ipracoval: XXXX XXXXXXXXXX Okamžik sestavení: XX.XX.XXXX XXhXXmXXs Strana: X
LioencesDWVP ****** GINI S Sxp res s - UC R ****** UCRGURPA 06042016
<br> ROZVARA - BILANCE za období : 13/2016
<br> I Č 0 :04354061
NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:
Mateřská škola Tetčice,příspěvková organizace
<br> příspěvkové organizace
(v KČ,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Číslo Syntetický
položky Název položky účet 1 2 3 4
<br> AKTIVA CELKEM 4.444.231,35 1.498.762,77 2.945.468,58 2.923.260,66
<br> A.STÁLÁ AKTIVA 4.151.064,85 1.498.762,77 2.652.302,08 2.686.898,33
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2.software
3.ocenitelná práva
4.Povolenky na emise a preferenční limity
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek
l Pozemky
2.Kulturní předměty
3.Stavby
4.samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
5.Pěstitelské celky trvalých porostů
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> Dlouhodobý finanční majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Termínované vklady dlouhodobé
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> III <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
5 <.>
6 <.>
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky
1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy
5.Ostatní dlouhodobé pohledávky
6.Dlouhodobé poskytnuné zálohy na transfery
<br> B.OBĚŽNÁ AKTIVA
<br> I.Zásoby
1.Pořízení materiálu
2.Materiál na skladě
3.Materiál na cestě
4.Nedokončená výroba
5.Polotovary vlastní výroby
<br> 111
15.986,71
<br> 112 15.986,71
119
121
122
<br> 2.652.302,08 2.686.898,33
39.499,00 39.499,00
<br> Období běžné
BRUTTO
<br> Období běžné
KOREKCE
<br> Období běžné
NETTO MINULÉ
<br> 7.502,00 7.502,00
012
013
014
015
018 7.502,00 7.502,00
019
041
051
035
<br> 4.143.562,85 1.491.260,77
031 39.499,00
032
021 3.207.902,04 595.686,96
022 58.269,80 57.681,80
025
028 837.892,01 837.892,01
029
042
052
036
<br> 061
062
063
068
069
<br> 462
464
465
469
471
<br> 293.166,50
<br> 2.612.215,08 2.645.299,08
588,00 2.100,25
<br> 293.166,50 236.362,33
<br> 15.986,71 9.815,09
<br> 15.986,71 9.815,09
<br>
<br> 6.výrobky 123
7.pořízení zboží 131
8.Zboží na skladě 132
9.zboží na cestě 138
<br> 10.Ostatní zásoby 139
<br> II.Krátkodobé pohledávky 110.934,07 110.934,07 87.599,09
1.Odběratelé 311
4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 27.300,00 27.300,00 46.400,00
<br>
<br> I‘Lcence:DWVF ~ G I N I S E X p re.<.> - 13CR ~ UCRGURPA 06042016
Zpracoval: XXXX XXXXXXXXXX Okamžik sestavení: XX.XX.XXXX lXhXXmXXs Strana: X
<br> Období běžné Období běžné Období běžné
číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ
položky Název položky účet 1 2 3 4
<br> 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 23.392,28 23.392,28 8.875,09
6.Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
9.pohledávky za zaměstnanci 335
<br> 10.Sociální zabezpečení 336
11.Zdravotní pojištění 337
12.Důchodobé spoření 338
13.Daň z příjmů 341
14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342
15.Daň z přidané hodnoty 343
16.Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344
17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346
18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348
28.Krátkodobé posknuté zálohy na transfery 373
30.Náklady příštích období 381 8.160,00
31.Příjmy příštích období 385
32.Dohadné účty aktivní 388 24.164,00
33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 60.241,79 60.241,79
<br> III.Krátkodobý finanční majetek 166.245,72 166.245,72 138.948,15
1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251
2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3.Jiné cenné papíry 256
4.Termínované vklady krátkodobé 244
5.Jiné běžné účty 245
9.Běžný účet 241 66.675,46 66.675,46 99.935,13
<br> 10.Běžný účet FKSP 243 4.054,26 4.054,26 2.054,02
15.Ceniny 263
16.Peníze na cestě 262 30.000,00 30.000,00
17.Pokladna 261 65.516,00 65.516,00 36.959,00
<br>
<br> Licsncs:DWVP G I N IS E X prsa.- U C R ~ U~GURPA 06042016
Zpracoval: XXXX XXXXXXXXXX Okamžik sestavení: XX.XX.XXXX XXhXXmXXs Strana: X
číslo Syntetický Období běžné Období minulé
položky Název položky účet 1 2
<br> PASIVA CELKEM 2.945.468,58 2.923.260,66
<br> C.VLASTNÍ KAPITÁL 2.931.835,01 2.849.922,21
<br> I.Jmění účetní jednotky a upravující položky 2.654.932,61 2.689.528,86
1.Jmění účetní jednotky 401 2.654.932,61 2.689.528,86
3.Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403
4.Kurzové rozdíly 405
5.Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406
6.Jiné oceňovací rozdíly 407
7.Opravy předcházejících účetních období 408
<br> II.Fondy účetní jednotky 196.784,84 16.574,59
1.Fond odměn 411
2.Fond kultur...