L,! Šíša f [říší,]
<br> ! <.>
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118148,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly *
<br> JID: 101727/2015/KUUK Jednací Číslo.: 611/KON/2015
<br> Stejnopis č.1
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obec Dolní Podluží,lC: 00261271 za rok 2015
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 11.11.2015 - 12.11.2015
<br> na základě © 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále jen zákon) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v ÚSC Dolní Podluží se sídlem Dolní Podluží 6,407 55 Dolní Podluží <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno doručením oznámení dne 24.7.2015 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 30.9.2015
<br> Dílčí přezkoumání vykonali: - XXXXXX XXXXXXXXX — kontrolor pověřený řízením přezkoumání - XXXXXX XXXXXXXX - kontrolor - ing.XXXXX XXXXXXXX — kontrolor - Bc.XXXXX XXXXXXXXXX — kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXX XXXXXXXX — starostka obce - Bc.XXXXXX XXXXXXX,DiS._ účetní
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Dolní Podluží bylo postupováno dle 5 2 a ?; 3 zákona č.420/2004 Sb.a byly prověřovány následující písemností:
<br> Druh písemností
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> byl zveřejněn v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,rozpočet na rok 2015 byl schválen 20 dne 19.3.2015
<br> Pravidla schválena dne 16.12.2014
<br> rozpočtového
<br> provizoria
<br> Rozpočtová č 1 — 5,včetně schválení a zapracování do výkazu FIN 2 - 12 M opatření k 30.9.2015
<br> Rozpočtový výhled do roku 2018
<br> Schválený byl pořízen shodně do výkazu FIN 2 - 12 M
<br> rozpočet
<br> Stanovení v rámci rozpočtu byl schválen příspěvek příspěvkovým závazných organizacím ZŠ a MŠ dne 19.3.2015
<br> ukazatelů zřízeným
<br> organizacím
<br> Závěrečný účet
<br> návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v souladu se zákonem
<br> č.250/2000 Sb <.>,závěrečný účet byl schválen 20 dne 30.6.2015 s výhradou a byla přijata opatření k nápravě zjištěných nedostatků
<br> Bankovní výpis
<br> stavy bankovních výpisů k 30.9.2015 souhlasily na SÚ 231 — ZBU USC
<br> Dohoda o hmotné
<br> dvě dohody ze dne 1.12.2014 a dohoda ze dne 1.9.2015
<br> odpovědnosti
<br> Faktura došlé faktury výběrovým způsobem za měsíc září 2015,vydané faktury k 30.9.2015
<br> Hlavní kniha k 30.9.2015
<br> Kniha došlých k 30.9.2015
<br> faktur
<br> Kniha odeslaných k 30.9.2015
<br> faktur
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> stanovení výše a vyplácení odměn uvolněně starostce,neuvolněné místostarostce a všem neuvolněným členům ZO za období 1 — 9/2015 dle mzdových listů
<br> Pokladní doklad za měsíc září 2015
<br> Pokladní kniha stav pokladní knihy k 30.9.2015 souhíasií na SÚ 261 — Pokladna
<br> (deník) a položku 5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně,pokíadní limit není stanoven
<br> Příloha rozvahy k 30.9.2015
<br> Rozvaha k 30.9.2015
<br> Účetní doklad
<br> výběrovým způsobem za měsíc září 2015
<br> Účtový rozvrh
<br> pro rok 2015
<br> Strana 2 (Celkem 7)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> k 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k 30.9.2015
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací
<br> k 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací
<br> !( 30.9.2015
<br> Zřizovací listina organizačních složek a příspěvkových organizací,odpisový plán
<br> odpisové plány schváleny příspěvkovým organizacím ZŠ a MŠ dne 19.3.2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> příjem a čerpání účelových prostředků z hlediska označení účelovým znakem: UZ 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti — OP LZZ,UZ 13013 — Operační program Zaměstnanost,UZ 33058 — dotace pro PO ZŠ,OP Vzdělání pro konkurenceschopnost,dotace od KÚÚK,UZ 101 - k realizaci projektu: Rekonstrukce místních komunikací — k 30.9.2015
<br> pouze čerpání
<br> Smlouvy o dílo
<br> ze dne 8.9.2015 uzavřená na akci: "Rekonstrukce místních komunikací — Dolní Podluží",cena díla 674 526,— Kč bez DPH
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna <,>
<br> kupní smlouva ze dne 29.9.2015 na prodej p.p.č.2153/2 v k.ú.Dolní Podluží a kupní smlouva ze dne 19.10.2015 na prodej ppč.1927 v k.ú.Jiřetín pod Jedlovou
<br> převod).Smlouvy o věcných ze dne 12.8.2015 uzavřená s CEZ Distribuce,a.s <.>,Děčín břemenech k p.p.č 458/4 k.ú.Dolní Podluží
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> záměr prodeje p.p.č.2153/2 v k.ú.Dolní Podluží a záměr prodeje p.p.č.1927 v k.ú.Jiřetín pod Jedlovou
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> malého rozsahu na akci: "Rekonstrukce místních komunikací — Dolní Podluží"
<br> Informace o přijatých opatřeních (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> ze dne 3.7.2015
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> pro rok 2015
<br> Strana 3 (Celkem 7)
<br> Zápisy zjednání ze dne 16.12.2014,29.1 <.>,19.3 <.>,4.5 <.>,28.5 <.>,30.6 <.>,31.7 <.>,31.8.<,>
<br> zastupitelstva a 29.9.2015 včetně usnesení FV a KV zápisy f...