Licence: D9PC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013
Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Èas zpracování: XXh 4m10s Strana: 1
IÈO: 47920912
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 13/2013
(v Kè na dvì desetinná místa)
<br> Rok Mìsíc I È O
2013 13 47920912
<br> Název a sídlo úèetní jednotky:
Skupinový vodovod Dobrochov
<br> I.ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
<br> Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa XXX XXXXX po zmìnách poèátku roku
a b X X X
<br> 2310 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1.700.000,00 1.814.000,00 1.804.601,86 106,15 99,48
2310 2132 Pøijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich è 20.000,00 24.100,00 24.014,00 120,07 99,64
2310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 2.000,00 5.700,00
2310 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 81.700,00 81.632,00 ******* 99,92
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2310 Pitná voda 1.722.000,00 1.925.500,00 1.910.247,86 110,93 99,21
<br> 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 3.648,39 ******* *******
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 3.648,39 ******* *******
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 1.722.000,00 1.925.500,00 1.913.896,25 111,14 99,40
<br>
<br> Licence: D9PC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013
Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Èas zpracování: XXh 4m10s Strana: 2
IÈO: 47920912
<br> II.ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa XXX XXXXX po zmìnách poèátku roku
a b X X X
<br> 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 298.000,00 309.500,00 309.259,00 103,78 99,92
2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z 52.000,00 53.500,00 53.236,00 102,38 99,51
2310 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 21.000,00 22.500,00 22.280,00 106,10 99,02
2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 1.000,00 1.500,00 1.378,00 137,80 91,87
2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7.000,00 6.635,00 ******* 94,79
2310 5139 Nákup materiálu j.n.20.000,00 23.000,00 22.996,70 114,98 99,99
2310 5154 Elektrická energie 220.000,00 308.500,00 308.382,00 140,17 99,96
2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 2.000,00 4.000,00 3.899,00 194,95 97,48
2310 5161 Služby pošt 2.000,00 1.500,00 1.278,00 63,90 85,20
2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.000,00 6.500,00 6.151,11 87,87 94,63
2310 5163 Služby penìžních ústavù 7.000,00
2310 5164 Nájemné 8.000,00 10.000,00 10.000,00 125,00 100,00
2310 5166 Konzultaèní,poradenské a právní služby 20.000,00 21.500,00 21.225,82 106,13 98,72
2310 5167 Služby školení a vzdìlávání 3.000,00 1.500,00 1.300,00 43,33 86,67
2310 5169 Nákup ostatních služeb 160.000,00 111.100,00 111.056,40 69,41 99,96
2310 5171 Opravy a udržování 250.000,00 154.000,00 153.925,34 61,57 99,95
2310 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5.000,00 4.500,00 4.338,00 86,76 96,40
2310 5175 Pohoštìní 2.000,00 2.000,00 1.818,00 90,90 90,90
2310 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì
2310 5311 Neinv.transfery státnímu rozpoètu 280.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00 100,00
2310 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veøejným roz
2310 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 143.200,00 143.118,00 ******* 99,94
2310 5901 Nespecifikované rezervy 821.605,00 912.205,00
2310 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX.XXX,XX XXX.XXX,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 2310 Pitná voda 2.979.605,00 3.177.505,00 1.462.276,37 49,08 46,02
<br> 6310 5163 Služby penìžních ústavù 5.600,00 5.596,50 ******* 99,94
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 5.600,00 5.596,50 ******* 99,94
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 2.979.605,00 3.183.105,00 1.467.872,87 49,26 46,11
<br>
<br> Licence: D9PC ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013
Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Èas zpracování: XXh 4m10s Strana: 3
IÈO: 47920912
<br> III.FINANCOVÁNÍ - tøída 8
<br> N á z e v èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od % %
položky po zmìnách poèátku roku RS RU
/øádku/
text r 1 2 3
<br> KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 /
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 /
Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 /
Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 /
Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 1.257.605,00 1.257.605,00 446.023,38- 35,47-/ 35,47-
Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117...