Úvod stránka
<br> Obecní úřad Řitka
IČO: 00241644
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2016
Fenix 8.01.019,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 24.2.2017 12:57:30
<br>
<br> Rozpočet
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 12,813,369.23 24,370,793.82 17,084,749.07
VÝDAJE 16,204,065.33 28,353,586.41 13,511,176.54
SALDO -3,390,696.10 -3,982,792.59 3,573,572.53
1.1.Běžný rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 15,934,244.23 12,417,610.00 15,934,240.00 128.32 100.00
VÝDAJE 7,747,572.63 12,113,700.00 7,716,570.00 63.96 100.40
SALDO 8,186,671.60 303,910.00 8,217,670.00
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 1,150,504.84 200,000.00 1,150,500.00 575.25 100.00
VÝDAJE 5,763,603.91 1,851,000.00 5,763,580.00 311.38 100.00
SALDO -4,613,099.07 -1,651,000.00 -4,613,080.00
<br>
Příjmy
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 13,483,620.20 10,385,110.00 13,483,590.00 129.84 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2,236,416.03 1,833,000.00 2,236,450.00 122.01 100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 299,620.00 200,000.00 299,620.00 149.81 100.00
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1,065,092.84 199,500.00 1,065,080.00 533.88 100.00
CELKEM PŘÍJMY 17,084,749.07 12,617,610.00 17,084,740.00 135.40 100.00
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 11,489,794.83 8,593,600.00 11,489,780.00 133.70 100.00
Místní poplatky 780,279.00 746,510.00 780,270.00 104.52 100.00
Správní poplatky 10,000.00 5,000.00 10,000.00 200.00 100.00
Daň z nemovitosti 983,291.20 950,000.00 983,290.00 103.50 100.00
Ostatní daňové příjmy 220,255.17 90,000.00 220,250.00 244.73
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
Měsíc 2014 2015 2016
Leden 794,139.61 674,396.53 758,958.61
Únor 839,416.66 778,723.96 846,501.97
Březen 607,355.02 646,415.72 820,915.07
Duben 827,216.94 722,823.91 662,950.37
Květen 609,891.14 673,056.26 680,226.60
Červen 640,279.78 718,036.26 1,039,779.69
Červenec 965,163.32 759,596.02 1,159,883.46
Srpen 667,576.37 726,436.95 790,918.78
Září 975,274.51 1,147,713.21 1,074,514.30
Říjen 624,062.69 972,431.49 1,017,607.46
Listopad 773,454.57 824,248.77 861,863.90
Prosinec 994,542.48 1,226,509.68 1,775,674.62
CELKEM 9,318,373.09 9,870,388.76 11,489,794.83
<br>
Výdaje
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 7,747,572.63 12,113,700.00 7,716,570.00 63.96 100.40
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5,763,603.91 1,851,000.00 5,763,580.00 311.38 100.00
CELKEM VÝDAJE 13,511,176.54 13,964,700.00 13,480,150.00 96.75 100.23
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 1,537,084.00 5.42 1,683,113.00 12.46
Ostatní platby za provedenou práci 233,698.00 0.82 116,051.00 0.86
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 698,481.00 2.46 684,579.00 5.07
Mzdové výdaje celkem 2,469,263.00 8.71 2,483,743.00 18.38
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 241,414.71 0.85 291,753.25 2.16
Nákupy vody,paliv a energie 241,889.47 0.85 277,538.90 2.05
Nákup služeb a ostatní nákupy 3,093,919.23 10.91 2,579,132.22 19.09
Opravy a údržba majetku 665,050.14 2.35 250,665.60 1.86
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 90,110.00 0.32 17,000.00 0.13
Výdaje z finančního vypořádání 24,890.00 0.18
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 501,342.72 1.77 585,524.26 4.33
Ostatní provozní výdaje celkem 4,833,726.27 17.05 4,026,504.23 29.80
Transfery příspěvkovým organizacím 650,000.00 2.29 691,480.00 5.12
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 541,300.40 1.91 545,845.40 4.04
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 1,191,300.40 4.20 1,237,325.40 9.16
Půjčené prostředky
CELKEM 8,494,289.67 29.96 7,747,572.63 57.34
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 13,969,773.74 49.27 4,302,680.91 31.85
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 63,980.00 0.23
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 219,010.00 0.77 59,290.00 0.44
Pořízení vlastního majetku celkem 14,252,763.74 50.27 4,361,970.91 32.28
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 5,606,533.00 19.77 1,401,633.00 10.37
Investiční transfery celkem 5,606,533.00 19.77 1,401,633.00 10.37
Půjčené prostředky
CELKEM 19,859,296.74 70.04 5,763,603.91 42.66
VÝDAJE CELKEM 28,353,586.41 100.00 13,511,176.54 100.00
3.2.Závazné ukazatele 2016
Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 10,585,610.00 14,549,379.04
Lesy a zemědělství
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 4,416,040.00 3,022,372.36
Vodní hospodářství 2,361,000.00 2,865,7...