Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů,nelze jej použít jako součást účetní závěrky,bude-li přiznání podáváno v listinné podobě <.>
<br> Daňový subiekt: KS Velemín s.r.o.IČ ! DIČ: 25442015 : (122544205 Sídlo účetní iednotky: 96,41131 VELEMÍN
<br> Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění,ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celých tisících Kč)
<br> ' ulé účetní období 7
<br> Z ' 4868 za zboží.865
<br> 3408
<br> Název položky
<br> stavu zásob vlastní činnosti +f-
<br> oblasti
<br> ozní ' edek z dlouhodobého na z o souv ící s ostatním dlouh finančním ma“ a,a ve finanční
<br> í ' +;-
<br> V' ledek ' zdaněním +!-
<br> Daň z
<br> V' ledek i zdanění +f-
<br> Převod na ' ledku ům +f-
<br> V' i za +í- "' Č obrat za účetní období = 1.+ H.+ III.+ IV.+ V.+ Vl.+ VII.57 Ěen statutárního orgánu,iehož podpisový záznam byl přípoien !( účetní závěree: XXXX XXXXX „XXXX/ch%/"“ J
<br> KS VÉÉĚWĚN s.r.o.411„31 Velemín 96 IC: 25442015
<br> Dlčzczzs442015
<br> KS Velemín s.r.o <.>
<br> Str:
<br> VÝKAŽ ZISKU A ZTRÁTY v ZKRÁCENÉM ROZSAHU — prosinec 2016
<br> Otnač.nebo T E X T 0.Skutečnost v účetním období účet řád.běžném minulém a b c 1 2 601010 Tržby za vlastní výrobky - vodné,stočné 2.937.231,62 2.799.422,83 602010 Tržby za Catterpillar 71.812,00 102.005,50 602020 Tržby za AVIA,IVECO a odvoz odpadu 130.366,00 174.874,90 602024 Tržby z prodeje služeb Milešovka 93.256,00 23.000,00 602028 Tržby z prodeje služeb-byty 200.000,00 125.000,00 602029 Tržby z prodeje služeb—nebytové prostory 60.000,00 602030 Tržby z prodeje služeb - voda,kanalízace 11.278,30 2.960,00 602031 Tržby z prodeje služeb-plynofikace byty 150.000,00 602039 Tržby z prodeje služeb-chodníky 250.000,00 602040 Tržby z prodeje služeb ostatní 250,00 602050 Tržby z prodeje služeb — údržba VP 600.000,00 430.000,00 602070 Tržby z prodeje služeb — údržba komunika 420.000,00 750.000,00 I.Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 4.463.943,92 4.867.513,23 m4010 Tržby za zboží-popelnice 734,70 1030 Tržby za zboží prodej ryb 45.362,70 42.115,00 604050 Tržby za zboží-Milešovka 19.078,00 822.815,48 II.Tržby za prodej zboží 2 65.175,40 864.930,48 501000 Spotřeba materiálu 225,00 501010 Spotřeba materiálu Caterpillar 74.514,12 182.070,48 501011 Spotřeba materiálu nebytové prostory 595,19 28.129,33 501013 Spotřeba materiálu-IVECO 25.218,72 2.092,48 501014 Spotřeba materiálu Milešovka restaurace 4.820,00 27.536,36 501015 Spotřeba materiálu- -údržba komunikací 31.664,47 501016 Spotřeba materiálu— bašta,rybník Milešov 22.854,49 501019 Spotřeba materiálu— zastávka MŠ Velemín 17.588,20 501020 Spotřeba materiálu VP 375.964,07 578.516,50 501022 Spotřeba materiálu 24 b.j,12 b.j.495,00 1.986,70 501024 Spotřeba materiálu- -vodárna Bílý Újezd 7.262,10 501025 Spotřeba materiálu- -vodárna Boreč 24.249,34 501026 Spotřeba materiálu byty Velemín 5.904,21 100.706,63 501030 Spotřeba materiálu AVIA 13.106,90 60.438,28 "91033 Spotřeba materiálu— 15b.j.Březno 7.257,55 „51034 Spotřeba materiálu/byty Milešov,Dobkovič 112.761,02 983,30 501035 Spotřeba materiálu voleb.místnost Opárno 15.470,00 501040 Spotřeba materiálu VH 313.574,02 275.984,l4 501050 Spotřeba materiálu VS 37.563,68 44.678,63 501060 Spotřeba materiálu ZŠ 9.560,26 501070 Spotřeba materiálu MŠ Velemín 1.323,90 501090 Spotřeba materiálu ZS 640,20 501091 Spotřeba materiálu Bílinka sál 27.742,16 502010 Spotřeba energie VH 560.602,03 280.932,46 502030 Spotřeba energie Milešovka 65.570,08 504020 Prodané zboži — ryby 30.400,20 23.200,00 504030 Prodané zboží-výlov rybník Milešov 27.185,62 32.446,87 504080 Prodané zboží—Milešovka 30 481,00 437.871,35 511010 Opravy a udržování VH 291.711,24 26.165,20 511020 Opravy a udržování AVIE 4.409,98 511030 Opravy a udržování Cat 1.452,50 4.664,80 511040 Opravy a udržování VP 8.092,00 21.871,07 518010 Ostatní služby Cat 20.659,85 11.682,00 518011 Ostatní služby IVECO 20 372,70
<br> KS Velemín s.r.o <.>
<br> Stzr:
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v ZKRÁCENÉM ROZSAHU - prosinec 2016
<br> Označ.nebo
<br> T E X T č.Skutečnost v účetním období účet řád.běžném minulém a b c 1 2 518013 Ostatní služby-poplatky SIPO 16.734,20 20.763,60 518014 Ostatní služby—přesun valu hřiště Velemí 17.860,00 518020 Ostatní služby VH v „ 173.864,54 847.459,36 518021 Ostatní služby-VM OIZP poplatky 300.000,00 518023 Ostatní služby ZS,SJ,opr.střech 608,20 518030 Ostatní služby údržba komunikací 11.554,90 19.999,70 518050 Ostatní služby AVIA 18.124,10 28.497,80 518056 Ostatní služ.nájem Milešovka,OSA,lan0vka 93.412,30 45.753,66 518070 Ostatní služby VP,svoz odpadu,fekálií 108.671,85 106 260,10 518090 Ostatní služby VS 65.987,38 50.800,00 A.Výkonová spotřeba 10 2.852.081,71 3.407.518,36 521010 Mzdové náklady - VH 979.079,00 1.507.099,00 524010 Zákonné sociální pojištění - VH 146.927,00 379.853,00 M7000 Zákonné soc.náklady 2.368,00 6.007,00 „000 Ostatní sociální náklady 4 500,00 10.800,00 D.Osobní náklady 30 1.132.874,00 1.903.759,00 551000 Odpisy dlouh.nehm.a hm.majetku 98...

Upozornění : Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky
<br> odeslaných údajů,nelze jej použít
<br> jako součást účetní závěrky,bude-li přiznání podáváno v listinné podobě
<br> Daňový subjekt:
<br> KS Velemín s.r.o <.>
<br> 1č / DIČ:
<br> 25442015 / CZ25442015
<br> Sídlo účetní jednotky:
<br> 96,41131 VELEMÍN
<br> Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele,ve zkráceném rozsahu pro malou účetní jednotku,která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
<br> ke dni 31.12.2016
<br> (v celých tisících Kč) A K T I V A brutto korekce netto minulé období netto 1 2 3 4
<br> AKTIVA CELKEM 4064 516 3548 3105 A.Pohledávky za upsaný základní kapitál B.Dlouhodobý majetek 935 516 419 298 B.I.Dlouhodobý nehmotný majetek B.II.Dlouhodobý hmotný majetek 935 516 419 298 B.III.Dlouhodobý finanční majetek C.Oběžná aktiva 3129 3129 2807 C.I.Zásobv 0 0 30 C.II.Pohledávky 1020 1020 1211 C.II.1.Dlouhodobé pohledávky C.II.2.Krátkodobé pohledávky 1020 1020 1211 C.III.Krátkodobý finanční majetek C.IV.Peněžní prostředky 2109 2109 1566 D.Časové rozlišení aktiv
<br> P A S 1 V A běžné účetní minulé účetní období období 1 2
<br> PASIVA CELKEM 3548 3105 A.Vlastní kapitál 3247 2893 A.I.Základní kapitál 200 200 A.II.Ážio a kapitálové fondy 169 169 A.III.Fondy ze zisku 37 37 A.IV.Výsledek hospodaření minulých let (+M 2487 2487 A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 354 A.VI.Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) B.+C.Cizí zdroje 301 212 B.Rezervy C.Závazky 301 212 C.I.Dlouhodobé závazky C.II.Krátkodobé závazky 301 212 D.Časové rozlišení pasiv Člen statutárního orgánu,jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce: lPetr Janda Mříž/"f
<br> “5 E'Ě—g—HŠWN s.r.o.elemln 96 IČ: 2544201 5
<br> DlČ:CZ25442015
<br> KS Velemín s.r.o <.>
<br> Stzr: l
<br> ROZVAHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU - prosinec 2016
<br> Označ.A K T I V A Řádek Běžné účetní období Min.úč.období a b c 1.brutto 2.korekce 3.netto 4.netto AKTIVA CELKEM 1 4.063.749,48 -515.779,00 3.547.970,48 3.105.167,45 B.Dlouhodobý majetek 3 934.846,63 -515.779,00 419.067,63 297.667,63 022010 Stroje,přístroje a zařízení 130.065,00 l30.065,00 130.065,00 022020 Dopravní prostředky 804.781,63 804.781,63 584.781,63 082010 Oprávky ke strojům,přístrojům & zař.-130.065,00 —l30.065,00 -130.065,00 082020 Oprávky k dopravním prostředkům —385.714,00 —385.714,00 -287.114,00 B.II.Dlouhodobý hmotný majetek 20 934.846,63 419.067,63 297.667,63 E.Oběžná aktiva 60 3.128.902,85 3.128.902,85 2.807.499,82 132000 Zboží na skladě a v prodejnách 30.481,00 C.I.Zásoby 61 30.481,00 Ctír.Pohledávky 80 1.020.264,24 1.020.264,24 1.210.598,17 311010 Odběratelé Voda 593.326,43 593.326,43 517.123,00 311020 Odběratelé AVIA,IVECO 2.880,00 2.880,00 6 314,00 311030 Odběratelé CAT 129.948,78 l29.948,78 128.785,93 311040 Odběratelé ostatní 27.830,00 27.830,00 27.830,00 314020 Poskytnuté zálohy - Energie pod kontrolo 266.279,03 266.279,03 530.545,24 C.II.2.Krátkodobé pohledávky 91 1.020.264,24 1.020.264,24 l.210.598,17 211000 Pokladna 33.896,00 33.896,00 137.457,85 221000 Bankovní účty 1.024.353,46 1.024.353,46 678.573,65 221010 Běžný účet tvorba rezerv na opravy 1.050.389,15 1.050.389,15 750.389,15 C.IV.Peněžní prostředky 120 2.108.638,61 2.108.638,6l l.566.420,65
<br> KS Velemín s.r.o <.>
<br> ROZVAHA VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU — prosinec 2016
<br> Označ.P A S 1 V A Řádek Stav v běžném účetním období Min.účetní období a b c 1 2 PASIVA CELKEM 200 3.547.970,48 3.105.167,45 A.Vlastní kapitál 201 3.246.489,20 2.892 710,58 411000 Základní kapitál 200.000,00 200.000,00 A.1.Základní kapitál 202 200.000,00 200.000,00 413000 Qstatní kapitálové fondy 168.980,00 168.980,00 A.II.Ažio a kapitálové fondy 210 168.980,00 168.980,00 421000 Zákonný rezervní fond 37.176,05 37.176,05 A.III.Fondy ze zisku 230 37.176,05 37.176,05 428000 Nerozdělený zisk minulých let 2.486.554,53 2.486.554,53 A„T" Výsledek hospodaření minulých let 240 2.486.554,53 2.486.554,53 D.V.Výsledek hospodaření běžného účetního období 250 353.778,62 B.+ C.Cizí zdroje 260 301.481,28 212.456,87 C.Závazky 279 301.481,28 212.456,87 321000 Dodavatelé 35.329,59 36.078,87 331000 Zaměstnanci 59.938,00 66.827,00 333000 Ostatní závazky vůči zaměstnancům 600,00 900,00 336020 Zák.SP - zaměstnanci 2.767,00 4.092,00 336040 Zák.SP — firma 10.642,00 15.734,00 336050 Zák.ZP - zaměstnanci 1.916,00 2.834,00 336070 Zák.ZP - firma 3.831,00 5.664,00 341000 Daň z příjmů 85.690,00 28.880,00 342010 Daň ze záv.činnosti — zaměstnanci 3.308,00 2.914,00 342030 Daň srážková 4.476,00 2.264,00 343000 Daň z přidané hodnoty -6.223.066,46 —5.901.09l,46 3*““10 Daň z přidané hodnoty 5%+9% 2.831.357,64 2.383.391,51 3._J20 Daň z přidané hodnoty 22%+19% l.073.928,51 1.159.050,95 343030 Nadměrný odpočet DPH 2.410.764,00 2.404.918,00 C.II.Krátkodobé závazky 300 301.481,28 212.456,87

Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronick
<br> jako součást účetní závěrky,bude-li přiznání podáváno v listinné podobe
<br> y odeslaných údajů,nelze jej použít
<br> Daňový subjekt:
<br> KS Velemín s.r.o <.>
<br> IČ/DIČ:
<br> 25442015 !CZ25442015
<br> Sld lo účetní jednotky:
<br> 96,41131 VELEMÍN
<br> Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele <,>
<br> ve zkráceném rozsahu pro malou účetní jednotku <,>
<br> účetní závěrku ověřenou auditorem
<br> AKTIVA
<br> AKTI VA CELKEM za
<br> D
<br> D
<br> finanční aktiva
<br> “odobe ' finanční
<br> PAS A CELKEM [ ladní Áůoa F ze zisku V ' í minu 'ch V' běžného ozhodnuto o zálohové ' latě izl
<br> zá rátkodobé & rozlišení
<br> PASIVA
<br> ke dni 31.12.2016 (v celých tisících Kč)
<br> brutto
<br> +!-
<br> korekce
<br> běžné účetní
<br> která nemá povinnost mít
<br> minulé období
<br> 4
<br> 2807 30 l2l ]
<br> 1211
<br> I 566
<br> minulé účetní
<br> 3105 2893 200 169 37 2487
<br> 301
<br> 301
<br> Ellen statutárního orgánu íehož podpisový záznam byl přípoien k účetní závěrcez
<br> iPetr Janda
<br> K8 VŠUP
<br> Míč DíČ
<br> PČ?
<br> Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů,nelze jej použít jako součást účetní závěrky,bude-li přiznání podáváno v listinné podobě <.>
<br> Daňový subiekt: KS Velemín s.r.o <.>
<br> IČ / ozč; 25442015 / CZ25442015
<br> Sídlo účetní iednotky: 96,41131 VELEMÍN
<br> Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění,ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2016
<br> (v celých tisících Kč)
<br> Název položky běžné účetní minulé účetní
<br> 1 T z
<br> T za ' zboží V *konová stavu Aktivace - Osobní nák Ú v vozní
<br> finančního
<br> s ostatním ' finančním
<br> flna nčni nák
<br> i +!— 0 zdaněním +í- 439 86 28 zdanění +!- 353 86 od na ' ledku 11 lečníkům +!-
<br> + — 353 86 ' obral za období = I.+ lí.+ III.+ IV.+ V.+ VI.+ VII.4551 5760
<br> Iglen statutárního orgánu,iehož podpisový záznam byl připoien k účetní závěree: XXXX XXXXX ÁŽĚÁŽ/áňc'LČ/fft/řl KX VEEÍWEN s.r.<.> o.<.> 411v31 Velemín 96 IC: 2544201 5
<br> DIČ:CZ25442015
<br> Příloha k účetní závěrce firmy KS Velemín s.r.o.k 31.12.2016
<br> 4.Obecné údaje Předmětem podnikání společnosti je :
<br> - Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu - Poskytování technických služeb
<br> - Silniční motorová doprava nákladní — vnitrostátní
<br> - Správa a údržba nemovitostí
<br> - Přípravné práce pro stavby
<br> - Specializovaný maloobchod
<br> - Pronájem a půjčování věcí movitých
<br> - Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
<br> — Hostinská činnost
<br> 5.Účetní metody
<br> Hmotný investiční majetek měl k 31.12.2016 hodnotu 419 tis.Kč.Hlavní činnost organizace spočívala v provozování vodovodů a kanalizací pro Obec Velemín.Další činností společnosti je správa a údržba nemovitostí vmajetku Obce Velemín,provozování silniční vnitrostátní dopravy a přípravné práce pro stavby <.>
<br> 6.Doplňující údaje
<br> Hospodářský výsledek — zisk ve výši 353 tis.Kč
<br> Ve Velemíně 20.3.2017
<br> r'q/ XXXX XXXXX —jednate+'-- / J&M
<br> _,r'
<br> KS Vintíř W s.r.o.41131 Vriernín 98 lČ: 25442015 mao—425442015
<br> Za KS Velemín s.r.o./ /

Příjemce: Ústecký kraj Poskytovatel: MŠMT Kapitola: 333
<br> Škola,školské zařízení: Základní škola a Mateřská škola Velemín.příspěvková
<br> organizace
<br> Tabulka č.1A (Příloha č.3 k vyhlášce č.367/2015 Sb.)
<br> Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků fmančnlch mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ř-í'edapsaná výše Vráceno v vratky dotace a Ukazatel č.akce (projektu) úč lový číslo Skutečně čerpáno průběhu roku Skutečně použito návratné Hnanční EDS/SMVS z ak jednací k 31.12.2016 na příjmový k 31.12.2016 výpomoci při účet MŠMT finančním vypořádání & b o d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 A1 Dotace celkem 1D 750 531.00 0.00 10 760 031,00 0,00 v tom: jednotlive dotační 0va 0,00 Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3.zemí 330241 0,00 Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru 33025 0.00 Výborem řízení na Gymnáziu v Děčíně - výběr studentů na Gymnáziu v Pimš 33029 0.00 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na - vyhraných školách v podzimním zkušebním období 33034 5-00 T 4 II škol 33033 5.013 Podpora zavádění diagnostických nástrojů 33040 0.00 Podpora implementace Etické výchovy 33043 DDD Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdelávání 33043 0.00 Podpora odborného vzdělávání 33049 0.013 Rozvojový program na podporu školních psychologů.speciálních pedagogů a mtodíků - specialistů 330W 0-00 ZvýSaní platů pracovníků regionálního školství 33052 242 209.00 242 209,00 0,00 Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 33054 0.00 Excelent-.a základních škol 33085 0.00 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních 33059 0.013 Program sociální prevence a prevence kriminality 3312Ž 0.00 Dotace pro soukromé školy 33155 0,00 Projekty romské komunity 33150; 0.00 Program protidrogové politiky 33153 0,00 ISoulm 33186 0,00 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách 33215 0,00 Program podpory vzdělávání národnostních menšin 33339 0,00 Prime náklady na vzdělávání 33353 10 505 622.00 10 508 622,00 0,00 Prime náklady na vzdělával.sportovní gýmezia 33354 0.00 Bezplatná příprava dáli azylantů.účastníků řízení o azyl a dětí osob ee státní příslušnosti jineho členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání 33435 0-09 Aalalentl pedagogů pro deti.žáky a aludenly se sociálním znevýhodnenim 3345? 0.00 A.:! Nůvmtni l'lnančnl výpomoci oeíkem ' 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 v tom: jednotlive tituly 0.00 0.00.W: „„.<.> „ „„w! „„ _ _._.* __ 3.23; ŽŠŠÍŽV.<.> *“ÍŠÝ [ W.A Till-75008100 v 0,00 103053130 „ „ opel
<br> : i Vysvětlivky: sloupec d) číslo jednací nevyplňujte.slouží pro vyplněnl jinými subjekty
<br> sloupec 1 - uvádl se linančnl prostředky poskytnuté k 31.12.2016 kraji snížené o vratky provedené v průběhu roku na výdajový účet MŠMT
<br> Sestavil: H.Pelrusova Datum a podpis: ",- Í' ffi E—maií: S.Petrusoveůsemamm
<br> Tel.: 418 59 ?D ?S
<br> ff M) /
<br> Kontroloval: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXX Datum a podpis:
<br> ;“
<br> Základní silami
<br> škola
<br> /%íý/
<br> % Moulin <.>
<br> lampami “am““.2-

Mai.<.> <.>
<br> příspěvková organizace
<br> výmhvné vzdělvaCl
<br> MWÉWWMHJŠM ' “_dnimféčiffl'ězííÉhŠŠLŘe ÉL'L' „
<br> 1 | 2 a | 4 Čislo položky Název položky Syntet.Běžné účetní období Minulé účetní období
<br> úcet Hlavni činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnos
<br> A- NÁKLADY CELKEM SOM-čt A-'- až A-V- 1149418488358 21 8842.55 14380859.52 242971.25 '- Nákladvzčmnosti součetA-l-1-ažA-l-36- 14943—18656 21864256 143803595: 24291125 1.Spotřeba materiálu 501 121123029 133241.56 112011695 13486325 2.Spotřeba energie 502 70589983 2638.00 793587.90 3240.0C 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0.00 0.00 0.00 0.0C 4.Prodané zboží 504 000 2226600 000 505440C 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0.00 0.00 0.00 0.0( 6.Aktivace oběžného majetku 507 0.00 0.00 0.00 o.oc 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0.00 0.00 0.00 0.0( 8.Opravy a udržování 511 97488700 9079.00 948741.22 991.OC 9.Cestovné 512 1238800 000 1343500 0.0C 10.Náklady na reprezentaci 513 0.00 0.00 0.00 0.0C 11.Aktivace ynltroorganlmčních služeb 516 0.00 0.00 0.00 0.0C 12.Ostatní služby 518 64824516 6480.00 73904497 4302.0C 13.Mzdové náklady 521 804342800 3260000 761067000 361 18.0C 14.Zákonné sociální pojištěni 524 266047600 1108500 250002500 119780C 15.Jiné sociální pojištění 525 32861.00 138.00 30881.00 152.0( 16.Zákonné sociální náklady 527 18199700 491.00 1 1316600 363.0C 17.Jiné sociální náklady 528 0.00 0.00 0.00 0.0C 18.Daň silniční 531 0.00 000 0.00 0.0C 19.Daň z nemovitosti 532 0.00 000 0.00 00C 20.Jiné daně a poplatky 538 0.00 0.00 0.00 0.0C 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0.00 0.00 0.00 0.0C 23.Jiné pokuty a penále 542 0-00 0-00 000 0-0C 24_ Dary a jiná bezúplatné předáni 543 0.00 000 0.00 0.0C 25.Prodaný materiál 544 0.00 0.00 0.00 0.0C 26.XXXXX a škody XXX X.XX X.XX X.00 0.0C 27.Tvorba fondů 548 0.00 0.00 0.00 0.0( 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 0.00 0.00 0.00 0.0( 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0.00 0.00 0.00 0.0C 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0.00 0.00 0.00 0.0C 31.Prodané pozemky 554 0.00 0.00 0.00 0.0C 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 0.00 0.00 0.00 0.0C 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0.00 0.00 0.00 0.0( 34.Náklady z Mazanýw pohledávak 557 0.00 0.00 000 00( 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 41064540 62400 46895400 4200( 36.Ostatní noklm z činnosti 549 6642888 0.00 42237.48 0.01
<br> Vytvořeno v programu Harmonik - www.harmonik.cz
<br> 1 | 2 3 4 :lslo položky Název položky Syntet.8ěžné účetní období ' Minulé účetní období <.>
<br> učet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> II.Finanční náklady součet A.ll.'l.až A.|I.5.0,00 0,00 0.00 0.00 1.Prodané cenné papíry & podily 561 000 000 000 0.00
<br> 2.Úroky 562 0.00 000 0.00 0.00
<br> 3.Kurzové ztráty 563 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 5.Ostatní finanční náklady 569 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> ili.Náklady na transfery součet A.lll.1.až A.III.2.0.00 0.00 0.00 0.00 1.Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571 0.00 0.00 0.00 000
<br> 2.Náklady vybraným místních vládních institucí na transfery 572 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> V.Daň z příjmů součet A.V.1.až A.V.2.0.00 0.00 0.00 0.00 1.Daň z přijmů 591 0.00 0.00 000 0.00
<br> 2.Dodatečné odvody daně z přijmů 595 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> Vytvořeno v programu Harmonik -
<br> www.harmonikcz
<br> ___—___!
<br> 1 | 2 3 | 4 číslo poiožky Název položky 552? Hlavni čišžžpé ucetzozzgšázká činnost HlavniIč/ilrliTiZŽ UčetnítlgfpciZZLská činnos 5- VÝNOSY CELKEM “UČ“ B-l- až B-V- 14735204.43 25221600 14311918.90 28609400 í.Výnosy : člnnosti SOUČet 5“- až B-l-17- 109686500 25221 6.00 12381 58.02 28609400 1,Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0.00 0.00 0.00 0.00 2_ Výnosy z prodeje služeb 602 68689700 22995000 691431.00 23555000 3,Výnosy z pronájmu 603 0.00 0.00 000 0.00 4.Výnosy z prodaného zboží 604 000 2226600 000 5054400 8.Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 0.00 0.00 0.00 0.00 9.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 0_00 0_00 000 10 Jiné pokuty a penále 642 0.00 0.00 0.00 0.00 11.Výnosy z vyřazených pohledávek 643 0.00 0.00 0.00 0.00 12.Výnosy z prodeje materiálu 644 0.00 0.00 0.00 0.00 13.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 0.00 0.00 0.00 0.00 14.Výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku kromě pozemků 646 0.00 0.00 0.00 0.00 15.Výnosy z prodeje pozemků 647 000 0.00 0.00 0.00 16.Čerpání fondů 648 0.00 0.00 0.00 0.00 17.Ostatní výnosy z činnosti 649 40996800 000 54672702 0.00 íl.Finanční výnosy součet B.II.1.až B.l|.6.376.43 0.00 103.88 0.00 1.Výnosy z prodeje cenných papírů a podíiů 661 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Úroky 662 376.43 0.00 103.88 000 3.Kurzové zisky 663 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0.00 0.00 0.00 0.00 6.Ostatní finanční výnosy 669 0.00 0.00 0.00 000 N.Výnosy z transferů součet B-W-1' až B.IV.2.1363796300 0.00 1307365700 0.00 1.Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 671...

Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a Mateřská škola Velemín
<br> Velemín 170
<br> sestavená k 31.12.2016 [ v Kč.s přesností na dvě.desetinná místa ')
<br> 41131 Velemín
<br> |Č: 45173303
<br> okamžik sestavení: 23.01.2017 9:15:05 1 ! 2 | 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ :lslo položky Název P0|0Žky ŽŠ; BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO KT'VA CELKEM SOUčet A- a 3- 7979261.29 547954555 2499715.74 1932614.13 A- Stálá aktiva součetA-l- ažA-IV- 547954555 547954555 0.00 0.00 l.Dlouhodobý nehm.majetek součet A.I.1.až A.I.s 48812.00 48812.00 0_00 0.00 1,Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 4881200 4881200 0.00 0.00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00 0.00 0.00 0.00 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00 & Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0.00 0.00 0.00 0.00 Il.Dlouhodobý hmotný majetek součet A.II.1.až A.II.10 543073355 543073355 0_00 g_oo 1.Pozemky 031 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Kulturní předměty 032 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Stavby 021 0.00 0.00 0.00 0.00 4,Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 543073355 543073355 0.00 0.00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 0.00 B.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0.00 0.00 0.00 0.00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0.00 0.00 0.00 0.00 Itl.Dlouhodobý finanční majetek součet A.III.1.až A.Ill.6 0.00 o_00 g_oo o_oo 1v Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0.00 0.00 0.00 0.00 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 0.00 0.00 0.00 0.00 6.Ostatní dlouhodobý flnanční majetek 069 0.00 0.00 0.00 0.00 lV.Dlouhodobé pohledávky součet A.IV.1.až A.IV.6.g_oo g_oo g_oo g_oo 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0.00 0.00 0.00 0.00 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0.00 0.00 0.00 0.00 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0.00 0.00 0.00 0.00 & Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0.00 0.00 0.00 0.00 Základní škola _ / a Mateřská škola Valiantů !
<br> příspěvková organizace
<br>.Vytvořeno v programu Harmonik - www.harmonik.cz
<br> 1 2 3 4 č - Sym ÚČETNÍ oaooal íslo položky Název polozky účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 5: Oběžná aktiva SOUČGÍ B-l- až B-lll- 2499715.74 0.00 2499715.74 193261412 |- Zásoby SOUčet B-l-1- až B-l-10 20096.92 0.00 20096.92 1815242 1.Pořízení materiálu 111 0.00 0.00 0.00 0.0C 2.Materiál na skladě 1 12 20096.92 000 20096.92 1815242 3.Materiál na cestě 1 19 0.00 0.00 0.00 0.0C 4.Nedokončené výroba 121 0.00 0.00 0.00 0.0C 5.Polotovary vlastní výroby 122 0.00 0.00 000 0.0C 6.Výrobky 123 0.00 000 0.00 0.0C 7.Pořízení zboží 131 0.00 0.00 0.00 0.0C 8.Zboží na skladě 132 0.00 0.00 0.00 0.0C 9.Zboží na cestě 138 0.00 000 0.00 0.0C 10.Ostatní zásoby 139 0.00 0.00 0.00 0.0C ll.Krátkodobé pohledávky součet B.II.1.až B.II.33 440249_oo o_oo 440249_oo 697171 _oc 1.Odbératelé 311 13666700 000 13666700 1936890C 4.Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 27408900 0.00 27408900 4635290C 5.Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0.00 0.00 0.00 0.0C 6.Poskytnuté návratné t'lnančnl výpomoci krátkodobé 316 000 0.00 0.00 0.0C 9.Pohledávky za zaměstnanci 335 0.00 0.00 000 00C 10.Sociální zabezpečení 336 0.00 000 000 00C 11.Zdravotní pojištění 337 0.00 0.00 000 0.0C 12.Důchodové spoření 338 0.00 0.00 0.00 0.0C 13.Daň z příjmů 341 0.00 0.00 0.00 0.0C 14.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0.00 0.00 000 00C 15.Daň z přidané hodnoty 343 0.00 0.00 0.00 DOC 16.Pohledávky za osobami mimo vybrané státní instituce 344 0.00 000 0.00 0.0C 17.Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0.00 0.00 0.00 DOC 18.Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0.00 0.00 0.00 0.0C 28.Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0.00 000 0.00 0.0C 30.Náklady příštích období 381 2814300 000 2814300 29249.OC 31.Příjmy příštích období 385 1350.00 0.00 1350.00 10704.0C 32.Dohadné účty aktivní 388 0.00 0.00 0.00 0.0C 33.Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0.00 000 000 0.0C Ill.Krátkodobý finanční majetek součet B.Ili.1.až B.Ill.17 203936932 0,00 203936932 1 21729011 1.Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0.00 0.00 0.00 0.0C 2.Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0.00 0.00 0.00 0.0C 3.Jiné cenné papíry 256 0.00 0.00 0.00 0.0( 4.Termínované vklady krátkodobé 244 0.00 0.00 0.00 0.0C 5.Jiné běžné účty 245 0.00 0.00 0.00 0.0C & Běžný účet 241 1920...

PŘÍLOHA k účetní závěrce
<br> Účetní jednotka: _._.PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZAC Název » Základní škola a Mateřská škola Velemín - swlo veíem.in.<.> 1.?9„.<.> <.>,<.>.<.> ý".<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.c 46773703 velem'" 41131 Právníífozma příspěvková organizace
<br> Předmět činnosti ' výchovně vzdělávací
<br> Okemžik sestavení: 23.01.2017 9:23:43
<br> A.1.| Informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Sestavená k 31.12.2016 ( v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
<br> A.2.| Informace podle 5 7 odst.4 zákona
<br> A.3.| Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> podpisový záznam: Základní škola
<br> a Mateřská škola Velemín.[,příspěvková organizace.2- _ “MČ
<br> Vytvořeno v programu Harmonik - www.harmonik.cz
<br> :[slo Název položky jpodrozv.UCETNI OBDOBI _ Jložky účet EÉŽNÉ MINULE P.I.Majetek a závazky účetníjednotky s.P.l.1.až P.l.5.13491641.32 12854937.52 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 000 000 _2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0.00 0.00 3.Vyřazené pohledavky 905 0.00 0.00 4.Vyřazené závazky 906 0.00 0.00 5.Ostatní majetok 909 13491641.32 12854937.52 P.ll.Krátkodobé podmíněné pohledávky a kr.podm.závazky z transferů s.P.ll.1.až P.ll.6.0.00 0.00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předlínancovánl transferů 911 0.00 0.00 2_ Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 000 3,Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0.00 0.00 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0.00 0.00 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0.00 0_00 6_ Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 915 000 000 P.lll.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou s.P.lll.1.až P.lll.6.0.00 0.00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0.00 0.00 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0.00 0.00 3.Krátkodobé podmíněné pohl.z důvodu užívání maj.jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0.00 0.00 4.Dlouhodobé podmíněné pohl.z důvodu užívání maj.jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0.00 0.00 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0.00 0.00 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0.00 0.00 P.lV.Další podmíněné pohledávky s.P.lV.1.až P.lV.12.0.00 0.00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0.00 0.00 2_ Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0.00 0.00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0.00 0.00 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0.00 0.00 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 0.00 0.00 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 0.00 0.00 7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0.00 0.00 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0.00 0.00 9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0.00 0.00 10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0.00 0.00 11.Krátkodobé podmíněné pohledavky ze soudních sporů.správních řízení a jiných řízení 947 0.00 0.00 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0.00 0.00 P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky a knpodm.závazky z transferů s.P.V.1.až P.V.6.0.00 0.00 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancovánl transferů 951 0.00 0.00 2,Dlouhodobé podmíněné závazky z předtinancování transferů 952 0.00 0.00 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0.00 0.00 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0.00 0.00 5.Ostatně dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0.00 0.00 5_ Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0.00 0.00 P.Vl.Podmíněné závazky z důvodů užívání cizího majetku 5.P.Vl.1.až P.Vl.8.0.00 0.00 1.Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0.00 0.00 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0.00 0.00 3.Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0.00 0.00 4.Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0.00 0.00 5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0.00 0.00 6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0.00 0.00 ?.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj.nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0.00 0.00 6.Dtouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího maj,nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0.00 0.00 P.Vll.Další podmíněné závazky s.P.Vll.1.až P.Vll.14.0.00 0.00 1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0.00 0.00 _2.Dlouhodobé podmíněné závazky za smluv o pořízení dlouhodobého majau 972 0-00 0-00 3.kratkodobe podmíněná závazky z jiných smluv 973 0.00 0.00 4.Dlouhodobé podmíněná závazky : jiných smluv 974 0.00 000 _...