text
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený
<br> Skutečnost k
<br> 31.12.2015
<br> Příjmy
<br> Příspěvky od obcí neinvestiční 960 436 1 628 644,49 1 652 441,84
<br> Příspěvky od obcí investiční 0 485 669,77 485 670,08Příspěvek Euroregionu NISA na projekt Propagace
<br> zimní turistické nabídky 174 031,55 174 031,55
<br> Příspěvek ČSMO na Meziobecní spolupr.938 801,80 938 801,80
<br> Dotace MŽP a SFŽP a na mobilní kompostárnu 3 456 812,70 3 456 812,70
<br> Dotace MŽP a SFŽP na kompostéry 4 917 131,52 4 917 131,52
<br> Příjmy celkem 960 436,00 11 601 091,83 11 624 889,49
<br> Výdaje
<br> Odměny manažerovi 204 000 204 000,00 172 000,00
<br> Vedení účetnictví a SW 49 950 49 950,00 48 158,55
<br> Bankovní poplatky 7 200 7 200,00 3 281,00
<br> Příspěvek Svazku obcí Jizerské hory 112 595 112 595,00 112 595,00
<br> Provoz webových stránek 12 276 14 676,00 10 201,00
<br> Reprezentace 12 000 12 000,00 408,00
<br> Pojištění majetku 14 937 20 458,00 20 458,00
<br> Služby e-UtilityReport 8 472 8 472,00 8 470,00
<br> Příspěvky (Železniční spol,) 303 000 303 000,00 300 000,00
<br> Právní služby 0 88 874,50 88 874,50
<br> Varovný pritipovodňový systém - náklady na provoz 0 27 541,00 0,00
<br> 0
<br> Realizace projektů: 0
<br> z toho :Jízda cyklostezkou J.Cimrmana 60 000 70 000,00 74 303,00
<br> Místa s tradicí 714 000 714 000,00 510 636,20
<br> Meziobecní spoloüpráce 0 1 146 797,00 1 146 797,00
<br> Mobilní kompostárna 0 4 088 738,00 3 928 628,00
<br> Kompostéry 0 5 360 239,50 5 463 479,50
<br> 0
Varovný protipov.systém- fin.vypořádání minulých let 0 131 069,56 131 069,56
<br> 0
<br> Rozpočtová rezerva: 60 006 47 131,00 0,00
<br> Celkem výdaje 1 558 436 12 406 741,56 12 019 359,31
<br> Financování:
<br> z přebytku hospodaření minulého roku 421 084,73 9 904,82
<br> Krátkodobé půjčky od obcí na projekt "Místa s tradicí,598 000 598 000,00 598 000,00
<br> Vrácení půjček na proj.Propagace zimní.turist.nabídky -213 435,00 -213 435,00
<br> Financování celkem 598 000 805 649,73 394 469,82
<br> Příjmy + financování 1 558 436 12 406 741,56 12 019 359,31
<br> Čerpání rozpočtu Mikroregionu Tanvaldsko k 31.12.2015
<br>
<br> Stav finančníchprostředků na účtech:
<br> Komerční banka - Běžný účet 870 719,49
<br> ČNB - Dotační účet 718,43
<br> CELKEM 871 437,92
<br> V XXX jsou nevyčerpané prostředky:
<br> - na projekt Místa s tradicí 133 961,60
<br> - Mobilní kompostárna a kompostéry 56 870,00
<br> - Varovný protipovodňový systém - provoz 27 541,00
<br> - půjčky poskytnuté obcemi na projekt Místa s tradicí 598 000,00
<br> - ostatní provozní náklady (manaž.činnost,bankovní poplatky,reprezentace,<.>.55 065,32
<br> 871 437,92