Středočeský kraj
<br> O DBD R HD N T RO L'i" Zborovská ] 1 l 50 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_024956!2015!KUSK Stejnopis č- Ž/ Čjt: 163024f2015fKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> oso TERRA PROSPERITA,SLANÝ IČ: 75091801 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Terra Prosperita,Slaný za rok 2015 bylo zahájeno dne 30.?.2015 doručením oznámení o zaháj ení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávájicím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 4.2.2016
<br> ' 11.9.2015 na základě zákona č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.2553012 Sbt,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávaná období 1.1.2015 - 31.12.2015 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Žižiee 31
<br> 214 01 Slaný Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX,DiS.- kontroloři: XXXXX XXXXXXXXXX (X X.X.XXXX) Zástupci DSO: Vratislav Rubeš — předsedá
<br> XXXX XXXXXX,DiS.- tajemník lng.XXXXX XXXXXXXX - zpracování účetnictví
<br> Pověření kpřezkoumání podle % X odst,1 zákona č.4203004 Sb <.>,g 4 a © 6 zákona č.2532012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru kontroly dne 1?.8.2015 na základě pověření ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 2.4.2015 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.4202004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2503000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vymaldádaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskymutýmí na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů & postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posazování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení % 2 odst.3 zákona č.4203004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání: 4.2.2016 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled ' na období 2014 - 2015 Návrh rozpočtu - na rok 2015,zveřejněn od 9.12.do 30.12.2014 Schválený rozpočet ' schváleno na valné hromadě v paragrafověm a položkovém členění dne 30.12.2014,jako vyrovnaný Rozpočtová opatření ' č.1,schváleno na valné hromadě dne 29.9.2015 ' č.2,schváleno na valné hromadě dne 5.11.2015 Závěrečný účet ' za rok 2014,projednán a schválen na valné hromadě spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dne 6.5.2015 s vyjádřením "bez výhrad",návrh zveřejněn od 26.3.do 22.4.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.k 30.6.2015.k 31.12.2015 ze dne 13.1.2016 Výkaz zisku a ztráty ' k 30.6.2015 - k 31.12.2015 ze dne 4.2.2016 Rozvaha - k 30.6.2015 - k 31.12.2015 ze dne 4.2.2016 Příloha rozvahy - k 30.6.2015 - k 31.12.2015 ze dne 4.2.2016 Hlavní kniha - k 30.6.2015,31.12.2015,dle potřeby Kniha došlých faktur - ke dni 30.6.2015 - k dokladu č.15-001-00002 - ke dni 10.12.2015 - k dokladu č.15-001-00010 Faktura - přijaté faktury č.15-001-00001 - č.15-001-00002 za období od 1.5.do 30.6.2015,č.15-001-00003 — č.15-001-00010 za období od 24.8.do 10.12.2015 Bankovní výpis - č.5 - č.7 za období od 31.5.do 31.2.2015,č.10 — č.12 za období od 31.10.do 31.12.2015,k základnímu běžnému účtu č.35—8828190227f0100 vedenému 11 KB,a.s.Účetní doklad ' č.15-801-00006 — č.15-801-00015,č.15-801-00025 - č.15801—00059,k základnímu běžnému účtu č.35-88281902'1'210100 vedenému 11 KB,a.s.Pokladní...