<br>
<br> Komentář k rozpočtové změně č.17
PŘÍJMY
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – jedná se o příjem dotace na pracovníky zaměstnávané od Úřadu práce <.>
Investiční transfery přijaté od krajů- jedná se o příjem dotace od PK na retenční nádrže Zdebořice a Luh <.>
Daňové příjmy ze SR-zvyšuje se daň z příjmu DPFO ze závislé činnosti,DPFO ze samostatné výdělečné činnosti,DPFO z kapitálových výnosů (srážková daň) DPPO,DPH,poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa,odvod výtěžku z provozování loterií a daně z nemovitostí - přijata vyšší plnění,než bylo rozpočtováno.<.>
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-příjmy za smluvní pokuty společnosti OHL za nesplnění podmínek pro dodání bankovní záruky,konkrétně pak za nedodržení platnosti bankovní
záruky <.>
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zák.vzdělávání-zvýšení odvodu příspěvkové organizace - odpisy.V rozpočtu bylo plánováno s nižší částkou,než je skutečnost <.>
<br>
<br>
<br> PŘESUNY
<br> Podpora ostatních produkčních činností-pouze přesun na UZ pro potřeby vyúčtování dotace.<.>
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly- jedná se o přesun ze Silnic a Podpora ostatních produkčních činností pro potřeby proplacení faktur na opravy na stávající ČOV.Dále pouze přesun mezi NZ a org.pro potřeby členění výkazu FIN 2-12 <.>
Požární ochrana – dobrovolná část – přesun na UZ a organizaci pro potřeby vyúčtování dotací <.>
Činnost místní správy-přesun – rozúčtování dotace na sociální práci pro potřeby vyúčtování této dotace.Přesun z mezd a SP+ZP na UZ a organizaci <.>
Pojištění funkčně nespecifikované- přesun na Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pouze mezi položkami <.>
<br> Příjmy celkem: 5.866.492,60 Výdaje celkem: 0
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Vojtová Z...

Rozpočtová změna č.1/2018 k 25.1.2018
<br> PŘÍJMY
Dotace
Dotace Plzeňského kraje
UZ 98008 pol.4111 – volby prezident republiky 180.240,--
<br> Dotace KÚ – na správu
pol.4112 dotace na st.správu 51.900,--
<br> Silnice
2212,pol.2322 přijaté pojistné náhrady 4.333,--
<br> Celkem příjmy: 236.473,--
<br> VÝDAJE:
<br> Pitná voda
2310,pol.5151 vodné 52.000,--
<br> Využívání a zneškodňování odpadů
3726,org.6068,pol.5139 materiál 30.000,--
<br> Volby prezident republiky
6118,pol.5492 dary obyvatelstvu 20.400,--
<br> Volby prezidenta republiky
6118,UZ 98008,pol.5011 mzdy 18.643,--
6118,UZ 98008,pol.5019 refundace HM 14.000,--
6118,UZ 98008,pol.5021 mzdy komise 79.701,--
6118,UZ 98008,pol.5031 SP 4.650,--
6118,UZ 98008,pol.5032 ZP 1.680,--
6118,UZ 98008,pol.5039 SP+ZP refundace 4.760,--
6118,UZ 98008,pol.5139 materiál 5.000,--
6118,UZ 98008,pol.5153 plyn 150,--
6118,UZ 98008,pol.5155 palivo 4.140,--
6118,UZ 98008,pol.5161 poštovné 160,--
6118,UZ 98008,pol.5164 nájemné 12.000,--
6118,UZ 98008,pol.5169 služby 20.000,-
6118,UZ 98008,pol.5173 cestovné 3.500,--
6118,UZ 98008,pol.5175 občerstvení 11.856,--
Celkem výdaje volby: 180.240,--
<br> Celkem výdaje: 282.640,--
<br>
<br>
<br> PŘESUNY
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321,org.6084,pol.6121 budovy,haly,stavby - 500.000,--
Veřejné osvětlení
3631,pol.6121 budovy,haly,stavby + 500.000,--
<br> Nebytové hospodářství
3613,org.6076,pol.6121 budovy,haly,stavby + 100.000,--
3613,pol.5171 opravy - 100.000,--
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321,pol.5171 opravy - 500.000,--
2321,pol.6121 budovy,haly stavby + 500.000,--
<br>
<br> Příjmy celkem: 236.473,-- Výdaje celkem: 282.640,--
<br>
Komentář k rozpočtové změně č.1/2018
PŘÍJMY
Dotace na Volby prezidenta republiky
konané ve dnech 12.a 13.1.2018 a opakované vodly na prezidenta republiky konané ve dnech
26.+ 27.1.2018 <.>
Dotace KÚ jedná se o dotaci na výkon státní správy na základě rozhodnutí KÚ.V rozpočtu na rok 2018 bylo počítáno s nižší částkou,než je skutečný příděl <.>
<br> VÝDAJE
<br> Pitná voda-prostředky na úhradu výdajů za vodu spotřebovanou obcí Štipoklasy <.>
Využívání a zneškodňování odpadů-navýšena položka materiálu <.>
Volby prezidenta republiky
– leden 2017- přidělená dotace je rozdělena a účelově vynaložené náklady podléhají finančnímu vypořádání za rok 2018.Dále rozpočtována odměna formou daru volebním komisím v souvislosti s druhým kolem voleb na prezidenta republiky schválená radou města Plánice <.>
<br> PŘESUNY
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – přesun z položky budovy,haly,stavby na tutéž položku na Veřejné osvětlení pro potřeby platby faktur na vybudování nového veřejného osvětlení <.>
Nebytové hospodářství – pouze přesun v rámci paragrafu mezi položkami oprav a budovy,haly stavby – Kvasetice - stavební úpravy <.>
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly – přesun mezi položkami z položky oprav na položku budovy,XXXX a stavby <.>
<br> Zpracovala: Vojtová Z.Z.Pavlíček