Závéreč,ný účet Dso JiIemnicko - svazek obcí za rok 2oo9 (podle $ 17 zákona č.250|2000sb.o rozpočtových pravidIech územních rozpočtů) 1) Udaje o p|nění příjmů a výdajů za rok 2009 Příjm název poloŽky Rozpočet 2009 Změna 2009 Upravený rozpočet PInění s1.12.2009 PInění Nedaňové příjmy Přijaté dary Uroky z BÚ ReaIizoVané kurzové zisky Příjmy z poskytování s|uŽeb a výrobků Přijaté nekapitá|.příspěvky a náhrady Dotace Dotace - příspěvky od obcí na činnost Invest.dotace od LK Nein' dotace z LK - Poradce pečov' Neinvest.převody z Národního fondu ostatní financování Zapojení přebytku hospodaření z XXX.r' Příjmy celkem X XXX X X XXX X 0 0 1 130 000 1 130 000 0 0 0 0 0 í í31 000 88 151 41 000 24 151 13 000 10 000 428 200 45 000 7 200 376 000 0 0 5í6 351 89 15í 4í 000 í 000 24 151 13 000 10 000 1 558 200 í 130 000 45 000 7 200 376 000 0 0 1 647 351 90 154 4í 000 604 25 550 13 000 10 000 í í87 000 'l 134 800 45 000 7 200 0 0 0 1 277 154 101,<.> t% 100,0% 87,9o/o 100/% 100,0% 100,0% 78,20/o 100,4% 100,0% 100,0% o,0% 77,5% rázev po|ožky Rozpočet 2009 Změna 2009 Upravený rozpočet PInění 31.'.t2.2009 Plněn Iostatní osobní výdaje Povin' poj'na sociálním.zabezpeč' PoVin.poj.na veřej.zd rav.pojištěn í Drobný hmotný d|ouhodobý majetek Nákup materiá|u Realizované kurzové ztráty sIuŽby telekomunikací a radiokomunik' SIuŽby peněžních ústavů Nájemné SluŽby ško|ení a vzdě|ávání Nákup ostatních sIužeb Cestovné Pohoštění Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Věcné dary Ost.neinvest.transfery nezisk.organ.P|atby daní a poplatků SR NespecifikoVané rezervy ostat.nákupy dIouhodob.nehmot'maj.celkem výdaje 10 000 0 0 0 I 000 0 2 000 6 000 1 000 240 000 172 000 659 000 3500 0 1 3000 500 0 15 000 0001311 8'l 700 10 000 4 000 392 000 142 000 30 151 0 16 000 3500,24 000 335 000 27 000 19 000 3 000 -6 000 n-l 3 0001,o nnnl'""""1 45 oool I 096 35í |1 9í 700 10 000 4 000 392 000 151 000 30 151 2 000 22 000 4 500 21 6 000 507 000 686 000 22 500 3 000 7 000 500 3 000 0 45 000 2 197 351 93 525 11 520 4 144 391 990 157 115 30 351 0 21 087 3 500 21 5 693 503 984 685 642 20 146 z too 6 065 500 3 650 0 lA O^nl'"""1 2 1s7 6281 102,00/a 115,2% 103,6% 100,0% 104,0% 100,7% 0,0% 04 0o/- 77,8% 99,9% 99,4% 99,9% 89,5% 92,2% 86,6% 100,0% 121,70/o 0,0% 13,2% 98,20/o Příjmy.výdaje 0l -sso 0001 -sso oool -BBo 47t Financování tř.8 Rozpoče.2 009 Změna 2 009 Upravený rozoočet PlněnÍ 31.12.200a PInění nazev poIoŽky (rátkodob.přiiaté oůičkv 550 000 550 00c 550 00c 100,001 SníŽení stavu na bank.účtu 330 474 ceIkem financování 550 000 550 00( 880 474 160,'tYr Zůstatek peněžních prostředků na účtu t.st.iz:oo* tss:47,00E Hodnotící zpráva o hospodaření DSo Ji|emnicko.svazek obcí za rok 2009 Př.tjmy: Ce|kové příjmy DSo za rok 2009 dosáh|y 1'277.154,o0 Kč,coŽ odpovídá 77,5% upraveného rozpočtu.Všechny rozpočtové příjmy by|y splněny,kromě přijaté neinvestičnÍ dotace Finančních mecrranismů EHP/Norska na akci ''Studijní pobyt starostů Ji|emnicka'' která mě|a činit cca 376.000,oo Kč.Do 31.12.2OQ9 neby|a DSo poŽadovaná částka dop|acena i přesto,Že vyÚčtování dotace by|o předloŽeno v urČeném termínu.Příjmy dotací od kraje se zvyšova|y rozpočtovými opatřeními v průběhu rokutak,jak by|y financovány projekty '.Poradce-pečovate|'' (doplatek) a Vypracování odborného posudku Iikvidace oioóopaáu.Výdaje: BěŽné výdaje by|y čerpány dle schvá|eného rozpočtu,případně upravovány rozpočtovými opatřenÍmi v průběhu roku.BěŽné výdaje čini|y 2,157.628,00 Kč,coŽ je 98,2 % upraveného rozpočtu.V roce 2009 by|y uskutečněny dva projekty,na které DSo obdrŽe| rozhodnutí o poskytnutí dotace,1edna se o projekty: 1 ''Studijní pobyt starostů JiIemnicka,' - ce|kové náklady projektu činí|y 1.0,l7.289,oo Kč' V roce 2008 čini|y náklady 56.281'00 Kč v roce 2009 by|y náklady 961.oo8.oo Kč 2.''Krakonošovy letní podvečery.<.> - projekt je rozdě|en do tří |et,nák|ady ce|ého projektu pro rok 2oog-2o11 budou činit ce|kem 2.279'835,00 Kč.Nák|ady v roce 2009 čini|y celkem 829.796,00 xe' po 31.12'2oog neobdrŽelo na tento projekt Žádnou finanční dotaci.Financování: V roce 2009 DSo čerpa|o návratné finanční výpomoci od tří obcÍ na akci ''Krakonošovy |etní podvečery.'v částce 550.000,00 Kč.Jedna|o se o předfinancování k neivestičnídotaci Přeshraniční spotuprace e n-pÍ Dále by|y čerpány nezapojené finanční prostředky z roku 2008 v částce 33o.474,oo Kč,protoŽe DSo neobdrŽe| do 31.12,2009 dotaci v částce 376.000,00 Kč.Zůstatek na Účtech Dso k 31.12' 2oog činí 158.247,82 Kč.2) Vyúčtování finančních vztahů k ost.rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční dotace od Libereckého kraje činiIy celkem 52.2o0,o0 Kč - na projekt.'Poradce-pečovate|',1Í::f:I'Jo:!'l1,<.> roku 2008) a na projekt ''Vypracování odborného posudkú |ikvidace bioodpadu,<,> 45.UUU'00 KČ.Cerpání této dotace se uskutečnÍ v roce 2O1O a vyúčtování tohoto projektu se p|ánovánopo ukončení akce' 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dso Jilemnicko.svazek obcí za Íok2009 Přezkoumání hospodaření DSo za rok 2009 proved|a pí.XXXXXXX XXXX,pověřená kontrolorka KrajskéhoÚřadu ...