Licence: DKN2
<br> XCRGBA1A /B1A (25022016 /20012016)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 13 / 2016
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXX X XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Velemín
<br> Velemín 96 __ 41131 Velemín _ __ __ __ ___ _
<br> l.ROZPOCTOVE PRIJ MY Paragraf Položka št! _ _._ _ _Schválený rozpočet Rozpocet po změn—ach Výsledek od počátku mirn- _ % RŠ ?á—Rí ?.__ ____f?____ __ _._ _ __ __._ _ _?__.____._ __ ?______ „3 _______ 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož.3 600 000,00 3 700 000,00 3 868 248,12 107,45 104,55 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 180 000,00 180 000,00 171 778,50 95,43 95,43 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 500 000,00 500 000,00 451 672,71 90,33 90,33 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 300 000,00 4 300 000,00 4 667 552,99 108,55 108,55 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 400 000,00 700 000,00 660 440,00 165,11 94,35 0000 1211 DPH-do rozp.obcí 8 400 000,00 8 515 100,00 8 566 192,37 101,98 100,60 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 720 000,00 720 000,00 668 692,00 92,87 92,87 0000 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 20 000,00 19 955,00 99,78 99,78 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př.80 000,00 100 000,00 87 562,81 109,45 87,56 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 35 000,00 35 000,00 30 027,46 85,79 85,79 0000 1361 Správní poplatky 25 000,00 25 000,00 25 120,00 100,48 100,48 0000 1511 Daň z nemovitých věci 1 616 000,00 2 000 000,00 2 204 592,16 136,42 110,23 0000 41 11 Neinvestiční přijaté transfz všeob.pok|.správy SR 140 000,00 140 000,00 ****** 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 284 100,00 284 100,00 284 100,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 1 400 000,00 2 900 000,00 3 030 301,40 216,45 104,49 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně 1 161,00 1 161.00 “**“ 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200 000,00 200 000,00 “***+ 100,00 0000 Bez ODPA 21 560 100,00 24 320 361,00 25 077 396.52 116,31 103,11 2119 2343 25 000,00 25 000,00 21 082.00 84,33 84,33 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 25 000,00 25 000,00 21 082,00 84,33 84,33 _zšcĚííšfnšngš _ _ __ '—____— ' ' _ __ _ _— __ 5056155 systémem ÚCR© GORDT©špoL s_ r.—o.———_—- _ __ _ _ _ _ _ _ _ strana—1727
<br> Licence: DKN2 XCRGBA 1A / B1A (25022016 ! 20012016,[
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Paragraf paja,-ala Tex! ' _ ' Schvaenímzpocer ' ' Rozpočet po zíaénacn výsfeíek od počátku roku % Rs % RU ? __.<.>.b._ _.<.> _._._____.<.> ___ ___—_ _______.<.> _ _f.____._-___ 2 ___3__ _ ___ _____ 2212 2321 Přijaté neinvestiční dary 100 000,00 100 000.00 129 672,79 129,67 129,67 2212 Silnice 100 000,00 100 000,00 129 672,79 129,67 129,67 3314 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 900,00 900,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 900,00 900,00
<br> 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 000,00 98 839,00 98 844,00 494,22 100,01 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.20 000,00 98 839,00 98 844,00 494,22 100,01 3429 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 50 000,00 50 000,00 48 154,37 96,31 96,31 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 50 000,00 50 000,00 48 154,37 96,31 96,31 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí 2 050 000,00 2 050 000,00 1 934 017,32 94,34 94,34 3612 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí
<br> 3612 2321 Přijaté neinvestiční dary
<br> 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 500 000,00 500 000,00 415 377,00 83,08 83,08 3612 Bytové hospodářství 2 550 000,00 2 550 000.00 2 349 394,32 92,13 92.13 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich části 150 000,00 150 000,00 123 600,00 82,40 82,40 3613 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100 000,00 170 000,00 180 730,98 180,73 106,31 3613 Nebytové hospodářství 250 000,00 320 000,00 304 330,98 121.73 95,10 3631 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 3631 Veřejné osvětlení
<br> 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 10 000,00 10 000,00 2 240,00 22,40 22,40 3632 Pohřebnictví 10 000.00 10 000,00 2 240,00 22,40 22,40 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 15 000,00 11 495,00 229,90 76,63 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 350 000,00 370 000,00 361 708,00 103,35 97,76 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 650 000,00 1 700 000,00 1 650 089,00 253,86 97,06 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.1 005 000,00 2 085 000,00 2 023 292,00 201,32 97,04 3669 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n <.>
<br> 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 35 613,00 71,23 71,23 3722 Sběr a Svoz komunálních odpadů 50 000,00 50 000,00 35 613,00 71,23 71,23 3725 2324 Přijaté nekapitálové přísp...

Krajský úřad Ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 58098/2017/KUUK Jednací číslo.: 404/KON/2016
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Velemín,IC: 00264601 za rok 2016
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 1.12.2016 - 13.4.2017
<br> na základě š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích.Přezkoumání proběhlo v obci Velemín se sídlem Velemín 96,411 31 Velemín <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - XXXXX XXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání - Ing.Veronika Hoffmannová - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - XXXX XXXXXXXX - starosta - XXXX XXXXX - místostarosta - XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 5 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,5 2 odst.1 písm.:
<br> 9)
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle 5 2 odst.2) zákona č.420/2004 Sb.:
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137/2006,o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Hlediska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 2 zákona č.420/2004 Sb.se ověřuje z hlediska:
<br> 8)
<br> b) c)
<br> d)
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejména předpisy
<br> o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <,>
<br> o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použnL
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 9)
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> l.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> návrh rozpočtu byl zpracován v členění podle rozpočtové skladby - příjmy v plném členění podle rozpočtové skladby,výdaje na úrovni paragrafů,schválen ZO dne 30.3.2016 jako přebytkový,doloženo zveřejnění návrhu rozpočtu dle 5 11 zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> Pravidla rozpočtového _movizoria
<br> stanovena ZO dne 21.12.2015 ve výši 80 % skutečnosti výdajů roku 2015
<br> Rozpočtová opatření
<br> rozpočtové opatření č.1 schválené ZO dne 27.6.2016 a č.2 schválené ZO dne 26.9.2016 včetně zapracování do výkazu FIN 2 - 12 M k 30.9.2016.Rozpočtové opatření č.3 schválené ZO dne 19.12.2016 včetně zapracování do výkazu FIN 2-12 M k 31.12.2016 <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> zpracovaný do roku 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> pořízen shodně do výkazu FIN 2-12 M
<br> Závěrečný účet
<br> závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 projednán ZO dne 27.6.2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,a to bez výhrad,doloženo zveřejnění návrhu závěrečného účtu dle 5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> Bankovní výpis
<br> odsouhlasení zůstatků na bankovních účtech na stav SÚ 231 Základní běžný účet USC,SU 245 Jiné běžné účty,SU 451 Dlouhodobé úvěry v rozvaze ke dni 30.9.2016 a 31.12.2016 <.>
<br> Dohoda o hmotné
<br> předloženy tři uzavřené dohody o odpovědnosti na pokladní operace
<br> odpovědnosti
<br> Faktura došlé faktury výběrovým způsobem za měsíc září a prosinec 2016 a vydané faktury za období k 31.12.2016
<...

Závěrečný účet Obce Velemín za rok 2016
Sestavený ke dni : 15.5.2017
(§17 zák.č.250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočt
ová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění
k 31.12.2016
<br> % plnění
k upr.rozp
očtu
<br> tř.1 Daňové příjmy 19.876 + 919 20.795 21.422 103,01
tř.2 Nedaňové
<br> příjmy
3.721 + 289 4.010 3.681 91,81
<br> tř.3 Kapitálové
příjmy
<br> 650 + 1.050 1.700 1.650 97,06
<br> tř.4 Přijaté transfery 1.684 +1.841 3.525 3.825 108,49
Příjmy celkem 25.931 +4.099 30.030 30.578 127,80
<br> tř.5 Běžné výdaje 21.345 + 4.256 25.601 23.352 91,22
tř.6 Kapitálové
<br> výdaje
4.036 - 207 3.829 2.873 75,04
<br> Výdaje celkem 25.381 + 4.049 29.430 26.225 89,11
Saldo Příjmy-výdaje +550 + 50 + 600 4.353 725,44
tř.8 Financování
<br> Změna stavu
krátkodob.prost
ředků
<br> -3.762
<br> Splátky úvěrů -550 - 50 - 600 - 592 725,44
Operace
z peněž.účtů
8901
Zm.stavu
krátk.prostř.na
bank.účtech
<br> -
<br> Financování
celkem
<br> -550 - 50 - 600 - 4.353 725,44
<br> Přebytek(-)
Ztráta(+)
<br> - - - -
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně Obce Velemín ( výkaz Fin 2-12 <,>
rozbor čerpání příjmů a výdajů) <.>
<br> Daňové příjmy jsou plněny na 103,01 % <.>
Nedaňové příjmy jsou plněny na 91,81% <.>
Kapitálové příjmy jsou plněny na 97,06% <.>
Přijaté transfery jsou plněny na 108,49 %
Běžné výdaje – jsou čerpány na 91,22 <.>
Kapitálové výdaje jsou čerpány na 75,04 %
<br> 1
<br>
<br> 2) Hospodářská činnost obce – Obec Velemín nemá žádnou hospodářskou činnost <.>
<br> 3) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
v Kč
<br> Rezervní
fond
<br> Fond odměn FKSP Odvod
zřizovateli
<br> Výsledek
hospodaření celkem
<br> ZŠ 552.168,08 3.933,50 80.573,55 - - 179.708,69
<br> -
<br> 4) Hospodaření organizací zřízených obcí
<br> Rezervní
fond
<br> Fond odměn FKSP Odvod
zřizovateli
<br> Výsledek
hospodaření celkem
<br> KS
Velemín
s.r.o <.>
<br> 37.176,05 - - - 353.778,62
<br> Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a s.r.o.včetně všech zákonem
předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Obce Velemín <.>
<br> 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně <.>
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 3.655.562,40 Kč <.>
Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2016 je zpracováno v tabulce <.>
Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
<br> v Kč
Rozpočet UZ Účel Položk
<br> a
Rozpočet Čerpání % vráceno dne
<br> Úřad
Práce
<br> 13013 Aktivní pol.zam.4116 1.040.545 1.040.545 100
<br> Krajský úřad Výkon státní
správy
<br> 4112 284.100 284.100 100
<br> Krajský úřad 17027 Opr.obecních
komunikací
<br> 4116 997.739 997.739 100
<br> Krajský úřad 98193 Volby do
zastupit.krajů
<br> 4111 140.000 140.000 100 11.926,7
2
<br> 8.2 <.>
2017
<br> Krajský úřad 33063 Výzkum a vzděl.4116 192.017,40 492.017,40
Krajský úřad Prev.rizik.chová
<br> ní –ZŠ
4222 200.000 200.000 100
<br> Krajský úřad 34055 Obnova
kult.pam.-
CASINO
<br> 4116 500.000 500.000 100
<br> SONO Dar 4129 1.161 1.161 100
Celkem 3.655.562,40 3.655.562,40 100
<br> 6)Hospodaření s majetkem obce
<br> 2
<br>
<br> Inventury za rok 2016
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 484.334,70 Kč
<br> Dlouhodobý hmotný majetek celkem 229.348.689,38 Kč
Z toho: pozemky 8.616.458,23 Kč
<br> Budovy a stavby 197.529.298,91 Kč
Sam.mov.věci a soub.mov.v.6.231.745,87 Kč
Drobný dlouhodobý hmot.maj.943.364,93 Kč
Nedok.dl.hmot.maj.16.027.821,44 Kč
<br> --------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Dlouhodobý finanční majetek celkem 350.000,- Kč
Z toho: majetkové účasti s rozh.vlivem 200.000,- Kč
<br> Akcie 150.000,- Kč
<br> Krátkodobé pohledávky celkem 1.956.964,02 Kč
Z toho: odběratelé 1.303.246,97 Kč
<br> Krátkodob.poskyt.zál.324.705,94 Kč
Ost.pohl.z hlavní č.275.275,- Kč
Ost.krátkodobé pohl.53.736,11 Kč
<br> Krátkodobý finanční majetek celkem 15.879.490,86 Kč
Z toho: kauce 1.122.898,37 Kč
<br> Běžný účet 2.197.255,29 Kč
KB byty 875.088,41 Kč
UCB běžný účet 1.580.500,51 Kč
ČNB běžný účet 488,77 Kč
ČNB dotace 6.565.705,31 Kč
UCB –ŽP 2.943.254,56 Kč
KB- Sport a kultura 592.989,64 Kč
Ceniny 1.310,- Kč
<br> Dlouhodobé závazky celkem 21.413.446,07 Kč
Z toho: dlouhodobé úvěry 9.240.433,70 Kč
<br> Ost.dlouhodob.záv.735.308,12 Kč
Dlouhodobé záv.-vkl.kn.11.437.704,25 Kč
<br> Krátkodobé závazky celkem 2.157.149,77 Kč
Z toho:dodavatelé 241.027,82 Kč
<br> Krátkodobé přij.zálohy 331.453,- Kč
Mzdy XII 206.819,- Kč
Odvody ZP 31.295,- Kč
Odvody OSSZ 67.403,- Kč
Daň ze mzdy XII 30.646,- Kč
DPH 13.369,- Kč
Závazky k osobám 32.304,- Kč
Odvod volby 11.926,72 Kč
<br> 3
<br>
<br> Výnosy příštích období 549.670,- Kč
Dohadné účty pasivní 613.283,23 Kč
Ostatní krátkodobé záv.27.953,- Kč
<br>
7)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Velemín za rok...