Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 115974/2017/KUUK Jednací číslo.: 692/KON/2017
<br> Stejnopis č.1
<br> Zápis z dílčího přezkoumvání hospodaření obec Dolní Podluží,IC: 00261271 za rok 2017
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 17.10.2017
<br> na základě & 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích á vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Dolní Podluží se sídlem Dolní Podluží 6,407 55 Dolní Podluží <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 19.7.2017 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 30.9.2017 <.>
<br> Dílčí přezkoumání vykonali: - Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing.XXXXX XXXXXXXX - kontrolor - Ing.Veronika Hoffmannová - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXX XXXXXXXX - starostka obce - Bc.Renáta lvanová,DiS - účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Dolní Podluží bylo postupováno dle 5 2 á 5 3 zákona č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2017 zpracován v třídění dle rozpočtové skladby.Zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce ÚSC v souladu s š 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Rozpočtová Rozpočtová opatření č.1 - 6 byla evidována dle časové
<br> opatření posloupnosti a zapracována do výkazu FIN 2-12M.Po schválení byla rozpočtová opatření zveřejněna v souladu se zákonem <.>
<br> Rozpočtový výhled zpracován na roky 2017 - 2020 a zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce obce v souladu se zákonem <.>
<br> Schválený Rozpočet na rok 2017 byl projednán a schválen usnesením
<br> rozpočet č.26/332/2016 na jednání zastupitelstva obce „dále jen 20“ dne 20.12.2016 jako schodkový.Schodekje krytý finančními prostředky z minulých let.Rozpočet je shodně pořízen do výkazu FIN 2-12M.Závaznými ukazateli byly stanoveny jednotky odvětvového třídění (paragrafy).Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce ÚSC v souladu se zákonem <.>
<br> Stanovení v rámci schvalování rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> závazných
<br> ukazatelů zřízeným
<br> organizacím
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2016 byl projednán a schválen usnesením
<br> č.30/401/2017 na jednání ZO dne 22.6.2017 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.Návrh závěrečného účtu a jeho schválená verze byly zveřejněny na internetových stránkách a na úřední desce ÚSC v souladu se zákonem <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Zůstatky na bankovních účtech souhlasí se stavem SÚ 231 Základní běžný účet USC výkazu Rozvaha k 30.9.2017 <.>
<br> Dohoda o hmotné
<br> Sepsány čtyři dohody o hmotné odpovědnosti na svěřené
<br> odpovědnosti hodnoty <.>
<br> Faktura Faktury vydané č.86 - 98 za duben až červenec 2017.Faktury přijaté č.328 - 343 za červenec a č.388 - 427 za září 2017 <.>
<br> _Hlavní kniha k 30.9.2017 <.>
<br> Kniha došlých k 30.9.2017 <.>
<br> faktur
<br> Kniha odeslaných k 30.9.2017 <.>
<br> faktur
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Stanovení výše a vyplácení odměn u uvolněné starostky,neuvolněné místostarostky,předsedů výborů a dvou členů ZO dle mzdových listů k 30.9.2017 <.>
<br> Pokladní doklad
<br> č.792 - 849 za září 2017 <.>
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> Zůstatek pokladní knihy k 30.9.2017 souhlasí se stavem SÚ 261 Pokladna výkazu Rozvaha a položky 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně výkazu FIN 2-12M.Pokladní limit není stanoven <.>
<br> Příloha rozvahy
<br> k 30.9.2017 <.>
<br> Rozvaha
<br> k 30.9.2017 <,>
<br> účetní doklad
<br> č.963 - 1030 k výpisům z bankovního účtu KB č.134 - 142 za srpen 2017 a č.1104 - 1138 k výpisům z bankovního účtu KB č.153 - 162 za září 2017 <.>
<br> Účtový rozvrh
<br> platný pro rok 2017 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> k 30.9.2017 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k 30.9.2017 <.>
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
<br> k 30.9.2017 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br> k 30.9.2017 <.>
<br> Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací,odpisový plán
<br> Obec je zřizovatelem Základní školy Dolní Podluží,okres Děčín,pc.a Mateřské školy Dolní Podluží,okres Děčín,p.o.Majetek byl předán příspěvkovým organizacím do správy.Odpisové plány na rok 2017 byly schváleny na jednání 20 dne 30.3.2017.Účetní závěrky byly projednány a schváleny 20 dne 30.3.2017.Zřizovatelem byly odsouhlaseny příděly výsledků hospodaření do fondu odměn a odvody zřizovateli <.>
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> Veřejnoprávní smlouva č.2017/001 o poskytnutí dotace
<br> z rozpočtu obce Dolní Podluží se Sdružením pro záchranu kostela sv.Kateřiny,z.s <.>,ze dne 8.3.2017,20 schválilo 9.2.2017 <.>
<br> Veř...