Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků
<br> obce Šumice ke dni 31.12.2016
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb <.>,Českými účetními standardy a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro
<br> provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2016 Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla zahájena dne: 01.12.2016
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 20.01.2017
<br> Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
<br> Inventarizační komise č.1:
<br> Předseda inventarizační komise: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX (z% (X% Člen inventarizační komise: XXXXX XXXXXX (í.-'Řfá/ %- Člen inventarizační komise: Vít Janíček PL,-„„ fkll! Inventarizační komise č.2: „.<.>.J"" / Předseda Inventarizační komlse: Zbyněk Urubčík ý/Š “x I.- _ Člen inventarizační komise: XXX XXXXXX _ (,;/Jí paži) Člen inventarizační komise: XXXXXXX XXXXXXXXX JÉLLMJZLIČ“ v,?
<br> Inventarizace byla provedena u těchto objektů :
<br> - obecní úřad
<br> - knihovna
<br> - zdravotní středisko — lékárna
<br> - smuteční síň
<br> - hasičská zbrojnice - pálenice
<br> - budova ČZS
<br> - kulturní dům
<br> - klub
<br> - dílna
<br> — sklad materiálu
<br> Předmětem inventarizace byl:
<br> - investiční majetek nad 40.000,— Kč (účet 022 )
<br> - drobný hmotný investiční majetek od 1.000,- do 40.000,- Kč ( účet 028) - umělecká díla
<br> - dokladová kontrola účtů
<br> - přísně zúčtovatelné tiskopisy
<br> Ze zprávy inventarizační komise vyplynulo následující:
<br> Skutečné stavy byly odsouhlaseny na základě inventurních soupisů a provedeno odsouhlasení s
<br> inventárními knihami,pokladní knihou,pozemky dle evidence,pohledávky dle knihy pohledávek a knihou došlých faktur.O provedené inventarizaci byly učiněny do příslušných knih inventarizační poznámky.Dokladová kontrola účtů byla odsouhlasena na Rozvahu k 31.12.2016.Součástí inventarizačního zápisu jsou inventurní soupisy.Zpráva rovněž obsahuje návrh na vyřazení DHIM <.>
<br> Přípravě inventarizaci byla za strany vedoucích jednotlivých zařízení věnovaná náležitá pozornost.Inventarizace byla provedena za přítomnosti vedoucích jednotlivých zařízení.Při inventarizaci nebylo shledáno závad <.>
<br> Pokladní hotovost - u obecního úč
<br> tu ke konci roku nebyla žádná <.>
<br> Přísně zúčtovatelné tiskopisy — odsouhlaseny se skutečností dle evidence v knize
<br> Výsledek inventarizace:
<br> !"
<br> I.;/jm ' „SŘ/_f/
<br> / <.>
<br> Rekapitulace: inventurní inventurní popis stav zjištěný účetní stav - manko přebyte položka SOUpls č.inventarizací - netto k (účet) netto
<br> 018 0000 1 Drobný dlouhodobý 266 624,10 266 624,10 0,00 0,00 078 0000 nehmotný majetek
<br> W9 0000 2 Ostatní dlouhodobý 782 941,- 442 569,15 0,00 0,00 079 0000 nehmotný majetek 021 0100- 3 Budovy a stavby 168 281 692,05 80 293 581,10 0,00 0,00 0500 081 0100- 0500 022 0000 4 Samostatné movité věci 8 949 953,04 5 085 588,74 0,00 0,00 082 0000 a soubory movitých 164 0000 věcí 028 0000 5 Drobný dlouhodobý 4 488 902,26 4 488 902,26 0,00 0,00
<br> hmotný majetek 031 0100- 6 Pozemky 66 107 214,18 66 107 214,18 0,00 0,00 0500 032 0000 7 Kulturní předměty 572 432,- 572 432,- 0,00 0,00 042 0012- 8 Nedokončený 1 153 489,- 1 153 489,- 0,00 0,00 0050 dlouhodobý hmotný majetek
<br> 069 0011 - 9 Ostatní dlouhodobý 5 208 403,- 5 208 403,- 0,00 0,00 0012 hmotný majetek 112 0000 10 Zboží na skladě 16 392,- 16 392,- 0,00 0,00 231 0040- 11 ZBÚ,ČNB 11 850 559,75 11 850 559,75 0,00 0,00 0041 261 0099 12 Pokladna 0,00 0,00 0,00 0,00 262 0150 13 Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00 0,00 263 0000 14 Ceniny 0,00 0,00 0,00 0,00 2
<br> _ indi/] // [) jíl/ÝMMMŘ/
<br> 311 0000 - 15 Odběratelé 655 966,77 575 089,97 0,00 0,00
<br> 0301
<br> 314 0110 - 16 Poskytnuté provozni 110 400,- 110 400,- 0.00 0,00
<br> 0120 zálohy
<br> 315 0100 - 17 Jiné pohledávky 16 133,- 5 760,- 0,00 0,00
<br> 0110 z hlavní činnosti
<br> 321 18 Dodavatelé 203 904,42 203 904,42 0,00 0,00
<br> 324 0300 19 Přijaté zálohy - byty 462 131,- 462 131,- 0,00 0,00
<br> 331 0000 20 Zaměstnanci 80 383,- 80 383,- 0,00 0,00
<br> 335 0400 21 Pohledávky za 3 219,- 3 219,- 0,00 0,00 zaměstnanci
<br> 336 0200 22 Sociální pojištěni 86 513,- 86 513,- 0,00 0,00
<br> 341 0100 23 Daň z příjmu za obec 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 342 0100 24 Jiné přímé daně 27 648,- 27 648,- 0,00 0,00
<br> -0700
<br> 346 0000 25 Pohledávky za státním 0,00 0,00 0,00 0,00 rozpočtem
<br> 348 0100 26 Pohledávky za 0,00 0,00 0,00 0,00 rozpočtem ÚSC
<br> 349 0000 27 Z'ávazky k rozpočtům 0.00 0,00 0.00 0.00 USC
<br> 373 0000 28 Krátkodobé zálohy 0.00 0,00 0,00 0,00 na transfery
<br> 374 0300 29 Přijaté zálohy na dotace 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 377 0000 30 Ostatní krátkodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 pohledávky
<br> 378 0030 31 Ostatní krátkodobé 161 165,- 161 165,- 0,00 0,00 závazky
<br> 389 0100- 32 Dohadné účty pasivni 110 400,- 110 400,- 0,00 0,00
<br> 0120
<br> 419 0100 - 33 Ostatní fo...