Třída Název Schválený Výhled 2018 2019 2020
rozpočet plnění v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč
<br> 1 Daňové příjmy 112 701,0 122 402,4 127 000,0 127 000,0 128 500,0
z toho: daně 93 000,0 100 600,0 109 200,0 110 700,0 112 000,0
poplatky (místní a správní) 14 401,0 15 716,5 11 686,0 11 000,0 11 200,0
daň z příjmu za obce 5 300,0 6 085,9 6 114,0 5 300,0 5 300,0
<br> 2 Nedaňové příjmy 8 706,0 13 596,2 8 350,0 8 400,0 8 500,0
<br> 3 Kapitálové příjmy (včetně darů) 10 013,0 10 350,0 10 494,0 5 400,0 5 500,0
z toho - rámcová smlouva s ČEZ 5 000,0 5 000,0 5 000,0 4 000,0 4 000,0
<br> 4 Přijaté trasfery 16 280,0 23 821,4 17 156,0 17 300,0 17 400,0
z toho: ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 13 050,0 13 050,0 13 700,0 13 900,0 14 000,0
ostatní neivestiční transfery 3 230,0 9 911,4 3 456,0 3 400,0 3 400,0
investiční transfery 0,0 860,0 0,0 0,0 0,0
<br> Celkem příjmy 147 700,0 170 170,0 163 000,0 158 100,0 159 900,0
<br> 5 Běžné výdaje celkem 112 200,0 125 369,5 128 540,0 124 600,0 125 100,0
z toho: úroky 133,8 90,0 0,0 0,0 0,0
splátky pronájmu 3 kopírovacích strojů 57,4 57,4 43,0 0,0 0,0
daň z příjmů za obce 5 186,0 5 808,1 5 900,0 5 300,0 5 300,0
čerpání neinvestičních transferů 16 280,0 22 961,4 17 156,0 17 300,0 17 400,0
neinvestiční příspěvky zřízeným PO 20 465,0 21 654,7 22 873,0 23 000,0 23 000,0
opravy a udržování majetku (bez dotací) 13 220,0 15 959,0 19 344,0 15 500,0 15 600,0
ostatní běžné výdaje 56 857,8 58 838,9 63 224,0 63 500,0 63 800,0
<br> 6 Kapitálové výdaje celkem 35 500,0 44 800,5 54 160,0 33 500,0 34 800,0
z toho: vlastní zdroje 30 500,0 39 800,5 49 160,0 29 500,0 30 800,0
transfery a dary 5 000,0 5 000,0 5 000,0 4 000,0 4 000,0
úvěr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> Celkem výdaje 147 700,0 170 170,0 182 700,0 158 100,0 159 900,0
<br> Saldo příjmů a výdajů 0,0 0,0 -19 700,0 0,0 0,0
<br> 8 Financování celkem 0,0 0,0 19 700,0 0,0 0,0
splátka jistin úvěrů ČSOB a.s.- bazén -12 000,0 -23 548,8 0,0 0,0 0,0
Jinočeský vodárenský svaz - splátka zápůjčky -1 250,0 -1 250,0 -1 250,0 0,0 0,0
použití volných finančních prostředků města 13 250,0 24 798,8 20 950,0 0,0 0,0
<br> Celkové dlouhodobé závazky k 31.12.12 798,8 1 250,0 0,0 0,0 0,0
Celkové krátkodobé závazky k 31.12.30 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0 23 000,0
Celkové dlouhodobé pohledávky k 31.12.0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Celkové krátkodobé pohledávky k 31.12.20 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0
<br> Tabulka č.1
<br> Město Týn nad Vltavou
<br> Výhled rozpočtu na období let 2018 až 2020
<br> Zpracovala: Ing.Rambousková
V Týně nad Vltavou dne 25.11.2017
<br> Rozpočtový výhled na rokyROK 2017

Věřitel/produkt Vznik Původní Očekávaný Splatnost Výše Periodicita Výše
měsíc/rok výše v Kč stav měsíc/rok úrokové sazby splátek splátek 2018 2 019 2020
<br> k 31.12.2017
Bankovní úvěry
Úvěr na "Bazén" I/2014 67 548 786,50 0,00 XII/2017 1M PRIBOR+0,48% p.a.měsíčně/1 pravidelná 0 0 0
Úvěry celkem 67 548 786,50 0,00 0 0 0
<br> Zápůjčka
Jihočeský vodár.svaz zápůjčka VII/2014 5 000 000,00 1 250 000,00 X/2018 bezúročná roční2 1 250 000 1 250 000 0 0
<br> 1 250 000 0 0
<br> Splátky pronájmu kopírovacích strojů
kopírka Konica Minolta C224e X/2014 97 066,00 17 973,00 IX/2018 měsíčně /3 1 997 17 973 0 0
kopírka Konica Minolta C224e X/2014 134 794,00 25 047,00 IX/2018 měsíčně /3 2 783 25 047 0 0
CELKEM 231 860,00 43 020,00 43 020 0 0
<br> 72 780 646,50 1 293 020,00 0 0 0
<br> Nákup spinning studia IV/2009 400 000,00 0,00 X/2017 bezúročná pololetně 25 000 0 0 0
<br> Dlouhodobé pohledávky celkem 400 000,00 0,00 0 0 0
<br> Poznámka:
/2 Jihočeský vodárenský svaz - bezúročná zápůjčka na vodovod Nuzice ve výši 5.000.000,- Kč,poslední splátka v říjnu 2018
<br> Zpracovala: Ing.Rambousková
Týn nad Vltavou dne 23.11.2017
<br> Roční výše splátek úvěrů a zápůjček celkem v Kč
<br> Přehled vývoje dlouhodobých závazků a pohledávek v letech 2018 až 2020
<br> /3 pronájem kopírovacích strojů - smlouvy uzavřené s firmou MIN-SERVIS s.r.o.<,>
<br> Dlouhodobé pohledávky - půjčka Vltavotýnské realitní spol.s r.o.v Kč
<br> /1 splátky úvěru na BAZÉN - poslední splátka úvěru bude dle rozhodnutí ZM dne 27.12.2017 ve výši 6.000.000,- Kč <.>
<br> Tabulka č.2
<br> Zůstatek dlouhodobých závazků
<br> Město Týn nad Vltavou

Město Týn nad Vltavou
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města
<br> na období let 2018 až 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovala: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkládá: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> vedoucí finančního odboru
<br>
<br>
<br>
V Týně nad Vltavou dne 26.11.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu
<br> města Týn nad Vltavou na období let 2018 až 2020
<br>
ÚVOD
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu města Týn nad Vltavou na období let 2018 až 2020
je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000
<br> Sb <.>,v platném znění a zákonem č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti <.>
<br> Podkladem pro sestavení výhledu je především provedená analýza závazků a pohledávek města <,>
<br> která vyplývá z uzavřených smluv.Výhled vychází z dosavadního vývoje makroekonomických
<br> ukazatelů ČR za rok 2017 a akruální makroekonomické predikce analytiků MF na rok 2018 <.>
<br>
<br> Cílem střednědobého výhledu rozpočtu města na období let 2018 až 2020 je stanovení
trendů vývoje hospodaření města – nastínit možnosti objemu vlastních finančních prostředků
<br> města na investiční záměry,definovat objemy sald rozpočtu příjmů a výdajů v jednotlivých
<br> letech bez ohledu na přesné objemy všech příjmů a výdajů,neboť výše transferů (dotací a
<br> grantů),darů,jak investičních,tak neinvestičních a sdílených daní nelze přesně vyčíslit <.>
<br>
<br>
<br> 1.Makroekonomický vývoj
<br>
V roce 2008 zažil svět finanční krizi,která poznamenala negativně vývoj ekonomiky ČR i
<br> členských států Evropské unie.Ještě v roce 2012 přetrvávala stagnace ekonomiky,došlo k
<br> meziročnímu poklesu HDP o 0,5 %,míra nezaměstnanosti dosáhla 7 %,průměrná míra inflace
<br> byla 1,4 %.K mírnému oživení ekonomiky došlo v roce 2013,kdy meziroční růst HDP činil 2 % <,>
<br> spotřeba domácností vzrostla o 1,5 %,míra nezaměstnanosti poklesla na 6,3 %,růst mezd a platů
<br> dosáhl 1,9 %.Navzdory oslabení koruny vlivem intervencí ČNB byla inflace na úrovni 0,4 % <.>
<br> Rok 2015 byl pro českou ekonomiku velmi úspěšný,neboť meziroční růst HDP dosáhl
<br> úrovně 5,3 % (nejvyšší v EU),především v důsledku růstu domácí poptávky o 3,7 %,došlo
<br> k nominálnímu růstu mezd o 2,7 %,míra nezaměstnanosti dosáhla 5,1 %,průměrná míra inflace
<br> na úrovni 0,3 % (ceny pohonných hmot se snížily meziročně o 13,3 %),dlouhodobé úrokové
<br> sazby 0,6 % p.a <.>
<br> Rovněž rok 2016 byl ve znamení růstu ekonomiky ČR - meziroční růst HDP 2,6 %,růst
<br> spotřeby domácností o 3,6 %,snížení míry nezaměstnanosti na 4 %,průměrná míra inflace na
<br> úrovni 0,7 %,dlouhodobé úrokové sazby 0,4 % p.a <.>
<br> Zásadní změnou pro vývoj úrokových sazeb,které od roku 2014 byly bez zásadních změn <,>
<br> bylo ukončení devizových intervencí ČNB v dubnu 2017.MF ČR nyní v listopadu vydalo
<br> zpřesnění predikce vývoje makroekonomických ukazatelů:
<br> - na rok 2017 předpokládá růst HDP o 4,1 %,růst spotřeby domácností o 3,9 %,meziroční
<br> růst míry inflace o 2,4 % a pokles míry nezaměstnanosti na hodnotu 3 %,dlouhodobé úrokové
<br> sazby 0,9 % p.a <.>
<br> - na rok 2018 předpokládá růst HDP o 3,3 %,růst spotřeby domácností o 3,5 %,meziroční
<br> růst míry inflace o 2,4 % a pokles míry nezaměstnanosti na hodnotu 2,8 %,dlouhodobé úrokové
<br> sazby 1,5 % p.a <.>
<br>
<br>
<br> 2.Vývoj hospodaření města
<br>
Vývoj hospodaření města byl v letech 2009 až 2013 přes přetrvávající stagnaci
<br> ekonomiky ČR pozitivní,což dokladuje růst objemu prostředků vynakládaných v jednotlivých
<br> letech na investiční výdaje a opravy majetku <.>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br> Město bylo schopno splácet značný rozsah dlouhodobých závazků,kdy k 31.12.2013 se
<br> dostal jejich objem na nejnižší hodnotu za uplynulých 15 let – činily pouhých 15,2 mil.Kč <.>
<br> V roce 2014 byly přijaty dva dlouhodobé úvěry v celkové hodnotě 87,6 mil.Kč,k 31.12.2015
<br> činil nesplacený zůstatek těchto úvěrů pouze 36,55 mil.Kč.V roce 2016 byl splacen úvěr na
<br> „Modernizaci expozic městského muzea“ a v letošním roce úvěr na „Modernizaci městské letní
<br> plovárny v Týně nad Vltavou“ <.>
<br>
<br> 2.1.Investiční činnost města a obnova majetku – vývoj a trend do roku 2020
<br>
V roce 2009 byly ukončeny velké investiční akce - Rekonstrukce společenského domu
<br> Sokolovna a Zateplení ZŠ Týn nad Vltavou,Hlinecká,kdy celkový objem investic činil 122 mil <.>
<br> Kč.V roce 2010 investovalo město do obnovy svého majetku cca 18,5 mil.Kč,v roce 2011 již
<br> 32,9 mil.Kč,v roce 2012 celkem 48,23 mil.Kč <.>
<br> V roce 2013 dosáhl objem investic 34,5 mil.Kč,mezi největší akce patřila rekonstrukce a
<br> zateplení střechy DSP Zámecká ve výši 7,1 mil.Kč - na investice a opravy majetku bylo
<br> vynaloženo celkem 43,94 mil.Kč,což činilo cca 32 % z celkových výdajů <.>
<br> Objem investic v roce 2014 dosáhl rekordní výše cca 128,85 mil.Kč.Došlo k ukončení
<br> realizace tří velkých investičních akcích,a to „Modernizace expozic městského ...