List1 rozpočtová skladba text schválený r.upravený r.čerpání k 31.12.rozdíl uprav.r.- čerp.XXX XXX ORJ ORG Rozpočtové příjmy XXXX Vstupní a roční poplatky XXX,000.00 950,000.00 985,450.00 -35,450.00 2141 2111 Příjmy z reklam a služeb 10,000.00 10,000.00 33,800.00 -23,800.00 2141 2321 Příjmy ze sponzorských darů - Ladovská zima 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 Celkem paragraf 2141 975,000.00 975,000.00 1,019,250.00 -44,250.00 6310 2141 Příjmy z úroků z běžného účtu KB 200.00 200.00 253.98 -53.98 Rozpočtové příjmy celkem 975,200.00 975,200.00 1,019,503.98 -44,303.98 Rozpočtové výdaje 2141 5021 Ostatní osobní výdaje 30,000.00 30,000.00 26,700.00 3,300.00 2141 5137 1 Dřevěné stojany 0.00 24,222.00 7,200.00 17,022.00 2141 5139 1 Nákup materiálu 10,000.00 10,000.00 7,705.00 2,295.00 2141 5139 2 2 Čistý Ladův kraj (materiál) 5,000.00 16,000.00 15,863.00 137.00 2141 5161 Poštovné 3,500.00 3,500.00 1,929.00 1,571.00 2141 5169 1 Internetové stránky ( správa) 20,000.00 20,000.00 499.00 19,501.00 2141 5169 2 Propagace 150,000.00 150,000.00 128,439.00 21,561.00 2141 5169 3 Audit 10,000.00 10,000.00 9,600.00 400.00 2141 5169 4 Mandátní smlouva 262,600.00 262,600.00 222,600.00 40,000.00 2141 5169 5 Vedení účetnictví 12,000.00 12,000.00 11,667.00 333.00 2141 5169 6 Veletrhy 25,000.00 25,000.00 19,296.00 5,704.00 2141 5169 7 Vycházky po staronových cestách 100,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 2141 5169 8 Naše krásné vyhlídky 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 2141 5169 9 Ladovské hody (akce - plakáty,moderátor) 20,000.00 7,718.00 7,718.00 0.00 2141 5169 10 Prospekt Po stopách kameníků 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 2141 5169 10 1 Slavnostní otevření - Po stopách kameníků 20,000.00 20,000.00 2,308.00 17,692.00 2141 5169 11 2 Čistý Ladův kraj (služby) 55,000.00 55,000.00 33,330.00 21,670.00 2141 5169 12 Krajinou barona Ringhoffera 20,000.00 14,962.00 14,962.00 0.00 2141 5169 13 Mikešova cesta (akce - plakáty,moderátor,hudba) 20,000.00 8,060.00 8,060.00 0.00 2141 5169 15 Cyklojízda - Krajem XXXXXX XXXX (akce -plakáty,moderátor) XX,XXX.XX XX,000.00 0.00 20,000.00 2141 5169 16 Ladovská zima- provoz bežk.Tras 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 2141 5169 17 Po vysvědčení na pouť Ladovým krajem do XXXXX X.XX X,XXX.XX X.00 5,038.00 2219 5171 Opravy informačních tabulí 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 2141 5173 Cestovné 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 2141 5175 Pohoštění 7,000.00 7,000.00 846.00 6,154.00 2141 5182 Dotace pokladny 0.00 0.00 0.00 0.00 2141 5362 Poplatky státním orgánům (obnova ochranných známek) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 2141 5363 Pokuty 0.00 500.00 500.00 0.00 2141 5365 Poplatky za ověřování 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 2141 5492 Finační dary 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 2141 5901 Rozpočtová rezerva 697,100.00 686,305.08 0.00 686,305.08 6409 5909 Mylné platby 0.00 0.00 27,762.00 -27,762.00 Celkem paragraf 2141 1,862,200.00 1,862,905.08 690,984.00 1,171,921.08 2219 5169 Cyklotrasy,značení,povrchy 50,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 2219 5171 Opravy cyklotras,značení,povrchů 20,000.00 20,000.00 15,797.00 4,203.00 6310 5163 Bankovní poplatky KB 8,000.00 8,000.00 4,086.00 3,914.00 Rozpočtové výdaje celkem 1,940,200.00 1,940,905.08 710,867.00 1,230,038.08 Rozdíl příjmy - výdaje -965,000.00 -965,705.08 308,636.98 -1,274,342.06 Třída financování 8115 Přebytek hospodaření 965,000.00 965,705.08 965,705.08 0.00 Rozdíl příjmy - výdaje při použití tř.financování 0.00 0.00 1,274,342.06 -1,274,342.06 Komentář: Svazek obcí hospodařil s rozpočtem o objemu 1.940 tis <.>,z toho část výdajů byla kryta přebytkem hospodaření z roku 2011 ve výši 965 tis.Kč.Hospodaření za rok 2012 skončilo přebytkem 1.274 tis.Kč.Toto bylo ovlivněno těmito skutečnostmi: Na straně výdajů: nebyla čerpána rozpočtová rezerva ve výši 686 tis.Kč nebyla realizována akce "Vycházky po staronových cestách" ve výši 100 tis.Kč nebyla realizována akce "Cyklojízda - Krajem Josefa Lady" ve výši 20 tis.Kč nebyla realizována akce "Ladovská zima - provoz běžk.tras" ve výši 200 tis.Kč nebyla čerpána položka na opravy info.tabulí ve výši 20 tis.Kč nebyla čerpána položka na Cyklotrasy ve výši 50 tis.Kč nebyla vyčerpána položka na internet.stránky ve výši 19 tis.Kč u ostatních položek nebyly plánované výdaje čerpány v plné výši,u některých položek byly vyčísleny úspory &L&"-,Tučné"&14Svazek obcí "Ladův kraj"&"-,Obyčejné"&11 IČO 708 99 088 Masarykovo nám.83,251 01 Říčany&R&"-,Tučné"&14PLNĚNÍ ROZPOČTU K 31.12.2012 &"-,Obyčejné"(bod č.3 Závěrečného účtu za rok 2012) &LZpracoval: &"-,Tučná kurzíva"Městský úřad v Říčanech&R&P List2 List3