MĚSTYS CÍTOLIBY ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2015 vKč sestavený ke dni 31.12.2015 (917 zákona č.2502000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů).Zveřejnění a schválení návrhu závěrečného účtu.Schválení rozpočtu a rozpočtových opatření.Úvodní infomace.Plnění rozpočtu příjmů.Plnění rozpočtu výdajů VI.VII.Vlll.lX.X.Xl.Xll.X[Il.XIV.XV.lč ' 00556262 název Městys Cítoliby ulice,č.p.Zeměšská 219 obec Cítoliby PSČ 439 02 telefon 415 691 134 fax 415 653 457 e-mail urad©obec-ctto|iby.cz www stránky www.obec-citoliby.cz Financování (zapojení vlastních úspora cizich zdrojů) Stavy a obraty na bankovních účtech Majetek Vyúčtování hnančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO,a vnitřní převody Vyúčtování hnančnioh vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a národnímu fondu Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Finanční hospodaření zřízených pravickych osob a hospodaření s jejich majetkem Finanční vypořádání dotaci,které byly poskytnuty neziskovým organizacím Hospodaření organizačních složek městyse Přílohy: č.1 - FlN 212 M k 31.12.2015 č.2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření č.3- Výkazy úsc !( 31.12.2015 č.4 - Usnesení ZM o schválení závěrečného účtu Ekonomka & „správkyne rozpočtu pripravily návrh Závěrečného účtu městyse Cítoliby za rok 2015,který Rada městyse Cítoliby projednala na svém 41.zasedání dne 22.6.2016 a usnesením č.xxx/2016 jej doporučuje zastupitelstvu ke schválení v předloženém znění.Návrh Závěrečného účtu městyse Cítoliby za rok 2015 je v souladu s ustanovením 517,odst.6,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,zveřejněn na dobu minimálně 15ti dnů od 9.6.2016 do 24.6.2016 na Úřední desce městyse Cítoliby.Připomínky k návrhu Závěrečného učtu městyse Cítoliby za rok 2015 mohou občané uplatnit písemně ve lhutě do 27.6.2016 na adresu: Městys Cítoliby,Zeměšská 219,439 02 Cítoliby,nebo ústně při veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Cítoliby,které se uskuteční dne 29.6.2016 v 18.00 hodin v předsálí Dělnického domu v Citolíbech.Zastupitelstvo městyse Cítoliby na své schůzi dne 29.6.2016 svým usnesením čislo xx/2016 schválilo / neschválilo návrh závěrečného účtu městyse Cítoliby za rok 2015 dle předloženého návrhu bez výhrad /s výhradou Návrh rozpoctu městyse Cítoliby na rok 2015 byl zastupiteli schválen na 2.veřejném zasedání dne 11.12.2014 usnesením č.22/2014.Rozpočet byl schválen jako schodkový,s příjmy 12,235.400,- Kč a výdaji 12,400.940,- Kč,financováním splátek úvěru 1,000.000,- Kč.Rozdil ve výši 1,165.540,- Kč byt kryt finančními rezervami na účtech městyse.Závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu.Bylo provedeno celkem pět rozpočtových opatření: č.1/2015,schváleno dne 5.3.2015 usnesením č.4/2015: Zastupitelé schválili předložený návrh rozpočtového opatření č.1/2015 zahrnující přiznaný příspěvek od Krajského úřadu Usteckého kraje na výkon státní správy v působnosti obcí ve výši 186400,- Kč na rok 2015.č.2/2015,schváleno dne 16.9.2015 usnesením č.18/2015: Zastupitelé schváiili předložený návrh rozpočtového opatření č.2/2015 v rámci závazných ukazatelů - paragrafů v důsledku skutečného čerpání k 31.7.2015 & předpokladu čerpání k 31.12.2015.č.3/2015 schváleno dne 9.12.2015,usnesením č.33/2015: Zastupitelé schválili předložený návrh rozpočtového opatření č.3/2015 v rámci závazných ukazatelů - paragrafů v důsledku skutečného čerpání k 30.11.2015 a předpokladu čerpání k 31.12.2015.č.4/2015 schváleno dne 9.12.2015,usnesením č.34/2015: Zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č.4/2015 ve smyslu poskytnutí příspěvku SK Cítoliby ve výši 28.000; Kč na rekonstrukci sociálního zařízení v sokolovně a příspěvek ve výši 14.000; Kč na ochranné sítě v areálu fotbalového hřiště.O celkovou výši těchto příspěvků bude navýšen par.3419.Administraci příspěvku zajistí kancelář úřadu v souladu s interni směrnicí Zásady poskytování dotací a příspěvků.6.5/2015 schváleno dne 3.2.2016,usnesením č.30/2016: Rada odsouhlasila Rozpočtovým opatřením č.3/2016 ve smyslu přesunů mezi položkami dle skutečnosti k 31.12.2015 neovlivňujicí závazný ukazatel schválený zastupitelstvem.Městys Cítoliby je územním samosprávným celkem,územně spadajícím do území Ústeckého kraje,okresu Louny.ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Louny a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Louny.Hospodaření městyse je v průběhu roku kontroiováno ekonomkou,správkyní rozpočtu,Finančním výborem a Radou městyse.Prioritnimi a každý rok opakujícími se činnostmi je rozvoj městyse z hlediska kulturního a sportovního,péče o vzhied městyse a péče o obecní majetek.Nejdůležitějším příjmem jsou podíly na daňových výnosech a příjmy z vypsaných dotačních titulů.Městys Cítoliby je zřizovatelem příspěvkové organizace s názvem: Základní škola a Mateřská škola Cítoliby,příspěvková organizace,IC 613 57 502,s účinností od 10.12.1993.Městys Citotiby má v rámci své organizační struktury zřízeny organizační složky - střediska: Rybolov v Bažantnici (je účtován...

popis NAVRHOVANÝ ROZPOČET
<br> PŘÍJMY 12 235 400 Kč
<br> VÝDAJE 13 440 920 Kč
<br> ROZDÍL -1 205 520 Kč
<br> nerozp.příjmy pol.4116 + 4121 - (V ROZPOČTU JSOU ZAHRNUTY VÝDAJE KRYTÉ
PŘEDPOKLÁDANÝMI DOTACEMI,KTERÉ BUDOU DO ROZPOČTU ZAHRNUTY VE CHVÍLI JEJICH
<br> PÍSEMNÉHO POTVRZENÍ):
<br> 1 760 000 Kč
<br> Úřad práce - VPP 1 560 000 Kč
<br> Ústecký kraj - dotace na žáka MŠ a ZŠ a na státní správu 200 000 Kč
<br> ROZDÍL 554 480 Kč
<br> nerozpočtované výdaje - INVESTIČNÍ AKCE,se kterými se počtá v případě splnění
<br> podmínky poskytnutí dotace:
1 400 000 Kč
<br> REVITALIZACE BAŽANTNICE - 1.ČÁST - ULICE NA ALEJI (max.spoluúčast městyse) 900 000 Kč
<br> nový XXXXX do budovy ZŠ (celková hodnota předpokládané investice) XXX XXX Kč
<br> ROZDÍL -845 520 Kč
<br> REZERVNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY MĚSTYSE: 4 943 000 Kč
<br> KB,ČNB + ČSOB (běžné účty) 2 900 000 Kč
<br> KB Bonus (spořící účet) 2 043 000 Kč
<br> ROZDÍL 4 097 480 Kč
<br> V Cítolibech dne 24.11.2014
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,hlavní účetní XXXXXX XXXXXXXXXX,správce rozpočtu
<br> Vyvěšeno: XX.XX.2014
<br> XXXX XXXXXXXX,starosta Sejmuto: XX.XX.XXXX
<br> Tento návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový.Rozdíl ve výši 1,185.520,- Kč je kryt předpokládanou výší
<br> dotačních titulů a finančními rezervami na účtech městyse.Předpokládaný zůstatek finančních prostředků na
<br> běžných a termínovaných účtech činí ke konci roku 2014 činí cca 4.934 tis.Kč.Úvěr na Hlavní sál DD dle smlouvy
<br> bude v roce 2015 splacen částkou 1 mil.Kč.Závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu <.>
<br> Na veškeré investiční akce bude nadále prověřována možnost získání dotací z různých zdrojů <.>
<br> MĚSTYS CÍTOLIBY
<br> MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2015
<br> V tomto návrhu rozpočtu jsou zahrnuty předpokládané příjmy dle kalkulačky rozpočtového určení daní,které
<br> byly pokráceny o 8%.Daň z nemovitosti je rozpočtována dle skutečnosti 2014 <.>
<br> Zahrnuté provozní výdaje jsou uvedeny v nejnižší možné míře dle letošní skutečnosti.Nebylo počítáno s možným
<br> nárůstem nákladů v důsledku inflace.Výše příspěvků SDH a SK Cítoliby je zahrnuta ve stejné výši jako v roce
<br> 2014.Výše příspěvků pro ZŠ a MŠ Cítoliby je zahrnuta dle žádosti ředitelky školy ve stejné výši jako v roce 2014 a
<br> zohledňuje navýšení provozní dotace o částku pokrývající odpisy budov svěřených škole do správy <.>
<br> Do rozpočtu byly dále zahrnuty i náklady na pracovní místa pracovníků VPP,které jsou z velké části pokryty
<br> dotačními tituly,jednotlivé požadavky spolků a zájmových skupin ohledně příspěvků na kulturní,společenské a
<br> sportovní akce.V případě možnosti podpory spolků poskytnutím sálu DD,byl upřednostněn tento typ podpory <.>
<br> Viz.příloha příspěvky <.>
<br>
<br> p
a
<br> ra
g
<br> ra
f
<br> p
o
<br> lo
žk
<br> a popis NÁVRH ROZPOČTU poznámka
<br> 0000 1111 DPFO ZČ a FP 1 959 600 Kč
<br> 0000 1112 DPFO OSVČ 184 000 Kč
<br> 0000 1113 DPFO KV 202 400 Kč
<br> 0000 1121 DPPO 1 784 800 Kč
<br> 0000 1122 DPPO za obec 40 000 Kč daň z příjmu za obec dle daň.přiznání za rok 2014
<br> 0000 1211 DPH 4 213 600 Kč
<br> 0000 1337 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP 560 000 Kč poplatky za svoz komunálního odpadu
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 25 000 Kč
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1 000 Kč
<br> 0000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 40 000 Kč
rozděluje se dle usn.ZM č.19/2013 (50% SK Cítoliby,20% požární
<br> sport,30% kultura)
<br> 0000 1355 Příjem z výherních hracích automatů 130 000 Kč (2 hrací místa,cca 6 automatů)
<br> 0000 1361 Správní poplatky 25 000 Kč 2x automat (10tis.) + spr.popl.ověřování,TP,Czechpoint (15tis.)
<br> 0000 1511 Daň z nemovitostí 950 000 Kč
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.transfery ze st.rozpočtu 576 000 Kč
<br> dotace na pracovní místa VPP (platné smlouvy přecházející do roku
<br> 2015 = dotace celkem: 576 tis.Kč + budoucí smlouvy 1.560 tis.Kč
<br> budou rozpočtovány rozp.změnou při podpisu smlouvy)
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 276 000 Kč
podíl na financování JSDHO - MU Louny,OÚ Blšany a Chlumčany
<br> (69% rozpočtu SDH za rok 2014)
<br> 0000 4211 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů 267 000 Kč
<br> dotace na zateplení budovy Hasičské zbrojnice (investice schválená již
<br> v roce 2014 - posun termínu provedení vzhledem ke klimatickým
<br> podmínkám)
<br> 0000 celkem za paragraf: 11 234 400 Kč
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000 Kč
<br> 1012 celkem za paragraf: 10 000 Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
<br> 3111 2111 Příjmy z poskytování služeb 260 000 Kč
<br> elektřina a plyn v MŠ (dodavatel je o.p.s.Energie pod kontrolou,které
<br> je členem Městys a pod jeho odběrným kódem jsou z důvodu úspor
<br> odebírány i energie pro příspěvkovou organizaci)
<br> 3111 celkem za paragraf: 260 000 Kč Předškolní zařízení
<br> 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb 44 000 Kč
<br> elektřina v ZŠ (dodavatel je o.p.s.Energie pod kontrolou,které je
<br> členem Městys a pod jeho o...

Údaje o organizaci
IČ 00556262
název Městys Cítoliby
ulice,č.p.Zeměšská 219
obec Cítoliby
PSČ 439 02
<br> Kontaktní údaje
telefon 415 691 134
fax 415 653 457
e-mail urad@obec-citoliby.cz
www stránky www.obec-citoliby.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
V.Majetek
<br> VI.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO,a vnitřní převody
VII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a národnímu fondu
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
IX.Finanční hospodaření zřízených právických osob a hospodaření s jejich majetkem
X.Finanční vypořádání dotací,které byly poskytnuty neziskovým organizacím
<br> XI.Přílohy: č.1 - FIN 2-12 M k 31.12.2014
č.2 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
č.3 - Usnesení ZM o schválení závěrečného účtu
č.4 - Výkazy ÚSC k 31.12.2014
č.5 - Výkazy PO k 31.12.2014
<br> MĚSTYS CÍTOLIBY
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014
v Kč
<br> sestavený ke dni 16.3.2015
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 9 646 400,00 Kč 11 417 400,00 Kč 11 412 011,88 Kč
Nedaňové příjmy 988 700,00 Kč 1 317 700,00 Kč 1 301 858,03 Kč
Kapitálové příjmy - Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Přijaté transfery 450 000,00 Kč 6 272 000,00 Kč 9 591 031,39 Kč
Příjmy celkem 11 085 100,00 Kč 19 012 100,00 Kč 22 309 901,30 Kč
<br> Výpis položek dle druhového řídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 111 Daně z příjmů fyzických osob 2 296 800,00 Kč 2 366 800,00 Kč 2 367 494,65 Kč
112 Daně z příjmů právnických osob 1 780 000,00 Kč 2 345 000,00 Kč 2 344 669,07 Kč
121 Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb 3 845 600,00 Kč 4 676 600,00 Kč 4 675 681,00 Kč
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 558 000,00 Kč 566 000,00 Kč 564 312,00 Kč
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 25 094,00 Kč
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 160 000,00 Kč 221 000,00 Kč 219 807,17 Kč
136 Správní poplatky 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 260,00 Kč
151 Daně z majetku 950 000,00 Kč 1 186 000,00 Kč 1 185 693,99 Kč
<br> Daňové příjmy (součet za třídu 1) 9 646 400,00 Kč 11 417 400,00 Kč 11 412 011,88 Kč
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 357 000,00 Kč 533 000,00 Kč 527 387,00 Kč
213 Příjmy z pronájmu majetku 457 700,00 Kč 488 700,00 Kč 485 657,50 Kč
214 Výnosy z finančního majetku 27 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 708,71 Kč
231 Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.majetku - Kč 1 000,00 Kč 900,00 Kč
232 Ostatní nedaňové příjmy 147 000,00 Kč 270 000,00 Kč 264 922,82 Kč
246 Splátky půjč.p.od obyvatelstva - Kč 21 000,00 Kč 20 282,00 Kč
<br> Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 988 700,00 Kč 1 317 700,00 Kč 1 301 858,03 Kč
<br> 311 Příjmy z prodeje dl.majetku - Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3) - Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 411 Neinv.př.transf.od veř.rozp.ústř.úrovně 81 000,00 Kč 2 433 000,00 Kč 2 430 301,18 Kč
412 Neinv.př.transf.od veř.rozp.úz.úrovně 276 000,00 Kč 309 000,00 Kč 308 488,00 Kč
413 Převody z vlastních fondů - Kč - Kč 3 323 000,00 Kč
421 Inv.př.transfery od veř.rozp.ústř.úrovně - Kč 3 530 000,00 Kč 3 529 242,21 Kč
423 Inv.př.transfery ze zahraničí 93 000,00 Kč - Kč - Kč
<br> Přijaté dotace (součet za třídu 4) 450 000,00 Kč 6 272 000,00 Kč 9 591 031,39 Kč
<br> Příjmy celkem 11 085 100,00 Kč 19 012 100,00 Kč 22 309 901,30 Kč
<br> Výpis položek dle odvětvového řídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 0000 10 096 400,00 Kč 17 710 400,00 Kč 21 023 325,27 Kč
1012 Podnikání a restr.v zemědělství a potravinářství 10 000,00 Kč 16 000,00 Kč 15 954,00 Kč
3111 Předškolní zařízení 260 000,00 Kč 321 000,00 Kč 320 072,74 Kč
3113 Základní školy 44 000,00 Kč 49 000,00 Kč 48 434,26 Kč
3314 Činnosti knihovnické 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 220,00 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 429,00 Kč
3399 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 50 000,00 Kč 135 000,00 Kč 134 729,72 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže - Kč 7 000,00 Kč 6 915,00 Kč
3613 Nebytové hospodářství 471 700,00 Kč 490 700,00 Kč 486 851,50 Kč
3631 Veřejné osvětlení - Kč 36 000,00 Kč 35 484,00 Kč
3632 Pohřebnictví 30 000,00 Kč 33 000,00 Kč 32 861,00 Kč
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.7 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 042,00 Kč
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů - Kč 2 000,00 Kč 1 360,00 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 72 000,00 Kč 84 000,00 Kč 82 247,00 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Kč 8 000,00 Kč 7 373,00 Kč
4351 Osobn.asist <.>,peč.služba a podpora sam.bydlení - Kč 10 000,00 Kč 9 317,00 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 4 000,00...

MĚSTYS '“ CÍTOLIBY PŘÍJMY 11 035 100 Kč VÝDAJE 11 120 250 Kč nezní: _ _,43516512 Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu na období 2012-2017 upravených o následná rozhodnutí RM a ZM.V tomto návrhu rozpočtu jsou zahrnuty předpokládané příjmy dle kalkulačky rozpočtového určení daní,které byly pokráceny o 15%.Daň z nemovitosti je rozpočtována dle skutečnosti 2013.Zahrnuté provozní výdaje jsou uvedeny v nejnižší možné míře dle letošní skutečnosti.Nebylo počítáno s možným nárůstem nákladů v důsledku inflace.Výše příspěvků SDH a SK Cítoliby je zahrnuta ve dle žádosti ve stejné výši jako v roce 2013.Výše příspěvků pro 73 a MŠ Cítoliby je zahrnute dle žádosti ředitelky školy ve stejné výši jako v roce 2013 a zohledňuje navýšení provozní dotace o částku pokrývající odpisy budov svěřených škole do správy.Do rozpočtu byly dále zahrnuty i náklady na pracovní místa pracovníků VPP,které jsou z velké části pokryty dotačními tituly,jednotlivé požadavky spolků & zájmových skupin ohledně příspěvků na kulturní.společenské a sportovní akce.V případě možnosti podpory spolků poskytnutím sálu 00,byl upřednostněn tento typ podpory.Viz.příloha příspěvky.V návrhu rozpočtu jsou zahrnuto 100 tis.Kč na pořízení veřejného osvětlení v nových zástavbách RD a obnovu stávajícíh sloupů V0,doplatek 75 tis.Kč na pořízení nového územního plánu.210 tis.Kč na pořízení kamerového systému,40 tis.Kč na pořízení dětských prvků,14 tis.Kč na 2 sestavy na květiny a 90 tis.Kč na nový stroj údržby.Usnesením zastupitelstva městyse č.34/2013 ze dne 12.12.2013 byl návrh rozpočtu ve výdajové části navýšen o mimořádný účelový příspěvek SK Cítoliby ve výši 80 tis.Kč na nákup sekačky.Tento návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový.Rozdíl ve výši 35.160,- Kč je kryt finančními rezervami na účtech městyse.Zůstatek finančních prostředků na běžných a termínovaných účtech činí ke konci roku 2013 cca 4.332 tis.Kč.Úvěr na Hlavní sál DD dle smlouvy bude v roce 2014 splacen částkou 1 mil.Kč.Závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu.Další investičníakce dle žádosti a návrhů v celkovém objemu 4.900 tis.Kč budou uskutečněny v případě splnění podmínky poskytnutí dotace,popřípadě rozhodnutí zastupitelstva: KB,+ 2 300000 Kč Bonus 2 032 000 Kč - VPP 810 000 Kč - naždko o o na státní 000 Kč Chlumčonskd ui.- : dotace Na kanceláří úřadu 1.hřbitova - transit V Chollbech dne 25.11.2013 XXXXXX XXXXXXXXX,hlavní účetní A““ Í

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE CÍTOLIBY za rok 2013
<br> (Š17 zákona č,250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013:
<br> % plnění k _ Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2013 upravenemu rozpočtu
<br> Příjmy celkem 11 266 2 351 13 617 16 201 119,00 % Výdaje celkem 10 258 11 565 13 383 115,70 %
<br> 2) Hospodářská činnost městvse:
<br> 3) Finanční účty městyse:
<br> 35-283771517/0100
<br> 4) Majetkové účty městyse:
<br> __- Celkem majetkové účty: _ 39 114 39 114
<br> 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městvsem:
<br> Výsledek hospodaření celkem
<br> Základní škola a Mateřská škola _ítoliby 265 971,44 Kč
<br> 6) Vvúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
<br> Rezervní fond Fond odměn
<br> _ _ _
<br> _
<br> OÚ Chlumčany dotace na JSDHO
<br> Obec Vinařice Neinvestiční náklady na ZŠ za rok 2012
<br> “ dotace na JSDHO — z povodňových fondů “ Dotace k úvěru KB na rekonstrukci DD
<br> 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013:

MĚSTYS ; CĚTDLIBY
<br> L' 1u-áU15 u:-r.a'.'r:n',lc' -:- n
<br> | :|.<.> =-n' I'T| n.“
<br> fi.-:h'nLtE pr- __ _ : _ '.<.>.:.'-.-.Ne:-“».- :- - "anjel-am r.- 525
<br> 'n' Lituli'bech dm: 4.11.3313
<br> mšsws “ címusv
<br> __ mmmmw— m——_ “mmm -
<br> MĚSTYS Ú cíTousv
<br> _mmg— mm
<br> End-aw II|-'I.'- n'Jtnulilř' * JCI-5!- *'
<br> _m mm_m— mmm—
<br> m ' m mmmm '-
<br> pH.-Ill EE!._|
<br> :.<.> u_.<.> n.„„_._____u=.<.>.<.>.<.>._._._m.__„.h.<.>.<.>.<.>.n.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> m.n.<.>.<.> =.„.nu G_.<.> rr hl.<.>
<br> _"."f,"W'IFII- II1'.'|'.|"-.|.' 'EIZ'H.J".<.>."H' |.„: rrr.<.>.<.> a
<br> „„má-' „,%MMMW _
<br> CÍTDLiBY
<br> SF.Utahu-,' - turnai ne:“eglstrn'fan'i'd'.db:-Int LE'I'IL'.EK Etůllb-I' - d ' den
<br> SF.l::n'tnlIh-fI —I'JI'1'IĚ »“ Eupen:- - Haf + dama
<br> EEIH Ghz-libi.- - palenl Larúdégrae
<br> SDH Etnllhf - hra:-stani zážitků : práxdnln
<br> EEIH Gunn-.děr.-aká hůlku E-ůutllilů pahár'star-mt'g měny:-.r: II:-Éčka :rmhai
<br> Mlkulu.i
<br> Hybš" '!Él'md'f' l:
<br>.u' LAPÚJÉEHIEMU
<br> r-IF I.B.h' „|mapa akce
<br> _! HPE'IČENI' sum:,f'uF-E'JĚENI' sALu.u'auůjťmfsnuu ; Emilia—Hmm
<br> SDH - Ha u_i-,<.> pila- <.>
<br> EH.Eiůljh-f - Flea mnam-ců
<br> SF: EÍůllh'f- ERM-.at:
<br> FNE-„im -|th=_-'1
<br> Iut-Ile.i nbiíanů
<br> ".'|' “lí atlantů
<br> Pars-exam pr-n dům-zn“ -._1:
<br> II:-úprava.na lap-':Id: hrada Cech ietnl'slaunn-Ju 201.3
<br> En._ Lur'nh'ánúůajhn memu
<br> [i:-prava.na :á' Id'f 6:1 dll-zadal WWE-m'a hui.<.> |.“EN
<br> Spů'jťhíl EtEI'nH'ElL-l - něhfhndm'gl Epnlř'eha el.emrglq.unu,-.! pb,-nu Jani Éa MŠ - plán ujl 11 akce
<br> Ela: agnmamwwanů 115.5.le [přiměl-ů na.pnhárllrjl
<br> rand nhlnlawgich dě! kahlnmťlnl pedálu! pF'Épěu-ek Suez tělELni': PůEtllE'l'llliEh - baldau-ht paušůlm' pflapt-uek Ena: diabetiků - kaEdnranJ pan-!ální příspěvek:
<br> EISH -déu.ké : mel-,: - +ald1rrniťr1l' pa |r|| pifl'apěvek v.nclalnl př'iEp “||| dlr: kmkrětnilm dupuqu—znl knmlse Sq.-'a: měn a ůbLl - Charaši— pfl'zpěui:3'2|:|13
<br> Sdrulenl' n'u'xtrdch san“ ráw- Elr:ns.1:ť_- pťisúvt-f 1-5'13 E-th-reginn Kr ujmul-IDN -.in-zmini- pi'tšpěulinf 3513
<br> púb'tůnn v rapu!-lu ::
<br> WIIHII
<br> 503343 EMJKE EMI-HE.: 10513 Kč BDJDKE BDJEI Kč ADJDKE
<br> počítána u rozpočtu:.<.>
<br> *:
<br> 1111 MJ- III?.: 1 [IN] Kč
<br> 4 IDE Kč 10 [III.] Kč :! [III- Kč 111 [III] Kč 10 [III- Kč 4 IIII Kč
<br> počítána u [atp-něm :: 1 DII Kč 1 DII Kč 1 CFII- Kč 1 “II I II] IIII K1.4 Sůl III?.: 1 SDD Kč 3 503515

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE CÍTOLIBY za rok 2012
<br> (Š17 zákona č,250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012:
<br> % plnění k _ Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2012 upravenemu rozpočtu
<br> Příjmy celkem 2 898 10 723 12 318 114,90 % Výdaje celkem 18 796 19 590 21 170 108,10 %
<br> Saldo: Příjmy - výdaje -10 971 2 104 -8 867 -8 852 -99,83 %
<br> 2) Hospodářská činnost městvse:
<br> „v
<br> 3) Finančni uctv městvse:
<br> 35-283771517/0100
<br> 4) Majetkové účty městyse:
<br> __- Celkem majetkové účty: _ 46 145 39 114
<br> 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem:
<br> Rezervnífond Fond odměn Vysledek hospodareni celkem Základní škola a Mateřská škola Cítoliby 70 378,10 Kč
<br> 6) Vvúčtovánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
<br> “ Volby do zastupitelstev krajů
<br> Volba prezidenta ČR
<br> výkon státní správy a příspěvek na školství EU - MPSV ČR aktivní politika zaměstnanosti MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti MKČR Dotace na opravu ducha svatého
<br> MÚ Louny dotace na JSDHO
<br> OÚ Blšany dotace na JSDHO
<br> OÚ Chlumčany dotace na JSDHO dotace na JSDHO MPR ČR Vesnice roku 2010
<br> MMR ČR Dotace na dětské prvky na TN
<br> Dotace k úvěru KB na rekonstrukci DD
<br> 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012:
<br> Nováková,místostarostka

popis NAVRHOVANÝ ROZPOČET
<br> PŘÍJMY (varianta se zvýšenou cenou za odpady) 7 825 000 Kč
<br> VÝDAJE 18 796 000 Kč
<br> ROZDÍL -10 971 000 Kč
<br> HOTOVOST NA KONCI ROKU (běžné účty + finanční rezerva Pioneer / KB) 7 522 779 Kč
<br> úvěr na financování opravy DD + dotace 5 500 000 Kč
<br> nerozp.příjmy pol.4116 + 4121 - ODHAD: 848 000 Kč
<br> -) Úřad práce - VPP 648 000 Kč
<br> -) Ústecký kraj - dotace na žáka MŠ a ZŠ a na státní správu 200 000 Kč
<br> splátka úvěru (předpoklad od 6/12) 439 594 Kč
<br> splátka úroku z úvěru (předpoklad od 6/12) 60 404 Kč
<br> ROZDÍL - KRYTÍ ROZPOČTU - ZBÝVÁ: 2 399 781 Kč
<br> V Cítolibech dne 23.11.2011
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,hlavní účetní
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,správce rozpočtu
<br> Vyvěšeno: XX.XX.2011
<br> Sejmuto: 9.12.2011
<br> XXXX XXXXXXXX,starosta
<br> MĚSTYS CÍTOLIBY
<br> Tento návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový s tím,že schodek ve výši 10.971 tis.Kč je plně kryt
<br> nerozpočtovanými příjmy (dotace a příspěvky) a dále zůstatkem finančních prostředků na běžných a termínovaných
<br> účtech a předchozím souhlasem zastupitelů s čerpáním úvěru.Rozdíl činící 2.400 tis.Kč je rezervou pro případné
<br> krytí nerozpočtovaných výdajů,které je možné upravit rozpočtovou změnou v průběhu roku <.>
<br> MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2012
<br> V tomto návrhu rozpočtu jsou zahrnuty předpokládané příjmy,které byly pokráceny o 20%,tak jako v roce 2011 <.>
<br> Daň z nemovitosti je rozpočtována dle skutečnosti 2011 <.>
<br> Zahrnuté provozní výdaje jsou uvedeny v nejnižší možné míře dle letošní skutečnosti.Nebylo počítáno s možným
<br> nárůstem nákladů v důsledku inflace.Výše příspěvků SDH a SK Cítoliby je zahrnuta ve dle žádostí s mírným
<br> navýšením (SK 2012 130tis <.>,ve 2011 SK 128 tis <.>,SDH 2012 400 tis <.>,ve 2011 350 tis.- podíl městyse z SDH v 2012
<br> 124tis <.>,ve 2011 108,5 tis.).Výše příspěvků pro ZŠ a MŠ Cítoliby je zahrnute dle žádosti ředitelky školy ve stejné výši
<br> jako v roce 2011 <.>
<br> V návrhu rozpočtu je zahrnuta investiční akce "Oprava hlavního sálu Dělnického domu" s celkovou maximální
<br> možnou výše investice 11 mil.Kč dle rozhodnutí ZM6,z ostatních finančně náročných akcí v rozpočtu ponecháno
<br> 100 tis.Kč na pořízení veřejného osvětlení v nových zástavbách RD a 180 tis.Kč na pořízení nového územního
<br> plánu <.>
<br> Do rozpočtu byly dále zahrnuty i náklady na pracovní místo romské terénní pracovnice,pečovatelky a pracovníků
<br> VPP,které jsou z velké části pokryty dotačními tituly a jednotlivé požadavky spolků a zájmových skupin ohledně
<br> příspěvků na kulturní,společens
<br> Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu na období 2010-2013 upravených o následná
<br> rozhodnutí RM a ZM <.>
<br>
<br> p
a
<br> ra
g
<br> ra
f
<br> p
o
<br> lo
ž
<br> ka popis NÁVRH ROZPOČTU poznámka
<br> 0000 1111 DPFO ZČ a FP 1 208 000 Kč
<br> 0000 1112 DPFO OSVČ 104 000 Kč
<br> 0000 1113 DPFO KV 128 000 Kč
<br> 0000 1121 DPPO 1 224 000 Kč
<br> 0000 1122 DPPO za obec 50 000 Kč - daň z příjmu za obec dle daň.přiznání za rok 2011
<br> 0000 1211 DPH 2 864 000 Kč
<br> 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP 507 000 Kč - poplatky za svoz komunálního odpadu
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 25 000 Kč
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1 000 Kč
<br> 0000 1347 Poplatek za VHP 60 000 Kč 3 x automat
<br> 0000 1361 Správní poplatky 75 000 Kč 3x automat (60tis.) + spr.popl.ověřování,TP,Czechpoint (15tis.)
<br> 0000 1511 Daň z nemovitostí 750 000 Kč
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60 000 Kč - neinvestiční náklady MŠ za děti v MŠ z okolních obcí a Loun
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 18 000 Kč - neinvestiční náklady ZŠ za děti v MŠ z okolních obcí
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 242 000 Kč
- podíl na financování JSDHO - MU Louny,OÚ Blšany a Chlumčany
<br> (69% rozpočtu SDH za rok 2010)
<br> 0000 celkem za paragraf: 7 316 000 Kč
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000 Kč
<br> 1012 celkem za paragraf: 5 000 Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 000 Kč
<br> 3314 celkem za paragraf: 1 000 Kč Činnosti knihovnické
<br> 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb 5 000 Kč - publikace Cítoliby + Šesták,CD Musica Antiqua Citolibensis
<br> 3319 celkem za paragraf: 5 000 Kč Ostatní záležitosti kultury
<br> 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb 15 000 Kč - výtěžek z VHP - účelově použít na letní oslavy
<br> 3399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000 Kč - příspěvky sponzorů na letní oslavy 2012
<br> 3399 celkem za paragraf: 85 000 Kč Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků
<br> 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb 3 000 Kč - obecní dům služby
<br> 3612 2111 Přijaté sankční platby 1 000 Kč - penále za pozdní úhrady nájmů a vyúčtování
<br> 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2 000 Kč - obecní dům nájem
<br> 3612 celkem za paragraf: 6 000 Kč Bytové hospodářs...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE CÍTOLIBY za rok 2011
<br> (Š17 zákona č,250/2000 Sb„ o rozpočtových pravidlech Územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011:
<br> % plnění k _ Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 upravenemu rozpočtu
<br> Příjmy celkem 3 251 11 135 13 390 120%
<br> Výdaje celkem 8 749 9 165 13 898 152%
<br> 2) Hospodářská činnost městvse:
<br> „v
<br> 3) Finančni uctv městvse:
<br> 4) Majetkové účtv městvse:
<br> __- Celkem majetkové účty: _ 46 145 46 145
<br> 5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městvsem:
<br> Výsledek hospodaření celkem
<br> Základní škola a Mateřská škola Cítoliby 15 645,24 Kč
<br> Rezervní fond Fond odměn
<br> 6) Vvúčtovánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
<br> EU - MPSV ČR aktivní politika zaměstnanosti výkon státní správy a příspěvek na školství
<br> MMR ČR Dotace na restaurování pilíře a sochy sv.Jana Nepomuckého (v parku před býv.jíde|nou Osevy)
<br> rozp.obcí neinv.náklady žáků v ZŠ a MŠ Cítoliby
<br> 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2011:

popis NAVRHOVANÝ ROZPOČET
<br> PŘÍJMY 7 884 000 Kč
<br> VÝDAJE 8 749 000 Kč
<br> ROZDÍL -865 000 Kč
<br> stav běžných účtů + rozdíl P a V rozpočtu 2010 - ODHAD 3 000 000 Kč
<br> nerozp.příjmy pol.4116 + 4121 - ODHAD: 983 000 Kč
<br> -) Úřad práce - VPP 644 000 Kč
<br> -) Úřad vlády - Dotace na pracovní místo romské terénní pracovnice 139 000 Kč
<br> -) Ústecký kraj - dotace na žáka MŠ a ZŠ a na státní správu 200 000 Kč
<br> ROZDÍL - KRYTÍ ROZPOČTU - ZBÝVÁ: 3 118 000 Kč
<br> Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu na období 2010-2013 <.>
<br> V Cítolibech dne 26.11.2010
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,hlavní účetní
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,správce rozpočtu
<br> XXXX XXXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno: XX.XX.XXXX
<br> Sejmuto: 13.12.2010
<br> MĚSTYS CÍTOLIBY
<br> Tento návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový s tím,že zahrnuje i případnou spoluúčast městyse k investicím <,>
<br> jejichž realizace je podmíněna získáním dotací.Schodek ve výši 865 tis.Kč je plně kryt nerozpočtovanými příjmy
<br> (dotace a příspěvky) a dále zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech v předpokládané celkové výši 3.983
<br> tis.Kč.Rozdíl činící 3.118 tis.Kč je rezervou pro případné krytí nerozpočtovaných výdajů,které je možné upravit
<br> rozpočtovou změnou v průběhu roku <.>
<br> MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2011
<br> V tomto návrhu rozpočtu jsou zahrnuty předpokládané příjmy,které byly pokráceny o 20%,tak jako v roce 2010 <.>
<br> Daň z nemovitosti je rozpočtována ve stejné výši jako v roce 2010 <.>
<br> Zahrnuté provozní výdaje jsou uvedeny v nejnižší možné míře dle letošní skutečnosti.Nebylo počítáno s možným
<br> nárůstem nákladů v důsledku inflace.Výše příspěvků SDH a SK Cítoliby je zahrnuta ve stejné výši jako v roce 2010
<br> (SK 128 tis <.>,SDH 350 tis.).Výše příspěvků pro ZŠ a MŠ Cítoliby je zahrnute dle žádosti ředitelky školy <.>
<br> V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty investiční akce dle rozhodnutí RM75 (viz.příloha) a doplněny byly rozhodnutím
<br> RM1 o akce nasmlouvané koncem roku 2010 s termínem plnění v roce 2011 a dále investice neuskutečněné v roce
<br> 2010 a převedené do roku 2011.Investiční akce podmíněné přijetím dotace jsou v rozpočtu zahrnuty pouze ve výši
<br> případné spoluúčasti městyse,což znamená,že v případě přiznání dotace bude provedena rozpočtová změna na
<br> straně příjmů i výdajů <.>
<br> Do rozpočtu byly dále zahrnuty i náklady na pracovní místo romské terénní pracovnice,pečovatelky a pracovníků
<br> VPP,které jsou z velké části pokryty dotačními tituly a jednotlivé požadavky spolků a zájmových skupin ohledně
<br> příspěvků na kulturní,společenské a sportovní akce (viz.příloha) <.>
<br>
<br> p
a
<br> ra
g
<br> ra
f
<br> p
o
<br> lo
ž
<br> ka popis NÁVRH ROZPOČTU poznámka
<br> 0000 1111 DPFO ZČ a FP 1 232 000 Kč
<br> 0000 1112 DPFO OSVČ 216 000 Kč
<br> 0000 1113 DPFO KV 192 000 Kč
<br> 0000 1121 DPPO 1 200 000 Kč
<br> 0000 1122 DPPO za obec 15 000 Kč - daň z příjmu za obec dle daň.přiznání za rok 2010
<br> 0000 1211 DPH 2 776 000 Kč
<br> 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP 480 000 Kč - poplatky za svoz komunálního odpadu
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 23 000 Kč
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1 000 Kč
<br> 0000 1347 Poplatek za VHP 100 000 Kč 5 x automat (Cibarisk,Na Rychtě)
<br> 0000 1361 Správní poplatky 190 000 Kč 5x automat + spr.popl.ověřování,TP,Czechpoint
<br> 0000 1511 Daň z nemovitostí 450 000 Kč
<br> 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace 130 000 Kč - smlouva s ÚP (4x VPP do 3/2010)
<br> 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace 50 000 Kč - dotace T-Mobile na projekt "Rozkvetlá obec"
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40 000 Kč - neinvestiční náklady MŠ za děti v MŠ z okolních obcí a Loun
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 22 000 Kč - neinvestiční náklady ZŠ za děti v MŠ z okolních obcí
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 242 000 Kč
- podíl na financování JSDHO - MU Louny,OÚ Blšany a Chlumčany
<br> (69% rozpočtu SDH za rok 2010)
<br> 0000 celkem za paragraf: 7 359 000 Kč
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000 Kč
<br> 1012 celkem za paragraf: 3 000 Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 000 Kč
<br> 3314 celkem za paragraf: 1 000 Kč Činnosti knihovnické
<br> 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb 12 000 Kč - publikace Cítoliby + Šesták,CD Musica Antiqua Citolibensis
<br> 3319 celkem za paragraf: 12 000 Kč Ostatní záležitosti kultury
<br> 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb 15 000 Kč - výtěžek z VHP - účelově použít na letní oslavy
<br> 3399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000 Kč - příspěvky sponzorů na letní oslavy 2011
<br> 3319 celkem za paragraf: 85 000 Kč Ostatní záležitosti kultury
<br> 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb 3 000 Kč - obecní dům služby
<br> 3612 2111 Přijaté sankční platby 1 000 Kč - penále za pozdní úhrady nájmů a vyúčtování
<br> 3612 2132 Příjmy z proná...

ZÁVERECNÝ ÚCET M ESTYSE CÍTO LI BY
<br> za rok 2010
<br> (517 zakonac.250 2000 Sb.<.> o rozpoctovy'ch pravidlech Územ nich rozpoctu.ve zneni platných predpisu)
<br> 1) Údaie o plneni príimu a výdaiu za rok 2010:
<br> o/ '
<br> „; plneni k
<br> _ Schválený rozpocet Rozpoctová opatreni Upravený rozpocet Plnenik31.12.2010 upravenému rozpoctu
<br> 2) Hospodárská cinnost mestvse:
<br> 3) Financni úctv mestvse:
<br> 4) M aietkové úctv mestvse:
<br> 5) Hospodarení príspevkových orqanizací zrízených mestvsem:
<br> Fond Rezervní Fond.<.>,Fond obežných Odvod Výsledek hospodareni investicniho.<.>.fond odmen,aktiv zrizovateli celkem majetku
<br> Základní škola a Materská škola Cítoliby 33 451,92 Kc
<br> 6) Vvúctovaní financnich vztahu ke státnímu rozpoctu a ostatním rozpoctum vereiné urovne:
<br> poskytovatel M PSV CR M PSV CR
<br> aktivní politika zamestnanosti
<br> Aktivní politika zamestnanosti
<br> Úrad vlády
<br> Podpora terénní práce v romské komunite Cítoliby
<br> vykon statní spravy a príspevek na skolstw
<br> OÚ Chlumcany dotace na.BDHO
<br> dotace na.BDHO
<br> _ “ Dotace na Scítánílidu 2011 — príprava _
<br> rozp.obcí
<br> neinv.náklady žáku v ZŠa M Š Cítoliby
<br> 7) Zpráva o výsledku prezkoumání hogpodarení mestvse za rok 2010:

popis NAVRHOVANÝ ROZPOČET
<br> PŘÍJMY 9 458 000 Kč
<br> VÝDAJE 17 189 000 Kč
<br> ROZDÍL -7 731 000 Kč
<br> stav běžných účtů + rozdíl P a V rozpočtu 2009 - ODHAD 2 500 000 Kč
<br> nerozp.příjmy - celkem dle níže uvedeného odhadu 7 406 000 Kč
<br> ROZDÍL - KRYTÍ ROZPOČTU - ZBÝVÁ: 2 175 000 Kč
<br> nerozp.příjmy pol.4116 + 4121 - ODHAD: 7 406 000 Kč
<br> Úřad práce - VPP 173 000 Kč
<br> Dotace - romská terénní pracovnice 139 000 Kč
<br> Příspěvek kraje městysu - dotace na žáka MŠ a ZŠ: 120 000 Kč
<br> Dotace - viz.příloha plánované investice roku 2010 6 974 000 Kč
<br> V Cítolibech dne 26.10.2009
<br> XXXXXX XXXXXXXXX / XXXXXX XXXXXXXX,hlavní účetní
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX,správce rozpočtu
<br> XXXX XXXXXXXX,starosta
<br> MĚSTYS CÍTOLIBY
<br> Tento návrh rozpočtu je předkládán jako schodkový s tím,že zahrnuje i investice,jejichž realizace je podmíněna
<br> získáním dotací.Schodek ve výši 7.731 tis.Kč je částečně kryt nerozpočtovanými příjmy (dotace a příspěvky) a dále
<br> zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech v předpokládané celkové výši 9.906 tis.Kč.Rozdíl činící 2.175
<br> tis.Kč je rezervou pro případné krytí nerozpočtovaných výdajů,které je možné upravit rozpočtovou změnou v
<br> průběhu roku <.>
<br> MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2010
<br> V tomto návrhu rozpočtu jsou zahrnuty předpokládané příjmy,které byly pokráceny o 20%,tak jako byla letošní
<br> skutečnost.Daň z nemovitosti je rozpočtována ve stejné výši jako v letošním roce <.>
<br> Zahrnuté provozní výdaje jsou uvedeny v nejnižší možné míře dle letošní skutečnosti.Nebylo počítáno s možným
<br> nárůstem nákladů v důsledku inflace.Výše příspěvků SDH a SK Cítoliby je zahrnuta ve stejné výši jako v letošním
<br> roce (SK 128 tis <.>,SDH 350 tis.).Výše příspěvků pro ZŠ a MŠ Cítoliby je zahrnute dle žádosti ředitelky školy <.>
<br> V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty investiční akce dle rozhodnutí RM75 (viz.příloha).Byly vybrány investiční akce s
<br> prioritou č.1 realizovatelné v roce 2010 za předpokladu získání dotací.Ostatním investičním akcím RM přiřadila
<br> priority a budou zahrnuty do dalších let v rozpočtovém výhledu na období 2010 - 2013 <.>
<br> Do rozpočtu byly dle doporučení komisí rady zahrnuty i náklady na pracovní místo romské terénní pracovnice <,>
<br> pečovatelky a pracovníků VPP,které jsou z velké části pokryty dotačními tituly.Dle rozhodnutí RM75 jsou v
<br> rozpočtu zahrnuty jednotlivé požadavky spolků a zájmových skupin ohledně příspěvků na kulturní,společenské a
<br> sportovní akce (viz.příloha) <.>
<br>
<br> p
a
<br> ra
g
<br> ra
f
<br> p
o
<br> lo
ž
<br> ka popis NÁVRH ROZPOČTU poznámka
<br> 0000 1111 DPFO ZČ a FP 1 392 000 Kč
<br> 0000 1112 DPFO OSVČ 560 000 Kč
<br> 0000 1113 DPFO KV 104 000 Kč
<br> 0000 1121 DPPO 1 792 000 Kč
<br> 0000 1122 DPPO za obec 15 000 Kč - daň z příjmu za obec dle daň.přiznání za rok 2009
<br> 0000 1211 DPH 2 872 000 Kč
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 23 000 Kč
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1 000 Kč
<br> 0000 1347 Poplatek za VHP 200 000 Kč 10 x automat (Cibarisk,Na Rychtě,bowling)
<br> 0000 1361 Správní poplatky 340 000 Kč 10x automat + spr.popl.ověřování,TP,Czechpoint
<br> 0000 1511 Daň z nemovitostí 450 000 Kč
<br> 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace 345 000 Kč - smlouva s ÚP (2x VPP do 4/2010)
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 40 000 Kč - neinvestiční náklady MŠ za děti v MŠ z okolních obcí a Loun
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 22 000 Kč - neinvestiční náklady ZŠ za děti v MŠ z okolních obcí
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 242 000 Kč
- podíl na financování JSDHO - MU Louny,OÚ Blšany a Chlumčany
<br> (69% rozpočtu SDH za rok 2009)
<br> 0000 celkem za paragraf: 8 398 000 Kč
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000 Kč
<br> 1012 celkem za paragraf: 3 000 Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
<br> 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb 1 000 Kč
<br> 3314 celkem za paragraf: 1 000 Kč Činnosti knihovnické
<br> 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb 12 000 Kč - publikace Cítoliby + Šesták,CD Musica Antiqua Citolibensis
<br> 3319 celkem za paragraf: 12 000 Kč Ostatní záležitosti kultury
<br> 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb 15 000 Kč - výtěžek z VHP - účelově použít na letní oslavy
<br> 3399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000 Kč - příspěvky sponzorů na letní oslavy 2010
<br> 3319 celkem za paragraf: 85 000 Kč Ostatní záležitosti kultury
<br> 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb 3 000 Kč - obecní dům služby
<br> 3612 2111 Přijaté sankční platby 1 000 Kč - penále za pozdní úhrady nájmů a vyúčtování
<br> 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2 000 Kč - obecní dům nájem
<br> 3612 celkem za paragraf: 6 000 Kč Bytové hospodářství
<br> 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 214 000 Kč - pošta,ocelokolna,ZŠ Vodafone,předsálí DD,restaurace DD
<br> 3613 celkem za paragraf: 214 000 Kč Nebytové hospodářství
<br> 3632 2111 Příjmy z poskytování ...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE CÍTOLIBY
za rok 2009
(§17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> ----------------------------------------------------------------------------------------
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009:
Údaje jsou v tis.Kč
 
Schválený rozpočet
Rozpočtová opatření
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2009
% plnění k upravenému rozpočtu
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
9 404
-232
9 172
7 572
83%
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
1 042
3
1 047
1 044
99%
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
0
0
0
4
0%
<br> Třída 4 - Přijaté dotace
0
1 250
1 250
1 773
142%
<br> Příjmy celkem
10 446
1 023
11 469
10 393
91%
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
9 607
-2 147
7 460
7 416
99%
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
24 665
-19 552
5 113
3 630
71%
<br> Výdaje celkem
34 272
-21 699
12 573
11 046
88%
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
-23 826
-24 930
-1 104
-653
59%
<br> Třída 8 - Financování
 
<br>  
 
 
<br> Přijaté úvěry a půjčky
0
0
0
0
0%
<br> Splátky úvěrů
0
0
0
0
0%
<br> Fond rezerv
0
0
0
0
0%
<br> Fond sociální
0
0
0
0
0%
<br> Prostředky minulých let
-23 826
-24 930
-1 104
-653
59%
<br> Financování celkem
-23 826
-24 930
-1 104
-653
59%
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 (výkaz FIN 2-12) a č.2 (rozbor čerpání příjmů a výdajů) a jsou k nahlédnutí na úřadě městyse u účetní úřadu <.>
Součástí závěrečného účtu je i Rozpočtové opatření č.4/2009 (příloha č.3) schválené na 19.zasedání zastupitelstva městyse dne 30.3.2010 usnesením č.6/2010,ve smyslu opravy mínusových položek Upraveného rozpočtu <.>
<br> 2) Hospodářská činnost městyse:
Městys nevede žádnou hospodářskou činnost <.>
3) Finanční účty městyse:
<br> Údaje jsou v tis.Kč
 
Evidováno na účtech
Stav k 1.1.2009
Stav k 31.12.2009
<br> běžné účty:
 
3 779
3 125
<br> KB Louny,č.ú.15720481/0100
231.10/20/30
3 762
3 077
<br> ČSOB IPB Cítoliby,č.ú.101274932/0300
231.11/21/31
17
48
<br>
4) Majetkové účty městyse:
<br> Údaje jsou v tis.Kč
 
Evidováno na účtech
Stav k 1.1.2009
Stav k 31.12.2009
<br> Celkem majetkové účty:
 
39 891
43 615
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018.00
73
73
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019.00
331
318
<br> Stavby
021.00
30 375
31 967
<br> Samostatné movité věci a soubory
022.00
1 654
2 067
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028.00
2 124
2 225
<br> Pozemky
031.00
2 782
2 795
<br> Kulturní památky
032.00
0
1 818
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041.00
0
0
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042.00
641
395
<br> dlouhodobý finanční majetek:
 
 
 
<br> Pioneer - SPOROKONTO
069.00
1 841
1 888
<br> Česká spořitelna a.s.- akcie
069.01
70
70
<br> Fond dlouhodobého majetku:
901.00
39 891
43 615
<br>
5) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městysem:
<br> Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Cítoliby o hospodaření školského zařízení v účetním období 2009 (příloha č.4) vzalo Zastupitelstvo městyse Cítoliby na vědomí dne 30.3.2010 usnesením č.3/2010 (příloha č.5).Rada městyse Cítoliby doporučila svým usnesením č.21/2010 ze dne 3.3.2010 zapracování návrhu ředitelky na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Cítoliby (příloha č.6) <.>
<br> Rezervní fond
Fond odměn
Fond investičního majetku
Odvod zřizovateli
Výsledek hospodaření celkem
<br> Základní škola a Mateřská škola Cítoliby
5.360,17 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
5.360,17 Kč
<br>
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
<br> Dotace do rozpočtu městyse za rok 2009 činily celkem 1,772.994 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2009 je zpracováno v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> poskytovatel
účel
ÚZ
položka
rozpočet
čerpání
<br> MPSV ČR
aktivní politika zaměstnanosti
13234
4116
389 000,00 Kč
431 789,00 Kč
<br> MK ČR
Restaurování věžních hodin
34296
4116
250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
<br> MPR ČR
Restaurování kaple sv.Apolonie
17720
4216
0,00 Kč
293 000,00 Kč
<br> IOP EU
CzechPoint – kontatkní místo (Upgrade)
14008
4116
0,00 Kč
58 259,00 Kč
<br> Úřad vlády
Podpora terénní práce v romské komunitě Cítoliby
04428
4116
184 000,00 Kč
184 000,00 Kč
<br> KÚÚK
výkon státní správy a příspěvek na školství
 
4112
127 000,00 Kč
127 000,00 Kč
<br> MÚ Louny
dotace na JSDHO
 
4121
0,00 Kč
209 362,00 Kč
<br> MÚ Louny
dotace na JSDHO – účelově na zakoupení plovoucího čerpadla
<br> 4221
0,00 Kč
47 600,00 Kč
<br> OÚ Blšany
dotace na JSDHO
 
4121
0,00 Kč
10 468,00 Kč
<br> OÚ Chlumčany
dotace na JSDHO
<br> 4121
0,00 Kč
10 000,00 Kč
<br> KÚÚK
dotace na výstroj JSDHO
 
4122
0,00 Kč
23 000,00 Kč
<br> KÚÚK
dotace na JSDHO
 14004
4122
0,00 Kč
32 500,00 Kč
<br> KÚÚK
Dotace na volby do parlamentu ČR
98071
4111
0,00 Kč
47,00 Kč
<br> KÚÚK
Dotace na volby do Evropského parlamentu
98348
4111
21 000,00 Kč
21 300,00 Kč
<br> rozp.obcí
neinv.náklady žáků v ZŠ a MŠ Cítoliby
 
4121
0,00 Kč
74 669,00 Kč
<br>...

SOUHRN 1.2009 MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2009 popis NAVRHOVANÝ ROZPOČET PŘÍJMY $10,446,000 VÝDAJE $34,271,500 ROZDÍL ($23,825,500) stav běžných účtů + rozdíl P a V rozpočtu 2008 - ODHAD $3,800,000 nerozp.příjmy ÚP + HZ pol.4116+ 4121 - ODHAD - viz.níže $530,500 dotace - ODHAD - viz.níže $20,225,000 ROZDÍL - KRYTÍ ROZPOČTU - ZBÝVÁ: $730,000 nerozp.příjmy ÚP + HZ pol.4116+ 4121 - ODHAD: 530,500 Kč ÚŘAD PRÁCE: 190,000 Kč SDH - MĚSTO LOUNY + OBEC BLŠANY: 63% ROZPOČTU Z R.2008: 220,500 Kč Příspěvek kraje městysu - dotace na žáka MŠ a ZŠ: 120,000 Kč dotace - ODHAD: 20,225,000 Kč zateplení + fasáda MŠ (70% dotace + 300 tis.spoluúčast = celkem 1 mil.Kč) 700,000 Kč revitalizace rybníka bažantnice (90% dotace + 300 tis.spoluúčast = celkem 3 mil.Kč) 2,700,000 Kč hl.sál Dělnického domu (85% dotace + 1,8 mil.Kč spoluúčast = celkem 12 mil.Kč) 10,200,000 Kč cisternové vozidlo SDH (2,5 mil.Kč dotace + 2 mil.Kč Město Louny + 1,3 mil.Kč spoluúčast = celkem 5,8 mil.Kč) 5,835,000 Kč slavnosti 2009 - městys,pouť (70% dotace + 48 tis.Kč spoluúčast = 160 tis.Kč,sponzorské příspěvky rozpočtovány) 112,000 Kč naučná stezka Bažantnice (70% dotace + 18 tis.Kč spoluúčast = 60 tis.Kč) 48,000 Kč zalesnění bažantnice (70% dotace + 270 tis.Kč = 900 tis.Kč 630,000 Kč V Cítolibech dne 19.11.2008 XXXXXX XXXXXXXXX,hlavní účetní XXXXXX XXXXXXXXXX,správce rozpočtu XXXX XXXXXXXX,starosta PŘÍJMY X.XXXX MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2009 - PŘÍJMY paragraf položka popis NÁVRH ROZPOČTU poznámka 0000 1111 DPFO ZČ a FP 1,771,000 Kč 0000 1112 DPFO OSVČ 66,000 Kč 0000 1113 DPFO KV 13,000 Kč 0000 1121 DPPO 2,508,000 Kč 0000 1122 DPPO za obec 600,000 Kč - daň z příjmu za obec dle daň.přiznání za rok 2008 0000 1211 DPH 3,740,000 Kč 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 10,000 Kč 0000 1341 Poplatek ze psů 20,000 Kč 0000 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1,000 Kč 0000 1347 Poplatek za VHP 50,000 Kč 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 5,000 Kč 0000 1361 Správní poplatky 170,000 Kč 0000 1511 Daň z nemovitostí 450,000 Kč 0000 celkem za paragraf: 9,404,000 Kč 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3,000 Kč 1012 celkem za paragraf: 3,000 Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb 2,000 Kč 3314 celkem za paragraf: 2,000 Kč Činnosti knihovnické 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb 11,000 Kč - publikace Cítoliby,CD Musica Antiqua Citolibensis 3319 celkem za paragraf: 11,000 Kč Ostatní záležitosti kultury 3399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 120,000 Kč - příspěvky sponzorů na oslavy 2009 (130.výročí městys + pouť) 3319 celkem za paragraf: 120,000 Kč Ostatní záležitosti kultury 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb 3,000 Kč - obecní dům služby 3612 2111 Přijaté sankční platby 1,000 Kč - penále za pozdní úhrady nájmů a vyúčtování 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2,000 Kč - obecní dům nájem 3612 celkem za paragraf: 6,000 Kč Bytové hospodářství 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 210,000 Kč - pošta,ocelokolna,ZŠ Vodafone,předsálí DD,restaurace DD 3613 celkem za paragraf: 210,000 Kč Nebytové hospodářství 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb 20,000 Kč 3632 celkem za paragraf: 20,000 Kč Pohřebnictví 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb 5,000 Kč - doprava Multicar,sekání,žebřík 3639 celkem za paragraf: 5,000 Kč Komunální služby a územní rozvoj 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 535,000 Kč - dle přílohy odpad 3722 celkem za paragraf: 535,000 Kč Sběr a svoz komunálních odpadů 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb 1,000 Kč - provize za sjednané pojistné smlouvy 5512 celkem za paragraf: 1,000 Kč Požární ochrana - dobrovolná část 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 65,000 Kč 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.1,000 Kč - platby za hlášení v místním rozhlase 6171 celkem za paragraf: 66,000 Kč Činnost místní správy 6310 2141 Příjmy z úroků 3,000 Kč 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 60,000 Kč 6310 celkem za paragraf: 63,000 Kč Obecné příjmy a výdaje z finančních operací PŘÍJMY CELKEM 10,446,000 Kč VÝDAJE 1.2009 MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2009 - VÝDAJE paragraf položka popis NÁVRH ROZPOČTU poznámka 1012 5362 Platby daní a poplatků 5,000 Kč 1012 5169 Nákup ostatních služeb 5,000 Kč 1012 celkem za paragraf: 10,000 Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1037 5229 Ostatní neinvestiční dotace nezisk.organ.5,000 Kč - myslivci dle písemné žádosti 1037 celkem za paragraf: 5,000 Kč Celospolečenské funkce lesů 2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 50,000 Kč - materiál na chodníky opravené občany 2219 6121 Opravy a udržování 2,000,000 Kč - přesunutí autobusové zastávky,oprava chodníku v Na Plevně 2219 celkem za paragraf: 2,050,000 Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 5151 Studená voda 15,000 Kč 2321 celkem za paragraf: 15,000 Kč Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5,000 Kč 2333 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX,XXX Kč - úprava vodoteče z prů...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE CÍTOLIBY za rok 2008
<br> (517 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech Územnich rozpočtu,ve znění platných přeolpisú)
<br> ]) Údaje o plnění příjmů 01 výdajů za rok 2008:
<br> „,<,> „,% plnění k Schválený rozpočet ROZDOĚTOYO Uproveny Plneni k uprovenernu opotreni rozpočet 31.12.2008 „ rozpoctu
<br> Příjmy celkem 9 859 m 10 968 10 696
<br> 2) Hospodářská činnost městyse:
<br> 3) Finanční účtv městyse:
<br> EVidŘVOm “0 Stov k 1.1.2008 Stov k 31.12.2008 uctecn
<br> běžné účty: _ 4 574 3 779
<br> 4) Majetkové účty městyse:
<br> Celkem majetkové účty: _ 36 973 39 891
<br> Fond dlouhodobého majetku: 901.00 36 973 39 891
<br> 5) Hospodaření příspěvkových oraanizací zřízených městysem:
<br> Fond Odvod Výsledek Rezervní fond Fond odměn investičního V.<.> hospodaření.zrizovateli majetku celkem
<br> Zakladní škola a Mateřska škola —ítoliby 189.838,35 Kč
<br> Mateřska škola Cítoliby (k 31.1.2008) 83.886,10 Kč
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů ke statnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně:
<br> _ m
<br> dotace na výstroj JSDHO
<br> “ dotace na JSDHO “ dotace na slavnosti 2008 “ Dotace na volby do krajského zastupitelstva
<br> neinv.náklady žáků v ZŠ a MŠ Cítoliby
<br> 7)Zprava o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2008:

SOUHRN 1.2008
MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2008
popis NAVRHOVANÝ ROZPOČET
PŘÍJMY $9,859,000
VÝDAJE $12,133,000
ROZDÍL ($2,274,000)
stav běžných účtů + rozdíl P a V rozpočtu 2007 - ODHAD $3,800,000
nerozp.příjmy ÚP + HZ pol.4116+ 4121 - ODHAD - viz.níže $530,500
ROZDÍL - KRYTÍ ROZPOČTU - ZBÝVÁ: $2,056,500
<br>
ÚŘAD PRÁCE: 190,000 Kč
SDH - MĚSTO LOUNY + OBEC BLŠANY: 63% ROZPOČTU Z R.2007: 220,500 Kč
Příspěvek kraje městysu - dotace na žáka MŠ a ZŠ: 120,000 Kč
530,500 Kč
<br>
PŘÍJMY 1.2008
MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2008 - PŘÍJMY
paragraf položka popis NÁVRH ROZPOČTU poznámka měsíčně 2004 měsíčně 2005 měsíčně 2006 měsíční průměr roční průměr
0000 1111 DPFO ZČ a FP 1,520,000 Kč 122,761 Kč 109,496 Kč 119,440 Kč 117,232 Kč 1,406,787 Kč
0000 1112 DPFO OSVČ 430,000 Kč 35,923 Kč 25,633 Kč 18,249 Kč 26,602 Kč 319,221 Kč
0000 1113 DPFO KV 80,000 Kč 6,144 Kč 6,975 Kč 7,991 Kč 7,037 Kč 84,439 Kč
0000 1121 DPPO 2,230,000 Kč 125,495 Kč 135,325 Kč 161,388 Kč 140,736 Kč 1,688,831 Kč
0000 1122 DPPO za obec 800,000 Kč - daň z příjmu za obec dle daň.přiznání za rok 2007 27,627 Kč 40,534 Kč 80,184 Kč 49,448 Kč 593,379 Kč
0000 1211 DPH 3,640,000 Kč 197,871 Kč 198,872 Kč 216,150 Kč 204,298 Kč 2,451,571 Kč
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 10,000 Kč 1 Kč 1,939 Kč 0 Kč 647 Kč 7,762 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů 25,000 Kč 900 Kč 1,135 Kč 1,070 Kč 1,035 Kč 12,420 Kč
0000 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1,000 Kč 28 Kč 39 Kč 38 Kč 35 Kč 421 Kč
0000 1347 Poplatek za VHP 40,000 Kč 4,583 Kč 3,500 Kč 2,000 Kč 3,361 Kč 40,333 Kč
0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 5,000 Kč 0 Kč 0 Kč 1,465 Kč 488 Kč 5,861 Kč
0000 1361 Správní poplatky 55,000 Kč 4,979 Kč 3,888 Kč 4,496 Kč 4,454 Kč 53,454 Kč
0000 1511 Daň z nemovitostí 610,000 Kč 44,301 Kč 53,643 Kč 53,406 Kč 50,450 Kč 605,398 Kč
0000 celkem za paragraf: 9,446,000 Kč
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2,000 Kč 165 Kč 225 Kč 48 Kč 146 Kč 1,751 Kč
1012 celkem za paragraf: 2,000 Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb 2,000 Kč 166 Kč 110 Kč 127 Kč 134 Kč 1,612 Kč
3314 celkem za paragraf: 2,000 Kč Činnosti knihovnické
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb 5,000 Kč - publikace Cítoliby 203 Kč 610 Kč 297 Kč 370 Kč 4,438 Kč
3319 celkem za paragraf: 5,000 Kč Ostatní záležitosti kultury
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb 3,000 Kč - obecní dům služby 4,211 Kč 1,887 Kč 250 Kč 2,116 Kč 25,393 Kč
3612 2111 Přijaté sankční platby 1,000 Kč - penále za pozdní úhrady nájmů a vyúčtování 0 Kč 49 Kč 0 Kč 16 Kč 196 Kč
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2,000 Kč - obecní dům nájem 6,692 Kč 2,461 Kč 0 Kč 3,051 Kč 36,609 Kč
3612 celkem za paragraf: 6,000 Kč Bytové hospodářství
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 100,000 Kč - pošta,ocelokolna,ZŠ Vodafon 8,398 Kč 9,629 Kč 8,870 Kč 8,966 Kč 107,587 Kč
3613 celkem za paragraf: 100,000 Kč Nebytové hospodářství
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb 10,000 Kč 787 Kč 570 Kč 1,130 Kč 829 Kč 9,947 Kč
3632 celkem za paragraf: 10,000 Kč Pohřebnictví
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb 15,000 Kč - doprava Multicar,sekání,žebřík,dřevo 979 Kč 1,620 Kč 1,049 Kč 1,216 Kč 14,594 Kč
3639 celkem za paragraf: 15,000 Kč Komunální služby a územní rozvoj
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 120,000 Kč - likorky (org 0000) 9,907 Kč 9,781 Kč 9,039 Kč 9,576 Kč 114,910 Kč
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 30,000 Kč - kontejner (org.0001) 3,244 Kč 1,390 Kč 1,953 Kč 2,195 Kč 26,346 Kč
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 12,000 Kč - EKO-KOM (org.0160) 666 Kč 816 Kč 889 Kč 790 Kč 9,480 Kč
3722 celkem za paragraf: 162,000 Kč Sběr a svoz komunálních odpadů
5512 2111 Příjmy z poskytování služeb 1,000 Kč - provize za sjednané pojistné smlouvy 120 Kč 85 Kč 100 Kč 102 Kč 1,219 Kč
5512 celkem za paragraf: 1,000 Kč Požární ochrana - dobrovolná část
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 55,000 Kč 4,846 Kč 3,207 Kč 5,414 Kč 4,489 Kč 53,867 Kč
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 1,000 Kč - předsálí DD 0 Kč 0 Kč 100 Kč 33 Kč 400 Kč
6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.1,000 Kč - platby za hlášení v místním rozhlase 0 Kč 0 Kč 36 Kč 12 Kč 144 Kč
6171 celkem za paragraf: 57,000 Kč Činnost místní správy
6310 2141 Příjmy z úroků 3,000 Kč 0 Kč 36 Kč 49 Kč 29 Kč 342 Kč
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 50,000 Kč 941 Kč 3,606 Kč 7,591 Kč 4,046 Kč 48,550 Kč
6310 celkem za paragraf: 53,000 Kč Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM 9,859,000 Kč
<br>
VÝDAJE 1.2008
MĚSTYS CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2008 - VÝDAJE
paragraf položka popis NÁVRH ROZPOČTU poznámka
1012 5362 Platby daní a poplatků 5,000 Kč
1012 5169 Nákup ostatních služeb 5,000 Kč
1012 celkem za paragraf: 10,000 Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
1037 5229 Ostatní neinvestiční dotace nezisk.organ.4,000 Kč - myslivci
1037 celkem za paragraf: 4,000 Kč Celospolečenské funkce lesů
2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 20,000 Kč - materiál na chodníky oprave...

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE cítousv za rok 2007 (517 zakona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) 1) Úd_aie o mění příjmů a výdajů za rok 2007: Údaje jsou v tis.Kč,<,>.„,_.%— lněník 22322! Rmx“ 333323 “ě upgmm Třída 1 - Daňové přHmy 6 542 1 343 7 885 7 880 100% Třída 2 - Nedaňové přůmy 355 1 11 465 457 98% Třída 3 - Kapitálově přůmy 3 180 0 3 180 3 180 100% Třída 4 - Přijaté dotace 0 1 083 1 083 1 081 100% Pmmy celkem 10 076 2 537 12 613 12 598 100% Třída 5 - Běžné výdaje 6 904 181 7 085 7 020 99% Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 915 -1 005 1 910 1 909 100% Výdaje celkem 9 819 -824 8 995 8 929 99% _ „_.„.“„ ag)-“g;" říše; „ „__- F "% Třída 8 - Financovaní Přijaté úvěry a půjčky O O 0% Splatky Úvěrů 0 O 0% Fond rezerv 0 0 0% Fond sociólní 0 0 0% Prostředky minulých let -258 -3 670 101 % WĚL-flřai $$$ -.<.> iii—r: “' „%“—i: Údaje o plnění rozpočtu přůmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 (výkaz FIN 2-12) a č.2 (rozbor čerpaní přqmů a výdajů) a jsou k nahlédnutí na Úřadě '“ městyse u účetní Úřadu.Drobnó překročení a nenaplnění přůmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů a konečné Úpravy rozpočtu byla projednána v Radě městyse dne 6.2.2008 (příloha č.3 - usn.RM 29/2008,příloha č.4 — rozpočtové opatření č.4/2007).;) Hospodářská činnost městvsg Městys nevede Žádnou hospodářskou činnost.;) Fingční účty méstvse_: Údaje jsou v tis.Kč Evidováno na * wm Stav kit-3m: stavka—tam -— "?“; “ff.-"* "4 “' “' 231.10/20/30 897 4 545 KB Louny,Č.Ú.15720481/0100 ČSOB IPB Cítoliby,Č.Ú.101274932/0300 231.1 1/21/31 7 29 - stránka 6.l z celkem 3 - 4) Majetkové účty městyse; Údaje jsou v tis.Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončený dlouhodobý nehmotný tek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý finanční majetek: Pioneer - SPOROKONTO Česká spořitelna a.s.- akcie Evidováno na účtech 01 8.00 01 9.00 021.00 022.00 028.00 031.00 041.00 042.00 069.00 069.01 5) Hospodaření Ěpěvkových organizací zřízených měsúsem: Finanční vypořádání příspěvkových organizací bylo schváleno Radou městyse dne 12.3.2008 (příloha č.5 — usn.č.72/2008: příloha č.6 — Výroční zpráva hospodaření ZS v roce 2007; příloha č.7 — Zpráva o hospodaření MŠ v roce Stav_k1.1.2007» Stoy k 31.12.2007 68 2007j Rezervní fond Fond odměn Odvodťřvataň ÉŽÉŽŠÉŽ?ÉŠ.- 2 119,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč 83 750,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč %;; Výste'dek hospodaření Základní škola Cítoliby — Účelové dotace: hospodářský výsledek zahrnuje grantové prostředky,které škola získala v průběhu roku 2007,kdy uspěla v soutěži „Zeleň pro náš region“ a obdržela 25 tis.Kč.!( hlavní činností a splnění záměru grantu dojde v jarních měsících roku 2008,kdy žáci završí svou pěstitelskou činnost a prostředky budou vyčerpány a zůčtovány.6) Vyúčtování finančních vztahů ke stg'tnímu rozpočtu g osLatním rozpočtům veřejné Úrovně: Dotace do rozpočtu městyse za rok 2007 činily celkem 1,080990 Kč.Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2007 je zpracována v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány.poskytovatel účel ÚZ 13101 98116 17720 položka 4116 4111 4216 4112 4122 4122 4122 4122 4122 4222 - stránka (5.2 z celkem 3 - rozpočet 136 801,00 Kč 50 000,00 Kč 175 000,00 Kč 137 173,00 Kč 219 382,00 Kč 10 969,00 KČ 34 780,00 Kč 12 536,00 KČ 34 349,00 Kč 270 000,00 Kč čerpání 136 801,00 Kč 50 000,00 Kč 175 000,00 KČ 137 173,00 Kč 219 382,00 Kč 10 969,00 Kč 34 780,00 KČ 12 536,00 KČ 34 349,00 Kč 270 000,00 Kč % čerpání 1 00,00% 1 00,00% 1 00,00% 1 00,00% 1 00,00% 1 00,00% 1 00,00% 1 00,00% 1 00,00% 1 00,00% 7)Zpróva o výslgzlku přezkoumání hospodaření městyse g_g rok 2007: Přezkoumání hospodaření městyse provedly kontrolorky pověřené přezkoumáním Odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě Smlouvy na prověrku hospodaření městyse ze dne 5.5.2007 mezi objednavatelem městysem a zhotovitelem Odborem kontroly Krajského Úřadu Ústeckého kraje.Kontrola byla provedena ve dnech 30.-31.7.2008 a 15.—16.4.2008.Dle zápisu o kontrole byly zjištěny nedostatky,ke kterým byla provedena následující nápravná opatření do dne schvalování závěrečného Účtu: 1) INVETARIZACE POZEMKÚ - — je ve fázi rozpracování a bude během roku 2008 opravena a zanesena do příslušné evidence.2) VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MMR — na MMR ČR byl zaslána žádost o písemné vyjádření ke zjištěné výhradě a čekáme na odpověď.3) OZNAČENÍ ÚZ — Účelové použití prostředků bylo dodrženo.Chybné označení v Účetnictví 2007 jIŽ nelze vzhledem kuzávěrce provést.Náprava při označení přqmů i výdajů Účelových prostředků bude od roku prováděna a kontrolována tak,aby bylo naplněno ustanoveníš 19 zákona č.250/2000 Sb.<.> " Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Cítoliby za rok 2007 byla zastupitelům předložena ke schválení na jeho řádném 10 zasedání dne 27.6.2008 spolu s návrhem závěrečného Účtu městyse...

SOUHRN 1.2007
OBEC CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2007
popis NAVRHOVANÝ ROZPOČET
PŘÍJMY $9,991,500
VÝDAJE $9,818,500
ROZDÍL $173,000
stav běžných účtů + rozdíl P a V rozpočtu 2006 - ODHAD $200,000
nerozp.příjmy ÚP + HZ pol.4116+ 4121 - ODHAD - viz.níže $607,500
ROZDÍL - KRYTÍ ROZPOČTU - ZBÝVÁ: $980,500
<br>
ÚŘAD PRÁCE: 267,000 Kč
SDH - MĚSTO LOUNY + OBEC BLŠANY: 63% ROZPOČTU Z R.2006: 220,500 Kč
Příspěvek kraje městysu - dotace na žáka MŠ a ZŠ: 120,000 Kč
607,500 Kč
<br>
PŘÍJMY 1.2007
OBEC CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2007 - PŘÍJMY
paragraf položka popis NÁVRH ROZPOČTU poznámka měsíčně 2004 měsíčně 2005 měsíčně 2006 měsíční průměr roční průměr
0000 1111 DPFO ZČ a FP 1,400,000 Kč 115,015 Kč 122,761 Kč 109,496 Kč 115,757 Kč 1,389,087 Kč
0000 1112 DPFO OSVČ 350,000 Kč 26,164 Kč 35,923 Kč 25,633 Kč 29,240 Kč 350,880 Kč
0000 1113 DPFO KV 80,000 Kč 6,887 Kč 6,144 Kč 6,975 Kč 6,669 Kč 80,026 Kč
0000 1121 DPPO 1,400,000 Kč 96,569 Kč 125,495 Kč 135,325 Kč 119,130 Kč 1,429,556 Kč
0000 1122 DPPO za obec 300,000 Kč - daň z příjmu za obec dle daň.přiznání za rok 2006 30,406 Kč 27,627 Kč 40,534 Kč 32,856 Kč 394,266 Kč
0000 1211 DPH 2,300,000 Kč 182,247 Kč 197,871 Kč 198,872 Kč 192,997 Kč 2,315,961 Kč
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fondu 10,000 Kč 329 Kč 1 Kč 1,939 Kč 756 Kč 9,078 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů 11,000 Kč 879 Kč 900 Kč 1,135 Kč 971 Kč 11,657 Kč
0000 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 1,000 Kč 53 Kč 28 Kč 39 Kč 40 Kč 483 Kč
0000 1347 Poplatek za VHP 35,000 Kč 833 Kč 4,583 Kč 3,500 Kč 2,972 Kč 35,667 Kč
0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 5,000 Kč 2,128 Kč 0 Kč 0 Kč 709 Kč 8,513 Kč
0000 1361 Správní poplatky 50,000 Kč 4,761 Kč 4,979 Kč 3,888 Kč 4,543 Kč 54,512 Kč
0000 1511 Daň z nemovitostí 600,000 Kč 53,362 Kč 44,301 Kč 53,643 Kč 50,435 Kč 605,223 Kč
0000 celkem za paragraf: 6,542,000 Kč
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1,500 Kč 575 Kč 165 Kč 225 Kč 322 Kč 3,861 Kč
1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2,490,000 Kč - parcely Na Aleji 2,442.720,- Kč + poz.panelák 334 Zeměšská 47.000,- Kč 59 Kč 7,972 Kč 224,128 Kč 77,386 Kč 928,635 Kč
1012 celkem za paragraf: 2,491,500 Kč Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb 2,000 Kč 157 Kč 166 Kč 110 Kč 144 Kč 1,730 Kč
3314 celkem za paragraf: 2,000 Kč Činnosti knihovnické
3319 2111 Příjmy z poskytování služeb 5,000 Kč - publikace Cítoliby 1,595 Kč 203 Kč 610 Kč 803 Kč 9,630 Kč
3319 celkem za paragraf: 5,000 Kč Ostatní záležitosti kultury
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb 5,500 Kč - obecní dům služby 3,226 Kč 4,211 Kč 1,887 Kč 3,108 Kč 37,296 Kč
3612 2111 Přijaté sankční platby 1,000 Kč - penále za pozdní úhrady nájmů a vyúčtování 0 Kč 0 Kč 49 Kč 16 Kč 196 Kč
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 1,500 Kč - obecní dům nájem 6,222 Kč 6,692 Kč 2,461 Kč 5,125 Kč 61,495 Kč
3612 celkem za paragraf: 8,000 Kč Bytové hospodářství
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 98,000 Kč - pošta 41.868,- Kč + ocelokolna 19.945,- Kč + ZŠ Vodafone 36.000,- Kč 5,522 Kč 8,398 Kč 9,629 Kč 7,850 Kč 94,194 Kč
3613 celkem za paragraf: 98,000 Kč Nebytové hospodářství
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb 10,000 Kč 3,733 Kč 787 Kč 570 Kč 1,697 Kč 20,360 Kč
3632 celkem za paragraf: 10,000 Kč Pohřebnictví
3633 3113 Příjmy z prodeje ost.hm.dl.majetku 605,000 Kč - Severočeská plynárenská a.s.(RWE) - poslední splátka 108,333 Kč 141,667 Kč 247,475 Kč 165,825 Kč 1,989,900 Kč
3633 celkem za paragraf: 605,000 Kč Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb 12,000 Kč - doprava Multicar,sekání,žebřík,dřevo 583 Kč 979 Kč 1,620 Kč 1,061 Kč 12,732 Kč
3639 celkem za paragraf: 12,000 Kč Komunální služby a územní rozvoj
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 110,000 Kč - likorky (org 0000) 8,718 Kč 9,907 Kč 9,781 Kč 9,469 Kč 113,624 Kč
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 30,000 Kč - kontejner (org.0001) 2,481 Kč 3,244 Kč 1,390 Kč 2,371 Kč 28,456 Kč
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 9,000 Kč - EKO-KOM (org.0160) 747 Kč 666 Kč 816 Kč 743 Kč 8,912 Kč
3722 celkem za paragraf: 149,000 Kč Sběr a svoz komunálních odpadů
5512 2111 Příjmy z poskytování služeb 1,000 Kč - provize za sjednané pojistné smlouvy 0 Kč 120 Kč 85 Kč 68 Kč 819 Kč
5512 celkem za paragraf: 1,000 Kč Požární ochrana - dobrovolná část
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 40,000 Kč 2,552 Kč 4,846 Kč 3,207 Kč 3,535 Kč 42,420 Kč
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 1,000 Kč - předsálí DD 46 Kč 0 Kč 0 Kč 15 Kč 183 Kč
6171 celkem za paragraf: 41,000 Kč Činnost místní správy
6310 2141 Příjmy z úroků 3,000 Kč 640 Kč 0 Kč 36 Kč 225 Kč 2,705 Kč
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 24,000 Kč 1,488 Kč 941 Kč 3,606 Kč 2,011 Kč 24,136 Kč
6310 celkem za paragraf: 27,000 Kč Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
PŘÍJMY CELKEM 9,991,500 Kč
<br>
VÝDAJE 1.2007
OBEC CÍTOLIBY - NÁVRH ROZPOČTU 2007 - VÝDAJE
paragraf položka popis NÁVRH ROZPOČTU poznámka měsíčně 2004 měsíčně 2005 měsíčně 2006 měsíční průměr roční průměr...

Městys Cítoliby KEO 7.41a / Uc13a
<br> zpracováno: 12.09.2007
<br> strana : 1
<br> Plnění rozpočtu za období: 01.2006 - 13.2006
<br>
<br> P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ
<br> rozpočet rozpočet Rozdíl
<br> Org XXX XXX Uz Popis plnění schválený % upravený % Upr.-plnění
<br>
<br> 0000 0000 1111 00000 DPFO ze záv.č 1371564.97 1300000.00 105.50 1300000.00 105.50 -71564.97
<br> 0000 0000 1112 00000 DPFO ze sam.v.č 320312.70 400000.00 80.08 400000.00 80.08 79687.30
<br> 0000 0000 1113 00000 DPFO z kapitá 84466.23 80000.00 105.58 80000.00 105.58 -4466.23
<br> 0000 0000 1121 00000 DPPO 1563334.77 1400000.00 111.67 1400000.00 111.67 -163334.77
<br> 0000 0000 1122 00000 DPPO za obce 405340.00 350000.00 115.81 406000.00 99.84 660.00
<br> 0000 0000 1211 00000 DPH 2523669.00 2000000.00 126.18 2000000.00 126.18 -523669.00
<br> 0000 0000 1334 00000 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 46649.86 0.00 0.00 20000.00 233.25 -26649.86
<br> 0000 0000 1341 00000 Poplatek ze psů 12300.00 11000.00 111.82 11000.00 111.82 -1300.00
<br> 0000 0000 1343 00000 Poplatek za užívání veřejného 620.00 1000.00 62.00 1000.00 62.00 380.00
<br> 0000 0000 1347 00000 Poplatek za provozovaný výhern 55000.00 35000.00 157.14 35000.00 157.14 -20000.00
<br> 0000 0000 1361 00000 Správní poplatky 73450.00 30000.00 244.83 38000.00 193.29 -35450.00
<br> 0000 0000 1511 00000 Daň z nemovitostí 699255.71 400000.00 174.81 400000.00 174.81 -299255.71
<br> 0000 0000 4111 98071 Prostř.na volby 6/2006 22323.00 0.00 0.00 23000.00 97.06 677.00
<br> 0000 0000 4111 98187 Prostředky na volby ZO 10/2006 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00
<br> 0000 0000 4111 Pol: Neinvest.přij.transfery z všeo 42323.00 0.00 0.00 43000.00 98.43 677.00*
<br> 0000 0000 4112 00000 Neinv.dotace ze SR souhr.117379.00 122000.00 96.21 117300.00 100.07 -79.00
<br> 0000 0000 4116 13101 Ostatní neinvestič.přijaté dot 340062.00 0.00 0.00 341000.00 99.72 938.00
<br> 0000 0000 4121 00000 Neinv.dotace od obcí 412917.00 0.00 0.00 413000.00 99.98 83.00
<br> 0000 0000 4122 00000 Neinv.dotace od krajů 19880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19880.00
<br> 0000 0000 4216 17720 Ostatní investiční přijaté dot 670000.00 0.00 0.00 670000.00 100.00 0.00
<br> 0000 0000 Par: 8758524.24 6129000.00 142.90 7675300.00 114.11 -1083224.24**
<br> 0000 1012 2131 00000 Příjmy z pronájmu pozemků 3673.00 2000.00 183.65 3000.00 122.43 -673.00
<br> 0000 1012 3111 00000 Příjmy z prodeje pozemků 2716960.00 5097000.00 53.31 2673000.00 101.64 -43960.00
<br> 0000 1012 Par: Podnikání a restruktur.v země 2720633.00 5099000.00 53.36 2676000.00 101.67 -44633.00**
<br> 0000 2321 2324 00000 Přijaté nekapitálové příspěvky 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100000.00
<br> 0000 2321 Par: Odvádění a čištění odpadních v 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100000.00**
<br> 0000 3113 2322 00000 Přijaté pojistné náhrady 7138.00 0.00 0.00 8000.00 89.23 862.00
<br> 0000 3113 Par: Základní školy 7138.00 0.00 0.00 8000.00 89.23 862.00**
<br> 0000 3314 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 1352.00 2000.00 67.60 2000.00 67.60 648.00
<br> 0000 3314 Par: Činnosti knihovnické 1352.00 2000.00 67.60 2000.00 67.60 648.00**
<br> 0000 3319 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 5220.00 3000.00 174.00 5000.00 104.40 -220.00
<br> 0000 3319 Par: Ostatní záležitosti kultury 5220.00 3000.00 174.00 5000.00 104.40 -220.00**
<br> 0000 3326 2321 00000 Přij.neinv.dary T-Mobile sochy 27000.00 27000.00 100.00 27000.00 100.00 0.00
<br> 0000 3326 Par: Pořízení,zachování a obnova ho 27000.00 27000.00 100.00 27000.00 100.00 0.00**
<br> 0000 3612 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 19874.00 18000.00 110.41 20000.00 99.37 126.00
<br> 0000 3612 2132 00000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 24607.00 36000.00 68.35 25000.00 98.43 393.00
<br> 0000 3612 2210 00000 Přijaté sankční platby 489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -489.00
<br> 0000 3612 2324 00000 Přijaté nekapitálové příspěvky 1442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1442.00
<br> 0000 3612 3112 00000 Příjmy z prodeje ostatních nem 1023000.00 1000000.00 102.30 1023000.00 100.00 0.00
<br> 0000 3612 Par: Bytové hospodářství 1069412.00 1054000.00 101.46 1068000.00 100.13 -1412.00**
<br> 0000 3613 2132 00000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 110016.00 86000.00 127.93 86000.00 127.93 -24016.00
<br> 0000 3613 2322 00000 Přijaté pojistné náhrady 75000.00 0.00 0.00 75000.00 100.00 0.00
<br> 0000 3613 Par: Nebytové hospodářství 185016.00 86000.00 215.13 161000.00 114.92 -24016.00**
<br> 0000 3632 2111 00000 Příjmy z poskytování služeb a 13700.00 10000.00 137.00 10000.00 137.00 -3700.00
<br> Městys Cítoliby KEO 7.41a / Uc13a
<br> zpracováno: 12.09.2007
<br> strana : 2
<br> Plnění rozpočtu za období: 01.2006 - 13.2006
<br>
<br> P Ř Í J M Y - Výpis dle organizací,paragrafů,položek a UZ
<br> rozpočet rozpočet Rozdíl
<br> Org XXX XXX Uz Popis plnění schválený % upravený % Upr.-plnění
<br>
<br> 0000 3632 Par: Pohřebnictví 13700.00 10000.00 137.00 10000.00 137.00 -3700.00**
<br> 0000 3633 3113 00000 Příjmy z prodeje ostatního hmo 2474750.00 2000000.00...

2005 DP Obec Cítoliby,Zeměšská 219,439 02 Cítoliby; IČ: 00 55 62 62 PODKLADY PRO PŘIZNÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ 2005 Paragraf Položka Popis PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL DO DAŇ PŘIZNÁNÍ Poznámka 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1,977 Kč 1,977 Kč 1,977 Kč 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 95,660 Kč 95,660 Kč 95,660 Kč 1012 5164 Nájemné 1,840 Kč -1,840 Kč 0 Kč 1012 5166 Konzultační a právní služby 1,700 Kč -1,700 Kč 0 Kč 1012 5169 Nákup služeb j.n.25,900 Kč -25,900 Kč 0 Kč 1012 5362 Platby daní a poplatků 1,638 Kč -1,638 Kč 0 Kč 1012 6130 Pozemky 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr.97,637 Kč 31,078 Kč 66,559 Kč 97,637 Kč 2219 2322 Přijaté pojistné náhrady 7,898 Kč 7,898 Kč 7,898 Kč 2219 5139 Nákup materiálu j.n.40,933 Kč -40,933 Kč -40,933 Kč 2219 5169 Nákup ostatních služeb 333,438 Kč -333,438 Kč -333,438 Kč 2219 5171 Opravy a udržování 472,796 Kč -472,796 Kč -472,796 Kč 2219 6121 Rozšíření stavby kanal.sítě 37,513 Kč -37,513 Kč -37,513 Kč 2219 Odvádění a čištění odpadních vod 7,898 Kč 884,680 Kč -876,782 Kč 0 Kč 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb 1,989 Kč 1,989 Kč 0 Kč 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 21,514 Kč -21,514 Kč 0 Kč 3314 5031 Povinné pojistné na SZ 8,365 Kč -8,365 Kč 0 Kč 3314 5032 Povinné pojistné na ZP 3,328 Kč -3,328 Kč 0 Kč 3314 5136 Knihy,tisk 8,226 Kč -8,226 Kč 0 Kč 3314 5137 Drobný hmotný inv.maj.16,666 Kč -16,666 Kč 0 Kč 3314 5139 Nákup materiálu j.n.1,086 Kč -1,086 Kč 0 Kč 3314 5163 Služby peněžních ústavů 500 Kč -500 Kč 0 Kč 3314 5169 Nákup služeb j.n.2,786 Kč -2,786 Kč 0 Kč 3314 5172 Programové vybavení 0 Kč 0 Kč 0 Kč 3314 Činnosti knihovnické 1,989 Kč 62,471 Kč -60,482 Kč 0 Kč 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb 2,430 Kč 2,430 Kč 2,430 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 2,430 Kč 0 Kč 2,430 Kč 2,430 Kč 3326 2321 Přijaté investiční dary 53,000 Kč 53,000 Kč 0 Kč 3326 6121 Budovy,stavby,haly 756,413 Kč -756,413 Kč 0 Kč 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot MKP 53,000 Kč 756,413 Kč -703,413 Kč 0 Kč 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb 50,529 Kč 50,529 Kč 50,529 Kč 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.80,298 Kč 80,298 Kč 80,298 Kč 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 7,336 Kč 7,336 Kč 7,336 Kč 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 7,344 Kč -7,344 Kč -7,344 Kč 3612 5031 Povinné pojistné na SZ 2,856 Kč -2,856 Kč -2,856 Kč 3612 5032 Povinné pojistné na ZP 1,140 Kč -1,140 Kč -1,140 Kč 3612 5137 Drobný hmotný inv.maj.6,774 Kč -6,774 Kč -6,774 Kč 3612 5139 Nákup materiálu j.n.10,722 Kč -10,722 Kč -10,722 Kč 3612 5151 Voda 50,519 Kč -50,519 Kč -50,519 Kč 3612 5154 Elektrická energie 3,809 Kč -3,809 Kč -3,809 Kč 3612 5163 Služby peněžních ústavů 4,900 Kč -4,900 Kč -4,900 Kč 3612 5171 Opravy a udržování 3,825 Kč -3,825 Kč -3,825 Kč 3612 Bytové hospodářství 138,163 Kč 91,889 Kč 46,274 Kč 46,274 Kč 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 149 Kč 149 Kč 149 Kč 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.100,780 Kč 100,780 Kč 100,780 Kč 3613 2322 Přijaté pojistné náhrady 141,975 Kč 141,975 Kč 141,975 Kč 3613 5154 Elektrická energie 273 Kč -273 Kč -273 Kč 3613 5163 Služby peněžních ústavů 3,531 Kč -3,531 Kč -3,531 Kč 3613 5171 Opravy a udržování 160,660 Kč -160,660 Kč -160,660 Kč 3613 Nebytové hospodářství 242,904 Kč 164,464 Kč 78,440 Kč 78,440 Kč 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb 9,440 Kč 9,440 Kč 9,440 Kč 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 13,388 Kč -13,388 Kč -13,388 Kč 3632 5031 Povinné pojistné na SZ 5,208 Kč -5,208 Kč -5,208 Kč 3632 5032 Povinné pojistné na ZP 2,072 Kč -2,072 Kč -2,072 Kč 3632 Pohřebnictví 9,440 Kč 20,668 Kč -11,228 Kč -11,228 Kč 3633 3113 Příjmy z prodeje ost.DHM 1,700,000 Kč 1,700,000 Kč 1,700,000 Kč 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1,700,000 Kč 0 Kč 1,700,000 Kč 1,700,000 Kč 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb 11,753 Kč 11,753 Kč 11,753 Kč 3639 5137 Drobný hmotný inv.maj.19,500 Kč -19,500 Kč -19,500 Kč 3639 5139 Nákup materiálu j.n.34,125 Kč -34,125 Kč -34,125 Kč 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 22,320 Kč -22,320 Kč -22,320 Kč 3639 5163 Služby peněžních ústavů 11,937 Kč -11,937 Kč -11,937 Kč 3639 5166 Konzultační a právní služby 13,160 Kč -13,160 Kč -13,160 Kč 3639 5169 Nákup služeb j.n.16,067 Kč -16,067 Kč -16,067 Kč 3639 5171 Opravy a udržování 89,265 Kč -89,265 Kč -89,265 Kč 3639 6121 Budovy,stavby,haly 27,172 Kč -27,172 Kč -27,172 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 11,753 Kč 0 Kč 11,753 Kč 11,753 Kč 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 118,881 Kč 118,881 Kč 0 Kč 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 38,922 Kč 38,922 Kč 0 Kč 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 7,992 Kč 7,992 Kč 0 Kč 3722 5169 Nákup služeb j.n.315,031 Kč -315,031 Kč 0 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 165,795 Kč 315,031 Kč -149,236 Kč 0 Kč 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb 1,436 Kč 1,436 Kč 0 Kč 5512 2329 Ostatní nedaň.příjmy j.n.1,579 Kč 1,579 Kč 0 Kč 5512 5132 Ochranné pomůcky 6,093 Kč -6,093 Kč 0 Kč 5512 5134 Prádlo,oděv,obuv 2,216 Kč -2,216 Kč 0 Kč 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4,170 Kč -4,170 Kč 0 Kč 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařa...